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基金名稱：柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/20 | 9.4472 | 0.0129 | 9.5098 | 8.8488 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 9.4472 |
| 25/03/19 | 9.4343 |
| 25/03/18 | 9.4100 |
| 25/03/17 | 9.4083 |
| 25/03/14 | 9.3966 |
| 25/03/13 | 9.4025 |
| 25/03/12 | 9.4069 |
| 25/03/11 | 9.4238 |
| 25/03/10 | 9.4592 |
| 25/03/07 | 9.4303 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/06 | 9.4312 |
| 25/03/05 | 9.4575 |
| 25/03/04 | 9.4952 |
| 25/03/03 | 9.5098 |
| 25/02/27 | 9.4728 |
| 25/02/26 | 9.4860 |
| 25/02/25 | 9.4609 |
| 25/02/24 | 9.4237 |
| 25/02/21 | 9.4108 |
| 25/02/20 | 9.3813 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 9.3696 |
| 25/02/18 | 9.3766 |
| 25/02/17 | 9.3913 |
| 25/02/14 | 9.4035 |
| 25/02/13 | 9.3941 |
| 25/02/12 | 9.3328 |
| 25/02/11 | 9.3707 |
| 25/02/10 | 9.3911 |
| 25/02/08 | 9.3920 |
| 25/02/07 | 9.3898 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.31 | 1.43 | 1.47 | 2.91 | 1.43 | 1.47 | 0.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI266 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.25億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」