晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 9.1504 0.0007 9.2745 8.5114

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 9.1504
24/02/16 9.1497
24/02/15 9.1681
24/02/07 9.1941
24/02/06 9.1961
24/02/05 9.1723
24/02/02 9.2225
24/02/01 9.2745
24/01/31 9.2399
24/01/30 9.2081
日期 淨值
24/01/29 9.1959
24/01/26 9.1696
24/01/25 9.1730
24/01/24 9.1479
24/01/23 9.1477
24/01/22 9.1656
24/01/19 9.1477
24/01/18 9.1484
24/01/16 9.1810
24/01/12 9.2147
日期 淨值
24/01/11 9.1953
24/01/10 9.1721
24/01/09 9.1654
24/01/08 9.1719
24/01/04 9.1763
24/01/03 9.2035
24/01/02 9.2135
23/12/29 9.2415
23/12/28 9.2422
23/12/27 9.2514

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 1.17 3.30 3.39 1.17 3.30 -0.06

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI324
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.12億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網