晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 6.1107 0.0435 6.3727 5.9878

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 6.1107
24/07/04 6.0672
24/07/01 6.0468
24/06/27 6.1309
24/06/26 6.1252
24/06/25 6.1274
24/06/20 6.1138
24/06/19 6.0899
24/06/18 6.1146
24/06/17 6.1152
日期 淨值
24/06/14 6.1260
24/06/13 6.1232
24/06/12 6.1212
24/06/11 6.1047
24/06/07 6.1121
24/06/06 6.1233
24/06/05 6.1117
24/06/03 6.0997
24/05/31 6.1386
24/05/30 6.1241
日期 淨值
24/05/29 6.0970
24/05/28 6.1100
24/05/27 6.1108
24/05/24 6.1157
24/05/23 6.1127
24/05/22 6.1058
24/05/21 6.1082
24/05/20 6.0992
24/05/16 6.1045
24/05/14 6.0868

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 2.06 2.08 4.67 2.06 2.08 1.04

基本資料

成立日期 2016/08/18 基金代碼 ACAI147
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.22億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網