晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.6841 0.0366 9.9999 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.6841
22/08/05 8.6475
22/08/04 8.7231
22/08/03 8.6964
22/08/02 8.6869
22/08/01 8.7615
22/07/29 8.7679
22/07/28 8.7317
22/07/27 8.7017
22/07/26 8.6677
日期 淨值
22/07/25 8.6679
22/07/22 8.6940
22/07/21 8.6405
22/07/20 8.5761
22/07/19 8.5770
22/07/18 8.5921
22/07/15 8.5940
22/07/14 8.5717
22/07/13 8.5965
22/07/12 8.5787
日期 淨值
22/07/11 8.5728
22/07/08 8.5266
22/07/07 8.5520
22/07/06 8.5693
22/07/05 8.6171
22/07/01 8.5866
22/06/30 8.5931
22/06/29 8.5469
22/06/28 8.5001
22/06/27 8.5209

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.89 0.23 -2.97 -6.89 0.23 -2.97 0.69

基本資料

成立日期 2019/05/10 基金代碼 ACAI154
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.09億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網