晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.68 -0.01 9.05 8.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.6800
21/10/18 8.6900
21/10/15 8.6900
21/10/14 8.7000
21/10/13 8.6700
21/10/12 8.6500
21/10/08 8.6200
21/10/07 8.6100
21/10/06 8.6100
21/10/05 8.6000
日期 淨值
21/10/04 8.6000
21/10/01 8.6300
21/09/30 8.6800
21/09/29 8.6900
21/09/28 8.6500
21/09/27 8.6900
21/09/24 8.6900
21/09/23 8.7100
21/09/22 8.7200
21/09/17 8.7000
日期 淨值
21/09/16 8.7000
21/09/15 8.6900
21/09/14 8.6900
21/09/13 8.7000
21/09/10 8.7000
21/09/09 8.7000
21/09/08 8.7000
21/09/07 8.7000
21/09/03 8.7300
21/09/02 8.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 0.49 0.57 1.75 0.49 0.57 0.33

基本資料

成立日期 2017/04/05 基金代碼 ACAI174
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 47.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網