晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 10.301 0.0175 9.9986 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 10.3010
24/07/11 10.2835
24/07/04 10.2482
24/07/01 10.2459
24/06/27 10.2461
24/06/26 10.2392
24/06/25 10.2412
24/06/20 10.2346
24/06/19 10.2237
24/06/18 10.2320
日期 淨值
24/06/17 10.2301
24/06/14 10.2314
24/06/13 10.2299
24/06/12 10.2264
24/06/11 10.2201
24/06/07 10.2158
24/06/06 10.2186
24/06/05 10.2130
24/06/03 10.2093
24/05/31 10.1968
日期 淨值
24/05/30 10.1959
24/05/29 10.1912
24/05/28 10.1950
24/05/27 10.1857
24/05/24 10.1891
24/05/23 10.1907
24/05/22 10.1959
24/05/21 10.1957
24/05/20 10.1926
24/05/16 10.1899

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.95 1.21 1.95 3.91 1.21 1.95 0.69

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI215
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 9.72億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網