基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/08/11 | 9.1976 | -0.0531 | 9.992 | 10.0219 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/11 | 9.1976 |
22/08/10 | 9.2507 |
22/08/09 | 9.2423 |
22/08/08 | 9.2533 |
22/08/05 | 9.2278 |
22/08/04 | 9.2891 |
22/08/03 | 9.2723 |
22/08/02 | 9.2885 |
22/08/01 | 9.3047 |
22/07/29 | 9.2852 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/28 | 9.2505 |
22/07/27 | 9.2184 |
22/07/26 | 9.1998 |
22/07/25 | 9.1918 |
22/07/22 | 9.1981 |
22/07/21 | 9.1219 |
22/07/20 | 9.0742 |
22/07/19 | 9.0614 |
22/07/18 | 9.0892 |
22/07/15 | 9.1095 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/14 | 9.0889 |
22/07/13 | 9.1244 |
22/07/12 | 9.1284 |
22/07/11 | 9.0911 |
22/07/08 | 9.0480 |
22/07/07 | 9.0677 |
22/07/06 | 9.1025 |
22/07/05 | 9.1191 |
22/07/04 | 9.0715 |
22/07/01 | 9.0888 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-3.89 | 0.43 | -2.68 | -7.47 | 0.43 | -2.68 | 1.17 |
基本資料
成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI266 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.28億元(台幣)(2022/07/31) |
計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 施宜君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
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管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」