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基金名稱:

柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.7384 0.0054 9.9979 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.7384
20/05/22 8.7330
20/05/21 8.7798
20/05/20 8.7400
20/05/19 8.6460
20/05/18 8.5788
20/05/15 8.4696
20/05/14 8.4230
20/05/13 8.5098
20/05/12 8.5474
日期 淨值
20/05/11 8.5454
20/05/08 8.4576
20/05/07 8.4336
20/05/06 8.3826
20/05/05 8.3297
20/05/04 8.2284
20/04/30 8.3260
20/04/29 8.2357
20/04/28 8.1706
20/04/27 8.1912
日期 淨值
20/04/24 8.2177
20/04/23 8.1977
20/04/22 8.1550
20/04/21 8.1961
20/04/20 8.3348
20/04/17 8.4011
20/04/16 8.3931
20/04/15 8.4053
20/04/14 8.4185
20/04/13 8.3427

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 2.11 -3.59 2.11 -3.59 7.71

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI239
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.3億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網