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境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
iShares S&P全球100指數IOO.US 08/11 56.2300 -0.47 7.89 12.25
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 27.8200 -0.12 7.64 -5.16
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.3900 -0.05 7.57 -5.52
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 23.7800 -0.11 7.50 -5.56
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.3800 -0.06 7.29 -6.08
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 19.5400 -0.09 7.28 -6.07
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 11.3600 -0.05 7.16 -8.99
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 11.5900 -0.05 7.15 -8.19
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/11 11.4200 -0.05 6.97 -9.47
iShare美國不動產指數IYR.US 08/11 81.8200 -1.2 5.81 -3.12
先鋒不動產基金VNQ.US 08/11 81.3300 -1.19 5.65 -3.26
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 131.6000 -2.38 5.22 -2.67
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 201.3900 -3.66 5.21 -2.66
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 87.6000 -1.59 5.05 -3.19
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 87.6000 -1.59 5.05 -3.19
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 86.6100 -1.57 5.05 -3.18
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 23.4700 -0.43 5.04 -2.17
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 167.8700 -3.04 5.04 -3.17
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 148.1500 -2.69 5.04 -3.17
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 150.0500 -2.73 5.03 -3.17
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 08/11 104.2300 -1.91 4.96 -3.60
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 08/11 81.3100 -1.08 4.96 -9.65
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 14.3800 -0.26 4.85 -2.77
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.3700 -0.2 4.79 -2.77
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 17.5400 -0.33 4.76 -3.96
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 13.4200 -0.25 4.69 -3.23
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.2400 -0.17 4.67 -3.26
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.7300 -0.24 4.64 -3.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.3500 -0.18 4.63 -3.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.6800 -0.18 4.59 -5.13
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 14.4900 -0.26 4.58 -5.10
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.5300 -0.16 4.41 -5.61
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.3100 -0.23 4.41 -5.59
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.5400 -0.23 4.39 -5.60
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 11.5900 -0.22 4.38 -5.62
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.5500 -0.16 4.36 -5.63
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.5400 -0.16 4.33 -5.67
日本建築基金8953.JP 08/12 145200.0000 6700 3.66 -20.11
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/11 20.2600 -0.08 1.91 -10.78
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 08/11 121.9800 -0.42 0.88 6.82
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 08/11 86.5200 -0.02 0.10 1.78
泓富產業信託0808.HK 08/12 2.3200 0.03 -0.38 -14.83
越秀房地產信託基金0405.HK 08/12 3.5900 -0.01 -1.15 -20.27
日本不動產投資8952.JP 08/12 540000.0000 -1000 -6.40 -19.43

資料來源:MoneyDJ理財網