晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.4463 -0.0332 9.9959 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.4463
21/10/18 9.4795
21/10/15 9.4766
21/10/14 9.4976
21/10/13 9.4751
21/10/12 9.4491
21/10/08 9.4354
21/10/07 9.4488
21/10/06 9.4696
21/10/05 9.4704
日期 淨值
21/10/04 9.4982
21/10/01 9.5039
21/09/30 9.5173
21/09/29 9.5249
21/09/28 9.5273
21/09/27 9.5664
21/09/24 9.5738
21/09/23 9.6040
21/09/22 9.6445
21/09/17 9.6148
日期 淨值
21/09/16 9.6313
21/09/15 9.6411
21/09/14 9.6515
21/09/13 9.6249
21/09/10 9.6091
21/09/09 9.6298
21/09/08 9.6063
21/09/07 9.5831
21/09/03 9.6107
21/09/02 9.6368

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 -1.54 -0.47 -0.35 -1.54 -0.47 -1.34

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI262
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網