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基金名稱：柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 10.3032 | 0.003 | 9.9908 | 10.0184 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 10.3032 |
| 24/07/22 | 10.3002 |
| 24/07/18 | 10.2957 |
| 24/07/17 | 10.2997 |
| 24/07/11 | 10.2868 |
| 24/07/04 | 10.2565 |
| 24/07/01 | 10.2592 |
| 24/06/27 | 10.2609 |
| 24/06/26 | 10.2577 |
| 24/06/25 | 10.2574 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 10.2553 |
| 24/06/19 | 10.2464 |
| 24/06/18 | 10.2550 |
| 24/06/17 | 10.2526 |
| 24/06/14 | 10.2558 |
| 24/06/13 | 10.2547 |
| 24/06/12 | 10.2532 |
| 24/06/11 | 10.2475 |
| 24/06/07 | 10.2415 |
| 24/06/06 | 10.2464 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/05 | 10.2412 |
| 24/06/03 | 10.2421 |
| 24/05/31 | 10.2292 |
| 24/05/30 | 10.2295 |
| 24/05/29 | 10.2290 |
| 24/05/28 | 10.2328 |
| 24/05/27 | 10.2215 |
| 24/05/24 | 10.2265 |
| 24/05/23 | 10.2271 |
| 24/05/22 | 10.2339 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.32 | 0.80 | 1.32 | 2.71 | 0.80 | 1.32 | 0.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/14 | 基金代碼 | ACAI217 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 美洲| 中東| 亞洲地區 | 基金規模 | 2.62億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」