晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.4742 0.0073 9.9098 10.0154

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.4742
22/08/11 9.4669
22/08/10 9.4521
22/08/09 9.4270
22/08/08 9.4286
22/08/05 9.4062
22/08/04 9.4178
22/08/03 9.3855
22/08/02 9.4025
22/08/01 9.3933
日期 淨值
22/07/29 9.3651
22/07/28 9.3092
22/07/27 9.2657
22/07/26 9.2564
22/07/25 9.2436
22/07/22 9.2084
22/07/21 9.1666
22/07/20 9.1474
22/07/19 9.1411
22/07/18 9.1456
日期 淨值
22/07/15 9.1453
22/07/14 9.1482
22/07/13 9.1820
22/07/12 9.2060
22/07/11 9.2092
22/07/08 9.2089
22/07/07 9.2225
22/07/06 9.2481
22/07/05 9.2517
22/07/04 9.2516

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.62 0.68 -1.60 -6.63 0.68 -1.60 2.91

基本資料

成立日期 2016/05/20 基金代碼 ACAI109
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.92億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網