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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7331 0.0206 9.9986 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7331
20/06/03 9.7125
20/06/02 9.7029
20/06/01 9.6779
20/05/29 9.6987
20/05/28 9.7004
20/05/27 9.6853
20/05/26 9.6678
20/05/25 9.6819
20/05/22 9.6786
日期 淨值
20/05/21 9.6889
20/05/20 9.6163
20/05/19 9.5760
20/05/18 9.5596
20/05/15 9.5444
20/05/14 9.5386
20/05/13 9.5258
20/05/12 9.5060
20/05/11 9.4788
20/05/08 9.4566
日期 淨值
20/05/07 9.4348
20/05/06 9.4259
20/05/05 9.4068
20/05/04 9.4178
20/04/30 9.4341
20/04/29 9.4369
20/04/28 9.4226
20/04/27 9.4240
20/04/24 9.4366
20/04/23 9.4301

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 2.26 0.80 0.24 2.26 0.80 3.61

基本資料

成立日期 2016/12/01 基金代碼 ACAI150
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網