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境外 - 全球投資標的 - REIT
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 0.7072 | -0.0114 | 7.09 | 4.08 |
| 日本不動產投資8952.JP | 05/09 | 114300.0000 | 200 | 6.95 | -50.25 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 0.5577 | -0.009 | 6.48 | 3.50 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 0.5107 | -0.0082 | 6.11 | 2.63 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 33.1800 | -0.25 | 4.89 | 3.24 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 11.1500 | -0.08 | 4.78 | 2.82 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/25 | 13.4000 | 0 | 4.77 | 17.63 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 27.3100 | -0.21 | 4.76 | 2.79 |
| 日本建築基金8953.JP | 05/09 | 97300.0000 | 100 | 4.53 | 5.32 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 | 05/08 | 148.0360 | -1.156 | 4.35 | 2.34 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 | 05/08 | 135.5470 | -1.06 | 4.27 | 2.09 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 | 05/08 | 112.0250 | -0.876 | 4.27 | 2.09 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 9.5000 | -0.07 | 4.14 | 1.61 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 9.7500 | -0.07 | 4.13 | 1.66 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 15.2400 | 0 | 3.79 | 18.27 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 28.7600 | -0.19 | 3.49 | 10.57 |
| 泓富產業信託0808.HK | 05/09 | 1.2500 | 0.04 | 2.78 | -2.80 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US | 05/09 | 61.5900 | 0.42 | 2.17 | 2.92 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 08/01 | 7.4200 | -0.03 | 1.97 | -2.66 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/27 | 14.4800 | 0.13 | 1.89 | 4.79 |
| iShare美國不動產指數IYR.US | 05/09 | 94.3700 | 0.63 | 0.65 | 1.91 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US | 05/09 | 89.1600 | 0.59 | 0.41 | 1.60 |
| 聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/13 | 25.3000 | 0.17 | 0.20 | 14.11 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/01 | 171.4000 | 4.42 | 0.03 | 5.62 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 24.3300 | -0.02 | 0.02 | -1.51 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 118.6400 | 0.97 | 0.01 | 1.11 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 263.7800 | 2.15 | 0.01 | 1.12 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 28.3400 | 0.22 | -0.15 | 0.31 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 75.3100 | 0.61 | -0.15 | 0.56 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 209.6800 | 1.71 | -0.16 | 0.57 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 187.4200 | 1.53 | -0.16 | 0.57 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 75.3000 | 0.61 | -0.16 | 0.55 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 16.5200 | 0.13 | -0.34 | -0.27 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 9.8500 | 0.07 | -0.37 | -0.30 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 8.3700 | 0.07 | -0.45 | -0.79 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 8.3700 | 0.07 | -0.45 | -0.79 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 13.9600 | 0.11 | -0.45 | -0.76 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 14.7100 | 0.11 | -0.48 | -0.80 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US | 05/09 | 97.0700 | 0.65 | -0.48 | 0.38 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 19.1600 | 0.15 | -0.52 | -0.84 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 8.4600 | 0.06 | -0.76 | -1.18 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 15.3300 | 0.12 | -0.76 | -1.15 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 12.6600 | 0.1 | -0.90 | -1.67 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 7.1100 | 0.05 | -0.92 | -1.72 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US | 05/09 | 97.5000 | -0.02 | -0.93 | 0.41 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 11.7000 | 0.09 | -0.93 | -1.66 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 7.1200 | 0.05 | -0.97 | -1.73 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 09/01 | 13.7300 | 0.07 | -3.07 | -10.94 |
| 越秀房地產信託基金0405.HK | 05/09 | 0.7400 | -0.01 | -9.80 | -21.01 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 12.1700 | -0.23 | -10.32 | -10.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 66.6500 | -1.78 | -10.50 | -10.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 7.4700 | -0.17 | -10.64 | -11.20 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」