晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 8.4748 0.0056 8.8628 8.3464

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 8.4748
21/05/14 8.4692
21/05/13 8.4590
21/05/12 8.4578
21/05/11 8.4718
21/05/10 8.4737
21/05/07 8.4803
21/05/06 8.4735
21/05/05 8.4716
21/05/04 8.4707
日期 淨值
21/05/03 8.4596
21/04/29 8.5108
21/04/28 8.5178
21/04/27 8.5154
21/04/26 8.5176
21/04/23 8.5239
21/04/22 8.5207
21/04/21 8.5179
21/04/20 8.5144
21/04/19 8.5160
日期 淨值
21/04/16 8.4946
21/04/15 8.4893
21/04/14 8.4842
21/04/13 8.4906
21/04/12 8.5053
21/04/09 8.5016
21/04/08 8.4953
21/04/07 8.4980
21/04/06 8.4924
21/04/01 8.4967

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 0.02 0.40 3.80 0.02 0.40 0.62

基本資料

成立日期 2016/08/18 基金代碼 ACAI147
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網