晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.1153 0.0075 9.9988 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.1153
22/08/11 9.1078
22/08/10 9.1255
22/08/09 9.1154
22/08/08 9.1267
22/08/05 9.0999
22/08/04 9.1393
22/08/03 9.1149
22/08/02 9.1276
22/08/01 9.1382
日期 淨值
22/07/29 9.1078
22/07/28 9.0525
22/07/27 9.0117
22/07/26 8.9986
22/07/25 8.9816
22/07/22 8.9801
22/07/21 8.9002
22/07/20 8.8718
22/07/19 8.8540
22/07/18 8.8680
日期 淨值
22/07/15 8.8771
22/07/14 8.8582
22/07/13 8.8920
22/07/12 8.9063
22/07/11 8.8773
22/07/08 8.8457
22/07/07 8.8593
22/07/06 8.8977
22/07/05 8.9047
22/07/04 8.8826

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.85 1.39 -0.85 -4.80 1.39 -0.85 2.35

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI313
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.04億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網