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基金名稱:

柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.9396 -0.0166 9.9977 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.9396
20/05/22 9.9562
20/05/21 9.9435
20/05/20 9.9303
20/05/19 9.8834
20/05/18 9.8511
20/05/15 9.8462
20/05/14 9.8424
20/05/13 9.8492
20/05/12 9.8356
日期 淨值
20/05/11 9.8064
20/05/08 9.8258
20/05/07 9.8527
20/05/06 9.8291
20/05/05 9.8725
20/05/04 9.8779
20/04/30 9.8897
20/04/29 9.8818
20/04/28 9.8794
20/04/27 9.8497
日期 淨值
20/04/24 9.8533
20/04/23 9.8502
20/04/22 9.8189
20/04/21 9.8349
20/04/20 9.8395
20/04/17 9.8495
20/04/16 9.8582
20/04/15 9.8523
20/04/14 9.8127
20/04/13 9.7401

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.24 2.24 2.24 0.88

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI270
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.98億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網