晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.6414 0.0065 8.6414 8.0038

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.6414
24/06/13 8.6349
24/06/12 8.6265
24/06/11 8.5986
24/06/07 8.5786
24/06/06 8.6059
24/06/05 8.6141
24/06/03 8.5957
24/05/31 8.5832
24/05/30 8.5744
日期 淨值
24/05/29 8.5393
24/05/28 8.5370
24/05/27 8.5405
24/05/24 8.5537
24/05/23 8.5593
24/05/21 8.5753
24/05/20 8.5631
24/05/16 8.5440
24/05/14 8.5591
24/05/13 8.5536
日期 淨值
24/05/10 8.5438
24/05/09 8.5554
24/05/07 8.5427
24/05/06 8.5266
24/05/03 8.5131
24/05/02 8.5031
24/04/30 8.4942
24/04/29 8.5040
24/04/26 8.4872
24/04/25 8.4866

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.26 2.26 3.62 5.79 2.26 3.62 1.22

基本資料

成立日期 2016/12/01 基金代碼 ACAI150
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網