晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.2553 0.0089 9.9908 10.0184

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.2553
24/06/19 10.2464
24/06/18 10.2550
24/06/17 10.2526
24/06/14 10.2558
24/06/13 10.2547
24/06/12 10.2532
24/06/11 10.2475
24/06/07 10.2415
24/06/06 10.2464
日期 淨值
24/06/05 10.2412
24/06/03 10.2421
24/05/31 10.2292
24/05/30 10.2295
24/05/29 10.2290
24/05/28 10.2328
24/05/27 10.2215
24/05/24 10.2265
24/05/23 10.2271
24/05/22 10.2339
日期 淨值
24/05/21 10.2328
24/05/20 10.2284
24/05/16 10.2279
24/05/14 10.2252
24/05/13 10.2207
24/05/10 10.2144
24/05/09 10.2152
24/05/07 10.2113
24/05/06 10.2068
24/05/03 10.1995

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 0.70 1.26 2.52 0.70 1.26 0.26

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI217
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 2.62億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網