晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.7559 0.0308 9.9824 10.0173

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.7559
22/08/05 9.7251
22/08/04 9.7940
22/08/03 9.7702
22/08/02 9.7853
22/08/01 9.8153
22/07/29 9.7899
22/07/28 9.7506
22/07/27 9.7104
22/07/26 9.6933
日期 淨值
22/07/25 9.6767
22/07/22 9.6851
22/07/21 9.5977
22/07/20 9.5475
22/07/19 9.5288
22/07/18 9.5529
22/07/15 9.5661
22/07/14 9.5463
22/07/13 9.5787
22/07/12 9.5805
日期 淨值
22/07/11 9.5451
22/07/08 9.5006
22/07/07 9.5230
22/07/06 9.5579
22/07/05 9.5728
22/07/04 9.5259
22/07/01 9.5391
22/06/30 9.5014
22/06/29 9.4698
22/06/28 9.4253

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.80 1.47 -1.69 -5.94 1.47 -1.69 2.69

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI273
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.33億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網