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基金名稱:

柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.4027 -0.0113 9.9857 10.0108

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.4027
20/06/03 10.4140
20/06/02 10.4115
20/06/01 10.4048
20/05/29 10.4320
20/05/28 10.3891
20/05/27 10.3957
20/05/26 10.3812
20/05/22 10.3907
20/05/21 10.3841
日期 淨值
20/05/20 10.3754
20/05/19 10.3164
20/05/18 10.2598
20/05/15 10.2715
20/05/14 10.2591
20/05/13 10.2361
20/05/12 10.2161
20/05/11 10.1879
20/05/08 10.2237
20/05/07 10.2624
日期 淨值
20/05/06 10.2322
20/05/05 10.2731
20/05/04 10.2743
20/04/30 10.3410
20/04/29 10.3295
20/04/28 10.3282
20/04/27 10.2974
20/04/24 10.3371
20/04/23 10.3280
20/04/22 10.2931

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.39 2.31 2.60 3.65 2.31 2.60 1.59

基本資料

成立日期 2019/05/10 基金代碼 ACAI154
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網