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境外 - 全球投資標的 - REIT
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 255.2700 | -2.37 | 9.31 | 11.04 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 121.9800 | -1.14 | 9.30 | 11.03 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 182.8400 | -1.7 | 9.13 | 10.43 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 204.5500 | -1.91 | 9.13 | 10.43 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 78.0600 | -0.73 | 9.13 | 10.43 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 78.0500 | -0.73 | 9.12 | 10.43 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US | 07/19 | 98.2000 | -0.8 | 9.09 | 11.68 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 27.7600 | -0.26 | 9.01 | 10.27 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US | 07/19 | 88.7900 | -0.95 | 8.90 | 10.92 |
| iShare美國不動產指數IYR.US | 07/19 | 92.9100 | -0.89 | 8.89 | 10.78 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 16.3200 | -0.15 | 8.82 | 9.63 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US | 07/19 | 60.2200 | -0.66 | 8.80 | 11.27 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 10.0600 | -0.1 | 8.77 | 9.60 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 19.0800 | -0.18 | 8.66 | 9.00 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 14.6500 | -0.14 | 8.65 | 9.07 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 13.8900 | -0.14 | 8.60 | 9.01 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 8.6100 | -0.09 | 8.54 | 8.96 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 8.6100 | -0.09 | 8.54 | 8.94 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 15.3200 | -0.15 | 8.53 | 8.48 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 8.7400 | -0.09 | 8.50 | 8.41 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 7.4100 | -0.07 | 8.41 | 7.91 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 7.4200 | -0.07 | 8.35 | 7.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 12.7500 | -0.13 | 8.34 | 7.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 11.7800 | -0.12 | 8.34 | 7.87 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 | 07/18 | 144.3950 | -1.21 | 7.08 | 11.52 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 | 07/18 | 111.0140 | -0.931 | 7.01 | 11.26 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 | 07/18 | 132.6940 | -1.114 | 7.00 | 11.25 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 31.9800 | -0.35 | 6.26 | 8.52 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 9.9700 | -0.11 | 6.16 | 7.68 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 11.2400 | -0.12 | 6.14 | 8.07 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US | 07/19 | 96.6300 | -1.59 | 6.12 | 19.01 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 26.4900 | -0.29 | 6.10 | 8.04 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 9.6800 | -0.11 | 5.75 | 6.79 |
| 泓富產業信託0808.HK | 07/19 | 1.3600 | -0.04 | 5.63 | -0.48 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 0.5768 | 0.0008 | 5.05 | 0.49 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 0.7065 | 0.001 | 5.04 | 0.50 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 24.3500 | -0.15 | 4.85 | 7.55 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/25 | 13.4000 | 0 | 4.77 | 17.63 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 0.5358 | 0.0007 | 4.76 | -0.58 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 15.2400 | 0 | 3.79 | 18.27 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 28.7600 | -0.19 | 3.49 | 10.57 |
| 越秀房地產信託基金0405.HK | 07/19 | 0.9900 | -0.02 | 3.09 | -12.64 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 08/01 | 7.4200 | -0.03 | 1.97 | -2.66 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/27 | 14.4800 | 0.13 | 1.89 | 4.79 |
| 聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/13 | 25.3000 | 0.17 | 0.20 | 14.11 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/01 | 171.4000 | 4.42 | 0.03 | 5.62 |
| 日本不動產投資8952.JP | 07/19 | 524000.0000 | -3000 | -0.87 | -6.12 |
| 日本建築基金8953.JP | 07/19 | 89900.0000 | -1700 | -2.38 | -5.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 09/01 | 13.7300 | 0.07 | -3.07 | -10.94 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 12.1700 | -0.23 | -10.32 | -10.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 66.6500 | -1.78 | -10.50 | -10.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 7.4700 | -0.17 | -10.64 | -11.20 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」