晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 6.6539 0.0176 8.5132 6.5325

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 6.6539
22/08/05 6.6363
22/08/04 6.6481
22/08/03 6.6217
22/08/02 6.6134
22/08/01 6.6125
22/07/29 6.6534
22/07/28 6.6347
22/07/27 6.6103
22/07/26 6.5948
日期 淨值
22/07/25 6.5935
22/07/22 6.5823
22/07/21 6.5706
22/07/20 6.5507
22/07/19 6.5328
22/07/18 6.5325
22/07/15 6.5467
22/07/14 6.5391
22/07/13 6.5623
22/07/12 6.5829
日期 淨值
22/07/11 6.5848
22/07/08 6.5815
22/07/07 6.5891
22/07/06 6.5970
22/07/05 6.5914
22/07/04 6.5916
22/07/01 6.6039
22/06/30 6.6452
22/06/29 6.6464
22/06/28 6.6458

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.64 -0.16 -2.56 -6.54 -0.16 -2.56 1.64

基本資料

成立日期 2016/08/18 基金代碼 ACAI147
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網