晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.0524 0.0152 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0524
21/10/13 10.0372
21/10/12 10.0136
21/10/08 10.0257
21/10/07 10.0462
21/10/06 10.0674
21/10/05 10.0724
21/10/04 10.0978
21/10/01 10.1052
21/09/30 10.1285
日期 淨值
21/09/29 10.1311
21/09/28 10.1270
21/09/27 10.1705
21/09/24 10.1721
21/09/23 10.2037
21/09/22 10.2358
21/09/17 10.2122
21/09/16 10.2288
21/09/15 10.2383
21/09/14 10.2400
日期 淨值
21/09/13 10.2140
21/09/11 10.2009
21/09/10 10.1939
21/09/09 10.2077
21/09/08 10.1936
21/09/07 10.1730
21/09/06 10.1879
21/09/03 10.1939
21/09/02 10.2193
21/09/01 10.2224

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -0.95 -16.78 -0.95 -16.78 -1.46

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI318
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網