晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 7.6297 -0.0054 7.7945 7.4559

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 7.6297
25/02/14 7.6351
25/02/13 7.6209
25/02/12 7.5836
25/02/11 7.6074
25/02/10 7.6199
25/02/08 7.6179
25/02/07 7.6168
25/02/06 7.6292
25/02/05 7.6272
日期 淨值
25/02/04 7.5930
25/02/03 7.5774
25/01/24 7.5635
25/01/23 7.5546
25/01/22 7.5659
25/01/21 7.5725
25/01/20 7.5375
25/01/17 7.5334
25/01/16 7.5295
25/01/15 7.5117
日期 淨值
25/01/14 7.4649
25/01/13 7.4559
25/01/10 7.4753
25/01/09 7.5057
25/01/08 7.5015
25/01/07 7.5143
25/01/06 7.5380
25/01/03 7.5409
25/01/02 7.5419
24/12/31 7.5675

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.63 1.11 0.50 1.76 1.11 0.50 1.63

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI322
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.67億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網