晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.1901 0.0229 9.9862 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.1901
22/08/05 9.1672
22/08/04 9.2016
22/08/03 9.1766
22/08/02 9.1852
22/08/01 9.1981
22/07/29 9.1693
22/07/28 9.1168
22/07/27 9.0781
22/07/26 9.0656
日期 淨值
22/07/25 9.0471
22/07/22 9.0466
22/07/21 8.9708
22/07/20 8.9404
22/07/19 8.9210
22/07/18 8.9332
22/07/15 8.9406
22/07/14 8.9266
22/07/13 8.9621
22/07/12 8.9735
日期 淨值
22/07/11 8.9504
22/07/08 8.9229
22/07/07 8.9365
22/07/06 8.9712
22/07/05 8.9821
22/07/04 8.9615
22/07/01 8.9684
22/06/30 8.9313
22/06/29 8.9072
22/06/28 8.8838

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 1.65 -1.21 -5.24 1.65 -1.21 2.99

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI320
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.61億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網