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基金名稱：柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.8349 | 0.0196 | 9.8349 | 8.889 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.8349 |
| 24/07/18 | 9.8153 |
| 24/07/17 | 9.8290 |
| 24/07/11 | 9.7810 |
| 24/07/04 | 9.6903 |
| 24/07/01 | 9.6642 |
| 24/06/27 | 9.7086 |
| 24/06/26 | 9.7058 |
| 24/06/25 | 9.7075 |
| 24/06/20 | 9.6796 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.6890 |
| 24/06/18 | 9.7023 |
| 24/06/17 | 9.6677 |
| 24/06/14 | 9.6957 |
| 24/06/13 | 9.6780 |
| 24/06/12 | 9.6756 |
| 24/06/11 | 9.6275 |
| 24/06/07 | 9.6068 |
| 24/06/06 | 9.6596 |
| 24/06/05 | 9.6778 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 9.6437 |
| 24/05/31 | 9.6035 |
| 24/05/30 | 9.5887 |
| 24/05/29 | 9.5395 |
| 24/05/28 | 9.5517 |
| 24/05/27 | 9.5731 |
| 24/05/24 | 9.5904 |
| 24/05/23 | 9.5929 |
| 24/05/22 | 9.6101 |
| 24/05/21 | 9.6258 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.45 | 2.39 | 3.45 | 5.75 | 2.39 | 3.45 | 1.50 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/04/20 | 基金代碼 | ACAI313 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.57億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳柏元 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」