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基金名稱：柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 9.0692 | 0.045 | 9.9745 | 8.6859 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 9.0692 |
| 22/08/05 | 9.0242 |
| 22/08/04 | 9.1103 |
| 22/08/03 | 9.0824 |
| 22/08/02 | 9.0736 |
| 22/08/01 | 9.1493 |
| 22/07/29 | 9.1184 |
| 22/07/28 | 9.0796 |
| 22/07/27 | 9.0496 |
| 22/07/26 | 9.0117 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 9.0111 |
| 22/07/22 | 9.0397 |
| 22/07/21 | 8.9798 |
| 22/07/20 | 8.9136 |
| 22/07/19 | 8.9152 |
| 22/07/18 | 8.9322 |
| 22/07/15 | 8.9400 |
| 22/07/14 | 8.9079 |
| 22/07/13 | 8.9284 |
| 22/07/12 | 8.9161 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 8.8984 |
| 22/07/08 | 8.8454 |
| 22/07/07 | 8.8730 |
| 22/07/06 | 8.8945 |
| 22/07/05 | 8.9370 |
| 22/07/01 | 8.9038 |
| 22/06/30 | 8.8763 |
| 22/06/29 | 8.8220 |
| 22/06/28 | 8.7674 |
| 22/06/27 | 8.7845 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.43 | 0.84 | -1.67 | -5.12 | 0.84 | -1.67 | 0.98 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/03 | 基金代碼 | ACAI151 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」