晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.5083 0.0104 10.7055 10.3065

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.5083
21/10/21 10.4979
21/10/20 10.5176
21/10/19 10.5250
21/10/18 10.5620
21/10/15 10.5584
21/10/14 10.5817
21/10/13 10.5565
21/10/12 10.5274
21/10/08 10.5119
日期 淨值
21/10/07 10.5266
21/10/06 10.5497
21/10/05 10.5505
21/10/04 10.5814
21/10/01 10.5874
21/09/30 10.5582
21/09/29 10.5666
21/09/28 10.5691
21/09/27 10.6124
21/09/24 10.6204
日期 淨值
21/09/23 10.6537
21/09/22 10.6986
21/09/17 10.6651
21/09/16 10.6833
21/09/15 10.6940
21/09/14 10.7055
21/09/13 10.6759
21/09/10 10.6581
21/09/09 10.6809
21/09/08 10.6547

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 -1.66 -0.56 -0.33 -1.66 -0.56 -1.78

基本資料

成立日期 2020/05/14 基金代碼 ACAI265
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網