晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.1255 -0.0251 13.4049 12.2173

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.1255
21/10/21 13.1506
21/10/20 13.1682
21/10/19 13.1739
21/10/18 13.1590
21/10/15 13.1442
21/10/14 13.1229
21/10/13 13.0748
21/10/12 13.0615
21/10/08 13.1309
日期 淨值
21/10/07 13.1553
21/10/06 13.1417
21/10/05 13.1847
21/10/04 13.2001
21/10/01 13.2159
21/09/30 13.2228
21/09/29 13.2328
21/09/28 13.2243
21/09/27 13.2651
21/09/24 13.2888
日期 淨值
21/09/23 13.3198
21/09/22 13.3252
21/09/17 13.3701
21/09/16 13.3866
21/09/15 13.4048
21/09/14 13.4049
21/09/13 13.4023
21/09/10 13.3936
21/09/09 13.3856
21/09/08 13.3824

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 -1.14 -0.74 0.74 -1.14 -0.74 -1.50

基本資料

成立日期 2015/11/03 基金代碼 ACAI101
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網