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基金名稱：富邦台灣摩根基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 137.87 | 0.33 | 99.87 | 100.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 137.8700 |
| 24/07/19 | 137.5400 |
| 24/07/18 | 140.9900 |
| 24/07/12 | 144.9600 |
| 24/07/05 | 141.3600 |
| 24/07/02 | 136.7100 |
| 24/06/28 | 137.3000 |
| 24/06/27 | 136.5400 |
| 24/06/26 | 136.7400 |
| 24/06/21 | 138.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 139.8000 |
| 24/06/19 | 138.7600 |
| 24/06/18 | 134.9600 |
| 24/06/17 | 132.8700 |
| 24/06/14 | 133.0200 |
| 24/06/13 | 132.0700 |
| 24/06/12 | 129.9800 |
| 24/06/11 | 127.6400 |
| 24/06/07 | 127.6500 |
| 24/06/06 | 128.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 123.8300 |
| 24/06/03 | 125.1700 |
| 24/05/31 | 122.5300 |
| 24/05/30 | 124.2900 |
| 24/05/29 | 126.2800 |
| 24/05/28 | 127.7900 |
| 24/05/27 | 127.8700 |
| 24/05/24 | 126.3700 |
| 24/05/23 | 126.9700 |
| 24/05/22 | 125.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 18.79 | 10.31 | 18.79 | 32.80 | 10.31 | 18.79 | -0.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/02/14 | 基金代碼 | AC0057 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.1億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳(又又)吉 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」