晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.5986 -0.035 9.971 10.0048

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.5986
22/08/16 9.6336
22/08/15 9.6006
22/08/12 9.5771
22/08/11 9.5850
22/08/10 9.5620
22/08/09 9.5487
22/08/08 9.5458
22/08/05 9.5301
22/08/04 9.5382
日期 淨值
22/08/03 9.5273
22/08/02 9.5505
22/08/01 9.5502
22/07/29 9.5348
22/07/28 9.5023
22/07/27 9.4746
22/07/26 9.4759
22/07/25 9.4682
22/07/22 9.4337
22/07/21 9.4029
日期 淨值
22/07/20 9.3710
22/07/19 9.3511
22/07/18 9.3809
22/07/15 9.3808
22/07/14 9.3920
22/07/13 9.4096
22/07/12 9.4405
22/07/11 9.4786
22/07/08 9.5067
22/07/07 9.5073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.22 0.09 -1.68 -5.16 0.09 -1.68 2.32

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI217
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 2.68億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網