晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.2717 -0.007 9.9412 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.2717
22/08/11 9.2787
22/08/10 9.2529
22/08/09 9.2393
22/08/08 9.2352
22/08/05 9.2220
22/08/04 9.2281
22/08/03 9.2171
22/08/02 9.2422
22/08/01 9.2419
日期 淨值
22/07/29 9.2307
22/07/28 9.1976
22/07/27 9.1684
22/07/26 9.1701
22/07/25 9.1628
22/07/22 9.1274
22/07/21 9.0980
22/07/20 9.0687
22/07/19 9.0500
22/07/18 9.0791
日期 淨值
22/07/15 9.0761
22/07/14 9.0887
22/07/13 9.1082
22/07/12 9.1362
22/07/11 9.1774
22/07/08 9.2056
22/07/07 9.2045
22/07/06 9.2426
22/07/05 9.2588
22/07/04 9.2686

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.82 -0.84 -2.98 -7.01 -0.84 -2.98 1.48

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI215
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 9.22億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網