粉絲團
境外 - 全球投資標的 - REIT
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 0.5568 | -0.0008 | 5.05 | 3.21 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 0.7060 | -0.001 | 5.02 | 3.17 |
| 日本不動產投資8952.JP | 05/14 | 113900.0000 | 600 | 4.87 | -50.84 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/25 | 13.4000 | 0 | 4.77 | 17.63 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 0.5098 | -0.0007 | 4.71 | 2.36 |
| 日本建築基金8953.JP | 05/14 | 97500.0000 | 600 | 3.93 | 5.45 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 15.2400 | 0 | 3.79 | 18.27 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US | 05/14 | 102.0700 | 0.37 | 3.74 | 4.39 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 28.7600 | -0.19 | 3.49 | 10.57 |
| 泓富產業信託0808.HK | 05/14 | 1.2700 | 0.01 | 2.69 | -1.82 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 08/01 | 7.4200 | -0.03 | 1.97 | -2.66 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/27 | 14.4800 | 0.13 | 1.89 | 4.79 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 | 05/14 | 146.6660 | -0.721 | 1.57 | 0.43 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 | 05/14 | 110.9800 | -0.547 | 1.50 | 0.18 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 | 05/14 | 134.2840 | -0.661 | 1.50 | 0.18 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 32.8200 | -0.34 | 1.30 | 0.96 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 11.0300 | -0.11 | 1.18 | 0.56 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 27.0100 | -0.28 | 1.17 | 0.51 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 9.4000 | -0.09 | 0.58 | -0.56 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 9.6400 | -0.1 | 0.56 | -0.59 |
| 聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/13 | 25.3000 | 0.17 | 0.20 | 14.11 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/01 | 171.4000 | 4.42 | 0.03 | 5.62 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US | 05/14 | 60.1200 | -0.55 | -0.06 | 0.00 |
| iShare美國不動產指數IYR.US | 05/14 | 92.6700 | -0.83 | -0.77 | -0.31 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US | 05/14 | 87.5900 | -0.87 | -0.89 | -0.57 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US | 05/14 | 95.8200 | -0.96 | -1.07 | -1.26 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 24.1900 | -0.2 | -1.11 | -2.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 115.8300 | -1.19 | -1.66 | -1.60 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 257.5300 | -2.65 | -1.66 | -1.59 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 73.5200 | -0.75 | -1.80 | -2.12 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 73.5100 | -0.76 | -1.82 | -2.13 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 204.6800 | -2.11 | -1.82 | -2.12 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 182.9500 | -1.88 | -1.82 | -2.12 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 27.6600 | -0.3 | -1.83 | -2.38 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 9.6200 | -0.1 | -1.97 | -2.89 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 16.1200 | -0.17 | -1.99 | -2.95 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 8.1700 | -0.08 | -2.09 | -3.39 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 13.6200 | -0.14 | -2.12 | -3.42 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 18.7000 | -0.2 | -2.17 | -3.46 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 14.3500 | -0.16 | -2.19 | -3.47 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 8.1600 | -0.09 | -2.21 | -3.51 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 14.9700 | -0.15 | -2.34 | -3.70 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 8.2600 | -0.09 | -2.35 | -3.75 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 12.3600 | -0.13 | -2.48 | -4.21 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 6.9500 | -0.08 | -2.51 | -4.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 6.9400 | -0.07 | -2.51 | -4.26 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 05/14 | 11.4200 | -0.12 | -2.52 | -4.23 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 09/01 | 13.7300 | 0.07 | -3.07 | -10.94 |
| 越秀房地產信託基金0405.HK | 05/14 | 0.7700 | 0 | -7.23 | -17.81 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 12.1700 | -0.23 | -10.32 | -10.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 66.6500 | -1.78 | -10.50 | -10.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 7.4700 | -0.17 | -10.64 | -11.20 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」