境外 - 全球投資標的 - REIT
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
iShares S&P全球100指數IOO.US | 03/27 | 89.4200 | 0.56 | 7.31 | 18.78 |
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/25 | 13.4000 | 0 | 4.77 | 17.63 |
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 15.2400 | 0 | 3.79 | 18.27 |
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 28.7600 | -0.19 | 3.49 | 10.57 |
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 | 03/27 | 138.7040 | 2.51 | 3.49 | 11.07 |
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 | 03/27 | 127.6410 | 2.308 | 3.41 | 10.79 |
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 | 03/27 | 107.7550 | 1.948 | 3.41 | 10.79 |
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 23.9000 | 0.5 | 2.18 | 8.04 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 08/01 | 7.4200 | -0.03 | 1.97 | -2.66 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/27 | 14.4800 | 0.13 | 1.89 | 4.79 |
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 31.1500 | 0.64 | 1.32 | 8.42 |
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 25.8700 | 0.53 | 1.19 | 7.95 |
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 9.9100 | 0.21 | 1.17 | 7.36 |
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 11.1500 | 0.22 | 1.13 | 7.91 |
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 9.6300 | 0.2 | 0.93 | 6.55 |
iShare美國不動產指數IYR.US | 03/27 | 89.2600 | 2.19 | 0.84 | 8.93 |
DJ Wilshire不動產基金RWR.US | 03/27 | 93.3400 | 2.49 | 0.51 | 9.07 |
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US | 03/27 | 57.2500 | 1.43 | 0.47 | 8.41 |
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/13 | 25.3000 | 0.17 | 0.20 | 14.11 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/01 | 171.4000 | 4.42 | 0.03 | 5.62 |
先鋒不動產基金VNQ.US | 03/27 | 85.8700 | 2.16 | 0.02 | 8.31 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 117.6600 | 2.87 | -0.30 | 7.17 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 240.2700 | 5.86 | -0.32 | 7.14 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 75.5200 | 1.84 | -0.46 | 6.58 |
泓富產業信託0808.HK | 03/27 | 1.3000 | 0.01 | -0.46 | -15.10 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 75.5200 | 1.84 | -0.47 | 6.57 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 193.1300 | 4.71 | -0.48 | 6.56 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 172.6200 | 4.2 | -0.48 | 6.55 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 26.2400 | 0.63 | -0.61 | 6.49 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 15.4800 | 0.37 | -0.77 | 5.89 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 9.6700 | 0.23 | -0.82 | 5.85 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 8.3100 | 0.2 | -0.91 | 5.35 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 8.3100 | 0.2 | -0.91 | 5.35 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 18.1500 | 0.43 | -0.93 | 5.16 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 13.2200 | 0.32 | -0.94 | 5.32 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 13.9300 | 0.33 | -0.98 | 5.27 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 14.6100 | 0.35 | -1.04 | 4.58 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 8.4500 | 0.2 | -1.07 | 4.54 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 7.1800 | 0.17 | -1.21 | 3.99 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 11.2700 | 0.27 | -1.22 | 3.98 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 12.1900 | 0.29 | -1.25 | 3.95 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 7.1900 | 0.17 | -1.25 | 3.98 |
日本不動產投資8952.JP | 03/27 | 552000.0000 | 2000 | -1.61 | -1.85 |
日本建築基金8953.JP | 03/27 | 95000.0000 | 0 | -2.01 | -2.10 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 09/01 | 13.7300 | 0.07 | -3.07 | -10.94 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 0.7019 | 0.001 | -3.70 | -3.24 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 0.5881 | 0.0008 | -3.71 | -3.27 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 0.5496 | 0.0008 | -4.00 | -4.49 |
越秀房地產信託基金0405.HK | 03/27 | 1.0100 | -0.01 | -10.22 | -28.44 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 12.1700 | -0.23 | -10.32 | -10.88 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 66.6500 | -1.78 | -10.50 | -10.25 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 7.4700 | -0.17 | -10.64 | -11.20 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」