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基金名稱:

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.9971 -0.0007 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.9971
19/11/11 9.9978
19/11/08 10.0002
19/11/07 10.0017
19/11/06 9.9994
19/11/05 9.9996
19/11/04 10.0109
19/11/01 10.0213
19/10/31 10.0137
19/10/30 10.0042
日期 淨值
19/10/29 10.0096
19/10/28 10.0003
19/10/25 10.0023
19/10/24 9.9957
19/10/23 9.9963
19/10/22 9.9906
19/10/21 9.9806
19/10/18 9.9826
19/10/17 9.9772
19/10/16 9.9746
日期 淨值
19/10/15 9.9727
19/10/14 10.0013
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI219
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(1970/01/01)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網