基金名稱：

元大台商收成基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	23.09	-0.14	25.26	17.5

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	23.0900
20/05/27	23.2300
20/05/26	23.1800
20/05/25	22.8300
20/05/22	22.5600
20/05/21	23.0400
20/05/20	22.8700
20/05/19	22.7600
20/05/18	22.5300
20/05/15	22.7000

日期	淨值
20/05/14	22.7800
20/05/13	23.0900
20/05/12	22.8800
20/05/11	23.1900
20/05/08	22.9000
20/05/07	22.7000
20/05/06	22.5300
20/05/05	22.5200
20/05/04	22.3000
20/04/30	22.7700

日期	淨值
20/04/29	22.4500
20/04/28	22.1900
20/04/27	21.9400
20/04/24	21.4600
20/04/23	21.4900
20/04/22	21.3500
20/04/21	21.2100
20/04/20	21.8000
20/04/17	21.7000
20/04/16	21.5000

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
3.54	7.53	0.44	2.82	7.53	0.44	4.06

基本資料

成立日期	2007/07/04	基金代碼	AC0054
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型指數型
投資區域	台灣	基金規模	2.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	元大投信	基金經理人	林良一
配息頻率	年配	保管銀行	中國信託銀行
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.035
管理年費(%)	0.4	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」