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基金名稱：柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 10.5891 | 0.003 | 10.5891 | 10.0145 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 10.5891 |
| 25/02/08 | 10.5861 |
| 25/02/07 | 10.5854 |
| 25/02/06 | 10.5849 |
| 25/02/05 | 10.5815 |
| 25/02/04 | 10.5795 |
| 25/02/03 | 10.5776 |
| 25/01/24 | 10.5658 |
| 25/01/23 | 10.5635 |
| 25/01/22 | 10.5621 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 10.5610 |
| 25/01/20 | 10.5568 |
| 25/01/17 | 10.5555 |
| 25/01/16 | 10.5524 |
| 25/01/15 | 10.5478 |
| 25/01/14 | 10.5444 |
| 25/01/13 | 10.5415 |
| 25/01/10 | 10.5409 |
| 25/01/09 | 10.5429 |
| 25/01/08 | 10.5424 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 10.5400 |
| 25/01/06 | 10.5376 |
| 25/01/03 | 10.5319 |
| 25/01/02 | 10.5330 |
| 24/12/31 | 10.5272 |
| 24/12/30 | 10.5228 |
| 24/12/27 | 10.5200 |
| 24/12/26 | 10.5214 |
| 24/12/25 | 10.5187 |
| 24/12/24 | 10.5177 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.46 | 0.76 | 1.32 | 2.84 | 0.76 | 1.32 | 0.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/14 | 基金代碼 | ACAI215 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 美洲| 中東| 亞洲地區 | 基金規模 | 9.65億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」