晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 6.3004 0.0169 6.5049 5.9878

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 6.3004
24/02/22 6.2835
24/02/20 6.2800
24/02/19 6.2638
24/02/17 6.2711
24/02/16 6.2710
24/02/15 6.2802
24/02/07 6.2646
24/02/06 6.2625
24/02/05 6.2569
日期 淨值
24/02/02 6.2676
24/02/01 6.2714
24/01/31 6.3178
24/01/30 6.3079
24/01/29 6.2941
24/01/26 6.2932
24/01/25 6.2790
24/01/24 6.2759
24/01/23 6.2818
24/01/22 6.2884
日期 淨值
24/01/19 6.2771
24/01/18 6.2842
24/01/16 6.2818
24/01/12 6.2699
24/01/11 6.2583
24/01/10 6.2485
24/01/09 6.2390
24/01/08 6.2429
24/01/04 6.2395
24/01/03 6.2399

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 2.81 4.81 5.78 2.81 4.81 1.21

基本資料

成立日期 2016/08/18 基金代碼 ACAI147
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網