晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.234 0.0085 11.2436 10.6004

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.2340
24/02/22 11.2255
24/02/20 11.2131
24/02/19 11.1937
24/02/17 11.2082
24/02/16 11.2102
24/02/15 11.2198
24/02/07 11.2207
24/02/06 11.2067
24/02/05 11.2057
日期 淨值
24/02/02 11.2373
24/02/01 11.2436
24/01/31 11.2240
24/01/30 11.2042
24/01/29 11.1832
24/01/26 11.1767
24/01/25 11.1518
24/01/24 11.1398
24/01/23 11.1428
24/01/22 11.1602
日期 淨值
24/01/19 11.1538
24/01/18 11.1708
24/01/16 11.1781
24/01/12 11.1664
24/01/11 11.1440
24/01/10 11.1341
24/01/09 11.1162
24/01/08 11.1156
24/01/04 11.1165
24/01/03 11.1266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 1.85 3.17 3.05 1.85 3.17 0.82

基本資料

成立日期 2016/07/14 基金代碼 ACAI111
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網