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境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
iShares S&P全球100指數IOO.US 05/27 51.0600 0.61 4.31 1.89
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
日本建築基金8953.JP 05/28 144000.0000 700 2.57 -27.15
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 05/27 121.6600 0.1 2.26 8.63
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 05/27 86.6200 -0.02 0.72 2.38
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 22.4900 0.32 0.66 -6.10
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.8100 0.2 0.46 -6.70
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.0600 0.14 0.43 -6.69
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 12.2500 0.17 0.31 -7.17
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 12.9100 0.18 0.30 -7.16
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.0900 0.13 0.26 -7.17
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.9800 0.12 0.25 -7.20
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 192.7400 2.78 -0.19 -6.67
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 16.8600 0.24 -0.22 -8.26
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 128.6500 1.85 -0.23 -6.71
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 142.0800 2.04 -0.35 -7.17
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 143.9000 2.06 -0.35 -7.17
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 160.9800 2.31 -0.35 -7.17
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 84.8400 1.22 -0.39 -7.22
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 85.8100 1.23 -0.40 -7.22
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 85.8100 1.23 -0.40 -7.22
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.4300 0.14 -0.88 -9.34
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.9700 0.21 -0.92 -9.36
iShare美國不動產指數IYR.US 05/27 77.9100 1.47 -1.01 -11.03
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.3400 0.12 -1.05 -9.85
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.2000 0.17 -1.08 -9.84
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.8900 0.17 -1.09 -9.84
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 12.1100 0.17 -1.10 -9.85
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.3200 0.12 -1.14 -9.92
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.3400 0.12 -1.17 -9.88
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 25.8300 0.24 -1.20 -14.22
先鋒不動產基金VNQ.US 05/27 77.8400 1.52 -1.27 -11.17
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 22.1200 0.2 -1.31 -14.57
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.6900 0.11 -1.34 -14.59
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 18.2200 0.17 -1.46 -15.00
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.6800 0.11 -1.46 -15.03
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/27 20.0900 0.15 -1.52 -14.05
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 05/27 100.3100 1.93 -2.07 -11.21
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.0100 0.1 -2.55 -17.12
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.7900 0.1 -2.94 -18.16
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.8500 0.1 -3.02 -18.53
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 05/27 78.6000 1.36 -3.39 -17.77
日本不動產投資8952.JP 05/28 569000.0000 1000 -12.19 -17.78
越秀房地產信託基金0405.HK 05/28 3.5000 -0.02 -14.67 -28.53
泓富產業信託0808.HK 05/28 2.1500 -0.05 -16.40 -27.27

資料來源:MoneyDJ理財網