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基金名稱:

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0234 0.0047 10.0434 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0234
19/11/19 10.0187
19/11/18 10.0189
19/11/15 10.0169
19/11/14 10.0144
19/11/13 10.0015
19/11/12 10.0067
19/11/11 10.0065
19/11/08 10.0144
19/11/07 10.0160
日期 淨值
19/11/06 10.0177
19/11/05 10.0204
19/11/04 10.0316
19/11/01 10.0367
19/10/31 10.0311
19/10/30 10.0355
19/10/29 10.0434
19/10/28 10.0345
19/10/25 10.0351
19/10/24 10.0315
日期 淨值
19/10/23 10.0349
19/10/22 10.0277
19/10/21 10.0173
19/10/18 10.0207
19/10/17 10.0147
19/10/16 10.0125
19/10/15 10.0167
19/10/14 10.0013
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.03

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI215
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 10.94億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網