晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.45 0.0135 10.6675 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.4500
21/05/05 10.4365
21/05/04 10.4310
21/05/03 10.4176
21/04/29 10.3980
21/04/28 10.4065
21/04/27 10.4095
21/04/26 10.4378
21/04/23 10.4521
21/04/22 10.4599
日期 淨值
21/04/21 10.4467
21/04/20 10.4480
21/04/19 10.4485
21/04/16 10.4599
21/04/15 10.4763
21/04/14 10.4304
21/04/13 10.4436
21/04/12 10.4466
21/04/09 10.4535
21/04/08 10.4618
日期 淨值
21/04/07 10.4494
21/04/06 10.4519
21/04/01 10.4337
21/03/31 10.3896
21/03/30 10.3835
21/03/29 10.3862
21/03/26 10.4128
21/03/25 10.4211
21/03/24 10.4151
21/03/23 10.3913

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.56 -0.27 -0.67 -8.51 -0.27 -0.67 -0.02

基本資料

成立日期 2020/05/14 基金代碼 ACAI265
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.45億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網