晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.0061 0.0047 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.0061
21/10/22 10.0014
21/10/21 9.9977
21/10/20 10.0138
21/10/19 10.0254
21/10/18 10.0478
21/10/15 10.0446
21/10/14 10.0523
21/10/13 10.0371
21/10/12 10.0135
日期 淨值
21/10/08 10.0256
21/10/07 10.0461
21/10/06 10.0673
21/10/05 10.0723
21/10/04 10.0978
21/10/01 10.1051
21/09/30 10.1284
21/09/29 10.1311
21/09/28 10.1269
21/09/27 10.1705
日期 淨值
21/09/24 10.1721
21/09/23 10.2037
21/09/22 10.2357
21/09/17 10.2121
21/09/16 10.2288
21/09/15 10.2382
21/09/14 10.2400
21/09/13 10.2139
21/09/11 10.2009
21/09/10 10.1938

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 -1.38 -0.44 -1.38 -0.44 -1.26

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI317
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網