晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 9.3405 -0.0011 9.5215 8.7237

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 9.3405
24/02/16 9.3416
24/02/15 9.3616
24/02/07 9.4139
24/02/06 9.4173
24/02/05 9.3842
24/02/02 9.4406
24/02/01 9.5206
24/01/31 9.4790
24/01/30 9.4375
日期 淨值
24/01/29 9.4313
24/01/26 9.3968
24/01/25 9.3982
24/01/24 9.3552
24/01/23 9.3622
24/01/22 9.3933
24/01/19 9.3753
24/01/18 9.3765
24/01/16 9.4155
24/01/12 9.4548
日期 淨值
24/01/11 9.4322
24/01/10 9.4076
24/01/09 9.4037
24/01/08 9.4047
24/01/04 9.4101
24/01/03 9.4563
24/01/02 9.4528
23/12/29 9.4819
23/12/28 9.4886
23/12/27 9.5215

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 0.59 2.35 1.38 0.59 2.35 -0.49

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI270
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.94億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網