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基金名稱：元大台商收成基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 28.56 | -0.05 | 32.98 | 27.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 28.5600 |
| 22/05/25 | 28.6100 |
| 22/05/24 | 28.3200 |
| 22/05/23 | 28.6400 |
| 22/05/20 | 28.6400 |
| 22/05/19 | 28.4800 |
| 22/05/18 | 28.8000 |
| 22/05/17 | 28.4100 |
| 22/05/16 | 28.1200 |
| 22/05/13 | 27.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 27.6300 |
| 22/05/11 | 28.2000 |
| 22/05/10 | 28.4100 |
| 22/05/09 | 28.4800 |
| 22/05/06 | 29.0600 |
| 22/05/05 | 29.5700 |
| 22/05/04 | 29.3600 |
| 22/05/03 | 29.2700 |
| 22/04/29 | 29.2400 |
| 22/04/28 | 29.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 28.7500 |
| 22/04/26 | 29.2200 |
| 22/04/25 | 29.0200 |
| 22/04/22 | 29.7900 |
| 22/04/21 | 29.9800 |
| 22/04/20 | 29.9000 |
| 22/04/19 | 29.6800 |
| 22/04/18 | 29.6300 |
| 22/04/15 | 29.7000 |
| 22/04/14 | 30.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.42 | -5.12 | -6.20 | -6.92 | -5.12 | -6.20 | -2.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/04 | 基金代碼 | AC0054 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.79億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳威志 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」