晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.4474 -0.0269 12.7985 12.0485

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.4474
21/10/20 12.4743
21/10/19 12.4778
21/10/18 12.4380
21/10/15 12.3647
21/10/14 12.3422
21/10/13 12.3347
21/10/12 12.3222
21/10/08 12.4347
21/10/07 12.4784
日期 淨值
21/10/06 12.5195
21/10/05 12.5610
21/10/04 12.6036
21/10/01 12.6083
21/09/30 12.6208
21/09/29 12.6273
21/09/28 12.6226
21/09/27 12.6617
21/09/24 12.6777
21/09/23 12.7047
日期 淨值
21/09/22 12.7060
21/09/17 12.7506
21/09/16 12.7760
21/09/15 12.7955
21/09/14 12.7985
21/09/13 12.7968
21/09/11 12.7885
21/09/10 12.7839
21/09/09 12.7807
21/09/08 12.7766

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 -2.29 -1.66 -0.90 -2.29 -1.66 -2.38

基本資料

成立日期 2016/07/14 基金代碼 ACAI111
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網