晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.2326 0.0121 9.9963 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.2326
22/08/11 9.2205
22/08/10 9.2674
22/08/09 9.2588
22/08/08 9.2706
22/08/05 9.2362
22/08/04 9.3070
22/08/03 9.2837
22/08/02 9.3014
22/08/01 9.3280
日期 淨值
22/07/29 9.3014
22/07/28 9.2608
22/07/27 9.2208
22/07/26 9.2039
22/07/25 9.1891
22/07/22 9.1952
22/07/21 9.1095
22/07/20 9.0655
22/07/19 9.0498
22/07/18 9.0745
日期 淨值
22/07/15 9.0882
22/07/14 9.0642
22/07/13 9.0930
22/07/12 9.0976
22/07/11 9.0581
22/07/08 9.0116
22/07/07 9.0327
22/07/06 9.0694
22/07/05 9.0796
22/07/04 9.0339

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.53 0.82 -1.52 -5.63 0.82 -1.52 1.48

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI261
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 7.16億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網