粉絲團
基金名稱：柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/09 | 10.6239 | 0.0134 | 9.9916 | 10.0087 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 10.6239 |
| 25/01/08 | 10.6105 |
| 25/01/07 | 10.5894 |
| 25/01/06 | 10.6207 |
| 25/01/03 | 10.6431 |
| 25/01/02 | 10.6304 |
| 24/12/31 | 10.6077 |
| 24/12/30 | 10.5964 |
| 24/12/27 | 10.5849 |
| 24/12/26 | 10.5914 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/25 | 10.5817 |
| 24/12/24 | 10.5820 |
| 24/12/23 | 10.5872 |
| 24/12/20 | 10.5962 |
| 24/12/19 | 10.5892 |
| 24/12/18 | 10.5950 |
| 24/12/17 | 10.6337 |
| 24/12/16 | 10.6435 |
| 24/12/13 | 10.6505 |
| 24/12/12 | 10.6629 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 10.6679 |
| 24/12/10 | 10.6551 |
| 24/12/09 | 10.6626 |
| 24/12/06 | 10.6503 |
| 24/12/05 | 10.6421 |
| 24/12/04 | 10.6454 |
| 24/12/03 | 10.6588 |
| 24/12/02 | 10.6730 |
| 24/11/29 | 10.6382 |
| 24/11/28 | 10.6275 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.01 | 0.55 | 2.95 | -0.01 | 0.55 | -0.36 | |
基本資料
| 成立日期 | 2016/05/20 | 基金代碼 | ACAI109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 | 基金規模 | 1.47億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳柏元 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」