晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.02 0.0228 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0200
21/10/13 9.9972
21/10/12 9.9748
21/10/08 9.9781
21/10/07 9.9986
21/10/06 10.0096
21/10/05 10.0199
21/10/04 10.0443
21/10/01 10.0443
21/09/30 10.0300
日期 淨值
21/09/29 10.0375
21/09/28 10.0377
21/09/27 10.0795
21/09/24 10.0833
21/09/23 10.1125
21/09/22 10.1421
21/09/17 10.1259
21/09/16 10.1420
21/09/15 10.1519
21/09/14 10.1583
日期 淨值
21/09/13 10.1346
21/09/11 10.1206
21/09/10 10.1205
21/09/09 10.1305
21/09/08 10.1151
21/09/07 10.1042
21/09/06 10.1195
21/09/03 10.1248
21/09/02 10.1439
21/09/01 10.1408

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 -0.93 -17.03 -0.93 -17.03 -1.36

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI324
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網