晴時多雲

基金名稱:富邦台灣摩根基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 94.28 0.2 98.36 68.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 94.2800
21/10/21 94.0800
21/10/20 94.1800
21/10/19 94.3400
21/10/18 93.1400
21/10/15 93.8900
21/10/14 91.1800
21/10/13 90.9900
21/10/12 91.6800
21/10/08 92.5000
日期 淨值
21/10/07 93.0600
21/10/06 91.3400
21/10/05 91.5400
21/10/04 91.5700
21/10/01 92.2500
21/09/30 93.8800
21/09/29 93.6400
21/09/28 95.6800
21/09/27 96.6000
21/09/24 96.2100
日期 淨值
21/09/23 95.0700
21/09/22 94.3800
21/09/17 96.4000
21/09/16 96.5300
21/09/15 96.9100
21/09/14 97.5400
21/09/13 97.5500
21/09/10 98.0500
21/09/09 97.1200
21/09/08 97.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.88 1.17 1.69 8.02 1.17 1.69 -0.11

基本資料

成立日期 2008/02/14 基金代碼 AC0057
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 4.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網