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基金名稱:

柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.2184 0.0135 9.9967 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.2184
19/11/12 10.2049
19/11/08 10.1858
19/11/07 10.1902
19/11/06 10.2390
19/11/05 10.2085
19/11/04 10.2432
19/11/01 10.2643
19/10/31 10.3030
19/10/30 10.2550
日期 淨值
19/10/29 10.2388
19/10/28 10.2280
19/10/25 10.2435
19/10/24 10.2619
19/10/23 10.2614
19/10/22 10.2592
19/10/21 10.2403
19/10/18 10.2569
19/10/17 10.2482
19/10/16 10.2469
日期 淨值
19/10/15 10.2384
19/10/09 10.2995
19/10/08 10.3202
19/10/07 10.3234
19/10/04 10.3411
19/10/03 10.3283
19/10/02 10.3023
19/10/01 10.2977
19/09/27 10.3118
19/09/26 10.3060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 0.03 1.47 0.03 1.47 -0.46

基本資料

成立日期 2019/05/10 基金代碼 ACAI154
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.71億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網