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基金名稱：柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 9.4694 | 0.0046 | 9.547 | 8.9704 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 9.4694 |
| 25/03/12 | 9.4648 |
| 25/03/11 | 9.4649 |
| 25/03/10 | 9.5200 |
| 25/03/07 | 9.4585 |
| 25/03/06 | 9.4853 |
| 25/03/05 | 9.4874 |
| 25/03/04 | 9.5217 |
| 25/03/03 | 9.5470 |
| 25/02/27 | 9.4908 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 9.5070 |
| 25/02/25 | 9.4832 |
| 25/02/24 | 9.4261 |
| 25/02/21 | 9.4199 |
| 25/02/20 | 9.3910 |
| 25/02/19 | 9.3685 |
| 25/02/18 | 9.3662 |
| 25/02/14 | 9.3953 |
| 25/02/13 | 9.3749 |
| 25/02/12 | 9.3264 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 9.3655 |
| 25/02/10 | 9.3850 |
| 25/02/07 | 9.3693 |
| 25/02/06 | 9.4131 |
| 25/02/05 | 9.4284 |
| 25/02/04 | 9.4084 |
| 25/02/03 | 9.3844 |
| 25/01/24 | 9.2978 |
| 25/01/23 | 9.3020 |
| 25/01/22 | 9.3222 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.63 | 1.52 | 1.12 | 2.09 | 1.52 | 1.12 | 1.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/03 | 基金代碼 | ACAI151 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0.45億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」