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基金名稱:

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0306 0.0059 10.0491 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0306
19/11/19 10.0247
19/11/18 10.0235
19/11/15 10.0183
19/11/14 10.0161
19/11/13 10.0019
19/11/12 10.0077
19/11/11 10.0075
19/11/08 10.0146
19/11/07 10.0182
日期 淨值
19/11/06 10.0209
19/11/05 10.0244
19/11/04 10.0357
19/11/01 10.0402
19/10/31 10.0343
19/10/30 10.0412
19/10/29 10.0491
19/10/28 10.0416
19/10/25 10.0426
19/10/24 10.0384
日期 淨值
19/10/23 10.0435
19/10/22 10.0350
19/10/21 10.0230
19/10/18 10.0280
19/10/17 10.0233
19/10/16 10.0219
19/10/15 10.0240
19/10/14 10.0013
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.03

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI218
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.31億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網