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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.1619 0.0104 9.2358 8.6617

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.1619
19/11/19 9.1515
19/11/18 9.1490
19/11/15 9.1534
19/11/14 9.1539
19/11/13 9.1470
19/11/12 9.1498
19/11/11 9.1511
19/11/08 9.1426
19/11/07 9.1487
日期 淨值
19/11/06 9.1492
19/11/05 9.1451
19/11/04 9.1537
19/11/01 9.1702
19/10/31 9.2358
19/10/30 9.2143
19/10/29 9.2138
19/10/28 9.2100
19/10/25 9.2130
19/10/24 9.2108
日期 淨值
19/10/23 9.2062
19/10/22 9.2041
19/10/21 9.1914
19/10/18 9.1844
19/10/17 9.1750
19/10/16 9.1611
19/10/15 9.1516
19/10/14 9.1471
19/10/09 9.1631
19/10/08 9.1625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.93 1.37 3.22 7.57 1.37 3.22 0.58

基本資料

成立日期 2016/08/18 基金代碼 ACAI147
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.14億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網