粉絲團
基金名稱：柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.0473 | -0.0309 | 8.2629 | 7.5628 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.0473 |
| 24/07/18 | 8.0782 |
| 24/07/17 | 8.0974 |
| 24/07/11 | 8.0676 |
| 24/07/03 | 7.9888 |
| 24/07/01 | 7.9222 |
| 24/06/27 | 8.0268 |
| 24/06/26 | 8.0108 |
| 24/06/25 | 8.0497 |
| 24/06/20 | 8.0438 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 8.0599 |
| 24/06/17 | 8.0316 |
| 24/06/14 | 8.0609 |
| 24/06/13 | 8.0612 |
| 24/06/12 | 8.0420 |
| 24/06/11 | 7.9871 |
| 24/06/07 | 7.9735 |
| 24/06/06 | 8.0327 |
| 24/06/05 | 8.0284 |
| 24/06/03 | 7.9861 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 7.9602 |
| 24/05/30 | 7.9407 |
| 24/05/29 | 7.9060 |
| 24/05/28 | 7.9422 |
| 24/05/24 | 7.9693 |
| 24/05/23 | 7.9684 |
| 24/05/22 | 7.9889 |
| 24/05/21 | 8.0007 |
| 24/05/20 | 7.9909 |
| 24/05/16 | 8.0150 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.46 | 1.63 | 1.46 | 3.16 | 1.63 | 1.46 | 0.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/10 | 基金代碼 | ACAI154 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 1.08億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」