晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 7.0576 0.0055 7.2953 6.7018

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 7.0576
24/06/13 7.0521
24/06/12 7.0375
24/06/11 6.9965
24/06/07 6.9996
24/06/06 7.0418
24/06/05 7.0424
24/06/03 7.0129
24/05/31 7.0043
24/05/30 6.9889
日期 淨值
24/05/29 6.9756
24/05/28 7.0069
24/05/24 7.0197
24/05/23 7.0167
24/05/22 7.0323
24/05/21 7.0405
24/05/20 7.0333
24/05/16 7.0519
24/05/14 7.0097
24/05/13 7.0037
日期 淨值
24/05/10 6.9923
24/05/09 7.0073
24/05/07 7.0084
24/05/06 6.9924
24/05/03 6.9793
24/05/02 6.9443
24/04/30 6.9386
24/04/29 6.9624
24/04/26 6.9426
24/04/25 6.9177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 1.40 1.28 2.99 1.40 1.28 1.13

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI271
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.05億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網