晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/16 10.1003 -0.008 9.9999 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/16 10.1003
25/06/13 10.1083
25/06/12 10.0959
25/06/11 10.0817
25/06/10 10.0849
25/06/09 10.0809
25/06/06 10.0835
25/06/05 10.0855
25/06/04 10.0845
25/06/03 10.0851
日期 淨值
25/06/02 10.0852
25/05/29 10.0797
25/05/28 10.0774
25/05/27 10.0776
25/05/26 10.0677
25/05/23 10.0642
25/05/22 10.0718
25/05/21 10.0631
25/05/20 10.0719
25/05/19 10.0678
日期 淨值
25/05/16 10.0696
25/05/15 10.0785
25/05/14 10.0739
25/05/13 10.0747
25/05/12 10.0709
25/05/09 10.0620
25/05/08 10.0670
25/05/07 10.0616
25/05/06 10.0579
25/05/05 10.0621

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 0.66 1.58 3.58 0.66 1.58 0.30

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI220
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.33億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網