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境外 - 全球投資標的 - REIT
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 | 03/05 | 171.1120 | -0.924 | 7.82 | 11.62 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 | 03/05 | 156.0970 | -0.845 | 7.74 | 11.35 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 | 03/05 | 127.4360 | -0.69 | 7.74 | 11.35 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US | 03/06 | 64.7700 | -0.66 | 6.56 | 8.10 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 280.8300 | -2.57 | 6.42 | 6.81 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 119.2600 | -1.09 | 6.41 | 6.79 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 197.8800 | -1.82 | 6.24 | 6.23 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 75.0800 | -0.69 | 6.24 | 6.22 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 75.0700 | -0.69 | 6.24 | 6.21 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 221.3900 | -2.04 | 6.24 | 6.23 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 29.8400 | -0.27 | 6.18 | 6.03 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 9.9500 | -0.09 | 6.03 | 5.47 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 8.5100 | -0.08 | 6.03 | 5.14 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 15.9400 | -0.15 | 6.01 | 5.14 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 17.2400 | -0.16 | 5.98 | 5.41 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 19.8100 | -0.18 | 5.90 | 4.82 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 15.2300 | -0.14 | 5.86 | 4.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 8.3800 | -0.07 | 5.85 | 4.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 7.0900 | -0.07 | 5.84 | 4.59 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 13.0500 | -0.12 | 5.80 | 4.56 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 7.1000 | -0.07 | 5.78 | 4.52 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 12.0600 | -0.11 | 5.78 | 4.55 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 14.4400 | -0.14 | 5.76 | 4.82 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 8.3700 | -0.08 | 5.76 | 4.82 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 26.4400 | -0.3 | 5.44 | 7.93 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US | 03/06 | 105.7600 | -1.27 | 5.01 | 9.51 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/25 | 13.4000 | 0 | 4.77 | 17.63 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 37.5200 | -0.41 | 4.59 | 9.49 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 12.0600 | -0.13 | 4.49 | 9.04 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 30.6800 | -0.34 | 4.46 | 9.01 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 10.2600 | -0.11 | 4.37 | 8.59 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/06 | 10.5100 | -0.11 | 4.18 | 8.04 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 15.2400 | 0 | 3.79 | 18.27 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US | 03/06 | 93.5500 | -1.03 | 3.71 | 6.05 |
| iShare美國不動產指數IYR.US | 03/06 | 99.0200 | -1.16 | 3.51 | 5.55 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 28.7600 | -0.19 | 3.49 | 10.57 |
| 泓富產業信託0808.HK | 03/06 | 1.4700 | 0.01 | 2.56 | 7.85 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 08/01 | 7.4200 | -0.03 | 1.97 | -2.66 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/27 | 14.4800 | 0.13 | 1.89 | 4.79 |
| 聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/13 | 25.3000 | 0.17 | 0.20 | 14.11 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/01 | 171.4000 | 4.42 | 0.03 | 5.62 |
| 日本不動產投資8952.JP | 03/06 | 128000.0000 | -1500 | -0.14 | 5.80 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) | 03/05 | 0.7871 | 0.0035 | -0.27 | 6.37 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/05 | 0.6046 | 0.0027 | -0.78 | 5.83 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/05 | 0.5488 | 0.0025 | -0.89 | 5.22 |
| 越秀房地產信託基金0405.HK | 03/06 | 0.8400 | 0 | -2.29 | -1.97 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US | 03/06 | 123.9100 | -1.35 | -2.98 | 12.00 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 09/01 | 13.7300 | 0.07 | -3.07 | -10.94 |
| 日本建築基金8953.JP | 03/06 | 117700.0000 | -1200 | -4.11 | 8.37 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 12.1700 | -0.23 | -10.32 | -10.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 66.6500 | -1.78 | -10.50 | -10.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 7.4700 | -0.17 | -10.64 | -11.20 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」