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境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
日本不動產投資8952.JP 02/26 793000.0000 -5000 5.92 14.91
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 228.4700 -2.28 4.04 11.66
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 155.8700 -1.55 4.03 11.64
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 168.8300 -1.69 3.86 10.75
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 171.0100 -1.71 3.86 11.03
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 191.3000 -1.92 3.86 11.03
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 104.2300 -1.04 3.85 11.01
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 104.2300 -1.05 3.85 11.00
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 103.0500 -1.03 3.85 11.01
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 02/26 115.4000 -0.06 3.61 6.38
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 26.1500 -0.26 3.50 9.60
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 16.1100 -0.16 3.29 8.95
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.8500 -0.12 3.26 8.92
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.6100 -0.1 3.17 8.35
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.7400 -0.1 3.17 8.39
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.3200 -0.15 3.11 8.32
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 15.0900 -0.15 3.09 8.31
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 19.9300 -0.2 3.03 7.83
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 16.7700 -0.17 3.03 8.10
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.4300 -0.12 3.02 8.10
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.1500 -0.1 2.97 7.63
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.1200 -0.1 2.87 7.51
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.1400 -0.1 2.87 7.52
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.5800 -0.15 2.86 7.57
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.4800 -0.14 2.86 7.58
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.3100 -0.15 2.86 7.55
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 02/26 119.9800 -1.24 1.96 5.81
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
先鋒不動產基金VNQ.US 02/26 94.5200 -1.03 1.57 7.20
iShare美國不動產指數IYR.US 02/26 95.2100 -1.01 1.55 6.73
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 25.6900 -0.28 0.95 6.07
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 02/26 85.3200 0.06 0.77 1.46
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 32.5700 -0.37 -0.45 3.95
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 27.9500 -0.31 -0.58 3.50
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 15.0000 -0.17 -0.59 3.48
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.6000 -0.17 -0.74 3.01
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 23.0700 -0.26 -0.75 2.92
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.9800 -0.17 -0.76 2.90
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.5000 -0.17 -0.84 2.75
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.5600 -0.17 -1.01 2.17
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 02/26 101.5400 -1.22 -1.27 2.28
iShares S&P全球100指數IOO.US 02/26 51.9900 0.11 -3.11 5.95
泓富產業信託0808.HK 02/26 2.9100 0 -3.59 -8.11
越秀房地產信託基金0405.HK 02/26 5.0100 0 -4.32 -5.13
日本建築基金8953.JP 02/26 227900.0000 -3300 -4.51 0.61

資料來源:MoneyDJ理財網