晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.571 -0.0129 9.9964 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.5710
22/08/15 9.5839
22/08/12 9.5518
22/08/11 9.5392
22/08/10 9.5876
22/08/09 9.5786
22/08/08 9.5907
22/08/05 9.5549
22/08/04 9.6280
22/08/03 9.6039
日期 淨值
22/08/02 9.6221
22/08/01 9.6494
22/07/29 9.6217
22/07/28 9.5796
22/07/27 9.5381
22/07/26 9.5206
22/07/25 9.5052
22/07/22 9.5112
22/07/21 9.4225
22/07/20 9.3769
日期 淨值
22/07/19 9.3606
22/07/18 9.3860
22/07/15 9.3998
22/07/14 9.3750
22/07/13 9.4047
22/07/12 9.4094
22/07/11 9.3684
22/07/08 9.3200
22/07/07 9.3417
22/07/06 9.3797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.64 1.85 -0.59 -4.98 1.85 -0.59 1.82

基本資料

成立日期 2020/05/14 基金代碼 ACAI265
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 12.78億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網