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基金名稱：柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/18 | 9.7006 | 0.0079 | 9.7901 | 9.2657 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 9.7006 |
| 25/03/17 | 9.6927 |
| 25/03/14 | 9.6750 |
| 25/03/13 | 9.6831 |
| 25/03/12 | 9.6870 |
| 25/03/11 | 9.7018 |
| 25/03/10 | 9.7503 |
| 25/03/07 | 9.7148 |
| 25/03/06 | 9.7206 |
| 25/03/05 | 9.7393 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/04 | 9.7693 |
| 25/03/03 | 9.7901 |
| 25/02/27 | 9.7636 |
| 25/02/26 | 9.7830 |
| 25/02/25 | 9.7604 |
| 25/02/24 | 9.7237 |
| 25/02/21 | 9.7147 |
| 25/02/20 | 9.6821 |
| 25/02/19 | 9.6737 |
| 25/02/18 | 9.6779 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 9.6906 |
| 25/02/14 | 9.6976 |
| 25/02/13 | 9.6825 |
| 25/02/12 | 9.6241 |
| 25/02/11 | 9.6626 |
| 25/02/10 | 9.6790 |
| 25/02/08 | 9.6777 |
| 25/02/07 | 9.6787 |
| 25/02/06 | 9.7015 |
| 25/02/05 | 9.7011 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.89 | 0.89 | 0.49 | 1.37 | 0.89 | 0.49 | 0.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI273 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.5億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」