晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.0526 -0.0074 9.9981 10.0095

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.0526
22/08/11 9.0600
22/08/10 9.0382
22/08/09 9.0257
22/08/08 9.0230
22/08/05 9.0081
22/08/04 9.0158
22/08/03 9.0055
22/08/02 9.0273
22/08/01 9.0271
日期 淨值
22/07/29 9.0126
22/07/28 8.9818
22/07/27 8.9556
22/07/26 8.9569
22/07/25 8.9496
22/07/22 8.9169
22/07/21 8.8879
22/07/20 8.8577
22/07/19 8.8389
22/07/18 8.8670
日期 淨值
22/07/15 8.8669
22/07/14 8.8776
22/07/13 8.8942
22/07/12 8.9234
22/07/11 8.9594
22/07/08 8.9860
22/07/07 8.9865
22/07/06 9.0231
22/07/05 9.0362
22/07/04 9.0435

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.97 -0.77 -2.25 -5.65 -0.77 -2.25 1.45

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI218
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.27億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網