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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.8538 0.0199 9.9447 10.0048

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.8538
20/06/03 10.8339
20/06/02 10.7689
20/06/01 10.7220
20/05/29 10.7105
20/05/28 10.7211
20/05/27 10.7085
20/05/26 10.6914
20/05/25 10.6369
20/05/22 10.6398
日期 淨值
20/05/21 10.6530
20/05/20 10.5755
20/05/19 10.5256
20/05/18 10.4726
20/05/15 10.4221
20/05/14 10.3937
20/05/13 10.4268
20/05/12 10.4372
20/05/11 10.4084
20/05/08 10.3606
日期 淨值
20/05/07 10.3157
20/05/06 10.2981
20/05/05 10.2859
20/05/04 10.2558
20/04/30 10.2668
20/04/29 10.2220
20/04/28 10.1667
20/04/27 10.1571
20/04/24 10.1783
20/04/23 10.1872

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 4.30 0.49 -0.41 4.30 0.49 5.83

基本資料

成立日期 2016/07/25 基金代碼 ACAI110
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網