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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 11.6944 0.0014 9.9981 10.0397

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 11.6944
20/07/02 11.6930
20/07/01 11.6681
20/06/30 11.6649
20/06/29 11.6654
20/06/24 11.6778
20/06/23 11.6840
20/06/22 11.6749
20/06/20 11.6763
20/06/19 11.6726
日期 淨值
20/06/18 11.6625
20/06/17 11.6607
20/06/16 11.6570
20/06/15 11.5936
20/06/12 11.5992
20/06/11 11.6089
20/06/10 11.6823
20/06/09 11.6808
20/06/08 11.6632
20/06/05 11.5931
日期 淨值
20/06/04 11.5183
20/06/03 11.4912
20/06/02 11.4250
20/06/01 11.3752
20/05/29 11.3752
20/05/28 11.3897
20/05/27 11.3754
20/05/26 11.3458
20/05/25 11.2897
20/05/22 11.2917

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.92 7.75 2.92 1.62 7.75 2.92 1.77

基本資料

成立日期 2016/07/14 基金代碼 ACAI111
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.35億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網