晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 11.4007 0.0039 11.4007 10.6004

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 11.4007
24/06/13 11.3968
24/06/12 11.3848
24/06/11 11.3492
24/06/07 11.3460
24/06/06 11.3657
24/06/05 11.3598
24/06/03 11.3415
24/05/31 11.3009
24/05/30 11.2927
日期 淨值
24/05/29 11.2815
24/05/28 11.2998
24/05/27 11.2908
24/05/24 11.3049
24/05/23 11.3022
24/05/22 11.3102
24/05/21 11.3118
24/05/20 11.2990
24/05/16 11.3009
24/05/14 11.2555
日期 淨值
24/05/13 11.2462
24/05/10 11.2363
24/05/09 11.2413
24/05/07 11.2423
24/05/06 11.2303
24/05/03 11.2055
24/05/02 11.1752
24/04/30 11.1447
24/04/29 11.1589
24/04/26 11.1424

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 1.28 1.77 3.27 1.28 1.77 1.29

基本資料

成立日期 2016/07/14 基金代碼 ACAI111
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網