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基金名稱：柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 10.5342 | 0.0081 | 9.9916 | 10.0087 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 10.5342 |
| 24/07/22 | 10.5261 |
| 24/07/18 | 10.4894 |
| 24/07/17 | 10.4975 |
| 24/07/11 | 10.4490 |
| 24/07/04 | 10.3481 |
| 24/07/01 | 10.3611 |
| 24/06/27 | 10.3845 |
| 24/06/26 | 10.3882 |
| 24/06/25 | 10.3814 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 10.3440 |
| 24/06/19 | 10.3188 |
| 24/06/18 | 10.3506 |
| 24/06/17 | 10.3357 |
| 24/06/14 | 10.3455 |
| 24/06/13 | 10.3356 |
| 24/06/12 | 10.3369 |
| 24/06/11 | 10.3068 |
| 24/06/07 | 10.2765 |
| 24/06/06 | 10.2999 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/05 | 10.3101 |
| 24/06/03 | 10.2979 |
| 24/05/31 | 10.2695 |
| 24/05/30 | 10.2634 |
| 24/05/29 | 10.2215 |
| 24/05/28 | 10.2125 |
| 24/05/27 | 10.2117 |
| 24/05/24 | 10.2364 |
| 24/05/23 | 10.2346 |
| 24/05/22 | 10.2464 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.84 | 2.69 | 3.84 | 6.17 | 2.69 | 3.84 | 1.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/05/20 | 基金代碼 | ACAI109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 | 基金規模 | 1.49億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳柏元 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」