晴時多雲

基金名稱:富邦台灣摩根基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 107.49 -0.36 99.87 100.24

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 107.4900
24/02/26 107.8500
24/02/23 107.6900
24/02/21 106.1400
24/02/20 106.9400
24/02/19 105.9100
24/02/16 105.9800
24/02/15 106.8700
24/02/05 102.6800
24/02/02 102.1200
日期 淨值
24/02/01 101.4300
24/01/31 101.2000
24/01/30 102.3100
24/01/29 102.9400
24/01/26 102.3400
24/01/25 102.3200
24/01/24 101.0800
24/01/23 101.1400
24/01/22 100.8600
24/01/19 100.2800
日期 淨值
24/01/17 96.0500
24/01/15 98.0500
24/01/12 97.9800
24/01/11 98.1500
24/01/10 97.7100
24/01/09 98.1200
24/01/05 97.5700
24/01/04 97.9400
24/01/03 97.8400
24/01/02 99.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.03 8.30 13.42 16.49 8.30 13.42 5.03

基本資料

成立日期 2008/02/14 基金代碼 AC0057
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 1.55億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳(又又)吉
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網