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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.7483 0.0071 9.9146 10.1226

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.7483
19/11/19 10.7412
19/11/18 10.7403
19/11/15 10.7506
19/11/14 10.7535
19/11/13 10.7350
19/11/12 10.7288
19/11/11 10.7305
19/11/08 10.7255
19/11/07 10.7315
日期 淨值
19/11/06 10.7357
19/11/05 10.7292
19/11/04 10.7445
19/11/01 10.7679
19/10/31 10.7553
19/10/30 10.7695
19/10/29 10.7703
19/10/28 10.7765
19/10/25 10.7821
19/10/24 10.7827
日期 淨值
19/10/23 10.7882
19/10/22 10.7840
19/10/21 10.7704
19/10/18 10.7685
19/10/17 10.7747
19/10/16 10.7719
19/10/15 10.7667
19/10/14 10.7447
19/10/09 10.7987
19/10/08 10.8007

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.82 -0.59 -0.10 2.97 -0.59 -0.10 -0.19

基本資料

成立日期 2016/05/20 基金代碼 ACAI109
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 1.13億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網