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境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/25 13.4000 0 4.77 17.63
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 15.2400 0 3.79 18.27
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/01 7.4200 -0.03 1.97 -2.66
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
iShares S&P全球100指數IOO.US 04/23 87.4200 2.21 1.50 13.20
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 25.3000 0.17 0.20 14.11
日本建築基金8953.JP 04/23 95400.0000 3200 0.08 -1.61
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/01 171.4000 4.42 0.03 5.62
日本不動產投資8952.JP 04/23 543000.0000 9000 -1.89 -2.96
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 04/23 132.1880 2.853 -1.93 4.30
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 04/23 102.2370 2.201 -2.00 4.04
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 04/23 121.6050 2.619 -2.00 4.04
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/23 22.9800 0.39 -2.00 2.95
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/23 29.6200 0.64 -3.01 1.87
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/01 13.7300 0.07 -3.07 -10.94
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/23 10.5600 0.23 -3.14 1.44
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/23 24.5800 0.52 -3.16 1.39
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/23 9.3700 0.2 -3.22 0.82
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/23 9.1100 0.19 -3.44 0.12
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 04/23 88.4900 1.64 -3.94 2.07
先鋒不動產基金VNQ.US 04/23 80.4300 1.43 -4.45 1.21
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 04/23 53.8000 0.82 -4.70 0.96
iShare美國不動產指數IYR.US 04/23 83.3500 1.36 -5.01 0.59
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 226.2400 3.52 -5.03 -0.01
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 110.0900 1.71 -5.04 -0.00
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 162.4200 2.5 -5.19 -0.56
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 181.7100 2.8 -5.19 -0.56
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 70.6100 1.09 -5.21 -0.56
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 70.6000 1.08 -5.21 -0.56
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 24.7000 0.38 -5.25 -0.58
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 14.5600 0.22 -5.39 -1.13
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 9.0700 0.14 -5.41 -1.13
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 17.0700 0.27 -5.49 -1.74
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 13.1000 0.2 -5.55 -1.66
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 7.7800 0.12 -5.56 -1.69
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 12.4200 0.19 -5.59 -1.71
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 7.7800 0.12 -5.59 -1.70
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 7.9100 0.12 -5.65 -2.34
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 13.7200 0.21 -5.68 -2.35
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 6.7300 0.11 -5.76 -2.81
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 6.7200 0.11 -5.77 -2.81
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 10.5800 0.17 -5.81 -2.86
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 11.4400 0.17 -5.86 -2.93
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 0.6652 0.0205 -6.67 -8.00
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 0.5539 0.0171 -6.68 -8.03
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 0.5168 0.0158 -6.97 -9.17
泓富產業信託0808.HK 04/23 1.1700 0.06 -10.22 -21.48
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/02 12.1700 -0.23 -10.32 -10.88
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 10/02 66.6500 -1.78 -10.50 -10.25
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/02 7.4700 -0.17 -10.64 -11.20
越秀房地產信託基金0405.HK 04/23 0.8500 0.04 -20.02 -36.51

資料來源:MoneyDJ理財網