晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 9.1164 -0.0105 9.1269 8.3523

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 9.1164
24/07/17 9.1269
24/07/11 9.1044
24/07/03 9.0421
24/07/01 8.9896
24/06/27 9.0443
24/06/26 9.0312
24/06/25 9.0665
24/06/20 9.0621
24/06/18 9.0836
日期 淨值
24/06/17 9.0549
24/06/14 9.0860
24/06/13 9.0724
24/06/12 9.0601
24/06/11 9.0101
24/06/07 9.0052
24/06/06 9.0606
24/06/05 9.0614
24/06/03 9.0237
24/05/31 8.9756
日期 淨值
24/05/30 8.9590
24/05/29 8.9319
24/05/28 8.9698
24/05/24 8.9953
24/05/23 8.9911
24/05/22 9.0039
24/05/21 9.0154
24/05/20 9.0016
24/05/16 9.0261
24/05/14 8.9856

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.63 1.40 1.63 3.32 1.40 1.63 0.36

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI269
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.67億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網