晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 11.5129 0.0005 11.5209 10.6038

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 11.5129
24/02/16 11.5124
24/02/15 11.5209
24/02/07 11.4855
24/02/06 11.4873
24/02/05 11.4749
24/02/02 11.4688
24/02/01 11.4796
24/01/31 11.4692
24/01/30 11.4651
日期 淨值
24/01/29 11.4568
24/01/26 11.4590
24/01/25 11.4409
24/01/24 11.4402
24/01/23 11.4446
24/01/22 11.4465
24/01/19 11.4281
24/01/18 11.4300
24/01/16 11.4263
24/01/12 11.4064
日期 淨值
24/01/11 11.3963
24/01/10 11.3821
24/01/09 11.3706
24/01/08 11.3745
24/01/04 11.3731
24/01/03 11.3638
24/01/02 11.3558
23/12/29 11.3643
23/12/28 11.3504
23/12/27 11.3590

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 2.04 3.49 5.18 2.04 3.49 0.75

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI219
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 6.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網