晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.6063 0.0109 9.999 10.0044

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.6063
21/10/21 9.5954
21/10/20 9.6112
21/10/19 9.6156
21/10/18 9.6434
21/10/15 9.6371
21/10/14 9.6503
21/10/13 9.6237
21/10/12 9.5972
21/10/08 9.5914
日期 淨值
21/10/07 9.6155
21/10/06 9.6357
21/10/05 9.6408
21/10/04 9.6739
21/10/01 9.6760
21/09/30 9.7222
21/09/29 9.7337
21/09/28 9.7302
21/09/27 9.7735
21/09/24 9.7780
日期 淨值
21/09/23 9.8026
21/09/22 9.8425
21/09/17 9.8107
21/09/16 9.8309
21/09/15 9.8391
21/09/14 9.8493
21/09/13 9.8221
21/09/10 9.8069
21/09/09 9.8245
21/09/08 9.7983

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 -1.31 0.11 1.14 -1.31 0.11 -1.75

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI271
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網