晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.7561 0.0309 9.9826 10.0174

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.7561
22/08/05 9.7252
22/08/04 9.7942
22/08/03 9.7703
22/08/02 9.7855
22/08/01 9.8155
22/07/29 9.7900
22/07/28 9.7507
22/07/27 9.7106
22/07/26 9.6935
日期 淨值
22/07/25 9.6769
22/07/22 9.6853
22/07/21 9.5978
22/07/20 9.5476
22/07/19 9.5290
22/07/18 9.5531
22/07/15 9.5663
22/07/14 9.5465
22/07/13 9.5789
22/07/12 9.5806
日期 淨值
22/07/11 9.5453
22/07/08 9.5007
22/07/07 9.5232
22/07/06 9.5581
22/07/05 9.5730
22/07/04 9.5260
22/07/01 9.5393
22/06/30 9.5016
22/06/29 9.4700
22/06/28 9.4254

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.80 1.47 -1.69 -5.94 1.47 -1.69 2.69

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI270
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.82億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網