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基金名稱：柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.3294 | 0.0114 | 9.3434 | 8.5236 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.3294 |
| 24/07/18 | 9.3180 |
| 24/07/17 | 9.3434 |
| 24/07/11 | 9.2887 |
| 24/07/03 | 9.2250 |
| 24/07/01 | 9.1324 |
| 24/06/27 | 9.2196 |
| 24/06/26 | 9.2073 |
| 24/06/25 | 9.2305 |
| 24/06/20 | 9.2034 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.2356 |
| 24/06/17 | 9.2009 |
| 24/06/14 | 9.2295 |
| 24/06/13 | 9.2255 |
| 24/06/12 | 9.2149 |
| 24/06/11 | 9.1541 |
| 24/06/07 | 9.1116 |
| 24/06/06 | 9.1861 |
| 24/06/05 | 9.1950 |
| 24/06/03 | 9.1553 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.1017 |
| 24/05/30 | 9.0821 |
| 24/05/29 | 9.0165 |
| 24/05/28 | 9.0336 |
| 24/05/24 | 9.0820 |
| 24/05/23 | 9.0801 |
| 24/05/22 | 9.1087 |
| 24/05/21 | 9.1268 |
| 24/05/20 | 9.1042 |
| 24/05/16 | 9.1117 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.80 | 2.33 | 2.80 | 4.35 | 2.33 | 2.80 | 1.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/03 | 基金代碼 | ACAI151 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0.34億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」