粉絲團
基金名稱：柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 4.8621 | 0.0045 | 5.4995 | 4.8576 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 4.8621 |
| 25/03/11 | 4.8576 |
| 25/03/10 | 4.8609 |
| 25/03/07 | 4.8599 |
| 25/03/06 | 4.8703 |
| 25/03/05 | 4.8930 |
| 25/03/04 | 4.8995 |
| 25/03/03 | 4.9124 |
| 25/02/27 | 4.9799 |
| 25/02/26 | 4.9729 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 4.9602 |
| 25/02/24 | 4.9628 |
| 25/02/21 | 4.9622 |
| 25/02/20 | 4.9663 |
| 25/02/19 | 4.9542 |
| 25/02/18 | 4.9660 |
| 25/02/17 | 4.9508 |
| 25/02/14 | 4.9587 |
| 25/02/13 | 4.9468 |
| 25/02/12 | 4.9375 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 4.9432 |
| 25/02/10 | 4.9494 |
| 25/02/07 | 4.9432 |
| 25/02/06 | 4.9633 |
| 25/02/05 | 4.9587 |
| 25/02/04 | 4.9508 |
| 25/02/03 | 4.9466 |
| 25/01/24 | 4.9988 |
| 25/01/23 | 4.9972 |
| 25/01/22 | 5.0053 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.67 | 0.81 | 1.66 | 3.90 | 0.81 | 1.66 | 0.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI239 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.24億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」