晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.3751 -0.015 9.4456 8.8513

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.3751
24/02/23 9.3901
24/02/22 9.3568
24/02/20 9.3565
24/02/19 9.3186
24/02/17 9.3199
24/02/16 9.3174
24/02/15 9.3471
24/02/07 9.3627
24/02/06 9.3617
日期 淨值
24/02/05 9.3476
24/02/02 9.3736
24/02/01 9.4456
24/01/31 9.4042
24/01/30 9.3453
24/01/29 9.3511
24/01/26 9.3349
24/01/25 9.3406
24/01/24 9.3215
24/01/23 9.3181
日期 淨值
24/01/22 9.3420
24/01/19 9.3407
24/01/18 9.3656
24/01/16 9.3661
24/01/12 9.3513
24/01/11 9.3269
24/01/10 9.3127
24/01/09 9.2830
24/01/08 9.2860
24/01/04 9.2941

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 1.35 2.57 3.33 1.35 2.57 0.43

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI310
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.63億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網