晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.0356 0.0007 9.757 7.8912

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.0356
22/08/11 8.0349
22/08/10 8.0078
22/08/08 8.0097
22/08/05 8.0223
22/08/04 8.0430
22/08/03 8.0405
22/08/02 8.0894
22/08/01 8.0794
22/07/29 8.0860
日期 淨值
22/07/28 8.0372
22/07/27 8.0206
22/07/26 8.0233
22/07/25 7.9983
22/07/22 7.9591
22/07/21 7.9062
22/07/20 7.8912
22/07/19 7.9053
22/07/18 7.9512
22/07/15 7.9538
日期 淨值
22/07/14 7.9519
22/07/13 7.9870
22/07/12 8.0024
22/07/08 8.0242
22/07/07 8.0378
22/07/06 8.0891
22/07/05 8.0921
22/07/04 8.1008
22/07/01 8.0978
22/06/30 8.1022

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.68 -1.56 -2.88 -7.19 -1.56 -2.88 0.67

基本資料

成立日期 2016/12/01 基金代碼 ACAI150
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.27億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網