晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 8.0724 0.0176 8.3186 7.69

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 8.0724
24/02/19 8.0548
24/02/17 8.0591
24/02/16 8.0594
24/02/15 8.0782
24/02/07 8.1009
24/02/06 8.1046
24/02/05 8.0835
24/02/02 8.1212
24/02/01 8.1732
日期 淨值
24/01/31 8.1697
24/01/30 8.1378
24/01/29 8.1287
24/01/26 8.1073
24/01/25 8.1101
24/01/24 8.0879
24/01/23 8.0874
24/01/22 8.1042
24/01/19 8.0897
24/01/18 8.0927
日期 淨值
24/01/16 8.1170
24/01/12 8.1394
24/01/11 8.1208
24/01/10 8.1028
24/01/09 8.0972
24/01/08 8.1031
24/01/04 8.1034
24/01/03 8.1269
24/01/02 8.1257
23/12/29 8.1781

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 1.09 2.89 2.81 1.09 2.89 0.16

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI318
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網