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基金名稱:

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.842 0.0096 9.964 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.8420
20/07/02 9.8324
20/07/01 9.8216
20/06/30 9.8110
20/06/29 9.8271
20/06/24 9.8527
20/06/23 9.8632
20/06/22 9.8261
20/06/20 9.8230
20/06/19 9.8194
日期 淨值
20/06/18 9.8125
20/06/17 9.8029
20/06/16 9.7909
20/06/15 9.7274
20/06/12 9.7531
20/06/11 9.7810
20/06/10 9.8194
20/06/09 9.8232
20/06/08 9.8078
20/06/05 9.7454
日期 淨值
20/06/04 9.6920
20/06/03 9.6570
20/06/02 9.5922
20/06/01 9.5691
20/05/29 9.5518
20/05/28 9.5606
20/05/27 9.5354
20/05/26 9.5160
20/05/25 9.4646
20/05/22 9.4626

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.25 7.83 2.25 7.83 2.25 1.92

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI218
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.28億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網