晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.6755 0.0242 7.9324 7.2964

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.6755
24/02/22 7.6513
24/02/20 7.6554
24/02/19 7.6401
24/02/17 7.6436
24/02/16 7.6447
24/02/15 7.6611
24/02/07 7.6868
24/02/06 7.6876
24/02/05 7.6708
日期 淨值
24/02/02 7.7094
24/02/01 7.7559
24/01/31 7.7511
24/01/30 7.7250
24/01/29 7.7156
24/01/26 7.6950
24/01/25 7.6949
24/01/24 7.6715
24/01/23 7.6707
24/01/22 7.6911
日期 淨值
24/01/19 7.6782
24/01/18 7.6829
24/01/16 7.7095
24/01/12 7.7352
24/01/11 7.7189
24/01/10 7.7055
24/01/09 7.6975
24/01/08 7.7028
24/01/04 7.7055
24/01/03 7.7293

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 1.12 2.93 2.67 1.12 2.93 0.40

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI321
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.54億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網