晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 11.8152 -0.005 11.835 10.8221

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 11.8152
24/06/12 11.8202
24/06/11 11.8183
24/06/07 11.8285
24/06/06 11.8350
24/06/05 11.8117
24/06/03 11.8097
24/05/31 11.8012
24/05/30 11.7824
24/05/29 11.7421
日期 淨值
24/05/28 11.7524
24/05/27 11.7497
24/05/24 11.7512
24/05/23 11.7479
24/05/22 11.7337
24/05/21 11.7347
24/05/20 11.7262
24/05/16 11.7277
24/05/14 11.7306
24/05/13 11.7192
日期 淨值
24/05/10 11.7155
24/05/09 11.7223
24/05/07 11.7144
24/05/06 11.7078
24/05/03 11.7050
24/05/02 11.6866
24/04/30 11.6819
24/04/29 11.6862
24/04/26 11.6917
24/04/25 11.6893

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.12 1.37 2.53 5.18 1.37 2.53 0.82

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI219
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 6.48億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網