基金名稱：
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 9.9396 | -0.0166 | 9.9977 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 9.9396 |
| 20/05/22 | 9.9562 |
| 20/05/21 | 9.9435 |
| 20/05/20 | 9.9303 |
| 20/05/19 | 9.8834 |
| 20/05/18 | 9.8511 |
| 20/05/15 | 9.8462 |
| 20/05/14 | 9.8424 |
| 20/05/13 | 9.8492 |
| 20/05/12 | 9.8356 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 9.8064 |
| 20/05/08 | 9.8258 |
| 20/05/07 | 9.8527 |
| 20/05/06 | 9.8291 |
| 20/05/05 | 9.8725 |
| 20/05/04 | 9.8779 |
| 20/04/30 | 9.8897 |
| 20/04/29 | 9.8818 |
| 20/04/28 | 9.8794 |
| 20/04/27 | 9.8497 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 9.8533 |
| 20/04/23 | 9.8502 |
| 20/04/22 | 9.8189 |
| 20/04/21 | 9.8349 |
| 20/04/20 | 9.8395 |
| 20/04/17 | 9.8495 |
| 20/04/16 | 9.8582 |
| 20/04/15 | 9.8523 |
| 20/04/14 | 9.8127 |
| 20/04/13 | 9.7401 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.88 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI270 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.98億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」