晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.5857 0.0132 10.755 10.1033

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.5857
21/10/18 10.5725
21/10/15 10.5221
21/10/14 10.5033
21/10/13 10.5014
21/10/12 10.4863
21/10/08 10.5615
21/10/07 10.5915
21/10/06 10.6093
21/10/05 10.6290
日期 淨值
21/10/04 10.6596
21/10/01 10.6508
21/09/30 10.6627
21/09/29 10.6636
21/09/28 10.6544
21/09/27 10.6636
21/09/24 10.6776
21/09/23 10.6912
21/09/22 10.6933
21/09/17 10.7149
日期 淨值
21/09/16 10.7380
21/09/15 10.7443
21/09/14 10.7550
21/09/13 10.7488
21/09/11 10.7488
21/09/10 10.7442
21/09/09 10.7488
21/09/08 10.7494
21/09/07 10.7490
21/09/06 10.7483

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.10 -1.03 -0.35 0.57 -1.03 -0.35 -1.21

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI217
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 2.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網