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基金名稱：柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 9.6309 | 0.0032 | 9.7904 | 9.2658 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 9.6309 |
| 25/04/16 | 9.6277 |
| 25/04/15 | 9.6071 |
| 25/04/14 | 9.5820 |
| 25/04/11 | 9.5335 |
| 25/04/10 | 9.5536 |
| 25/04/09 | 9.5327 |
| 25/04/08 | 9.5871 |
| 25/04/07 | 9.6052 |
| 25/04/02 | 9.7156 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 9.7258 |
| 25/03/31 | 9.6893 |
| 25/03/28 | 9.6962 |
| 25/03/27 | 9.6670 |
| 25/03/26 | 9.6859 |
| 25/03/25 | 9.6985 |
| 25/03/24 | 9.6955 |
| 25/03/21 | 9.7139 |
| 25/03/20 | 9.7283 |
| 25/03/19 | 9.7194 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 9.7010 |
| 25/03/17 | 9.6930 |
| 25/03/14 | 9.6754 |
| 25/03/13 | 9.6835 |
| 25/03/12 | 9.6874 |
| 25/03/11 | 9.7021 |
| 25/03/10 | 9.7507 |
| 25/03/07 | 9.7152 |
| 25/03/06 | 9.7210 |
| 25/03/05 | 9.7397 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.15 | -0.15 | -0.21 | 0.33 | -0.15 | -0.21 | -0.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI270 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.96億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」