晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.8443 0.0181 9.9999 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.8443
24/06/19 9.8262
24/06/18 9.8514
24/06/17 9.8616
24/06/14 9.8657
24/06/13 9.8650
24/06/12 9.8692
24/06/11 9.8676
24/06/07 9.8761
24/06/06 9.8816
日期 淨值
24/06/05 9.8621
24/06/03 9.8605
24/05/31 9.8534
24/05/30 9.8377
24/05/29 9.8040
24/05/28 9.8126
24/05/27 9.8103
24/05/24 9.8116
24/05/23 9.8088
24/05/22 9.7970
日期 淨值
24/05/21 9.7978
24/05/20 9.7907
24/05/16 9.7920
24/05/14 9.7944
24/05/13 9.7849
24/05/10 9.7818
24/05/09 9.7875
24/05/07 9.7809
24/05/06 9.7754
24/05/03 9.7731

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 0.96 2.08 4.83 0.96 2.08 0.55

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI220
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.35億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網