晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 9.8089 0.0108 9.8385 9.1497

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 9.8089
25/02/08 9.7981
25/02/07 9.7938
25/02/06 9.8323
25/02/05 9.8385
25/02/04 9.8088
25/02/03 9.7812
25/01/24 9.6688
25/01/23 9.6736
25/01/22 9.6972
日期 淨值
25/01/21 9.6968
25/01/20 9.6718
25/01/17 9.6951
25/01/16 9.6867
25/01/15 9.6872
25/01/14 9.5973
25/01/13 9.6181
25/01/10 9.6096
25/01/09 9.6406
25/01/08 9.6283
日期 淨值
25/01/07 9.6156
25/01/06 9.6675
25/01/03 9.6900
25/01/02 9.6952
24/12/31 9.6810
24/12/30 9.6762
24/12/27 9.6506
24/12/26 9.6634
24/12/25 9.6549
24/12/24 9.6551

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.07 1.23 1.21 2.99 1.23 1.21 2.07

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI261
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 10.52億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網