粉絲團
基金名稱：富邦台灣摩根基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 134.84 | -0.97 | 149.6 | 108.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 134.8400 |
| 25/05/21 | 135.8100 |
| 25/05/20 | 134.0900 |
| 25/05/19 | 134.2400 |
| 25/05/16 | 136.3900 |
| 25/05/15 | 135.7800 |
| 25/05/14 | 136.2800 |
| 25/05/13 | 133.0900 |
| 25/05/12 | 131.5300 |
| 25/05/09 | 130.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 127.4800 |
| 25/05/07 | 127.9400 |
| 25/05/06 | 127.5800 |
| 25/05/05 | 128.1700 |
| 25/05/02 | 129.7600 |
| 25/04/30 | 125.9000 |
| 25/04/29 | 125.5400 |
| 25/04/28 | 124.6300 |
| 25/04/25 | 123.6600 |
| 25/04/24 | 120.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 122.0500 |
| 25/04/22 | 116.0000 |
| 25/04/21 | 118.3700 |
| 25/04/18 | 119.9700 |
| 25/04/17 | 119.5900 |
| 25/04/16 | 120.5900 |
| 25/04/15 | 123.0900 |
| 25/04/14 | 121.4800 |
| 25/04/11 | 122.3600 |
| 25/04/10 | 118.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.73 | 2.14 | -1.98 | -1.17 | 2.14 | -1.98 | 16.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/02/14 | 基金代碼 | AC0057 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.92億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳(又又)吉 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」