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基金名稱:

柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.3754 -0.0035 9.998 10.0074

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.3754
20/05/21 11.3789
20/05/20 11.3149
20/05/19 11.2373
20/05/18 11.1855
20/05/15 11.0841
20/05/14 11.0823
20/05/13 11.1522
20/05/12 11.1915
20/05/11 11.1557
日期 淨值
20/05/08 11.1176
20/05/07 11.0899
20/05/06 11.0638
20/05/05 11.0575
20/05/04 10.9921
20/04/30 11.0482
20/04/29 10.9964
20/04/28 10.9443
20/04/27 10.9397
20/04/24 10.9593
日期 淨值
20/04/23 10.9882
20/04/22 10.9827
20/04/21 10.9805
20/04/20 11.0877
20/04/17 11.1144
20/04/16 11.0678
20/04/15 11.0580
20/04/14 11.0833
20/04/13 10.9685
20/04/09 10.8341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 2.70 -2.51 -4.11 2.70 -2.51 3.58

基本資料

成立日期 2015/11/03 基金代碼 ACAI101
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網