晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.7613 -0.0109 10.9107 10.2039

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.7613
21/10/20 10.7722
21/10/19 10.7754
21/10/18 10.7646
21/10/15 10.7177
21/10/14 10.7002
21/10/13 10.7072
21/10/12 10.6952
21/10/08 10.7656
21/10/07 10.7930
日期 淨值
21/10/06 10.8253
21/10/05 10.8378
21/10/04 10.8556
21/10/01 10.8555
21/09/30 10.8648
21/09/29 10.8532
21/09/28 10.8556
21/09/27 10.8653
21/09/24 10.8673
21/09/23 10.8646
日期 淨值
21/09/22 10.8726
21/09/17 10.8702
21/09/16 10.8868
21/09/15 10.8799
21/09/14 10.8732
21/09/13 10.8654
21/09/11 10.8685
21/09/10 10.8564
21/09/09 10.8548
21/09/08 10.8755

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 -0.82 0.63 1.79 -0.82 0.63 -1.00

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI219
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 7.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網