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基金名稱：柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 9.7561 | 0.0309 | 9.9826 | 10.0174 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 9.7561 |
| 22/08/05 | 9.7252 |
| 22/08/04 | 9.7942 |
| 22/08/03 | 9.7703 |
| 22/08/02 | 9.7855 |
| 22/08/01 | 9.8155 |
| 22/07/29 | 9.7900 |
| 22/07/28 | 9.7507 |
| 22/07/27 | 9.7106 |
| 22/07/26 | 9.6935 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 9.6769 |
| 22/07/22 | 9.6853 |
| 22/07/21 | 9.5978 |
| 22/07/20 | 9.5476 |
| 22/07/19 | 9.5290 |
| 22/07/18 | 9.5531 |
| 22/07/15 | 9.5663 |
| 22/07/14 | 9.5465 |
| 22/07/13 | 9.5789 |
| 22/07/12 | 9.5806 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 9.5453 |
| 22/07/08 | 9.5007 |
| 22/07/07 | 9.5232 |
| 22/07/06 | 9.5581 |
| 22/07/05 | 9.5730 |
| 22/07/04 | 9.5260 |
| 22/07/01 | 9.5393 |
| 22/06/30 | 9.5016 |
| 22/06/29 | 9.4700 |
| 22/06/28 | 9.4254 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.80 | 1.47 | -1.69 | -5.94 | 1.47 | -1.69 | 2.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI270 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.82億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」