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境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
日本建築基金8953.JP 01/18 187400.0000 2800 10.17 21.65
日本不動產投資8952.JP 01/18 594000.0000 4000 10.16 1.17
iShares S&P全球100指數IOO.US 01/15 63.0100 -0.8 5.76 17.82
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 30.4700 0.05 4.32 9.07
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 25.9600 0.04 4.17 8.59
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 13.2200 0.02 4.17 8.59
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 12.3300 0.03 4.06 7.17
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 21.2400 0.03 3.97 7.99
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 12.0600 0.03 3.95 6.67
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 13.2100 0.02 3.93 7.94
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 12.1200 0.02 3.74 6.06
泓富產業信託0808.HK 01/18 2.4200 -0.01 3.66 -1.79
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 01/15 86.6200 0.8 3.57 6.51
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
越秀房地產信託基金0405.HK 01/18 3.8400 -0.01 3.32 -1.04
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 21.5000 0.18 2.57 2.52
先鋒不動產基金VNQ.US 01/15 84.6100 0.96 2.19 6.05
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
iShare美國不動產指數IYR.US 01/15 84.5900 0.95 0.91 4.43
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 01/15 86.3500 0.01 -0.01 0.53
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 208.1600 2.33 -0.06 2.34
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 131.2500 1.47 -0.08 2.34
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 154.4300 1.73 -0.23 1.79
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 172.7600 1.93 -0.23 1.79
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 152.4700 1.7 -0.24 1.79
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 87.0000 0.98 -0.24 1.79
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 86.0100 0.96 -0.24 1.79
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 86.9900 0.97 -0.25 1.78
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 24.1200 0.27 -0.40 2.12
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.4400 0.12 -0.57 1.57
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.7100 0.16 -0.59 1.51
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 17.9400 0.2 -0.59 1.12
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.3700 0.11 -0.72 0.99
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.2600 0.1 -0.73 0.99
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 13.6700 0.15 -0.75 0.99
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.7500 0.16 -0.76 0.26
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.6900 0.1 -0.77 0.25
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 12.9700 0.14 -0.77 0.96
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 8.5100 0.1 -0.86 -0.20
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 12.7200 0.14 -0.89 -0.21
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 8.5200 0.1 -0.90 -0.24
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 12.4800 0.14 -0.91 -0.24
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 8.5300 0.09 -0.93 -0.23
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.7500 0.13 -0.94 -0.29
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 01/15 118.4500 0.32 -1.57 -0.34
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 01/15 53.3900 0.74 -44.08 -59.70

資料來源:MoneyDJ理財網