晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.725 -0.0196 11.1994 10.6916

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.7250
21/10/25 10.7446
21/10/22 10.7531
21/10/21 10.7769
21/10/20 10.8031
21/10/19 10.8084
21/10/18 10.7780
21/10/15 10.7172
21/10/14 10.7050
21/10/13 10.7024
日期 淨值
21/10/12 10.6916
21/10/08 10.7825
21/10/07 10.8087
21/10/06 10.8449
21/10/05 10.8772
21/10/04 10.9087
21/10/01 10.9178
21/09/30 10.9180
21/09/29 10.9196
21/09/28 10.9226
日期 淨值
21/09/27 10.9527
21/09/24 10.9696
21/09/23 10.9993
21/09/22 11.0026
21/09/17 11.0400
21/09/16 11.0635
21/09/15 11.0848
21/09/14 11.0877
21/09/13 11.0868
21/09/11 11.0831

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.79 -2.81 -2.63 -2.71 -2.81 -2.63 -2.23

基本資料

成立日期 2016/05/20 基金代碼 ACAI109
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 1.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網