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境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
日本建築基金8953.JP 10/23 161000.0000 0 10.18 -0.59
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 27.5600 0.13 2.63 -0.25
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 12.1400 0.06 2.51 -0.66
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 129.7500 0.75 2.51 1.48
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 201.4100 1.17 2.51 1.49
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 11.3500 0.05 2.47 -2.55
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 23.5200 0.11 2.47 -0.68
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 11.1200 0.05 2.41 -3.13
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 85.2200 0.49 2.34 0.95
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 86.2000 0.5 2.34 0.95
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 86.2000 0.5 2.34 0.95
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 147.8600 0.85 2.33 0.95
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 149.7600 0.87 2.33 0.95
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 167.5400 0.97 2.33 0.95
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 19.2900 0.09 2.31 -1.20
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 23.4300 0.14 2.30 1.81
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 12.1300 0.05 2.29 -1.22
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/23 11.1800 0.05 2.23 -3.61
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 10/23 80.2800 0.49 2.19 -3.68
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 10.2700 0.06 2.16 1.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 17.4700 0.1 2.10 0.41
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 14.3200 0.08 2.10 1.18
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 9.1300 0.06 1.97 0.72
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 12.6600 0.07 1.96 0.72
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 13.3400 0.08 1.94 0.70
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 14.3900 0.08 1.85 -0.70
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 9.5500 0.05 1.84 -0.71
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 9.2300 0.05 1.84 0.61
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 8.4300 0.05 1.83 -1.10
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 12.4400 0.07 1.75 -1.13
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 8.4200 0.05 1.75 -1.16
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 12.2100 0.07 1.73 -1.14
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 8.4000 0.04 1.71 -1.21
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/23 11.4900 0.06 1.65 -1.23
iShares S&P全球100指數IOO.US 10/23 57.4400 0.09 1.38 11.78
先鋒不動產基金VNQ.US 10/23 80.3600 0.48 1.20 -0.00
iShare美國不動產指數IYR.US 10/23 81.0100 0.49 1.15 0.08
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 10/23 103.6000 0.66 0.98 -0.46
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/23 19.8300 0.02 0.96 -6.65
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 10/23 86.4100 0.01 -0.04 1.14
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 10/23 120.3800 0.17 -1.41 3.08
越秀房地產信託基金0405.HK 10/23 3.5700 0.04 -1.78 -12.70
泓富產業信託0808.HK 10/23 2.2500 0 -4.15 -12.06
日本不動產投資8952.JP 10/23 524000.0000 9000 -6.25 -16.27

資料來源:MoneyDJ理財網