晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.8775 0.0165 9.9875 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.8775
21/10/13 9.8610
21/10/12 9.8425
21/10/08 9.8247
21/10/07 9.8361
21/10/06 9.8640
21/10/05 9.8579
21/10/04 9.8787
21/10/01 9.8881
21/09/30 9.8525
日期 淨值
21/09/29 9.8532
21/09/28 9.8562
21/09/27 9.8939
21/09/24 9.8963
21/09/23 9.9192
21/09/22 9.9559
21/09/17 9.9342
21/09/16 9.9481
21/09/15 9.9589
21/09/14 9.9745
日期 淨值
21/09/13 9.9497
21/09/10 9.9303
21/09/09 9.9463
21/09/08 9.9155
21/09/07 9.8971
21/09/03 9.9238
21/09/02 9.9416
21/09/01 9.9331
21/08/31 9.9312
21/08/30 9.9470

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 -33.83 -33.83 -0.97

基本資料

成立日期 2021/08/03 基金代碼 ACAI151
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網