晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.3685 -0.0025 9.3776 8.5114

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.3685
24/06/19 9.3710
24/06/18 9.3766
24/06/17 9.3455
24/06/14 9.3776
24/06/13 9.3649
24/06/12 9.3510
24/06/11 9.3017
24/06/07 9.3084
24/06/06 9.3529
日期 淨值
24/06/05 9.3570
24/06/03 9.3153
24/05/31 9.2698
24/05/30 9.2529
24/05/29 9.2309
24/05/28 9.2667
24/05/27 9.2828
24/05/24 9.2868
24/05/23 9.2902
24/05/22 9.3017
日期 淨值
24/05/21 9.3122
24/05/20 9.3001
24/05/16 9.3136
24/05/14 9.2617
24/05/13 9.2553
24/05/10 9.2415
24/05/09 9.2513
24/05/07 9.2533
24/05/06 9.2366
24/05/03 9.2201

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 1.67 1.91 4.42 1.67 1.91 0.74

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI324
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.15億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網