晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 8.9504 0.0225 9.0906 8.3516

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 8.9504
24/02/19 8.9279
24/02/17 8.9262
24/02/16 8.9269
24/02/15 8.9497
24/02/07 8.9896
24/02/06 8.9974
24/02/05 8.9622
24/02/02 9.0079
24/02/01 9.0906
日期 淨值
24/01/31 9.0471
24/01/30 9.0000
24/01/29 8.9956
24/01/26 8.9640
24/01/25 8.9669
24/01/24 8.9297
24/01/23 8.9356
24/01/22 8.9615
24/01/19 8.9430
24/01/18 8.9457
日期 淨值
24/01/16 8.9768
24/01/12 9.0041
24/01/11 8.9801
24/01/10 8.9558
24/01/09 8.9546
24/01/08 8.9562
24/01/04 8.9548
24/01/03 8.9957
24/01/02 8.9840
23/12/29 9.0170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 1.04 2.84 2.19 1.04 2.84 0.08

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI266
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網