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基金名稱:

柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.9474 0.0088 9.9915 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.9474
20/06/03 9.9386
20/06/02 9.9541
20/06/01 9.9447
20/05/29 9.9618
20/05/28 9.9390
20/05/27 9.9264
20/05/26 9.9055
20/05/25 9.8973
20/05/22 9.9170
日期 淨值
20/05/21 9.8950
20/05/20 9.8937
20/05/19 9.8437
20/05/18 9.8406
20/05/15 9.8340
20/05/14 9.8433
20/05/13 9.8384
20/05/12 9.8250
20/05/11 9.7879
20/05/08 9.8096
日期 淨值
20/05/07 9.8490
20/05/06 9.8312
20/05/05 9.8643
20/05/04 9.8805
20/04/30 9.8681
20/04/29 9.8542
20/04/28 9.8666
20/04/27 9.8550
20/04/24 9.8944
20/04/23 9.9001

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.63 0.63 0.68

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI269
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.69億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網