晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.5284 0.021 11.9902 11.3861

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.5284
21/10/14 11.5074
21/10/13 11.5001
21/10/12 11.4878
21/10/08 11.5962
21/10/07 11.6353
21/10/06 11.6719
21/10/05 11.7141
21/10/04 11.7522
21/10/01 11.7602
日期 淨值
21/09/30 11.7624
21/09/29 11.7694
21/09/28 11.7768
21/09/27 11.8167
21/09/24 11.8339
21/09/23 11.8610
21/09/22 11.8634
21/09/17 11.9094
21/09/16 11.9374
21/09/15 11.9614
日期 淨值
21/09/14 11.9638
21/09/13 11.9620
21/09/11 11.9541
21/09/10 11.9536
21/09/09 11.9446
21/09/08 11.9406
21/09/07 11.9397
21/09/06 11.9357
21/09/03 11.9443
21/09/02 11.9410

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.05 -3.47 -3.01 -2.62 -3.47 -3.01 -3.81

基本資料

成立日期 2016/07/25 基金代碼 ACAI110
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網