基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/14 4.6785 -0.0079 5.265 4.5042

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/14 4.6785
25/07/11 4.6864
25/07/10 4.6961
25/07/09 4.6880
25/07/08 4.6721
25/07/07 4.6897
25/07/04 4.6789
25/07/03 4.6899
25/07/02 4.6911
25/07/01 4.6905
日期 淨值
25/06/30 4.7562
25/06/27 4.7335
25/06/26 4.7242
25/06/25 4.7115
25/06/24 4.7008
25/06/23 4.6706
25/06/20 4.6649
25/06/19 4.6596
25/06/18 4.6728
25/06/17 4.6657
日期 淨值
25/06/16 4.6705
25/06/13 4.6646
25/06/12 4.6820
25/06/11 4.6826
25/06/10 4.6664
25/06/09 4.6479
25/06/06 4.6409
25/06/05 4.6413
25/06/04 4.6414
25/06/03 4.6214

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.92 4.46 3.92 4.98 4.46 3.92 2.00

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI239
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網