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基金名稱:

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6552 0.0286 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6552
20/06/03 9.6266
20/06/02 9.5900
20/06/01 9.5654
20/05/29 9.5551
20/05/28 9.5492
20/05/27 9.5291
20/05/26 9.5119
20/05/25 9.4749
20/05/22 9.4853
日期 淨值
20/05/21 9.4865
20/05/20 9.4522
20/05/19 9.3939
20/05/18 9.3410
20/05/15 9.2976
20/05/14 9.2895
20/05/13 9.3056
20/05/12 9.3056
20/05/11 9.2748
20/05/08 9.2272
日期 淨值
20/05/07 9.2088
20/05/06 9.1778
20/05/05 9.1631
20/05/04 9.1465
20/04/30 9.1382
20/04/29 9.1040
20/04/28 9.0932
20/04/27 9.0983
20/04/24 9.1228
20/04/23 9.1110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 3.51 -0.53 3.51 -0.53 5.56

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI220
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網