晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.17 -0.0133 9.2796 8.5891

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.1700
24/02/23 9.1833
24/02/22 9.1545
24/02/20 9.1593
24/02/19 9.1410
24/02/17 9.1452
24/02/16 9.1466
24/02/15 9.1661
24/02/07 9.1969
24/02/06 9.1978
日期 淨值
24/02/05 9.1777
24/02/02 9.2239
24/02/01 9.2796
24/01/31 9.2428
24/01/30 9.2117
24/01/29 9.2005
24/01/26 9.1760
24/01/25 9.1758
24/01/24 9.1479
24/01/23 9.1470
日期 淨值
24/01/22 9.1713
24/01/19 9.1559
24/01/18 9.1615
24/01/16 9.1932
24/01/12 9.2239
24/01/11 9.2044
24/01/10 9.1884
24/01/09 9.1789
24/01/08 9.1852
24/01/04 9.1884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 0.89 2.85 2.57 0.89 2.85 -0.07

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI323
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.69億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網