晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.1029 0.0132 9.9999 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.1029
24/02/22 10.0897
24/02/20 10.0920
24/02/19 10.0811
24/02/17 10.0741
24/02/16 10.0737
24/02/15 10.0811
24/02/07 10.0501
24/02/06 10.0517
24/02/05 10.0408
日期 淨值
24/02/02 10.0356
24/02/01 10.0450
24/01/31 10.0359
24/01/30 10.0323
24/01/29 10.0250
24/01/26 10.0269
24/01/25 10.0111
24/01/24 10.0105
24/01/23 10.0143
24/01/22 10.0160
日期 淨值
24/01/19 9.9999
24/01/18 10.0016
24/01/16 9.9983
24/01/12 9.9809
24/01/11 9.9720
24/01/10 9.9596
24/01/09 9.9496
24/01/08 9.9530
24/01/04 9.9518
24/01/03 9.9436

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 2.01 3.63 5.45 2.01 3.63 0.88

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI220
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.36億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網