晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.0692 0.045 9.9745 8.6859

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.0692
22/08/05 9.0242
22/08/04 9.1103
22/08/03 9.0824
22/08/02 9.0736
22/08/01 9.1493
22/07/29 9.1184
22/07/28 9.0796
22/07/27 9.0496
22/07/26 9.0117
日期 淨值
22/07/25 9.0111
22/07/22 9.0397
22/07/21 8.9798
22/07/20 8.9136
22/07/19 8.9152
22/07/18 8.9322
22/07/15 8.9400
22/07/14 8.9079
22/07/13 8.9284
22/07/12 8.9161
日期 淨值
22/07/11 8.8984
22/07/08 8.8454
22/07/07 8.8730
22/07/06 8.8945
22/07/05 8.9370
22/07/01 8.9038
22/06/30 8.8763
22/06/29 8.8220
22/06/28 8.7674
22/06/27 8.7845

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.43 0.84 -1.67 -5.12 0.84 -1.67 0.98

基本資料

成立日期 2021/08/03 基金代碼 ACAI151
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網