晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 6.5429 -0.0053 9.0275 6.5074

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 6.5429
22/05/23 6.5482
22/05/20 6.5208
22/05/19 6.5074
22/05/18 6.5710
22/05/17 6.5963
22/05/16 6.6065
22/05/13 6.6065
22/05/12 6.6184
22/05/11 6.6319
日期 淨值
22/05/10 6.6218
22/05/09 6.6181
22/05/06 6.6980
22/05/05 6.7371
22/05/04 6.7399
22/05/03 6.7196
22/04/29 6.8709
22/04/28 6.8951
22/04/27 6.9185
22/04/26 6.9463
日期 淨值
22/04/25 6.9355
22/04/22 6.9782
22/04/21 7.0355
22/04/20 7.0382
22/04/19 7.0231
22/04/18 7.0442
22/04/15 7.0485
22/04/14 7.0450
22/04/13 7.0569
22/04/12 7.0565

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.63 -7.11 -10.65 -13.60 -7.11 -10.65 -4.86

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI239
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網