晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 10.9682 0.0069 12.7985 10.565

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 10.9682
22/08/15 10.9613
22/08/12 10.9372
22/08/11 10.9354
22/08/10 10.9128
22/08/09 10.8856
22/08/08 10.8876
22/08/05 10.8676
22/08/04 10.8744
22/08/03 10.8372
日期 淨值
22/08/02 10.8536
22/08/01 10.8451
22/07/29 10.8150
22/07/28 10.7544
22/07/27 10.7069
22/07/26 10.6970
22/07/25 10.6811
22/07/22 10.6424
22/07/21 10.5995
22/07/20 10.5750
日期 淨值
22/07/19 10.5655
22/07/18 10.5680
22/07/15 10.5650
22/07/14 10.5767
22/07/13 10.6189
22/07/12 10.6405
22/07/11 10.6523
22/07/08 10.6566
22/07/07 10.6722
22/07/06 10.6971

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.23 1.48 -1.17 -6.46 1.48 -1.17 3.75

基本資料

成立日期 2016/07/14 基金代碼 ACAI111
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.19億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網