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基金名稱：柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 9.9052 | 0.0077 | 9.9371 | 9.2112 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 9.9052 |
| 26/02/05 | 9.8975 |
| 26/02/04 | 9.8676 |
| 26/02/03 | 9.8671 |
| 26/02/02 | 9.8712 |
| 26/01/30 | 9.8664 |
| 26/01/29 | 9.8491 |
| 26/01/28 | 9.8451 |
| 26/01/27 | 9.8729 |
| 26/01/26 | 9.8810 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 9.8701 |
| 26/01/22 | 9.8706 |
| 26/01/21 | 9.8568 |
| 26/01/20 | 9.8341 |
| 26/01/19 | 9.8496 |
| 26/01/16 | 9.8543 |
| 26/01/15 | 9.8845 |
| 26/01/14 | 9.8921 |
| 26/01/13 | 9.8810 |
| 26/01/12 | 9.8688 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 9.8599 |
| 26/01/08 | 9.8449 |
| 26/01/07 | 9.8535 |
| 26/01/06 | 9.8278 |
| 26/01/05 | 9.8247 |
| 26/01/02 | 9.7857 |
| 25/12/31 | 9.8141 |
| 25/12/30 | 9.8188 |
| 25/12/29 | 9.8275 |
| 25/12/26 | 9.8098 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.79 | 1.34 | 2.39 | 2.99 | 1.34 | 2.39 | 0.79 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI261 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 基金規模 | 9.9億元(台幣)(2025/12/31) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」