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境外 - 全球投資標的 - REIT
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| iShares S&P全球100指數IOO.US | 12/08 | 126.8200 | 0.09 | 5.26 | 20.89 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/25 | 13.4000 | 0 | 4.77 | 17.63 |
| 泓富產業信託0808.HK | 12/08 | 1.4300 | 0 | 4.17 | 10.40 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 15.2400 | 0 | 3.79 | 18.27 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 28.7600 | -0.19 | 3.49 | 10.57 |
| 日本建築基金8953.JP | 12/08 | 118700.0000 | -600 | 2.84 | 18.13 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 08/01 | 7.4200 | -0.03 | 1.97 | -2.66 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/27 | 14.4800 | 0.13 | 1.89 | 4.79 |
| 聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/13 | 25.3000 | 0.17 | 0.20 | 14.11 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/01 | 171.4000 | 4.42 | 0.03 | 5.62 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US | 12/08 | 99.2400 | -1.07 | -0.22 | 3.09 |
| 日本不動產投資8952.JP | 12/08 | 126300.0000 | -900 | -0.84 | 1.51 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 24.4600 | -0.16 | -0.88 | -0.65 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 34.7400 | -0.24 | -0.88 | 4.16 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US | 12/08 | 60.3300 | -0.28 | -0.88 | 0.50 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 11.3100 | -0.08 | -0.98 | 3.72 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 28.4600 | -0.2 | -1.01 | 3.70 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 9.6300 | -0.07 | -1.08 | 3.11 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 | 12/08 | 155.3440 | -0.995 | -1.21 | 3.82 |
| iShare美國不動產指數IYR.US | 12/08 | 94.6500 | -0.82 | -1.25 | 1.22 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 9.8700 | -0.07 | -1.25 | 2.73 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 | 12/08 | 141.8650 | -0.914 | -1.28 | 3.57 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 | 12/08 | 116.2140 | -0.749 | -1.28 | 3.57 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US | 12/08 | 89.1900 | -0.69 | -1.28 | 1.46 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 259.7200 | -1.43 | -1.32 | -1.06 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 112.1600 | -0.62 | -1.33 | -1.07 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 205.2500 | -1.14 | -1.48 | -1.59 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 70.7800 | -0.39 | -1.49 | -1.60 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 183.4600 | -1.02 | -1.49 | -1.59 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 70.7700 | -0.4 | -1.50 | -1.61 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 27.7100 | -0.15 | -1.54 | -1.70 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 16.0500 | -0.09 | -1.73 | -2.28 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 9.3500 | -0.05 | -1.74 | -2.30 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 8.0000 | -0.04 | -1.82 | -2.80 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 14.8400 | -0.08 | -1.83 | -2.77 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 7.9000 | -0.04 | -1.85 | -2.74 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 13.4800 | -0.08 | -1.86 | -2.78 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 14.2100 | -0.08 | -1.88 | -2.78 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 18.4700 | -0.1 | -1.93 | -2.97 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 7.8900 | -0.05 | -1.94 | -2.84 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 11.2600 | -0.06 | -1.97 | -3.28 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 12.1800 | -0.07 | -1.98 | -3.31 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 6.6800 | -0.04 | -2.02 | -3.32 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 6.6900 | -0.04 | -2.06 | -3.38 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 0.7657 | -0.0068 | -2.20 | 9.33 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 0.5973 | -0.0054 | -2.72 | 8.76 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/08 | 0.5431 | -0.0049 | -2.92 | 7.96 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 09/01 | 13.7300 | 0.07 | -3.07 | -10.94 |
| 越秀房地產信託基金0405.HK | 12/08 | 0.8700 | -0.01 | -6.01 | 0.40 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 12.1700 | -0.23 | -10.32 | -10.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 66.6500 | -1.78 | -10.50 | -10.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 7.4700 | -0.17 | -10.64 | -11.20 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」