晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 7.6555 0.0153 7.9325 7.2965

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 7.6555
24/02/19 7.6402
24/02/17 7.6437
24/02/16 7.6448
24/02/15 7.6612
24/02/07 7.6869
24/02/06 7.6877
24/02/05 7.6709
24/02/02 7.7095
24/02/01 7.7560
日期 淨值
24/01/31 7.7512
24/01/30 7.7251
24/01/29 7.7157
24/01/26 7.6951
24/01/25 7.6950
24/01/24 7.6716
24/01/23 7.6708
24/01/22 7.6912
24/01/19 7.6783
24/01/18 7.6830
日期 淨值
24/01/16 7.7096
24/01/12 7.7353
24/01/11 7.7190
24/01/10 7.7056
24/01/09 7.6976
24/01/08 7.7029
24/01/04 7.7055
24/01/03 7.7293
24/01/02 7.7360
23/12/29 7.7780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.89 2.72 2.45 0.89 2.72 0.04

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI322
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網