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境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/25 13.4000 0 4.77 17.63
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 15.2400 0 3.79 18.27
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
泓富產業信託0808.HK 09/23 3.0800 0.17 2.12 19.86
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 162.0700 -0.61 1.82 19.93
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 271.9100 -1.04 1.80 19.89
先鋒不動產基金VNQ.US 09/23 106.6200 -0.21 1.67 19.14
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 106.6800 -0.41 1.64 19.23
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 105.4600 -0.4 1.63 19.23
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 197.8100 -0.76 1.63 19.20
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 106.6700 -0.41 1.63 19.22
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 200.3300 -0.77 1.62 19.19
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 224.1200 -0.87 1.62 19.20
iShare美國不動產指數IYR.US 09/23 106.9000 -0.37 1.61 18.46
iShares S&P全球100指數IOO.US 09/23 73.4600 0.79 1.37 14.14
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 30.8700 -0.13 1.22 17.89
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 09/23 108.9100 -0.01 1.06 19.95
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 22.8000 -0.09 1.06 17.20
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 12.9200 -0.05 1.04 17.21
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 09/23 68.6000 -0.34 1.02 -3.01
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 18.6900 -0.08 1.00 17.17
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 18.6600 -0.08 0.93 16.73
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 11.9400 -0.05 0.90 16.74
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 11.3800 -0.05 0.88 16.54
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 11.3800 -0.04 0.88 16.54
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.2600 -0.07 0.88 16.53
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.3700 -0.07 0.87 16.51
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.2500 -0.07 0.86 16.51
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 11.5100 -0.05 0.82 16.49
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 10.4200 -0.04 0.77 16.06
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 10.4100 -0.04 0.77 16.09
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 14.7600 -0.07 0.73 16.02
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.9700 -0.07 0.72 16.02
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.6700 -0.07 0.71 15.99
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 10.4300 -0.05 0.70 16.01
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 26.1300 -0.02 0.46 15.33
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 25.3000 0.17 0.20 14.11
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 09/23 86.1300 -0.05 -0.04 -0.08
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 36.2100 0.12 -0.08 13.81
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 30.6900 0.1 -0.19 13.32
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 14.0800 0.04 -0.21 13.00
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 13.7600 0.04 -0.23 12.90
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.1500 0.05 -0.24 13.27
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 09/23 116.0600 -1.06 -0.36 -0.73
日本不動產投資8952.JP 09/22 674000.0000 -15000 -0.72 9.26
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 0.9478 0.0188 -2.57 0.08
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股 09/23 1.0557 0.021 -2.57 0.08
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 0.9130 0.0179 -2.80 -0.65
越秀房地產信託基金0405.HK 09/23 3.7100 0.05 -7.55 -3.73
日本建築基金8953.JP 09/22 103500.0000 -1100 -7.99 -19.32

資料來源:MoneyDJ理財網