晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 8.0745 0.0417 8.1885 7.6899

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 8.0745
24/06/11 8.0328
24/06/07 8.0332
24/06/06 8.0740
24/06/05 8.0777
24/06/03 8.0441
24/05/31 8.0357
24/05/30 8.0236
24/05/29 8.0010
24/05/28 8.0314
日期 淨值
24/05/27 8.0482
24/05/24 8.0552
24/05/23 8.0567
24/05/22 8.0631
24/05/21 8.0726
24/05/20 8.0596
24/05/16 8.0724
24/05/14 8.0352
24/05/13 8.0304
24/05/10 8.0179
日期 淨值
24/05/09 8.0297
24/05/07 8.0302
24/05/06 8.0141
24/05/03 8.0039
24/05/02 7.9684
24/04/30 7.9562
24/04/29 7.9726
24/04/26 7.9472
24/04/25 7.9347
24/04/24 7.9588

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 1.10 1.44 3.41 1.10 1.44 1.09

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI317
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網