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基金名稱:

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.8075 0.0088 9.9718 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.8075
20/07/02 9.7987
20/07/01 9.7898
20/06/30 9.7780
20/06/29 9.7930
20/06/24 9.8217
20/06/23 9.8351
20/06/22 9.7990
20/06/20 9.7915
20/06/19 9.7900
日期 淨值
20/06/18 9.7841
20/06/17 9.7738
20/06/16 9.7649
20/06/15 9.6992
20/06/12 9.7301
20/06/11 9.7589
20/06/10 9.7986
20/06/09 9.7997
20/06/08 9.7860
20/06/05 9.7208
日期 淨值
20/06/04 9.6598
20/06/03 9.6292
20/06/02 9.5621
20/06/01 9.5391
20/05/29 9.5163
20/05/28 9.5229
20/05/27 9.4987
20/05/26 9.4854
20/05/25 9.4333
20/05/22 9.4312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 7.60 1.93 7.60 1.93 1.85

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI215
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 10.08億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網