基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 9.8089 | 0.0108 | 9.8385 | 9.1497 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 9.8089 |
25/02/08 | 9.7981 |
25/02/07 | 9.7938 |
25/02/06 | 9.8323 |
25/02/05 | 9.8385 |
25/02/04 | 9.8088 |
25/02/03 | 9.7812 |
25/01/24 | 9.6688 |
25/01/23 | 9.6736 |
25/01/22 | 9.6972 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 9.6968 |
25/01/20 | 9.6718 |
25/01/17 | 9.6951 |
25/01/16 | 9.6867 |
25/01/15 | 9.6872 |
25/01/14 | 9.5973 |
25/01/13 | 9.6181 |
25/01/10 | 9.6096 |
25/01/09 | 9.6406 |
25/01/08 | 9.6283 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 9.6156 |
25/01/06 | 9.6675 |
25/01/03 | 9.6900 |
25/01/02 | 9.6952 |
24/12/31 | 9.6810 |
24/12/30 | 9.6762 |
24/12/27 | 9.6506 |
24/12/26 | 9.6634 |
24/12/25 | 9.6549 |
24/12/24 | 9.6551 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.07 | 1.23 | 1.21 | 2.99 | 1.23 | 1.21 | 2.07 |
基本資料
成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI261 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 基金規模 | 10.52億元(台幣)(2024/12/31) | |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 施宜君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
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管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」