晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.3024 0.0485 9.3111 8.5891

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.3024
24/06/11 9.2539
24/06/07 9.2592
24/06/06 9.3047
24/06/05 9.3111
24/06/03 9.2726
24/05/31 9.2275
24/05/30 9.2113
24/05/29 9.1934
24/05/28 9.2291
日期 淨值
24/05/27 9.2439
24/05/24 9.2489
24/05/23 9.2518
24/05/22 9.2639
24/05/21 9.2741
24/05/20 9.2608
24/05/16 9.2744
24/05/14 9.2267
24/05/13 9.2189
24/05/10 9.2044
日期 淨值
24/05/09 9.2148
24/05/07 9.2118
24/05/06 9.1962
24/05/03 9.1768
24/05/02 9.1376
24/04/30 9.0907
24/04/29 9.1138
24/04/26 9.0878
24/04/25 9.0715
24/04/24 9.0979

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 1.09 1.37 3.19 1.09 1.37 1.06

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI323
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.7億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網