晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.1347 -0.0515 9.6884 7.9273

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.1347
22/08/16 8.1862
22/08/15 8.1974
22/08/12 8.1701
22/08/11 8.1595
22/08/10 8.2010
22/08/09 8.1933
22/08/08 8.2038
22/08/05 8.1733
22/08/04 8.2360
日期 淨值
22/08/03 8.2154
22/08/02 8.2311
22/08/01 8.2546
22/07/29 8.2705
22/07/28 8.2344
22/07/27 8.1988
22/07/26 8.1839
22/07/25 8.1707
22/07/22 8.1761
22/07/21 8.0999
日期 淨值
22/07/20 8.0608
22/07/19 8.0468
22/07/18 8.0688
22/07/15 8.0809
22/07/14 8.0596
22/07/13 8.0852
22/07/12 8.0893
22/07/11 8.0542
22/07/08 8.0129
22/07/07 8.0315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.32 1.28 -1.29 -5.73 1.28 -1.29 1.15

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI262
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.9億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網