晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.2421 0.0021 9.2547 8.9559

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.2421
25/02/12 9.2400
25/02/11 9.2409
25/02/10 9.2404
25/02/08 9.2371
25/02/07 9.2352
25/02/06 9.2349
25/02/05 9.2301
25/02/04 9.2330
25/02/03 9.2347
日期 淨值
25/01/24 9.2182
25/01/23 9.2264
25/01/22 9.2247
25/01/21 9.2246
25/01/20 9.2268
25/01/17 9.2279
25/01/16 9.2260
25/01/15 9.2225
25/01/14 9.2210
25/01/13 9.2183
日期 淨值
25/01/10 9.2179
25/01/09 9.2179
25/01/08 9.2151
25/01/07 9.2109
25/01/06 9.2109
25/01/03 9.2070
25/01/02 9.2067
24/12/31 9.2007
24/12/30 9.1990
24/12/27 9.1976

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 0.55 0.87 1.68 0.55 0.87 0.26

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI218
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.28億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網