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境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 12/24 103.4800 0.26 3.06 2.77
日本建築基金8953.JP 12/26 218000.0000 2200 2.72 5.39
泓富產業信託0808.HK 12/24 2.9800 0.05 2.54 -6.37
日本不動產投資8952.JP 12/26 615000.0000 12000 2.37 7.00
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
越秀房地產信託基金0405.HK 12/24 5.0500 0.03 1.77 -2.67
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 12/24 83.4600 0.07 0.78 1.15
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 22.9000 -0.63 -5.47 -2.29
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 19.8400 -0.54 -5.58 -2.69
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 26.0900 -0.63 -6.30 -6.19
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 22.6000 -0.54 -6.41 -6.59
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.8700 -0.31 -6.47 -6.62
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 18.8800 -0.45 -6.57 -7.08
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.8600 -0.31 -6.58 -7.07
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.6000 -0.31 -6.78 -6.98
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.5300 -0.32 -6.79 -7.12
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.5800 -0.32 -7.00 -7.62
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 12/24 92.0000 -3.92 -7.31 -3.02
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 118.0000 -4.75 -7.74 -5.07
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 155.3200 -6.25 -7.75 -5.06
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 78.9300 -3.18 -7.90 -5.59
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 117.7000 -4.73 -7.90 -5.57
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 79.8400 -3.22 -7.90 -5.59
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 79.8400 -3.22 -7.90 -5.59
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 117.6400 -4.74 -7.91 -5.59
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 131.5900 -5.31 -7.91 -5.58
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 18.4500 -0.73 -8.26 -6.75
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.8700 -0.35 -8.47 -7.33
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.5000 -0.46 -8.48 -7.35
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.0400 -0.32 -8.54 -7.73
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.9100 -0.43 -8.57 -7.76
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.1500 -0.48 -8.57 -7.59
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.7200 -0.35 -8.59 -7.58
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.3500 -0.41 -8.59 -7.76
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.1200 -0.32 -8.63 -7.88
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.4900 -0.42 -8.67 -8.06
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.8300 -0.31 -8.68 -8.01
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.8200 -0.31 -8.69 -8.07
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.6800 -0.43 -8.71 -8.07
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.8700 -0.39 -8.72 -8.07
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.8200 -0.32 -8.73 -8.11
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.5700 -0.58 -8.78 -8.27
iShare美國不動產指數IYR.US 12/24 72.0000 -2.69 -8.88 -6.15
先鋒不動產基金VNQ.US 12/24 71.7400 -2.65 -9.39 -7.26
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 12/24 82.7600 -4.58 -9.95 -6.64
iShares S&P全球100指數IOO.US 12/24 40.4100 -0.82 -12.18 -34.31

資料來源:MoneyDJ理財網