晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.0347 0.0407 9.9997 10.0043

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.0347
25/02/12 9.9940
25/02/11 10.0202
25/02/10 10.0404
25/02/08 10.0252
25/02/07 10.0202
25/02/06 10.0517
25/02/05 10.0549
25/02/04 10.0355
25/02/03 10.0101
日期 淨值
25/01/24 9.8997
25/01/23 9.8969
25/01/22 9.9160
25/01/21 9.9212
25/01/20 9.8869
25/01/17 9.9067
25/01/16 9.9007
25/01/15 9.9058
25/01/14 9.8223
25/01/13 9.8437
日期 淨值
25/01/10 9.8399
25/01/09 9.8773
25/01/08 9.8641
25/01/07 9.8555
25/01/06 9.9072
25/01/03 9.9219
25/01/02 9.9155
24/12/31 9.8996
24/12/30 9.8929
24/12/27 9.8676

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 1.51 1.44 3.20 1.51 1.44 1.94

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI313
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.22億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網