晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.4672 -0.02 9.266 8.4672

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.4672
21/10/19 8.4872
21/10/18 8.4953
21/10/15 8.5439
21/10/14 8.5253
21/10/13 8.4790
21/10/12 8.4703
21/10/08 8.4937
21/10/07 8.5100
21/10/06 8.4847
日期 淨值
21/10/05 8.4885
21/10/04 8.4996
21/10/01 8.5153
21/09/30 8.6579
21/09/29 8.6732
21/09/28 8.6359
21/09/27 8.6750
21/09/24 8.7057
21/09/23 8.7382
21/09/22 8.7608
日期 淨值
21/09/17 8.8132
21/09/16 8.8266
21/09/15 8.8317
21/09/14 8.8126
21/09/13 8.8172
21/09/11 8.8163
21/09/10 8.8044
21/09/09 8.8053
21/09/08 8.8170
21/09/07 8.8231

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 -2.25 -1.33 1.34 -2.25 -1.33 -2.81

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI239
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網