晴時多雲

基金名稱:富邦台灣摩根基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 86.59 -0.92 99.94 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 86.5900
22/05/25 87.5100
22/05/24 86.8200
22/05/23 87.9500
22/05/20 88.0500
22/05/19 87.2500
22/05/18 89.0800
22/05/17 87.6400
22/05/16 86.6700
22/05/13 86.1300
日期 淨值
22/05/12 85.1000
22/05/11 87.3300
22/05/10 87.3900
22/05/09 87.4400
22/05/06 89.1700
22/05/05 90.9100
22/05/04 90.1600
22/05/03 89.7600
22/04/29 90.4600
22/04/28 89.4500
日期 淨值
22/04/27 88.6000
22/04/26 90.7900
22/04/25 90.6200
22/04/22 92.6100
22/04/21 93.2900
22/04/20 93.5600
22/04/19 92.6800
22/04/18 92.2900
22/04/15 92.7800
22/04/14 94.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.01 -9.05 -10.47 -9.38 -9.05 -10.47 -4.63

基本資料

成立日期 2008/02/14 基金代碼 AC0057
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 4.09億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網