晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.9993 0.021 9.9999 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.9993
21/10/13 9.9783
21/10/12 9.9590
21/10/08 9.9522
21/10/07 9.9736
21/10/06 9.9999
21/10/05 10.0004
21/10/04 10.0255
21/10/01 10.0334
21/09/30 10.0325
日期 淨值
21/09/29 10.0371
21/09/28 10.0435
21/09/27 10.0880
21/09/24 10.0896
21/09/23 10.1087
21/09/22 10.1451
21/09/17 10.1276
21/09/16 10.1439
21/09/15 10.1557
21/09/14 10.1711
日期 淨值
21/09/13 10.1451
21/09/10 10.1283
21/09/09 10.1383
21/09/08 10.1075
21/09/07 10.0962
21/09/03 10.1203
21/09/02 10.1356
21/09/01 10.1259
21/08/31 10.1546
21/08/30 10.1666

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 -0.91 -0.16 -0.34 -0.91 -0.16 -1.36

基本資料

成立日期 2019/05/10 基金代碼 ACAI154
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網