晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.2021 0.0038 9.9927 10.0226

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.2021
22/08/11 9.1983
22/08/10 9.2515
22/08/09 9.2431
22/08/08 9.2540
22/08/05 9.2285
22/08/04 9.2898
22/08/03 9.2730
22/08/02 9.2893
22/08/01 9.3055
日期 淨值
22/07/29 9.2860
22/07/28 9.2512
22/07/27 9.2192
22/07/26 9.2006
22/07/25 9.1926
22/07/22 9.1989
22/07/21 9.1226
22/07/20 9.0749
22/07/19 9.0621
22/07/18 9.0899
日期 淨值
22/07/15 9.1102
22/07/14 9.0897
22/07/13 9.1251
22/07/12 9.1291
22/07/11 9.0919
22/07/08 9.0487
22/07/07 9.0685
22/07/06 9.1032
22/07/05 9.1198
22/07/04 9.0723

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.02 0.14 -2.81 -7.51 0.14 -2.81 0.80

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI269
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.27億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網