晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 10.0416 0.0033 9.9986 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 10.0416
24/02/19 10.0383
24/02/17 10.0328
24/02/16 10.0315
24/02/15 10.0312
24/02/07 10.0194
24/02/06 10.0145
24/02/05 10.0071
24/02/02 10.0168
24/02/01 10.0218
日期 淨值
24/01/31 10.0139
24/01/30 10.0080
24/01/29 10.0029
24/01/26 9.9986
24/01/25 9.9877
24/01/24 9.9857
24/01/23 9.9839
24/01/22 9.9835
24/01/19 9.9764
24/01/18 9.9766
日期 淨值
24/01/16 9.9850
24/01/12 9.9799
24/01/11 9.9698
24/01/10 9.9587
24/01/09 9.9517
24/01/08 9.9492
24/01/04 9.9547
24/01/03 9.9535
24/01/02 9.9577
23/12/29 9.9589

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 1.44 2.68 3.43 1.44 2.68 0.65

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI215
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 9.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網