晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.0828 -0.0026 8.1887 7.69

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.0828
24/06/19 8.0854
24/06/18 8.0957
24/06/17 8.0699
24/06/14 8.0969
24/06/13 8.0831
24/06/12 8.0747
24/06/11 8.0330
24/06/07 8.0333
24/06/06 8.0742
日期 淨值
24/06/05 8.0779
24/06/03 8.0443
24/05/31 8.0359
24/05/30 8.0238
24/05/29 8.0011
24/05/28 8.0316
24/05/27 8.0484
24/05/24 8.0553
24/05/23 8.0568
24/05/22 8.0633
日期 淨值
24/05/21 8.0727
24/05/20 8.0597
24/05/16 8.0726
24/05/14 8.0354
24/05/13 8.0306
24/05/10 8.0181
24/05/09 8.0299
24/05/07 8.0304
24/05/06 8.0143
24/05/03 8.0040

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 1.36 1.50 3.53 1.36 1.50 0.67

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI318
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.22億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網