晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.9567 0.0026 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.9567
21/10/22 9.9541
21/10/21 9.9506
21/10/20 9.9661
21/10/19 9.9774
21/10/18 10.0001
21/10/15 10.0001
21/10/14 10.0131
21/10/13 9.9945
21/10/12 9.9726
日期 淨值
21/10/08 9.9650
21/10/07 9.9757
21/10/06 9.9887
21/10/05 9.9927
21/10/04 10.0130
21/10/01 10.0147
21/09/30 9.9986
21/09/29 10.0014
21/09/28 9.9981
21/09/27 10.0333
日期 淨值
21/09/24 10.0381
21/09/23 10.0716
21/09/22 10.1021
21/09/17 10.0809
21/09/16 10.0948
21/09/15 10.1039
21/09/14 10.1108
21/09/13 10.0879
21/09/11 10.0760
21/09/10 10.0710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 -1.11 -0.63 -1.11 -0.63 -0.81

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI313
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網