晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.0735 0.005 8.8628 8.0596

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.0735
21/10/13 8.0685
21/10/12 8.0596
21/10/08 8.1317
21/10/07 8.1588
21/10/06 8.1874
21/10/05 8.2129
21/10/04 8.2353
21/10/01 8.2418
21/09/30 8.3179
日期 淨值
21/09/29 8.3155
21/09/28 8.3204
21/09/27 8.3471
21/09/24 8.3525
21/09/23 8.3636
21/09/22 8.3668
21/09/17 8.3803
21/09/16 8.3897
21/09/15 8.3874
21/09/14 8.3715
日期 淨值
21/09/13 8.3692
21/09/11 8.3685
21/09/10 8.3568
21/09/09 8.3511
21/09/08 8.3694
21/09/07 8.3616
21/09/06 8.3617
21/09/03 8.3829
21/09/02 8.3699
21/09/01 8.3816

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 -2.79 -1.60 -0.59 -2.79 -1.60 -2.71

基本資料

成立日期 2016/08/18 基金代碼 ACAI147
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網