晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.4174 -0.0072 10.6439 10.1102

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.4174
21/10/19 10.4246
21/10/18 10.4594
21/10/15 10.4531
21/10/14 10.4701
21/10/13 10.4479
21/10/12 10.4177
21/10/08 10.4223
21/10/07 10.4453
21/10/06 10.4702
日期 淨值
21/10/05 10.4756
21/10/04 10.5114
21/10/01 10.5205
21/09/30 10.4928
21/09/29 10.5025
21/09/28 10.5065
21/09/27 10.5579
21/09/24 10.5636
21/09/23 10.5947
21/09/22 10.6409
日期 淨值
21/09/17 10.6048
21/09/16 10.6259
21/09/15 10.6371
21/09/14 10.6439
21/09/13 10.6122
21/09/10 10.5931
21/09/09 10.6121
21/09/08 10.5884
21/09/07 10.5617
21/09/03 10.5883

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 -1.82 -0.35 0.27 -1.82 -0.35 -1.77

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI266
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網