晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.457 -0.0073 10.6823 10.096

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.4570
21/10/25 10.4643
21/10/22 10.4647
21/10/21 10.4805
21/10/20 10.4879
21/10/19 10.4928
21/10/18 10.4732
21/10/15 10.4255
21/10/14 10.4059
21/10/13 10.4026
日期 淨值
21/10/12 10.3864
21/10/08 10.4648
21/10/07 10.4936
21/10/06 10.5091
21/10/05 10.5324
21/10/04 10.5613
21/10/01 10.5569
21/09/30 10.5589
21/09/29 10.5606
21/09/28 10.5623
日期 淨值
21/09/27 10.5743
21/09/24 10.5901
21/09/23 10.6053
21/09/22 10.6083
21/09/17 10.6338
21/09/16 10.6605
21/09/15 10.6720
21/09/14 10.6823
21/09/13 10.6756
21/09/11 10.6745

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 -1.44 -1.09 -0.53 -1.44 -1.09 -1.26

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI215
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 9.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網