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境外 - 全球投資標的 - REIT
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US | 12/01 | 56.0600 | 1.2 | 10.07 | 3.92 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US | 12/01 | 83.7400 | 2.01 | 9.82 | 3.76 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 25.6500 | 0.59 | 9.45 | 2.98 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 233.9600 | 5.29 | 9.38 | 3.60 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.1800 | 0.35 | 9.26 | 2.41 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 166.5200 | 3.76 | 9.20 | 3.05 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 188.6600 | 4.26 | 9.20 | 3.05 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 168.6300 | 3.81 | 9.20 | 3.05 |
| iShare美國不動產指數IYR.US | 12/01 | 86.5700 | 1.98 | 9.16 | 3.80 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.7100 | 0.32 | 9.05 | 1.85 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.0000 | 0.3 | 9.01 | 1.81 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.8600 | 0.41 | 8.92 | 1.61 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.5800 | 0.19 | 8.83 | 2.04 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 116.6400 | 1.97 | 8.74 | 2.98 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.2500 | 0.16 | 8.65 | 1.47 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.2500 | 0.16 | 8.65 | 1.47 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.4200 | 0.33 | 8.64 | 1.01 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 75.1100 | 1.27 | 8.56 | 2.43 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 75.1000 | 1.26 | 8.55 | 2.43 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.0700 | 0.27 | 8.45 | 0.45 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.1600 | 0.26 | 8.45 | 0.47 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.4200 | 0.16 | 8.22 | 0.63 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.1800 | 0.14 | 8.06 | 0.12 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.1900 | 0.14 | 8.05 | 0.11 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 29.4800 | 0.63 | 7.47 | 2.23 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US | 12/01 | 90.0300 | 2.31 | 7.41 | 3.10 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 24.5400 | 0.52 | 7.30 | 1.77 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.7100 | 0.23 | 6.88 | 1.38 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 | 12/01 | 128.5960 | 2.238 | 6.74 | 3.25 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 | 12/01 | 100.4330 | 1.747 | 6.66 | 3.00 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 | 12/01 | 118.5100 | 2.061 | 6.66 | 3.00 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.5300 | 0.19 | 6.38 | 0.57 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.2800 | 0.18 | 6.28 | -0.08 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US | 12/01 | 78.4900 | 0.25 | 5.53 | 10.70 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.5600 | 0.48 | 4.94 | 0.77 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/25 | 13.4000 | 0 | 4.77 | 17.63 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 15.2400 | 0 | 3.79 | 18.27 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 0.7080 | 0.0028 | 3.69 | -5.32 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 28.7600 | -0.19 | 3.49 | 10.57 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 0.6038 | -0.0012 | 3.05 | -5.91 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 0.5670 | -0.0006 | 2.64 | -7.11 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 08/01 | 7.4200 | -0.03 | 1.97 | -2.66 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/27 | 14.4800 | 0.13 | 1.89 | 4.79 |
| 聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/13 | 25.3000 | 0.17 | 0.20 | 14.11 |
| 日本建築基金8953.JP | 12/01 | 96900.0000 | -1600 | -1.18 | -2.29 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 09/01 | 13.7300 | 0.07 | -3.07 | -10.94 |
| 日本不動產投資8952.JP | 12/01 | 562000.0000 | -13000 | -3.54 | -0.07 |
| 越秀房地產信託基金0405.HK | 12/01 | 1.2300 | -0.03 | -3.78 | -28.77 |
| 泓富產業信託0808.HK | 12/01 | 1.3500 | 0 | -5.18 | -23.74 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 12.1700 | -0.23 | -10.32 | -10.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 66.6500 | -1.78 | -10.50 | -10.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 7.4700 | -0.17 | -10.64 | -11.20 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」