粉絲團
基金名稱：元大台商收成基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/29 | 29.82 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/06/29 | 29.8200 |
| 22/06/28 | 29.8200 |
| 22/06/27 | 29.8200 |
| 22/06/24 | 29.8200 |
| 22/06/23 | 29.8200 |
| 22/06/22 | 29.8200 |
| 22/06/21 | 29.8200 |
| 22/06/20 | 29.8200 |
| 22/06/17 | 29.8200 |
| 22/06/16 | 29.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/06/15 | 29.8200 |
| 22/06/14 | 29.8200 |
| 22/06/13 | 29.8200 |
| 22/06/10 | 29.8200 |
| 22/06/09 | 29.8200 |
| 22/06/08 | 29.8200 |
| 22/06/07 | 29.8200 |
| 22/06/06 | 29.8200 |
| 22/06/02 | 29.8200 |
| 22/06/01 | 29.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/31 | 29.8200 |
| 22/05/30 | 29.5200 |
| 22/05/27 | 29.0200 |
| 22/05/26 | 28.5600 |
| 22/05/25 | 28.6100 |
| 22/05/24 | 28.3200 |
| 22/05/23 | 28.6400 |
| 22/05/20 | 28.6400 |
| 22/05/19 | 28.4800 |
| 22/05/18 | 28.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.42 | 0.65 | -1.48 | -2.38 | 0.65 | -1.48 | 2.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/04 | 基金代碼 | AC0054 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.23億元(台幣)(2022/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳威志 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」