晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.0726 0.0045 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.0726
21/10/22 10.0681
21/10/21 10.0648
21/10/20 10.0772
21/10/19 10.0871
21/10/18 10.1089
21/10/15 10.1045
21/10/14 10.1106
21/10/13 10.0903
21/10/12 10.0695
日期 淨值
21/10/08 10.0692
21/10/07 10.0905
21/10/06 10.1045
21/10/05 10.1106
21/10/04 10.1368
21/10/01 10.1318
21/09/30 10.1280
21/09/29 10.1347
21/09/28 10.1244
21/09/27 10.1639
日期 淨值
21/09/24 10.1662
21/09/23 10.1942
21/09/22 10.2233
21/09/17 10.2022
21/09/16 10.2149
21/09/15 10.2195
21/09/14 10.2266
21/09/13 10.2037
21/09/11 10.1903
21/09/10 10.1865

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 -0.90 -0.11 -0.90 -0.11 -0.92

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI323
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網