晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.3572 0.0209 9.9994 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.3572
22/08/05 8.3363
22/08/04 8.3677
22/08/03 8.3449
22/08/02 8.3528
22/08/01 8.3645
22/07/29 8.3876
22/07/28 8.3396
22/07/27 8.3043
22/07/26 8.2928
日期 淨值
22/07/25 8.2758
22/07/22 8.2754
22/07/21 8.2061
22/07/20 8.1783
22/07/19 8.1605
22/07/18 8.1717
22/07/15 8.1784
22/07/14 8.1657
22/07/13 8.1981
22/07/12 8.2085
日期 淨值
22/07/11 8.1874
22/07/08 8.1622
22/07/07 8.1747
22/07/06 8.2065
22/07/05 8.2164
22/07/04 8.1975
22/07/01 8.2038
22/06/30 8.2193
22/06/29 8.1972
22/06/28 8.1757

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 1.65 -1.20 -5.24 1.65 -1.20 3.00

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI321
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.65億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網