基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/22 | 10.7738 | -0.014 | 9.998 | 10.0068 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/22 | 10.7738 |
24/07/18 | 10.7878 |
24/07/17 | 10.7925 |
24/07/11 | 10.7653 |
24/07/04 | 10.6634 |
24/07/01 | 10.6615 |
24/06/27 | 10.6884 |
24/06/26 | 10.6850 |
24/06/25 | 10.7015 |
24/06/20 | 10.6859 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/19 | 10.6525 |
24/06/18 | 10.6772 |
24/06/17 | 10.6645 |
24/06/14 | 10.6802 |
24/06/13 | 10.6751 |
24/06/12 | 10.6633 |
24/06/11 | 10.6296 |
24/06/07 | 10.6287 |
24/06/06 | 10.6450 |
24/06/05 | 10.6401 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/03 | 10.6176 |
24/05/31 | 10.5808 |
24/05/30 | 10.5718 |
24/05/29 | 10.5564 |
24/05/28 | 10.5737 |
24/05/27 | 10.5677 |
24/05/24 | 10.5785 |
24/05/23 | 10.5779 |
24/05/22 | 10.5843 |
24/05/21 | 10.5874 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.42 | 1.95 | 2.42 | 4.84 | 1.95 | 2.42 | 0.77 |
基本資料
成立日期 | 2016/07/25 | 基金代碼 | ACAI110 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 基金規模 | 0.2億元(台幣)(2024/06/30) | |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳柏元 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」