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基金名稱:

元大台商收成基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 21.65 0.05 25.33 19.17

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 21.6500
19/03/21 21.6000
19/03/20 21.4300
19/03/19 21.3600
19/03/18 21.3100
19/03/15 21.1400
19/03/14 21.1000
19/03/13 21.0400
19/03/12 20.9200
19/03/11 20.8600
日期 淨值
19/03/08 20.8500
19/03/07 21.0200
19/03/06 21.2300
19/03/05 21.1400
19/03/04 21.2300
19/02/27 21.2700
19/02/26 21.2900
19/02/25 21.3300
19/02/22 21.2500
19/02/21 21.2700
日期 淨值
19/02/20 21.1700
19/02/19 20.9200
19/02/18 20.8500
19/02/15 20.6700
19/02/14 20.7900
19/02/13 20.8500
19/02/12 20.8900
19/02/11 20.5500
19/01/30 20.4200
19/01/29 20.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.95 6.22 4.62 -1.53 6.22 4.62 1.55

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0054
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2.37億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 林良一
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網