晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.9707 0.0337 9.0913 8.3523

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.9707
24/02/22 8.9370
24/02/20 8.9512
24/02/19 8.9286
24/02/17 8.9269
24/02/16 8.9276
24/02/15 8.9504
24/02/07 8.9903
24/02/06 8.9981
24/02/05 8.9629
日期 淨值
24/02/02 9.0086
24/02/01 9.0913
24/01/31 9.0478
24/01/30 9.0007
24/01/29 8.9964
24/01/26 8.9647
24/01/25 8.9676
24/01/24 8.9304
24/01/23 8.9364
24/01/22 8.9622
日期 淨值
24/01/19 8.9438
24/01/18 8.9464
24/01/16 8.9775
24/01/12 9.0049
24/01/11 8.9809
24/01/10 8.9565
24/01/09 8.9554
24/01/08 8.9570
24/01/04 8.9555
24/01/03 8.9965

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 1.27 2.99 2.34 1.27 2.99 0.38

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI269
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.72億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網