晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.4905 -0.0155 9.5674 9.0714

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.4905
25/02/06 9.5060
25/02/05 9.5035
25/02/04 9.4609
25/02/03 9.4414
25/01/24 9.3920
25/01/23 9.3809
25/01/22 9.3949
25/01/21 9.4032
25/01/20 9.3597
日期 淨值
25/01/17 9.3546
25/01/16 9.3498
25/01/15 9.3277
25/01/14 9.2696
25/01/13 9.2584
25/01/10 9.2824
25/01/09 9.3202
25/01/08 9.3150
25/01/07 9.3309
25/01/06 9.3603
日期 淨值
25/01/03 9.3640
25/01/02 9.3652
24/12/31 9.3647
24/12/30 9.3715
24/12/27 9.3474
24/12/26 9.3611
24/12/25 9.3571
24/12/24 9.3566
24/12/23 9.3489
24/12/20 9.3748

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.71 0.54 0.31 1.50 0.54 0.31 1.71

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI320
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網