基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.4905 | -0.0155 | 9.5674 | 9.0714 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.4905 |
25/02/06 | 9.5060 |
25/02/05 | 9.5035 |
25/02/04 | 9.4609 |
25/02/03 | 9.4414 |
25/01/24 | 9.3920 |
25/01/23 | 9.3809 |
25/01/22 | 9.3949 |
25/01/21 | 9.4032 |
25/01/20 | 9.3597 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 9.3546 |
25/01/16 | 9.3498 |
25/01/15 | 9.3277 |
25/01/14 | 9.2696 |
25/01/13 | 9.2584 |
25/01/10 | 9.2824 |
25/01/09 | 9.3202 |
25/01/08 | 9.3150 |
25/01/07 | 9.3309 |
25/01/06 | 9.3603 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 9.3640 |
25/01/02 | 9.3652 |
24/12/31 | 9.3647 |
24/12/30 | 9.3715 |
24/12/27 | 9.3474 |
24/12/26 | 9.3611 |
24/12/25 | 9.3571 |
24/12/24 | 9.3566 |
24/12/23 | 9.3489 |
24/12/20 | 9.3748 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.71 | 0.54 | 0.31 | 1.50 | 0.54 | 0.31 | 1.71 |
基本資料
成立日期 | 2021/04/20 | 基金代碼 | ACAI320 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.34億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳柏元 |
配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
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管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」