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基金名稱:

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7143 0.0288 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7143
20/06/03 9.6855
20/06/02 9.6487
20/06/01 9.6239
20/05/29 9.6135
20/05/28 9.6076
20/05/27 9.5874
20/05/26 9.5701
20/05/25 9.5329
20/05/22 9.5434
日期 淨值
20/05/21 9.5445
20/05/20 9.5100
20/05/19 9.4514
20/05/18 9.3982
20/05/15 9.3545
20/05/14 9.3464
20/05/13 9.3625
20/05/12 9.3625
20/05/11 9.3316
20/05/08 9.2837
日期 淨值
20/05/07 9.2652
20/05/06 9.2339
20/05/05 9.2191
20/05/04 9.2025
20/04/30 9.1941
20/04/29 9.1597
20/04/28 9.1488
20/04/27 9.1540
20/04/24 9.1787
20/04/23 9.1668

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 3.51 -0.53 3.51 -0.53 5.56

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI219
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 6.36億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網