晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.3608 -0.0041 9.5214 8.7236

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.3608
24/02/20 9.3649
24/02/19 9.3438
24/02/17 9.3404
24/02/16 9.3414
24/02/15 9.3615
24/02/07 9.4138
24/02/06 9.4172
24/02/05 9.3840
24/02/02 9.4404
日期 淨值
24/02/01 9.5204
24/01/31 9.4788
24/01/30 9.4373
24/01/29 9.4312
24/01/26 9.3967
24/01/25 9.3981
24/01/24 9.3551
24/01/23 9.3621
24/01/22 9.3931
24/01/19 9.3751
日期 淨值
24/01/18 9.3764
24/01/16 9.4154
24/01/12 9.4547
24/01/11 9.4321
24/01/10 9.4075
24/01/09 9.4036
24/01/08 9.4045
24/01/04 9.4100
24/01/03 9.4562
24/01/02 9.4527

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 0.57 2.75 1.77 0.57 2.75 -0.34

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI273
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.8億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網