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境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 05/14 0.5568 -0.0008 5.05 3.21
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) 05/14 0.7060 -0.001 5.02 3.17
日本不動產投資8952.JP 05/14 113900.0000 600 4.87 -50.84
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/25 13.4000 0 4.77 17.63
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 05/14 0.5098 -0.0007 4.71 2.36
日本建築基金8953.JP 05/14 97500.0000 600 3.93 5.45
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 15.2400 0 3.79 18.27
iShares S&P全球100指數IOO.US 05/14 102.0700 0.37 3.74 4.39
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
泓富產業信託0808.HK 05/14 1.2700 0.01 2.69 -1.82
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/01 7.4200 -0.03 1.97 -2.66
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 05/14 146.6660 -0.721 1.57 0.43
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 05/14 110.9800 -0.547 1.50 0.18
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 05/14 134.2840 -0.661 1.50 0.18
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/14 32.8200 -0.34 1.30 0.96
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/14 11.0300 -0.11 1.18 0.56
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/14 27.0100 -0.28 1.17 0.51
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/14 9.4000 -0.09 0.58 -0.56
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/14 9.6400 -0.1 0.56 -0.59
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 25.3000 0.17 0.20 14.11
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/01 171.4000 4.42 0.03 5.62
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 05/14 60.1200 -0.55 -0.06 0.00
iShare美國不動產指數IYR.US 05/14 92.6700 -0.83 -0.77 -0.31
先鋒不動產基金VNQ.US 05/14 87.5900 -0.87 -0.89 -0.57
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 05/14 95.8200 -0.96 -1.07 -1.26
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/14 24.1900 -0.2 -1.11 -2.90
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 115.8300 -1.19 -1.66 -1.60
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 257.5300 -2.65 -1.66 -1.59
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 73.5200 -0.75 -1.80 -2.12
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 73.5100 -0.76 -1.82 -2.13
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 204.6800 -2.11 -1.82 -2.12
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 182.9500 -1.88 -1.82 -2.12
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 27.6600 -0.3 -1.83 -2.38
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 9.6200 -0.1 -1.97 -2.89
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 16.1200 -0.17 -1.99 -2.95
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 8.1700 -0.08 -2.09 -3.39
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 13.6200 -0.14 -2.12 -3.42
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 18.7000 -0.2 -2.17 -3.46
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 14.3500 -0.16 -2.19 -3.47
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 8.1600 -0.09 -2.21 -3.51
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 14.9700 -0.15 -2.34 -3.70
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 8.2600 -0.09 -2.35 -3.75
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 12.3600 -0.13 -2.48 -4.21
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 6.9500 -0.08 -2.51 -4.25
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 6.9400 -0.07 -2.51 -4.26
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 11.4200 -0.12 -2.52 -4.23
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/01 13.7300 0.07 -3.07 -10.94
越秀房地產信託基金0405.HK 05/14 0.7700 0 -7.23 -17.81
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/02 12.1700 -0.23 -10.32 -10.88
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/02 66.6500 -1.78 -10.50 -10.25
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/02 7.4700 -0.17 -10.64 -11.20

資料來源:MoneyDJ理財網