晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.441 0.0308 7.7223 7.1499

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.4410
24/02/22 7.4102
24/02/20 7.4102
24/02/19 7.3784
24/02/17 7.3734
24/02/16 7.3714
24/02/15 7.3952
24/02/07 7.4216
24/02/06 7.4229
24/02/05 7.4018
日期 淨值
24/02/02 7.4296
24/02/01 7.5047
24/01/31 7.5087
24/01/30 7.4533
24/01/29 7.4625
24/01/26 7.4419
24/01/25 7.4464
24/01/24 7.4209
24/01/23 7.4244
24/01/22 7.4494
日期 淨值
24/01/19 7.4463
24/01/18 7.4654
24/01/16 7.4708
24/01/12 7.4634
24/01/11 7.4422
24/01/10 7.4263
24/01/09 7.4068
24/01/08 7.4047
24/01/04 7.4127
24/01/03 7.4466

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 1.48 2.68 2.87 1.48 2.68 0.75

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI262
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.47億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網