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基金名稱：柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/17 | 10.4504 | -0.0005 | 10.4521 | 10.1091 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 10.4504 |
| 25/02/14 | 10.4509 |
| 25/02/13 | 10.4521 |
| 25/02/12 | 10.4497 |
| 25/02/11 | 10.4507 |
| 25/02/10 | 10.4502 |
| 25/02/08 | 10.4465 |
| 25/02/07 | 10.4442 |
| 25/02/06 | 10.4439 |
| 25/02/05 | 10.4385 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 10.4417 |
| 25/02/03 | 10.4437 |
| 25/01/24 | 10.4250 |
| 25/01/23 | 10.4343 |
| 25/01/22 | 10.4324 |
| 25/01/21 | 10.4322 |
| 25/01/20 | 10.4348 |
| 25/01/17 | 10.4360 |
| 25/01/16 | 10.4339 |
| 25/01/15 | 10.4299 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 10.4282 |
| 25/01/13 | 10.4251 |
| 25/01/10 | 10.4247 |
| 25/01/09 | 10.4247 |
| 25/01/08 | 10.4216 |
| 25/01/07 | 10.4168 |
| 25/01/06 | 10.4168 |
| 25/01/03 | 10.4124 |
| 25/01/02 | 10.4120 |
| 24/12/31 | 10.4052 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.14 | 0.48 | 0.79 | 1.62 | 0.48 | 0.79 | 0.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/14 | 基金代碼 | ACAI217 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 美洲| 中東| 亞洲地區 | 基金規模 | 2.61億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」