基金名稱：

元大台商收成基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/03/22	21.65	0.05	25.33	19.17

近30日淨值表

日期	淨值
19/03/22	21.6500
19/03/21	21.6000
19/03/20	21.4300
19/03/19	21.3600
19/03/18	21.3100
19/03/15	21.1400
19/03/14	21.1000
19/03/13	21.0400
19/03/12	20.9200
19/03/11	20.8600

日期	淨值
19/03/08	20.8500
19/03/07	21.0200
19/03/06	21.2300
19/03/05	21.1400
19/03/04	21.2300
19/02/27	21.2700
19/02/26	21.2900
19/02/25	21.3300
19/02/22	21.2500
19/02/21	21.2700

日期	淨值
19/02/20	21.1700
19/02/19	20.9200
19/02/18	20.8500
19/02/15	20.6700
19/02/14	20.7900
19/02/13	20.8500
19/02/12	20.8900
19/02/11	20.5500
19/01/30	20.4200
19/01/29	20.3600

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
3.95	6.22	4.62	-1.53	6.22	4.62	1.55

基本資料

成立日期	2007/07/04	基金代碼	AC0054
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型指數型
投資區域	台灣	基金規模	2.37億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司	元大投信	基金經理人	林良一
配息頻率	年配	保管銀行	中國信託銀行
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.035
管理年費(%)	0.4	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」