晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 150.5600 1.47 11.82 20.69
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 243.7900 2.37 11.80 20.66
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 99.5400 0.97 11.63 20.03
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 99.5400 0.97 11.63 20.03
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 98.4100 0.96 11.63 20.03
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 201.8100 1.96 11.61 19.99
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 180.3900 1.75 11.61 19.99
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 178.1100 1.73 11.61 19.99
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 28.0500 0.28 11.29 19.41
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 20.8100 0.21 11.12 18.69
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 11.9900 0.12 11.11 18.74
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 17.0600 0.17 11.10 18.71
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 04/20 61.5300 0.74 11.01 -34.71
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.6100 0.11 10.95 18.14
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.6100 0.11 10.95 18.13
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 04/20 100.1700 0.95 10.94 25.88
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.7300 0.11 10.93 18.05
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 17.0700 0.17 10.91 18.00
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 11.1100 0.11 10.91 18.06
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.8200 0.16 10.91 18.07
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.8100 0.15 10.89 18.07
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.0000 0.14 10.86 18.02
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.7300 0.1 10.83 17.48
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.7400 0.1 10.82 17.43
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 13.5700 0.14 10.79 17.40
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.4100 0.15 10.78 17.40
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.7500 0.1 10.77 17.42
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.6800 0.15 10.75 17.39
iShare美國不動產指數IYR.US 04/20 97.5600 1.01 10.56 20.98
先鋒不動產基金VNQ.US 04/20 97.1000 0.79 10.45 22.48
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 33.9300 0.06 7.58 21.09
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 23.9700 0.04 7.49 16.69
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 28.8500 0.05 7.43 20.55
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.5100 0.02 7.39 20.51
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 13.2100 0.02 7.30 19.69
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 13.5100 0.02 7.29 19.88
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 23.5500 0.04 7.27 19.89
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.5000 0.02 7.23 19.85
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 13.2700 0.02 7.11 18.98
iShares S&P全球100指數IOO.US 04/20 68.9750 -0.645 5.70 20.90
泓富產業信託0808.HK 04/20 2.6300 0 5.24 9.77
日本不動產投資8952.JP 04/20 665000.0000 -5000 4.12 16.53
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 1.0107 0.003 3.19 9.65
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股 04/20 1.1037 0.0032 3.18 9.64
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 0.9780 0.0028 2.99 8.90
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
越秀房地產信託基金0405.HK 04/20 3.9300 -0.01 0.05 4.78
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 04/20 86.2700 0.02 -0.03 0.03
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 04/20 114.5100 0.34 -1.21 -4.17
日本建築基金8953.JP 04/20 104700.0000 -3100 -18.73 -26.08

資料來源:MoneyDJ理財網