晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 8.0589 -0.0003 8.3185 7.6899

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 8.0589
24/02/16 8.0592
24/02/15 8.0781
24/02/07 8.1007
24/02/06 8.1044
24/02/05 8.0833
24/02/02 8.1210
24/02/01 8.1730
24/01/31 8.1695
24/01/30 8.1376
日期 淨值
24/01/29 8.1285
24/01/26 8.1072
24/01/25 8.1099
24/01/24 8.0877
24/01/23 8.0872
24/01/22 8.1041
24/01/19 8.0895
24/01/18 8.0925
24/01/16 8.1168
24/01/12 8.1393
日期 淨值
24/01/11 8.1206
24/01/10 8.1026
24/01/09 8.0970
24/01/08 8.1029
24/01/04 8.1032
24/01/03 8.1268
24/01/02 8.1255
23/12/29 8.1780
23/12/28 8.1761
23/12/27 8.1885

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 0.91 2.66 2.55 0.91 2.66 -0.14

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI317
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.53億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網