晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.1976 -0.0531 9.992 10.0219

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.1976
22/08/10 9.2507
22/08/09 9.2423
22/08/08 9.2533
22/08/05 9.2278
22/08/04 9.2891
22/08/03 9.2723
22/08/02 9.2885
22/08/01 9.3047
22/07/29 9.2852
日期 淨值
22/07/28 9.2505
22/07/27 9.2184
22/07/26 9.1998
22/07/25 9.1918
22/07/22 9.1981
22/07/21 9.1219
22/07/20 9.0742
22/07/19 9.0614
22/07/18 9.0892
22/07/15 9.1095
日期 淨值
22/07/14 9.0889
22/07/13 9.1244
22/07/12 9.1284
22/07/11 9.0911
22/07/08 9.0480
22/07/07 9.0677
22/07/06 9.1025
22/07/05 9.1191
22/07/04 9.0715
22/07/01 9.0888

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.89 0.43 -2.68 -7.47 0.43 -2.68 1.17

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI266
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網