晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.4772 0.008 9.9998 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.4772
24/02/23 10.4692
24/02/22 10.4632
24/02/20 10.4512
24/02/19 10.4319
24/02/17 10.4452
24/02/16 10.4444
24/02/15 10.4520
24/02/07 10.4480
24/02/06 10.4362
日期 淨值
24/02/05 10.4307
24/02/02 10.4654
24/02/01 10.4673
24/01/31 10.4515
24/01/30 10.4324
24/01/29 10.4115
24/01/26 10.4033
24/01/25 10.3847
24/01/24 10.3767
24/01/23 10.3803
日期 淨值
24/01/22 10.3887
24/01/19 10.3798
24/01/18 10.3898
24/01/16 10.3986
24/01/12 10.3918
24/01/11 10.3711
24/01/10 10.3557
24/01/09 10.3430
24/01/08 10.3438
24/01/04 10.3446

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 2.07 3.88 4.02 2.07 3.88 0.71

基本資料

成立日期 2016/07/25 基金代碼 ACAI110
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.19億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網