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境外 - 全球投資標的 - REIT
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/25 | 13.4000 | 0 | 4.77 | 17.63 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 15.2400 | 0 | 3.79 | 18.27 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US | 01/22 | 103.7000 | 1.17 | 3.50 | 11.58 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 28.7600 | -0.19 | 3.49 | 10.57 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 08/01 | 7.4200 | -0.03 | 1.97 | -2.66 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/27 | 14.4800 | 0.13 | 1.89 | 4.79 |
| 聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/13 | 25.3000 | 0.17 | 0.20 | 14.11 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/01 | 171.4000 | 4.42 | 0.03 | 5.62 |
| 泓富產業信託0808.HK | 01/22 | 1.2200 | 0 | -2.21 | -5.64 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 25.5300 | -0.35 | -2.43 | 4.38 |
| 日本建築基金8953.JP | 01/22 | 88300.0000 | -200 | -2.61 | -5.46 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 | 01/22 | 146.6390 | -1.558 | -2.89 | 2.97 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 | 01/22 | 111.6110 | -1.187 | -2.97 | 2.72 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 | 01/22 | 134.4440 | -1.43 | -2.97 | 2.71 |
| iShare美國不動產指數IYR.US | 01/22 | 94.0000 | -1.65 | -3.02 | 4.03 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 09/01 | 13.7300 | 0.07 | -3.07 | -10.94 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US | 01/22 | 98.7600 | -1.76 | -3.16 | 4.46 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US | 01/22 | 89.7400 | -1.59 | -3.26 | 4.15 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 0.5366 | -0.0043 | -3.46 | -3.40 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 0.6629 | -0.0053 | -3.47 | -3.43 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 32.2100 | -0.47 | -3.52 | 1.21 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 0.4945 | -0.0039 | -3.60 | -4.12 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 11.0200 | -0.16 | -3.65 | 0.76 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 26.5700 | -0.39 | -3.66 | 0.75 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 264.0100 | -4.7 | -3.71 | 4.50 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 121.6100 | -2.17 | -3.73 | 4.48 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US | 01/22 | 60.4100 | -1.1 | -3.78 | 3.42 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 188.1300 | -3.36 | -3.87 | 3.92 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 210.4700 | -3.76 | -3.87 | 3.92 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 77.4200 | -1.38 | -3.88 | 3.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 77.4200 | -1.38 | -3.88 | 3.89 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.7100 | -0.14 | -3.88 | 0.20 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 9.4700 | -0.14 | -3.88 | 0.00 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 28.4800 | -0.51 | -3.96 | 3.58 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.0600 | -0.18 | -4.15 | 2.93 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 16.6500 | -0.3 | -4.16 | 2.95 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 15.5500 | -0.28 | -4.24 | 2.30 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.7000 | -0.15 | -4.25 | 2.31 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 14.8700 | -0.27 | -4.29 | 2.40 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.5700 | -0.16 | -4.29 | 2.38 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 14.1000 | -0.26 | -4.33 | 2.37 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 19.3700 | -0.35 | -4.33 | 2.39 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 8.5700 | -0.16 | -4.33 | 2.37 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 12.8800 | -0.23 | -4.40 | 1.76 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 11.9000 | -0.21 | -4.42 | 1.75 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.3400 | -0.13 | -4.44 | 1.70 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 7.3300 | -0.13 | -4.44 | 1.70 |
| 越秀房地產信託基金0405.HK | 01/22 | 0.9100 | -0.01 | -8.63 | -8.31 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 12.1700 | -0.23 | -10.32 | -10.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 66.6500 | -1.78 | -10.50 | -10.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 7.4700 | -0.17 | -10.64 | -11.20 |
| 日本不動產投資8952.JP | 01/22 | 102900.0000 | -100 | -81.45 | -81.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」