晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.805 0.0044 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.8050
21/10/22 9.8006
21/10/21 9.7974
21/10/20 9.8095
21/10/19 9.8191
21/10/18 9.8404
21/10/15 9.8361
21/10/14 9.8420
21/10/13 9.8223
21/10/12 9.8020
日期 淨值
21/10/08 9.8017
21/10/07 9.8225
21/10/06 9.8360
21/10/05 9.8420
21/10/04 9.8675
21/10/01 9.8626
21/09/30 9.9266
21/09/29 9.9332
21/09/28 9.9231
21/09/27 9.9618
日期 淨值
21/09/24 9.9641
21/09/23 9.9915
21/09/22 10.0201
21/09/17 9.9994
21/09/16 10.0118
21/09/15 10.0163
21/09/14 10.0233
21/09/13 10.0009
21/09/11 9.9877
21/09/10 9.9840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 -0.90 -0.11 -0.90 -0.11 -0.92

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI322
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網