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基金名稱：柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 5.3756 | -0.0071 | 5.8886 | 5.3756 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 5.3756 |
| 25/03/10 | 5.3827 |
| 25/03/07 | 5.3793 |
| 25/03/06 | 5.3852 |
| 25/03/05 | 5.4042 |
| 25/03/04 | 5.4154 |
| 25/03/03 | 5.4282 |
| 25/02/27 | 5.4826 |
| 25/02/26 | 5.4744 |
| 25/02/25 | 5.4626 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 5.4585 |
| 25/02/21 | 5.4641 |
| 25/02/20 | 5.4662 |
| 25/02/19 | 5.4560 |
| 25/02/18 | 5.4662 |
| 25/02/17 | 5.4460 |
| 25/02/14 | 5.4611 |
| 25/02/13 | 5.4492 |
| 25/02/12 | 5.4476 |
| 25/02/11 | 5.4504 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 5.4596 |
| 25/02/07 | 5.4463 |
| 25/02/06 | 5.4666 |
| 25/02/05 | 5.4669 |
| 25/02/04 | 5.4682 |
| 25/02/03 | 5.4541 |
| 25/01/24 | 5.4912 |
| 25/01/23 | 5.4916 |
| 25/01/22 | 5.5028 |
| 25/01/21 | 5.4931 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.41 | 0.44 | 1.28 | 3.08 | 0.44 | 1.28 | -0.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI223 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.38億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」