晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.2034 -0.0322 9.2356 8.5236

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.2034
24/06/18 9.2356
24/06/17 9.2009
24/06/14 9.2295
24/06/13 9.2255
24/06/12 9.2149
24/06/11 9.1541
24/06/07 9.1116
24/06/06 9.1861
24/06/05 9.1950
日期 淨值
24/06/03 9.1553
24/05/31 9.1017
24/05/30 9.0821
24/05/29 9.0165
24/05/28 9.0336
24/05/24 9.0820
24/05/23 9.0801
24/05/22 9.1087
24/05/21 9.1268
24/05/20 9.1042
日期 淨值
24/05/16 9.1117
24/05/14 9.1228
24/05/13 9.1022
24/05/10 9.0884
24/05/09 9.1276
24/05/07 9.1084
24/05/06 9.0883
24/05/03 9.0844
24/05/02 9.0600
24/04/30 9.0043

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.90 1.58 1.79 3.34 1.58 1.79 1.09

基本資料

成立日期 2021/08/03 基金代碼 ACAI151
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.3億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網