晴時多雲

基金名稱:元大台商收成基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 30.96 -0.09 32.98 24.75

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 30.9600
21/10/21 31.0500
21/10/20 31.0700
21/10/19 31.1100
21/10/18 30.8200
21/10/15 30.9800
21/10/14 30.4400
21/10/13 30.4200
21/10/12 30.4800
21/10/08 30.9500
日期 淨值
21/10/07 30.9400
21/10/06 30.2700
21/10/05 30.3100
21/10/04 30.3100
21/10/01 30.5500
21/09/30 31.3300
21/09/29 31.1200
21/09/28 31.8100
21/09/27 32.0300
21/09/24 32.1300
日期 淨值
21/09/23 31.7900
21/09/22 31.4100
21/09/17 31.8800
21/09/16 31.9600
21/09/15 32.0500
21/09/14 32.1700
21/09/13 31.9100
21/09/10 31.9400
21/09/09 31.5400
21/09/08 31.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.47 -1.19 -0.87 4.34 -1.19 -0.87 -1.43

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0054
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳威志
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網