晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.1879 0.0492 9.9991 10.0096

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.1879
22/08/15 9.1387
22/08/12 9.1112
22/08/11 9.1154
22/08/10 9.1262
22/08/09 9.1122
22/08/08 9.1184
22/08/05 9.0924
22/08/04 9.1139
22/08/03 9.0966
日期 淨值
22/08/02 9.0930
22/08/01 9.0982
22/07/29 9.0747
22/07/28 9.0703
22/07/27 9.0507
22/07/26 9.0354
22/07/25 9.0394
22/07/22 9.0257
22/07/21 9.0130
22/07/20 8.9742
日期 淨值
22/07/19 8.9426
22/07/18 8.9736
22/07/15 8.9901
22/07/14 8.9893
22/07/13 9.0005
22/07/12 9.0385
22/07/11 9.0715
22/07/08 9.0943
22/07/07 9.0910
22/07/06 9.1207

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.51 0.48 -0.88 -3.88 0.48 -0.88 2.20

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI220
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.41億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網