晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.2477 -0.0104 9.9986 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.2477
21/10/20 10.2581
21/10/19 10.2611
21/10/18 10.2509
21/10/15 10.2062
21/10/14 10.1896
21/10/13 10.1962
21/10/12 10.1848
21/10/08 10.2518
21/10/07 10.2779
日期 淨值
21/10/06 10.3087
21/10/05 10.3206
21/10/04 10.3375
21/10/01 10.3374
21/09/30 10.3463
21/09/29 10.3352
21/09/28 10.3375
21/09/27 10.3468
21/09/24 10.3487
21/09/23 10.3461
日期 淨值
21/09/22 10.3537
21/09/17 10.3514
21/09/16 10.3672
21/09/15 10.3606
21/09/14 10.3543
21/09/13 10.3469
21/09/11 10.3498
21/09/10 10.3382
21/09/09 10.3368
21/09/08 10.3565

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 -0.82 0.63 1.81 -0.82 0.63 -1.00

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI220
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網