晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.1906 0.0044 10.3811 10.0112

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.1906
21/10/22 10.1862
21/10/21 10.1762
21/10/20 10.1953
21/10/19 10.2027
21/10/18 10.2386
21/10/15 10.2354
21/10/14 10.2580
21/10/13 10.2338
21/10/12 10.2057
日期 淨值
21/10/08 10.1910
21/10/07 10.2054
21/10/06 10.2279
21/10/05 10.2288
21/10/04 10.2588
21/10/01 10.2650
21/09/30 10.2367
21/09/29 10.2449
21/09/28 10.2475
21/09/27 10.2896
日期 淨值
21/09/24 10.2976
21/09/23 10.3300
21/09/22 10.3736
21/09/17 10.3416
21/09/16 10.3594
21/09/15 10.3699
21/09/14 10.3811
21/09/13 10.3525
21/09/10 10.3355
21/09/09 10.3578

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 -1.29 -0.45 -0.40 -1.29 -0.45 -1.04

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI261
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 10.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網