晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.2547 0.0084 9.2713 8.9405

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.2547
24/02/23 9.2463
24/02/22 9.2497
24/02/20 9.2467
24/02/19 9.2456
24/02/17 9.2409
24/02/16 9.2411
24/02/15 9.2417
24/02/07 9.2339
24/02/06 9.2282
日期 淨值
24/02/05 9.2243
24/02/02 9.2304
24/02/01 9.2380
24/01/31 9.2297
24/01/30 9.2247
24/01/29 9.2212
24/01/26 9.2187
24/01/25 9.2057
24/01/24 9.2017
24/01/23 9.1995
日期 淨值
24/01/22 9.2042
24/01/19 9.2000
24/01/18 9.2044
24/01/16 9.2117
24/01/12 9.2047
24/01/11 9.1956
24/01/10 9.1899
24/01/09 9.1809
24/01/08 9.1773
24/01/04 9.1835

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 1.04 1.97 2.34 1.04 1.97 0.39

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI218
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.27億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網