晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.9643 -0.0292 9.1223 8.5236

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.9643
24/02/23 8.9935
24/02/22 8.9584
24/02/20 8.9665
24/02/16 8.9332
24/02/15 8.9674
24/02/07 9.0155
24/02/06 9.0258
24/02/05 8.9946
24/02/02 9.0266
日期 淨值
24/02/01 9.1223
24/01/31 9.0797
24/01/30 9.0162
24/01/29 9.0208
24/01/26 9.0018
24/01/25 9.0103
24/01/24 8.9825
24/01/23 8.9932
24/01/22 9.0249
24/01/19 9.0146
日期 淨值
24/01/18 9.0372
24/01/16 9.0397
24/01/12 9.0540
24/01/11 9.0321
24/01/10 9.0075
24/01/09 8.9813
24/01/08 8.9782
24/01/04 8.9667
24/01/03 9.0112
24/01/02 8.9826

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 0.29 1.44 1.69 0.29 1.44 -0.42

基本資料

成立日期 2021/08/03 基金代碼 ACAI151
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.34億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網