晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.7281 0.0103 9.5594 8.7178

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.7281
21/10/22 8.7178
21/10/21 8.7192
21/10/20 8.7440
21/10/19 8.7663
21/10/18 8.7714
21/10/15 8.8225
21/10/14 8.8069
21/10/13 8.7476
21/10/12 8.7364
日期 淨值
21/10/08 8.7569
21/10/07 8.7668
21/10/06 8.7374
21/10/05 8.7413
21/10/04 8.7549
21/10/01 8.7707
21/09/30 8.8765
21/09/29 8.8966
21/09/28 8.8561
21/09/27 8.8916
日期 淨值
21/09/24 8.9320
21/09/23 8.9802
21/09/22 9.0016
21/09/17 9.0676
21/09/16 9.0859
21/09/15 9.1049
21/09/14 9.0985
21/09/13 9.1052
21/09/11 9.1038
21/09/10 9.0949

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.93 -2.43 -2.55 -1.00 -2.43 -2.55 -1.54

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI223
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網