晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.6802 0.0051 9.998 10.0068

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.6802
24/06/13 10.6751
24/06/12 10.6633
24/06/11 10.6296
24/06/07 10.6287
24/06/06 10.6450
24/06/05 10.6401
24/06/03 10.6176
24/05/31 10.5808
24/05/30 10.5718
日期 淨值
24/05/29 10.5564
24/05/28 10.5737
24/05/27 10.5677
24/05/24 10.5785
24/05/23 10.5779
24/05/22 10.5843
24/05/21 10.5874
24/05/20 10.5765
24/05/16 10.5777
24/05/14 10.5322
日期 淨值
24/05/13 10.5257
24/05/10 10.5174
24/05/09 10.5225
24/05/07 10.5227
24/05/06 10.5114
24/05/03 10.4912
24/05/02 10.4579
24/04/30 10.4250
24/04/29 10.4361
24/04/26 10.4144

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.90 1.51 2.23 4.32 1.51 2.23 1.41

基本資料

成立日期 2016/07/25 基金代碼 ACAI110
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.2億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網