晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 7.25 0.03 7.63 7.22

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 7.2500
25/03/11 7.2200
25/03/10 7.2300
25/03/07 7.2400
25/03/06 7.2600
25/03/05 7.2700
25/03/04 7.2800
25/03/03 7.3000
25/02/27 7.3200
25/02/26 7.3300
日期 淨值
25/02/25 7.3300
25/02/24 7.2900
25/02/21 7.2900
25/02/20 7.2900
25/02/19 7.2900
25/02/18 7.3000
25/02/14 7.3200
25/02/13 7.3100
25/02/12 7.2900
25/02/11 7.3000
日期 淨值
25/02/10 7.3100
25/02/07 7.2800
25/02/06 7.3100
25/02/05 7.3200
25/02/04 7.3000
25/02/03 7.2900
25/01/24 7.3400
25/01/23 7.3300
25/01/22 7.3400
25/01/21 7.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 0.41 -0.11 1.45 0.41 -0.11 0.11

基本資料

成立日期 2017/04/05 基金代碼 ACAI174
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 241.03億元(台幣)(2025/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網