晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.9086 -0.0323 9.9993 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.9086
24/02/23 9.9409
24/02/22 9.9020
24/02/20 9.9110
24/02/16 9.8742
24/02/15 9.9120
24/02/07 9.9651
24/02/06 9.9766
24/02/05 9.9421
24/02/02 9.9774
日期 淨值
24/02/01 10.0833
24/01/31 10.0697
24/01/30 9.9993
24/01/29 10.0044
24/01/26 9.9834
24/01/25 9.9927
24/01/24 9.9620
24/01/23 9.9738
24/01/22 10.0090
24/01/19 9.9975
日期 淨值
24/01/18 10.0226
24/01/16 10.0254
24/01/12 10.0412
24/01/11 10.0170
24/01/10 9.9897
24/01/09 9.9606
24/01/08 9.9571
24/01/04 9.9444
24/01/03 9.9938
24/01/02 9.9620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 0.29 1.44 0.29 1.44 -0.42

基本資料

成立日期 2023/08/07 基金代碼 ACAI152
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網