晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.4156 0.0069 10.6445 10.1106

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.4156
21/10/22 10.4087
21/10/21 10.3982
21/10/20 10.4182
21/10/19 10.4254
21/10/18 10.4602
21/10/15 10.4539
21/10/14 10.4709
21/10/13 10.4487
21/10/12 10.4185
日期 淨值
21/10/08 10.4231
21/10/07 10.4461
21/10/06 10.4709
21/10/05 10.4764
21/10/04 10.5122
21/10/01 10.5213
21/09/30 10.4936
21/09/29 10.5033
21/09/28 10.5073
21/09/27 10.5587
日期 淨值
21/09/24 10.5643
21/09/23 10.5955
21/09/22 10.6417
21/09/17 10.6055
21/09/16 10.6265
21/09/15 10.6377
21/09/14 10.6445
21/09/13 10.6128
21/09/10 10.5937
21/09/09 10.6127

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 -1.47 -0.22 0.34 -1.47 -0.22 -1.41

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI269
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網