晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.5213 -0.0138 9.5382 8.7237

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.5213
24/06/18 9.5351
24/06/17 9.5013
24/06/14 9.5382
24/06/13 9.5309
24/06/12 9.5110
24/06/11 9.4557
24/06/07 9.4599
24/06/06 9.5169
24/06/05 9.5177
日期 淨值
24/06/03 9.4778
24/05/31 9.4242
24/05/30 9.4035
24/05/29 9.3857
24/05/28 9.4278
24/05/24 9.4450
24/05/23 9.4409
24/05/22 9.4620
24/05/21 9.4730
24/05/20 9.4632
日期 淨值
24/05/16 9.4883
24/05/14 9.4314
24/05/13 9.4234
24/05/10 9.4081
24/05/09 9.4283
24/05/07 9.4297
24/05/06 9.4082
24/05/03 9.3906
24/05/02 9.3435
24/04/30 9.2939

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 1.36 1.33 3.09 1.36 1.33 0.61

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI270
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.95億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網