晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 7.0535 0.0158 7.4902 6.7018

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 7.0535
24/02/19 7.0377
24/02/17 7.0351
24/02/16 7.0358
24/02/15 7.0509
24/02/07 7.0903
24/02/06 7.0929
24/02/05 7.0679
24/02/02 7.1104
24/02/01 7.1707
日期 淨值
24/01/31 7.1704
24/01/30 7.1390
24/01/29 7.1344
24/01/26 7.1083
24/01/25 7.1093
24/01/24 7.0768
24/01/23 7.0821
24/01/22 7.1056
24/01/19 7.0920
24/01/18 7.0929
日期 淨值
24/01/16 7.1225
24/01/12 7.1522
24/01/11 7.1351
24/01/10 7.1165
24/01/09 7.1135
24/01/08 7.1142
24/01/04 7.1183
24/01/03 7.1533
24/01/02 7.1506
23/12/29 7.2037

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 0.76 2.67 1.72 0.76 2.67 -0.11

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI271
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.05億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網