晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.2178 -0.0054 10.5649 10.0758

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.2178
21/10/25 10.2232
21/10/22 10.2236
21/10/21 10.2393
21/10/20 10.2434
21/10/19 10.2488
21/10/18 10.2360
21/10/15 10.1872
21/10/14 10.1689
21/10/13 10.1671
日期 淨值
21/10/12 10.1525
21/10/08 10.2253
21/10/07 10.2543
21/10/06 10.2716
21/10/05 10.2907
21/10/04 10.3203
21/10/01 10.3118
21/09/30 10.3233
21/09/29 10.3241
21/09/28 10.3153
日期 淨值
21/09/27 10.3242
21/09/24 10.3377
21/09/23 10.3509
21/09/22 10.3529
21/09/17 10.3739
21/09/16 10.3962
21/09/15 10.4023
21/09/14 10.4127
21/09/13 10.4066
21/09/11 10.4067

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -1.21 -0.57 0.32 -1.21 -0.57 -1.16

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI218
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網