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基金名稱：柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.3567 | -0.0251 | 9.394 | 8.5891 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.3567 |
| 24/07/18 | 9.3818 |
| 24/07/17 | 9.3940 |
| 24/07/11 | 9.3722 |
| 24/07/04 | 9.2904 |
| 24/07/01 | 9.2578 |
| 24/06/27 | 9.3046 |
| 24/06/26 | 9.2992 |
| 24/06/25 | 9.3194 |
| 24/06/20 | 9.3165 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.3200 |
| 24/06/18 | 9.3258 |
| 24/06/17 | 9.2938 |
| 24/06/14 | 9.3275 |
| 24/06/13 | 9.3164 |
| 24/06/12 | 9.3024 |
| 24/06/11 | 9.2539 |
| 24/06/07 | 9.2592 |
| 24/06/06 | 9.3047 |
| 24/06/05 | 9.3111 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 9.2726 |
| 24/05/31 | 9.2275 |
| 24/05/30 | 9.2113 |
| 24/05/29 | 9.1934 |
| 24/05/28 | 9.2291 |
| 24/05/27 | 9.2439 |
| 24/05/24 | 9.2489 |
| 24/05/23 | 9.2518 |
| 24/05/22 | 9.2639 |
| 24/05/21 | 9.2741 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.60 | 1.40 | 1.60 | 3.47 | 1.40 | 1.60 | 0.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/04/20 | 基金代碼 | ACAI323 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.68億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳柏元 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」