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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 10.4679 0.0039 9.9614 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 10.4679
20/07/02 10.4640
20/07/01 10.4479
20/06/30 10.4508
20/06/29 10.4439
20/06/24 10.4625
20/06/23 10.4706
20/06/22 10.4661
20/06/20 10.4641
20/06/19 10.4633
日期 淨值
20/06/18 10.4556
20/06/17 10.4555
20/06/16 10.4583
20/06/15 10.4069
20/06/12 10.4171
20/06/11 10.4224
20/06/10 10.4881
20/06/09 10.4963
20/06/08 10.4843
20/06/05 10.4221
日期 淨值
20/06/04 10.3569
20/06/03 10.3351
20/06/02 10.2860
20/06/01 10.2360
20/05/29 10.2371
20/05/28 10.2493
20/05/27 10.2347
20/05/26 10.2123
20/05/25 10.1733
20/05/22 10.1661

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 6.70 1.60 -0.87 6.70 1.60 1.28

基本資料

成立日期 2016/05/20 基金代碼 ACAI109
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 1.07億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網