晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.0596 0.0061 9.8902 7.8627

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.0596
22/08/11 8.0535
22/08/10 8.0894
22/08/09 8.0834
22/08/08 8.0938
22/08/05 8.0682
22/08/04 8.1254
22/08/03 8.1056
22/08/02 8.1182
22/08/01 8.1431
日期 淨值
22/07/29 8.1736
22/07/28 8.1408
22/07/27 8.1073
22/07/26 8.0930
22/07/25 8.0791
22/07/22 8.0862
22/07/21 8.0132
22/07/20 7.9713
22/07/19 7.9557
22/07/18 7.9758
日期 淨值
22/07/15 7.9868
22/07/14 7.9703
22/07/13 7.9973
22/07/12 7.9988
22/07/11 7.9693
22/07/08 7.9321
22/07/07 7.9508
22/07/06 7.9800
22/07/05 7.9924
22/07/04 7.9532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.21 0.62 -2.09 -6.30 0.62 -2.09 1.40

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI271
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.43億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網