晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 7.67 0.0399 7.8023 7.2964

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 7.6700
24/06/11 7.6301
24/06/07 7.6344
24/06/06 7.6719
24/06/05 7.6772
24/06/03 7.6455
24/05/31 7.6342
24/05/30 7.6207
24/05/29 7.6060
24/05/28 7.6355
日期 淨值
24/05/27 7.6477
24/05/24 7.6519
24/05/23 7.6543
24/05/22 7.6643
24/05/21 7.6727
24/05/20 7.6618
24/05/16 7.6730
24/05/14 7.6335
24/05/13 7.6271
24/05/10 7.6150
日期 淨值
24/05/09 7.6237
24/05/07 7.6211
24/05/06 7.6082
24/05/03 7.5922
24/05/02 7.5598
24/04/30 7.5469
24/04/29 7.5661
24/04/26 7.5446
24/04/25 7.5310
24/04/24 7.5529

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 1.09 1.37 3.19 1.09 1.37 1.07

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI321
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.54億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網