晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.3445 0.0024 9.9994 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.3445
22/08/11 8.3421
22/08/10 8.3544
22/08/09 8.3467
22/08/08 8.3573
22/08/05 8.3364
22/08/04 8.3678
22/08/03 8.3450
22/08/02 8.3528
22/08/01 8.3645
日期 淨值
22/07/29 8.3877
22/07/28 8.3397
22/07/27 8.3043
22/07/26 8.2928
22/07/25 8.2759
22/07/22 8.2755
22/07/21 8.2062
22/07/20 8.1784
22/07/19 8.1606
22/07/18 8.1718
日期 淨值
22/07/15 8.1785
22/07/14 8.1657
22/07/13 8.1982
22/07/12 8.2086
22/07/11 8.1875
22/07/08 8.1623
22/07/07 8.1748
22/07/06 8.2066
22/07/05 8.2165
22/07/04 8.1976

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.36 1.21 -1.27 -5.30 1.21 -1.27 2.26

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI322
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.44億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網