晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.6073 0.0398 9.6876 9.0244

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.6073
24/02/22 9.5675
24/02/20 9.5673
24/02/19 9.5262
24/02/17 9.5195
24/02/16 9.5168
24/02/15 9.5475
24/02/07 9.5809
24/02/06 9.5824
24/02/05 9.5551
日期 淨值
24/02/02 9.5906
24/02/01 9.6876
24/01/31 9.6417
24/01/30 9.5704
24/01/29 9.5821
24/01/26 9.5554
24/01/25 9.5611
24/01/24 9.5282
24/01/23 9.5326
24/01/22 9.5646
日期 淨值
24/01/19 9.5604
24/01/18 9.5848
24/01/16 9.5916
24/01/12 9.5817
24/01/11 9.5544
24/01/10 9.5339
24/01/09 9.5088
24/01/08 9.5060
24/01/04 9.5158
24/01/03 9.5593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 1.54 2.79 3.07 1.54 2.79 0.78

基本資料

成立日期 2020/05/14 基金代碼 ACAI265
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 32.35億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網