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境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 12/01 56.0600 1.2 10.07 3.92
先鋒不動產基金VNQ.US 12/01 83.7400 2.01 9.82 3.76
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 25.6500 0.59 9.45 2.98
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 233.9600 5.29 9.38 3.60
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 15.1800 0.35 9.26 2.41
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 166.5200 3.76 9.20 3.05
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 188.6600 4.26 9.20 3.05
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 168.6300 3.81 9.20 3.05
iShare美國不動產指數IYR.US 12/01 86.5700 1.98 9.16 3.80
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 13.7100 0.32 9.05 1.85
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 13.0000 0.3 9.01 1.81
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 17.8600 0.41 8.92 1.61
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.5800 0.19 8.83 2.04
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 116.6400 1.97 8.74 2.98
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.2500 0.16 8.65 1.47
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.2500 0.16 8.65 1.47
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 14.4200 0.33 8.64 1.01
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 75.1100 1.27 8.56 2.43
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 75.1000 1.26 8.55 2.43
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 12.0700 0.27 8.45 0.45
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.1600 0.26 8.45 0.47
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.4200 0.16 8.22 0.63
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.1800 0.14 8.06 0.12
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.1900 0.14 8.05 0.11
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 29.4800 0.63 7.47 2.23
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 12/01 90.0300 2.31 7.41 3.10
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 24.5400 0.52 7.30 1.77
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.7100 0.23 6.88 1.38
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 12/01 128.5960 2.238 6.74 3.25
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 12/01 100.4330 1.747 6.66 3.00
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 12/01 118.5100 2.061 6.66 3.00
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.5300 0.19 6.38 0.57
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.2800 0.18 6.28 -0.08
iShares S&P全球100指數IOO.US 12/01 78.4900 0.25 5.53 10.70
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 22.5600 0.48 4.94 0.77
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/25 13.4000 0 4.77 17.63
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 15.2400 0 3.79 18.27
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 0.7080 0.0028 3.69 -5.32
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 0.6038 -0.0012 3.05 -5.91
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 0.5670 -0.0006 2.64 -7.11
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/01 7.4200 -0.03 1.97 -2.66
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 25.3000 0.17 0.20 14.11
日本建築基金8953.JP 12/01 96900.0000 -1600 -1.18 -2.29
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/01 13.7300 0.07 -3.07 -10.94
日本不動產投資8952.JP 12/01 562000.0000 -13000 -3.54 -0.07
越秀房地產信託基金0405.HK 12/01 1.2300 -0.03 -3.78 -28.77
泓富產業信託0808.HK 12/01 1.3500 0 -5.18 -23.74
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/02 12.1700 -0.23 -10.32 -10.88
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/02 66.6500 -1.78 -10.50 -10.25
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/02 7.4700 -0.17 -10.64 -11.20

資料來源:MoneyDJ理財網