晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.4881 -0.0215 7.576 7.1499

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.4881
24/06/18 7.5096
24/06/17 7.4818
24/06/14 7.5051
24/06/13 7.4945
24/06/12 7.4881
24/06/11 7.4458
24/06/07 7.4282
24/06/06 7.4774
24/06/05 7.4894
日期 淨值
24/06/03 7.4612
24/05/31 7.4647
24/05/30 7.4493
24/05/29 7.4104
24/05/28 7.4240
24/05/24 7.4517
24/05/23 7.4493
24/05/22 7.4694
24/05/21 7.4832
24/05/20 7.4668
日期 淨值
24/05/16 7.4703
24/05/14 7.4689
24/05/13 7.4636
24/05/10 7.4524
24/05/09 7.4769
24/05/07 7.4703
24/05/06 7.4494
24/05/03 7.4407
24/05/02 7.4197
24/04/30 7.4248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 1.50 2.26 4.35 1.50 2.26 0.82

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI262
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.04億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網