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基金名稱：柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.1413 | 0.0123 | 9.9993 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.1413 |
| 24/07/18 | 10.1290 |
| 24/07/17 | 10.1565 |
| 24/07/11 | 10.0971 |
| 24/07/03 | 10.0278 |
| 24/07/01 | 9.9272 |
| 24/06/27 | 10.0555 |
| 24/06/26 | 10.0421 |
| 24/06/25 | 10.0674 |
| 24/06/20 | 10.0378 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.0730 |
| 24/06/17 | 10.0351 |
| 24/06/14 | 10.0663 |
| 24/06/13 | 10.0620 |
| 24/06/12 | 10.0503 |
| 24/06/11 | 9.9841 |
| 24/06/07 | 9.9377 |
| 24/06/06 | 10.0190 |
| 24/06/05 | 10.0286 |
| 24/06/03 | 9.9854 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.9601 |
| 24/05/30 | 9.9387 |
| 24/05/29 | 9.8669 |
| 24/05/28 | 9.8856 |
| 24/05/24 | 9.9386 |
| 24/05/23 | 9.9364 |
| 24/05/22 | 9.9677 |
| 24/05/21 | 9.9876 |
| 24/05/20 | 9.9629 |
| 24/05/16 | 9.9710 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.80 | 2.33 | 2.80 | -4.40 | 2.33 | 2.80 | 1.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/08/07 | 基金代碼 | ACAI152 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0.32億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」