基金名稱：
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 9.8973 | -0.0196 | 9.9915 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 9.8973 |
| 20/05/22 | 9.9169 |
| 20/05/21 | 9.8949 |
| 20/05/20 | 9.8936 |
| 20/05/19 | 9.8436 |
| 20/05/18 | 9.8405 |
| 20/05/15 | 9.8339 |
| 20/05/14 | 9.8432 |
| 20/05/13 | 9.8383 |
| 20/05/12 | 9.8249 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 9.7878 |
| 20/05/08 | 9.8096 |
| 20/05/07 | 9.8490 |
| 20/05/06 | 9.8312 |
| 20/05/05 | 9.8643 |
| 20/05/04 | 9.8805 |
| 20/04/30 | 9.8681 |
| 20/04/29 | 9.8542 |
| 20/04/28 | 9.8666 |
| 20/04/27 | 9.8550 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 9.8944 |
| 20/04/23 | 9.9001 |
| 20/04/22 | 9.8640 |
| 20/04/21 | 9.8988 |
| 20/04/20 | 9.8797 |
| 20/04/17 | 9.9071 |
| 20/04/16 | 9.9276 |
| 20/04/15 | 9.9116 |
| 20/04/14 | 9.8419 |
| 20/04/13 | 9.7906 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.03 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI266 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.84億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」