晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.9273 0.015 9.961 10.011

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.9273
22/08/05 9.9123
22/08/04 9.9156
22/08/03 9.8814
22/08/02 9.8982
22/08/01 9.8916
22/07/29 9.8704
22/07/28 9.8123
22/07/27 9.7650
22/07/26 9.7581
日期 淨值
22/07/25 9.7457
22/07/22 9.7072
22/07/21 9.6681
22/07/20 9.6477
22/07/19 9.6402
22/07/18 9.6428
22/07/15 9.6367
22/07/14 9.6486
22/07/13 9.6897
22/07/12 9.7080
日期 淨值
22/07/11 9.7222
22/07/08 9.7268
22/07/07 9.7395
22/07/06 9.7629
22/07/05 9.7733
22/07/04 9.7767
22/07/01 9.7909
22/06/30 9.7705
22/06/29 9.7832
22/06/28 9.7988

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.46 -1.03 -4.25 -9.36 -1.03 -4.25 1.42

基本資料

成立日期 2016/07/25 基金代碼 ACAI110
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.17億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網