晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.1106 0.0203 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.1106
21/10/13 10.0903
21/10/12 10.0694
21/10/08 10.0691
21/10/07 10.0905
21/10/06 10.1044
21/10/05 10.1106
21/10/04 10.1367
21/10/01 10.1317
21/09/30 10.1279
日期 淨值
21/09/29 10.1347
21/09/28 10.1243
21/09/27 10.1638
21/09/24 10.1661
21/09/23 10.1942
21/09/22 10.2233
21/09/17 10.2022
21/09/16 10.2148
21/09/15 10.2194
21/09/14 10.2265
日期 淨值
21/09/13 10.2037
21/09/11 10.1903
21/09/10 10.1865
21/09/09 10.2031
21/09/08 10.1871
21/09/07 10.1752
21/09/06 10.1874
21/09/03 10.1915
21/09/02 10.2099
21/09/01 10.2069

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 -0.59 -16.57 -0.59 -16.57 -1.13

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI320
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網