晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.6965 0.1221 13.4049 11.4494

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.6965
22/05/25 11.5744
22/05/24 11.4966
22/05/23 11.4982
22/05/20 11.4714
22/05/19 11.4494
22/05/18 11.4869
22/05/17 11.5470
22/05/16 11.5443
22/05/13 11.5548
日期 淨值
22/05/12 11.5434
22/05/11 11.5997
22/05/10 11.5910
22/05/09 11.5912
22/05/06 11.6970
22/05/05 11.7796
22/05/04 11.7899
22/05/03 11.8060
22/04/29 11.8484
22/04/28 11.8977
日期 淨值
22/04/27 11.9166
22/04/26 11.9633
22/04/25 11.9576
22/04/22 11.9965
22/04/21 12.0691
22/04/20 12.0863
22/04/19 12.0717
22/04/18 12.0985
22/04/14 12.1259
22/04/13 12.1256

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.24 -4.02 -6.69 -9.19 -4.02 -6.69 -2.23

基本資料

成立日期 2015/11/03 基金代碼 ACAI101
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.68億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網