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基金名稱：柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.0975 | -0.0189 | 9.1269 | 8.3523 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.0975 |
| 24/07/18 | 9.1164 |
| 24/07/17 | 9.1269 |
| 24/07/11 | 9.1044 |
| 24/07/03 | 9.0421 |
| 24/07/01 | 8.9896 |
| 24/06/27 | 9.0443 |
| 24/06/26 | 9.0312 |
| 24/06/25 | 9.0665 |
| 24/06/20 | 9.0621 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.0836 |
| 24/06/17 | 9.0549 |
| 24/06/14 | 9.0860 |
| 24/06/13 | 9.0724 |
| 24/06/12 | 9.0601 |
| 24/06/11 | 9.0101 |
| 24/06/07 | 9.0052 |
| 24/06/06 | 9.0606 |
| 24/06/05 | 9.0614 |
| 24/06/03 | 9.0237 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 8.9756 |
| 24/05/30 | 8.9590 |
| 24/05/29 | 8.9319 |
| 24/05/28 | 8.9698 |
| 24/05/24 | 8.9953 |
| 24/05/23 | 8.9911 |
| 24/05/22 | 9.0039 |
| 24/05/21 | 9.0154 |
| 24/05/20 | 9.0016 |
| 24/05/16 | 9.0261 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.21 | 1.18 | 1.21 | 3.05 | 1.18 | 1.21 | 0.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI269 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.67億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」