晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.1265 0.0268 9.9987 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.1265
22/08/05 9.0997
22/08/04 9.1392
22/08/03 9.1148
22/08/02 9.1275
22/08/01 9.1381
22/07/29 9.1077
22/07/28 9.0524
22/07/27 9.0116
22/07/26 8.9985
日期 淨值
22/07/25 8.9815
22/07/22 8.9800
22/07/21 8.9000
22/07/20 8.8716
22/07/19 8.8539
22/07/18 8.8679
22/07/15 8.8770
22/07/14 8.8581
22/07/13 8.8919
22/07/12 8.9062
日期 淨值
22/07/11 8.8772
22/07/08 8.8456
22/07/07 8.8591
22/07/06 8.8976
22/07/05 8.9046
22/07/04 8.8825
22/07/01 8.8896
22/06/30 8.8504
22/06/29 8.8186
22/06/28 8.7943

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.74 1.87 -0.75 -4.74 1.87 -0.75 3.18

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI310
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.81億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網