晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 9.1036 0.0623 9.1036 8.3516

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 9.1036
24/07/03 9.0413
24/07/01 8.9888
24/06/27 9.0434
24/06/26 9.0304
24/06/25 9.0657
24/06/20 9.0613
24/06/18 9.0828
24/06/17 9.0541
24/06/14 9.0851
日期 淨值
24/06/13 9.0716
24/06/12 9.0593
24/06/11 9.0093
24/06/07 9.0043
24/06/06 9.0598
24/06/05 9.0606
24/06/03 9.0229
24/05/31 8.9748
24/05/30 8.9582
24/05/29 8.9311
日期 淨值
24/05/28 8.9690
24/05/24 8.9945
24/05/23 8.9903
24/05/22 9.0031
24/05/21 9.0146
24/05/20 9.0008
24/05/16 9.0252
24/05/14 8.9847
24/05/13 8.9802
24/05/10 8.9651

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 1.50 1.32 3.21 1.50 1.32 1.05

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI266
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.26億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網