基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.0347 | 0.0407 | 9.9997 | 10.0043 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.0347 |
25/02/12 | 9.9940 |
25/02/11 | 10.0202 |
25/02/10 | 10.0404 |
25/02/08 | 10.0252 |
25/02/07 | 10.0202 |
25/02/06 | 10.0517 |
25/02/05 | 10.0549 |
25/02/04 | 10.0355 |
25/02/03 | 10.0101 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 9.8997 |
25/01/23 | 9.8969 |
25/01/22 | 9.9160 |
25/01/21 | 9.9212 |
25/01/20 | 9.8869 |
25/01/17 | 9.9067 |
25/01/16 | 9.9007 |
25/01/15 | 9.9058 |
25/01/14 | 9.8223 |
25/01/13 | 9.8437 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 9.8399 |
25/01/09 | 9.8773 |
25/01/08 | 9.8641 |
25/01/07 | 9.8555 |
25/01/06 | 9.9072 |
25/01/03 | 9.9219 |
25/01/02 | 9.9155 |
24/12/31 | 9.8996 |
24/12/30 | 9.8929 |
24/12/27 | 9.8676 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.94 | 1.51 | 1.44 | 3.20 | 1.51 | 1.44 | 1.94 |
基本資料
成立日期 | 2021/04/20 | 基金代碼 | ACAI313 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.22億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳柏元 |
配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
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管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」