晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.0243 -0.0117 8.3319 7.5628

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.0243
24/02/20 8.0360
24/02/16 8.0258
24/02/15 8.0470
24/02/07 8.0995
24/02/06 8.1116
24/02/05 8.0750
24/02/02 8.1256
24/02/01 8.1954
24/01/31 8.1896
日期 淨值
24/01/30 8.1553
24/01/29 8.1437
24/01/26 8.1176
24/01/25 8.1230
24/01/24 8.0925
24/01/23 8.1048
24/01/22 8.1284
24/01/19 8.1044
24/01/18 8.1035
24/01/16 8.1344
日期 淨值
24/01/12 8.1901
24/01/11 8.1745
24/01/10 8.1441
24/01/09 8.1401
24/01/08 8.1404
24/01/04 8.1268
24/01/03 8.1675
24/01/02 8.1669
23/12/29 8.2399
23/12/28 8.2418

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.95 -0.00 2.47 1.95 -0.00 2.47 -0.95

基本資料

成立日期 2019/05/10 基金代碼 ACAI154
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.06億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網