晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
iShares S&P全球100指數IOO.US 03/27 89.4200 0.56 7.31 18.78
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/25 13.4000 0 4.77 17.63
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 15.2400 0 3.79 18.27
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 03/27 138.7040 2.51 3.49 11.07
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 03/27 127.6410 2.308 3.41 10.79
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 03/27 107.7550 1.948 3.41 10.79
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 03/27 23.9000 0.5 2.18 8.04
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/01 7.4200 -0.03 1.97 -2.66
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 03/27 31.1500 0.64 1.32 8.42
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 03/27 25.8700 0.53 1.19 7.95
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/27 9.9100 0.21 1.17 7.36
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 03/27 11.1500 0.22 1.13 7.91
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/27 9.6300 0.2 0.93 6.55
iShare美國不動產指數IYR.US 03/27 89.2600 2.19 0.84 8.93
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 03/27 93.3400 2.49 0.51 9.07
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 03/27 57.2500 1.43 0.47 8.41
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 25.3000 0.17 0.20 14.11
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/01 171.4000 4.42 0.03 5.62
先鋒不動產基金VNQ.US 03/27 85.8700 2.16 0.02 8.31
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 117.6600 2.87 -0.30 7.17
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 240.2700 5.86 -0.32 7.14
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 75.5200 1.84 -0.46 6.58
泓富產業信託0808.HK 03/27 1.3000 0.01 -0.46 -15.10
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 75.5200 1.84 -0.47 6.57
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 193.1300 4.71 -0.48 6.56
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 172.6200 4.2 -0.48 6.55
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 26.2400 0.63 -0.61 6.49
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 15.4800 0.37 -0.77 5.89
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 9.6700 0.23 -0.82 5.85
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 8.3100 0.2 -0.91 5.35
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 8.3100 0.2 -0.91 5.35
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 18.1500 0.43 -0.93 5.16
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 13.2200 0.32 -0.94 5.32
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 13.9300 0.33 -0.98 5.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 14.6100 0.35 -1.04 4.58
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 8.4500 0.2 -1.07 4.54
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 7.1800 0.17 -1.21 3.99
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 11.2700 0.27 -1.22 3.98
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 12.1900 0.29 -1.25 3.95
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 7.1900 0.17 -1.25 3.98
日本不動產投資8952.JP 03/27 552000.0000 2000 -1.61 -1.85
日本建築基金8953.JP 03/27 95000.0000 0 -2.01 -2.10
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/01 13.7300 0.07 -3.07 -10.94
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) 03/27 0.7019 0.001 -3.70 -3.24
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 03/27 0.5881 0.0008 -3.71 -3.27
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 03/27 0.5496 0.0008 -4.00 -4.49
越秀房地產信託基金0405.HK 03/27 1.0100 -0.01 -10.22 -28.44
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/02 12.1700 -0.23 -10.32 -10.88
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/02 66.6500 -1.78 -10.50 -10.25
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/02 7.4700 -0.17 -10.64 -11.20

資料來源:MoneyDJ理財網