晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.8866 -0.0281 9.9147 9.0244

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.8866
24/06/18 9.9147
24/06/17 9.8779
24/06/14 9.9084
24/06/13 9.8944
24/06/12 9.8858
24/06/11 9.8299
24/06/07 9.8062
24/06/06 9.8711
24/06/05 9.8869
日期 淨值
24/06/03 9.8494
24/05/31 9.8016
24/05/30 9.7814
24/05/29 9.7302
24/05/28 9.7479
24/05/24 9.7839
24/05/23 9.7807
24/05/22 9.8071
24/05/21 9.8250
24/05/20 9.8035
日期 淨值
24/05/16 9.8076
24/05/14 9.8057
24/05/13 9.7985
24/05/10 9.7836
24/05/09 9.8157
24/05/07 9.8067
24/05/06 9.7792
24/05/03 9.7675
24/05/02 9.7399
24/04/30 9.6946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.28 1.56 2.36 4.55 1.56 2.36 0.85

基本資料

成立日期 2020/05/14 基金代碼 ACAI265
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 36.19億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網