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基金名稱:

柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.8532 0.022 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.8532
20/05/22 8.8312
20/05/21 8.8697
20/05/20 8.8162
20/05/19 8.7184
20/05/18 8.6473
20/05/15 8.5361
20/05/14 8.4858
20/05/13 8.5738
20/05/12 8.6148
日期 淨值
20/05/11 8.6131
20/05/08 8.5225
20/05/07 8.5003
20/05/06 8.4513
20/05/05 8.3954
20/05/04 8.2923
20/04/30 8.3490
20/04/29 8.2659
20/04/28 8.2091
20/04/27 8.2299
日期 淨值
20/04/24 8.2594
20/04/23 8.2400
20/04/22 8.2033
20/04/21 8.2354
20/04/20 8.3696
20/04/17 8.4370
20/04/16 8.4391
20/04/15 8.4471
20/04/14 8.4960
20/04/13 8.4241

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 2.79 -3.03 2.79 -3.03 8.06

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI223
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網