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基金名稱：柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/14 | 10.4961 | -0.0002 | 10.5273 | 10.4747 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 10.4961 |
| 25/10/13 | 10.4963 |
| 25/10/09 | 10.5103 |
| 25/10/08 | 10.5273 |
| 25/10/07 | 10.5150 |
| 25/10/03 | 10.5125 |
| 25/10/02 | 10.5169 |
| 25/10/01 | 10.5124 |
| 25/09/30 | 10.5128 |
| 25/09/26 | 10.5161 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/09/25 | 10.5142 |
| 25/09/24 | 10.5142 |
| 25/09/23 | 10.5124 |
| 25/09/22 | 10.5115 |
| 25/09/19 | 10.5104 |
| 25/09/18 | 10.5081 |
| 25/09/17 | 10.5096 |
| 25/09/16 | 10.5118 |
| 25/09/15 | 10.5149 |
| 25/09/12 | 10.5117 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/09/11 | 10.5122 |
| 25/09/10 | 10.5123 |
| 25/09/09 | 10.5115 |
| 25/09/08 | 10.5120 |
| 25/09/05 | 10.5114 |
| 25/09/04 | 10.5123 |
| 25/09/03 | 10.5132 |
| 25/09/02 | 10.5144 |
| 25/09/01 | 10.5096 |
| 25/08/29 | 10.5068 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.15 | -0.12 | 0.01 | 0.43 | -0.12 | 0.01 | -0.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/14 | 基金代碼 | ACAI217 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 美洲| 中東| 亞洲地區 | 基金規模 | 2.46億元(台幣)(2025/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」