晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.678 0.0024 9.678 8.889

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.6780
24/06/12 9.6756
24/06/11 9.6275
24/06/07 9.6068
24/06/06 9.6596
24/06/05 9.6778
24/06/03 9.6437
24/05/31 9.6035
24/05/30 9.5887
24/05/29 9.5395
日期 淨值
24/05/28 9.5517
24/05/27 9.5731
24/05/24 9.5904
24/05/23 9.5929
24/05/22 9.6101
24/05/21 9.6258
24/05/20 9.6016
24/05/16 9.5954
24/05/14 9.5995
24/05/13 9.5924
日期 淨值
24/05/10 9.5788
24/05/09 9.5993
24/05/07 9.5848
24/05/06 9.5633
24/05/03 9.5524
24/05/02 9.5305
24/04/30 9.4868
24/04/29 9.5130
24/04/26 9.4814
24/04/25 9.4685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.41 1.74 2.70 4.72 1.74 2.70 0.89

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI313
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.6億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網