晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.115 -0.0038 9.9908 10.0184

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.1150
24/02/22 10.1188
24/02/20 10.1154
24/02/19 10.1142
24/02/17 10.1091
24/02/16 10.1092
24/02/15 10.1099
24/02/07 10.1014
24/02/06 10.0952
24/02/05 10.0909
日期 淨值
24/02/02 10.0976
24/02/01 10.1059
24/01/31 10.0968
24/01/30 10.0913
24/01/29 10.0875
24/01/26 10.0848
24/01/25 10.0706
24/01/24 10.0662
24/01/23 10.0638
24/01/22 10.0689
日期 淨值
24/01/19 10.0643
24/01/18 10.0692
24/01/16 10.0772
24/01/12 10.0694
24/01/11 10.0595
24/01/10 10.0533
24/01/09 10.0435
24/01/08 10.0395
24/01/04 10.0463
24/01/03 10.0483

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 1.04 1.91 2.30 1.04 1.91 0.51

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI217
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 2.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網