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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.9072 0.0157 9.9986 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.9072
19/11/12 9.8915
19/11/11 9.8903
19/11/08 9.8900
19/11/07 9.8988
19/11/06 9.9001
19/11/05 9.8987
19/11/04 9.9163
19/11/01 9.9414
19/10/31 9.9547
日期 淨值
19/10/30 9.9475
19/10/29 9.9456
19/10/25 9.9588
19/10/24 9.9618
19/10/23 9.9734
19/10/22 9.9607
19/10/21 9.9437
19/10/18 9.9537
19/10/17 9.9634
19/10/16 9.9692
日期 淨值
19/10/15 9.9659
19/10/14 9.9473
19/10/09 10.0146
19/10/08 10.0207
19/10/07 10.0350
19/10/04 10.0503
19/10/03 10.0411
19/10/02 10.0218
19/10/01 9.9955
19/09/27 10.0220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.31 -0.77 0.29 3.38 -0.77 0.29 -0.82

基本資料

成立日期 2016/12/01 基金代碼 ACAI150
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.53億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網