晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 9.394 0.0218 9.394 8.589

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 9.3940
24/07/11 9.3722
24/07/04 9.2903
24/07/01 9.2578
24/06/27 9.3046
24/06/26 9.2991
24/06/25 9.3194
24/06/20 9.3165
24/06/19 9.3200
24/06/18 9.3258
日期 淨值
24/06/17 9.2938
24/06/14 9.3275
24/06/13 9.3164
24/06/12 9.3023
24/06/11 9.2539
24/06/07 9.2591
24/06/06 9.3047
24/06/05 9.3111
24/06/03 9.2726
24/05/31 9.2275
日期 淨值
24/05/30 9.2112
24/05/29 9.1934
24/05/28 9.2291
24/05/27 9.2439
24/05/24 9.2489
24/05/23 9.2518
24/05/22 9.2639
24/05/21 9.2740
24/05/20 9.2608
24/05/16 9.2744

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 1.94 2.19 3.93 1.94 2.19 1.08

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI320
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網