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基金名稱：柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 9.8775 | 0.0165 | 9.9875 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 9.8775 |
| 21/10/13 | 9.8610 |
| 21/10/12 | 9.8425 |
| 21/10/08 | 9.8247 |
| 21/10/07 | 9.8361 |
| 21/10/06 | 9.8640 |
| 21/10/05 | 9.8579 |
| 21/10/04 | 9.8787 |
| 21/10/01 | 9.8881 |
| 21/09/30 | 9.8525 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 9.8532 |
| 21/09/28 | 9.8562 |
| 21/09/27 | 9.8939 |
| 21/09/24 | 9.8963 |
| 21/09/23 | 9.9192 |
| 21/09/22 | 9.9559 |
| 21/09/17 | 9.9342 |
| 21/09/16 | 9.9481 |
| 21/09/15 | 9.9589 |
| 21/09/14 | 9.9745 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 9.9497 |
| 21/09/10 | 9.9303 |
| 21/09/09 | 9.9463 |
| 21/09/08 | 9.9155 |
| 21/09/07 | 9.8971 |
| 21/09/03 | 9.9238 |
| 21/09/02 | 9.9416 |
| 21/09/01 | 9.9331 |
| 21/08/31 | 9.9312 |
| 21/08/30 | 9.9470 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.75 | -33.83 | -33.83 | -0.97 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/03 | 基金代碼 | ACAI151 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」