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基金名稱：柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 13.3327 | -0.0407 | 13.4612 | 12.452 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 13.3327 |
| 25/03/10 | 13.3734 |
| 25/03/07 | 13.3964 |
| 25/03/06 | 13.3994 |
| 25/03/05 | 13.4284 |
| 25/03/04 | 13.4267 |
| 25/03/03 | 13.4612 |
| 25/02/27 | 13.4558 |
| 25/02/26 | 13.4549 |
| 25/02/25 | 13.4305 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 13.4275 |
| 25/02/21 | 13.4205 |
| 25/02/20 | 13.4196 |
| 25/02/19 | 13.4079 |
| 25/02/18 | 13.4203 |
| 25/02/14 | 13.4175 |
| 25/02/13 | 13.3905 |
| 25/02/12 | 13.3627 |
| 25/02/11 | 13.3832 |
| 25/02/10 | 13.3971 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 13.3907 |
| 25/02/06 | 13.4060 |
| 25/02/05 | 13.3982 |
| 25/02/04 | 13.3749 |
| 25/02/03 | 13.3594 |
| 25/01/24 | 13.3596 |
| 25/01/23 | 13.3446 |
| 25/01/22 | 13.3500 |
| 25/01/21 | 13.3429 |
| 25/01/17 | 13.3128 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.21 | 0.13 | 0.69 | 2.83 | 0.13 | 0.69 | -0.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/11/03 | 基金代碼 | ACAI101 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.53億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」