晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.176 0.0025 9.9863 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.1760
22/08/11 9.1735
22/08/10 9.1870
22/08/09 9.1785
22/08/08 9.1902
22/08/05 9.1672
22/08/04 9.2017
22/08/03 9.1767
22/08/02 9.1853
22/08/01 9.1981
日期 淨值
22/07/29 9.1693
22/07/28 9.1168
22/07/27 9.0782
22/07/26 9.0656
22/07/25 9.0471
22/07/22 9.0466
22/07/21 8.9709
22/07/20 8.9405
22/07/19 8.9210
22/07/18 8.9333
日期 淨值
22/07/15 8.9406
22/07/14 8.9267
22/07/13 8.9622
22/07/12 8.9736
22/07/11 8.9504
22/07/08 8.9229
22/07/07 8.9366
22/07/06 8.9713
22/07/05 8.9822
22/07/04 8.9615

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.37 1.20 -1.27 -5.30 1.20 -1.27 2.26

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI323
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.76億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網