晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.8432 0.0298 10.9928 10.3509

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.8432
21/10/13 10.8134
21/10/12 10.7836
21/10/08 10.7770
21/10/07 10.8041
21/10/06 10.8268
21/10/05 10.8325
21/10/04 10.8698
21/10/01 10.8720
21/09/30 10.8509
日期 淨值
21/09/29 10.8638
21/09/28 10.8599
21/09/27 10.9082
21/09/24 10.9132
21/09/23 10.9407
21/09/22 10.9852
21/09/17 10.9498
21/09/16 10.9723
21/09/15 10.9815
21/09/14 10.9928
日期 淨值
21/09/13 10.9625
21/09/10 10.9455
21/09/09 10.9652
21/09/08 10.9358
21/09/07 10.9166
21/09/03 10.9403
21/09/02 10.9658
21/09/01 10.9544
21/08/31 10.9502
21/08/30 10.9663

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 -0.60 0.80 1.72 -0.60 0.80 -1.36

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI270
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網