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基金名稱:

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.8757 -0.0533 9.9977 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.8757
20/05/29 9.9290
20/05/28 9.9012
20/05/27 9.8931
20/05/26 9.8574
20/05/25 9.8345
20/05/22 9.8510
20/05/21 9.8384
20/05/20 9.8253
20/05/19 9.7789
日期 淨值
20/05/18 9.7469
20/05/15 9.7422
20/05/14 9.7384
20/05/13 9.7451
20/05/12 9.7317
20/05/11 9.7027
20/05/08 9.7219
20/05/07 9.7486
20/05/06 9.7253
20/05/05 9.7681
日期 淨值
20/05/04 9.7735
20/04/30 9.8363
20/04/29 9.8285
20/04/28 9.8261
20/04/27 9.7965
20/04/24 9.8000
20/04/23 9.7970
20/04/22 9.7658
20/04/21 9.7818
20/04/20 9.7863

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 1.94 1.94 0.93

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI271
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網