晴時多雲

基金名稱:元大台商收成基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 28.56 -0.05 32.98 27.63

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 28.5600
22/05/25 28.6100
22/05/24 28.3200
22/05/23 28.6400
22/05/20 28.6400
22/05/19 28.4800
22/05/18 28.8000
22/05/17 28.4100
22/05/16 28.1200
22/05/13 27.9400
日期 淨值
22/05/12 27.6300
22/05/11 28.2000
22/05/10 28.4100
22/05/09 28.4800
22/05/06 29.0600
22/05/05 29.5700
22/05/04 29.3600
22/05/03 29.2700
22/04/29 29.2400
22/04/28 29.0100
日期 淨值
22/04/27 28.7500
22/04/26 29.2200
22/04/25 29.0200
22/04/22 29.7900
22/04/21 29.9800
22/04/20 29.9000
22/04/19 29.6800
22/04/18 29.6300
22/04/15 29.7000
22/04/14 30.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.42 -5.12 -6.20 -6.92 -5.12 -6.20 -2.26

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0054
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 1.79億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳威志
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網