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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.7133 0.0114 11.7306 10.4951

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.7133
19/11/19 11.7019
19/11/18 11.7002
19/11/15 11.7015
19/11/14 11.6965
19/11/13 11.6895
19/11/12 11.6974
19/11/11 11.6970
19/11/08 11.6933
19/11/07 11.7033
日期 淨值
19/11/06 11.7094
19/11/05 11.7085
19/11/04 11.7196
19/11/01 11.7306
19/10/31 11.7201
19/10/30 11.7229
19/10/29 11.7262
19/10/28 11.7224
19/10/25 11.7235
19/10/24 11.7249
日期 淨值
19/10/23 11.7262
19/10/22 11.7242
19/10/21 11.7086
19/10/18 11.7030
19/10/17 11.6938
19/10/16 11.6818
19/10/15 11.6818
19/10/14 11.6712
19/10/09 11.6836
19/10/08 11.6861

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.65 0.62 1.61 4.88 0.62 1.61 0.09

基本資料

成立日期 2016/07/14 基金代碼 ACAI111
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.41億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網