晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.4024 0.0056 8.4024 8.0038

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.4024
24/02/23 8.3968
24/02/22 8.3852
24/02/20 8.3659
24/02/19 8.3356
24/02/16 8.3317
24/02/15 8.3473
24/02/07 8.3648
24/02/06 8.3467
24/02/05 8.3468
日期 淨值
24/02/02 8.3687
24/02/01 8.3933
24/01/31 8.3844
24/01/30 8.3446
24/01/29 8.3396
24/01/26 8.3358
24/01/25 8.3273
24/01/24 8.3230
24/01/23 8.3124
24/01/22 8.3261
日期 淨值
24/01/19 8.3368
24/01/18 8.3597
24/01/16 8.3516
24/01/12 8.3180
24/01/11 8.3004
24/01/10 8.2893
24/01/09 8.2570
24/01/08 8.2414
24/01/04 8.2742
24/01/03 8.2887

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 1.95 3.47 3.73 1.95 3.47 1.05

基本資料

成立日期 2016/12/01 基金代碼 ACAI150
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網