晴時多雲

基金名稱:富邦台灣摩根基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/12 144.96 3.6 99.87 100.24

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/12 144.9600
24/07/05 141.3600
24/07/02 136.7100
24/06/28 137.3000
24/06/27 136.5400
24/06/26 136.7400
24/06/21 138.6200
24/06/20 139.8000
24/06/19 138.7600
24/06/18 134.9600
日期 淨值
24/06/17 132.8700
24/06/14 133.0200
24/06/13 132.0700
24/06/12 129.9800
24/06/11 127.6400
24/06/07 127.6500
24/06/06 128.5700
24/06/04 123.8300
24/06/03 125.1700
24/05/31 122.5300
日期 淨值
24/05/30 124.2900
24/05/29 126.2800
24/05/28 127.7900
24/05/27 127.8700
24/05/24 126.3700
24/05/23 126.9700
24/05/22 125.9300
24/05/21 123.5300
24/05/17 123.5400
24/05/15 123.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
28.04 17.73 28.04 41.11 17.73 28.04 11.52

基本資料

成立日期 2008/02/14 基金代碼 AC0057
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2.1億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳(又又)吉
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網