晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 10.0171 0.0536 9.9981 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 10.0171
22/08/15 9.9635
22/08/12 9.9335
22/08/11 9.9381
22/08/10 9.9498
22/08/09 9.9346
22/08/08 9.9414
22/08/05 9.9130
22/08/04 9.9365
22/08/03 9.9175
日期 淨值
22/08/02 9.9137
22/08/01 9.9193
22/07/29 9.8937
22/07/28 9.8889
22/07/27 9.8676
22/07/26 9.8508
22/07/25 9.8553
22/07/22 9.8403
22/07/21 9.8264
22/07/20 9.7841
日期 淨值
22/07/19 9.7497
22/07/18 9.7834
22/07/15 9.8014
22/07/14 9.8006
22/07/13 9.8128
22/07/12 9.8543
22/07/11 9.8902
22/07/08 9.9150
22/07/07 9.9114
22/07/06 9.9439

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.51 0.48 -0.88 -3.88 0.48 -0.88 2.20

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI219
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 6.95億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網