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基金名稱:

柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 10.0553 0.0301 9.9959 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 10.0553
20/07/01 10.0252
20/06/30 10.0255
20/06/29 10.0118
20/06/24 10.0180
20/06/23 10.0237
20/06/22 10.0311
20/06/20 10.0362
20/06/19 10.0363
20/06/18 10.0332
日期 淨值
20/06/17 10.0386
20/06/16 10.0386
20/06/15 9.9865
20/06/12 9.9827
20/06/11 9.9918
20/06/10 10.0189
20/06/09 10.0053
20/06/08 10.0062
20/06/05 9.9874
20/06/04 9.9398
日期 淨值
20/06/03 9.9324
20/06/02 9.9375
20/06/01 9.9181
20/05/29 9.9259
20/05/28 9.8982
20/05/27 9.8886
20/05/26 9.8535
20/05/25 9.8409
20/05/22 9.8482
20/05/21 9.8340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 3.34 -14.85 3.34 -14.85 1.19

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI261
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 7.13億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網