晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.3583 -0.0115 9.9998 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.3583
21/10/25 9.3698
21/10/22 9.3678
21/10/21 9.3846
21/10/20 9.3976
21/10/19 9.3936
21/10/18 9.3331
21/10/15 9.2650
21/10/14 9.2510
21/10/13 9.2599
日期 淨值
21/10/12 9.2614
21/10/08 9.3750
21/10/07 9.4012
21/10/06 9.4559
21/10/05 9.4995
21/10/04 9.5465
21/10/01 9.5466
21/09/30 9.5598
21/09/29 9.5627
21/09/28 9.5706
日期 淨值
21/09/27 9.5844
21/09/24 9.5946
21/09/23 9.6138
21/09/17 9.6469
21/09/16 9.6603
21/09/15 9.6858
21/09/14 9.6955
21/09/13 9.7062
21/09/10 9.6928
21/09/09 9.6825

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.49 -3.09 -3.12 -3.56 -3.09 -3.12 -2.22

基本資料

成立日期 2016/12/01 基金代碼 ACAI150
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網