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基金名稱：柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.9155 | 0.0181 | 11.9155 | 10.8221 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.9155 |
| 24/07/18 | 11.8974 |
| 24/07/17 | 11.8963 |
| 24/07/11 | 11.8665 |
| 24/07/04 | 11.8550 |
| 24/07/01 | 11.8106 |
| 24/06/27 | 11.8351 |
| 24/06/26 | 11.8191 |
| 24/06/25 | 11.8077 |
| 24/06/20 | 11.7903 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 11.7687 |
| 24/06/18 | 11.7989 |
| 24/06/17 | 11.8111 |
| 24/06/14 | 11.8159 |
| 24/06/13 | 11.8152 |
| 24/06/12 | 11.8202 |
| 24/06/11 | 11.8183 |
| 24/06/07 | 11.8285 |
| 24/06/06 | 11.8350 |
| 24/06/05 | 11.8117 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 11.8097 |
| 24/05/31 | 11.8012 |
| 24/05/30 | 11.7824 |
| 24/05/29 | 11.7421 |
| 24/05/28 | 11.7524 |
| 24/05/27 | 11.7497 |
| 24/05/24 | 11.7512 |
| 24/05/23 | 11.7479 |
| 24/05/22 | 11.7337 |
| 24/05/21 | 11.7347 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.39 | 1.52 | 2.39 | 5.17 | 1.52 | 2.39 | 1.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/14 | 基金代碼 | ACAI219 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 美洲| 中東| 亞洲地區 | 基金規模 | 6.63億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」