基金名稱：

元大台商收成基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/10/14	23.5	0.42	23.63	19.17

近30日淨值表

日期	淨值
19/10/14	23.5000
19/10/09	23.0800
19/10/08	23.3800
19/10/07	23.3500
19/10/04	23.1500
19/10/03	23.1200
19/10/02	23.2600
19/10/01	23.2000
19/09/27	23.0100
19/09/26	23.2300

日期	淨值
19/09/25	23.2700
19/09/24	23.3800
19/09/23	23.4400
19/09/20	23.4300
19/09/19	23.3500
19/09/18	23.4300
19/09/17	23.3400
19/09/16	23.4800
19/09/12	23.4400
19/09/11	23.2300

日期	淨值
19/09/10	23.0900
19/09/09	23.1900
19/09/06	23.2400
19/09/05	23.1900
19/09/04	23.0000
19/09/03	22.8000
19/09/02	22.9300
19/08/30	22.8600
19/08/29	22.4200
19/08/28	22.3900

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
6.62	1.49	3.22	8.27	1.49	3.22	-0.47

基本資料

成立日期	2007/07/04	基金代碼	AC0054
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型指數型
投資區域	台灣	基金規模	2.43億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司	元大投信	基金經理人	林良一
配息頻率	年配	保管銀行	中國信託銀行
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.035
管理年費(%)	0.4	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」