晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.843 0.0299 10.9925 10.3509

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.8430
21/10/13 10.8131
21/10/12 10.7833
21/10/08 10.7768
21/10/07 10.8038
21/10/06 10.8266
21/10/05 10.8323
21/10/04 10.8695
21/10/01 10.8718
21/09/30 10.8507
日期 淨值
21/09/29 10.8636
21/09/28 10.8596
21/09/27 10.9079
21/09/24 10.9130
21/09/23 10.9404
21/09/22 10.9849
21/09/17 10.9495
21/09/16 10.9720
21/09/15 10.9812
21/09/14 10.9925
日期 淨值
21/09/13 10.9622
21/09/10 10.9453
21/09/09 10.9649
21/09/08 10.9356
21/09/07 10.9163
21/09/03 10.9400
21/09/02 10.9656
21/09/01 10.9542
21/08/31 10.9500
21/08/30 10.9660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 -0.60 0.80 1.72 -0.60 0.80 -1.36

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI273
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.53億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網