晴時多雲

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基金名稱:

元大台商收成基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 23.09 -0.14 25.26 17.5

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 23.0900
20/05/27 23.2300
20/05/26 23.1800
20/05/25 22.8300
20/05/22 22.5600
20/05/21 23.0400
20/05/20 22.8700
20/05/19 22.7600
20/05/18 22.5300
20/05/15 22.7000
日期 淨值
20/05/14 22.7800
20/05/13 23.0900
20/05/12 22.8800
20/05/11 23.1900
20/05/08 22.9000
20/05/07 22.7000
20/05/06 22.5300
20/05/05 22.5200
20/05/04 22.3000
20/04/30 22.7700
日期 淨值
20/04/29 22.4500
20/04/28 22.1900
20/04/27 21.9400
20/04/24 21.4600
20/04/23 21.4900
20/04/22 21.3500
20/04/21 21.2100
20/04/20 21.8000
20/04/17 21.7000
20/04/16 21.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.54 7.53 0.44 2.82 7.53 0.44 4.06

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0054
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 林良一
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網