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基金名稱：柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 5.1903 | 0.0129 | 5.5595 | 4.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 5.1903 |
| 25/12/03 | 5.1774 |
| 25/12/02 | 5.1649 |
| 25/12/01 | 5.1468 |
| 25/11/28 | 5.2138 |
| 25/11/27 | 5.1959 |
| 25/11/26 | 5.1955 |
| 25/11/25 | 5.1828 |
| 25/11/24 | 5.1788 |
| 25/11/21 | 5.1585 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 5.1670 |
| 25/11/19 | 5.1524 |
| 25/11/18 | 5.1453 |
| 25/11/17 | 5.1428 |
| 25/11/14 | 5.1351 |
| 25/11/13 | 5.1411 |
| 25/11/12 | 5.1496 |
| 25/11/11 | 5.1323 |
| 25/11/10 | 5.1266 |
| 25/11/07 | 5.1057 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 5.1051 |
| 25/11/05 | 5.1074 |
| 25/11/04 | 5.1004 |
| 25/11/03 | 5.1137 |
| 25/10/31 | 5.1710 |
| 25/10/30 | 5.1609 |
| 25/10/29 | 5.1663 |
| 25/10/28 | 5.1634 |
| 25/10/27 | 5.1629 |
| 25/10/23 | 5.0931 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.53 | 5.37 | 9.03 | 9.56 | 5.37 | 9.03 | 3.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI223 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.2億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」