晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.6368 0.0176 9.9992 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.6368
22/08/05 8.6192
22/08/04 8.6490
22/08/03 8.6334
22/08/02 8.6447
22/08/01 8.6404
22/07/29 8.6511
22/07/28 8.6042
22/07/27 8.5752
22/07/26 8.5586
日期 淨值
22/07/25 8.5510
22/07/22 8.5509
22/07/21 8.4836
22/07/20 8.4501
22/07/19 8.4375
22/07/18 8.4573
22/07/15 8.4789
22/07/14 8.4614
22/07/13 8.4996
22/07/12 8.5152
日期 淨值
22/07/11 8.4856
22/07/08 8.4574
22/07/07 8.4696
22/07/06 8.5047
22/07/05 8.5168
22/07/04 8.4922
22/07/01 8.5056
22/06/30 8.4935
22/06/29 8.4684
22/06/28 8.4423

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.15 1.23 -1.98 -6.46 1.23 -1.98 2.52

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI318
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.32億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網