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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 11.095 0.001 11.1224 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 11.0950
19/11/11 11.0940
19/11/08 11.0928
19/11/07 11.1002
19/11/06 11.1049
19/11/05 11.1034
19/11/04 11.1124
19/11/01 11.1224
19/10/31 11.1129
19/10/30 11.1124
日期 淨值
19/10/29 11.1157
19/10/28 11.1108
19/10/25 11.1112
19/10/24 11.1134
19/10/23 11.1128
19/10/22 11.1119
19/10/21 11.0982
19/10/18 11.0916
19/10/17 11.0819
19/10/16 11.0693
日期 淨值
19/10/15 11.0718
19/10/14 11.0637
19/10/09 11.0672
19/10/08 11.0711
19/10/07 11.0733
19/10/05 11.0743
19/10/04 11.0734
19/10/03 11.0557
19/10/02 11.0443
19/10/01 11.0415

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.44 0.52 1.47 4.55 0.52 1.47 0.25

基本資料

成立日期 2016/07/25 基金代碼 ACAI110
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.16億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網