晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.0612 0.0192 8.2629 7.5628

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.0612
24/06/12 8.0420
24/06/11 7.9871
24/06/07 7.9735
24/06/06 8.0327
24/06/05 8.0284
24/06/03 7.9861
24/05/31 7.9602
24/05/30 7.9407
24/05/29 7.9060
日期 淨值
24/05/28 7.9422
24/05/24 7.9693
24/05/23 7.9684
24/05/22 7.9889
24/05/21 8.0007
24/05/20 7.9909
24/05/16 8.0150
24/05/14 7.9766
24/05/13 7.9590
24/05/10 7.9464
日期 淨值
24/05/09 7.9723
24/05/07 7.9692
24/05/06 7.9552
24/05/03 7.9466
24/05/02 7.9056
24/04/30 7.8756
24/04/29 7.9087
24/04/26 7.8825
24/04/25 7.8557
24/04/24 7.8801

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 1.53 1.10 2.97 1.53 1.10 1.62

基本資料

成立日期 2019/05/10 基金代碼 ACAI154
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.06億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網