晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 7.7015 0.0673 7.8023 7.2965

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 7.7015
24/07/04 7.6342
24/07/01 7.6075
24/06/27 7.6719
24/06/26 7.6675
24/06/25 7.6841
24/06/20 7.6818
24/06/19 7.6846
24/06/18 7.6895
24/06/17 7.6630
日期 淨值
24/06/14 7.6909
24/06/13 7.6817
24/06/12 7.6701
24/06/11 7.6301
24/06/07 7.6345
24/06/06 7.6720
24/06/05 7.6773
24/06/03 7.6456
24/05/31 7.6343
24/05/30 7.6208
日期 淨值
24/05/29 7.6061
24/05/28 7.6356
24/05/27 7.6478
24/05/24 7.6520
24/05/23 7.6544
24/05/22 7.6644
24/05/21 7.6728
24/05/20 7.6619
24/05/16 7.6731
24/05/14 7.6336

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 1.88 1.80 3.75 1.88 1.80 1.28

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI322
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.93億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網