晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 9.6305 0.043 9.6305 8.6863

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 9.6305
24/07/11 9.5875
24/07/03 9.5324
24/07/01 9.4588
24/06/27 9.5125
24/06/26 9.5066
24/06/25 9.5207
24/06/20 9.4940
24/06/18 9.5212
24/06/17 9.4860
日期 淨值
24/06/14 9.5155
24/06/13 9.5021
24/06/12 9.4940
24/06/11 9.4404
24/06/07 9.4180
24/06/06 9.4804
24/06/05 9.4956
24/06/03 9.4598
24/05/31 9.4142
24/05/30 9.3948
日期 淨值
24/05/29 9.3457
24/05/28 9.3629
24/05/24 9.3978
24/05/23 9.3948
24/05/22 9.4202
24/05/21 9.4376
24/05/20 9.4169
24/05/16 9.4213
24/05/14 9.4196
24/05/13 9.4128

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.47 2.39 3.47 5.42 2.39 3.47 1.52

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI261
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 8.11億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網