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境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
日本不動產投資8952.JP 09/20 723000.0000 6000 5.79 13.51
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 153.2500 -0.1 5.51 18.42
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 216.7300 -0.13 5.50 18.42
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 102.9300 -0.07 5.33 17.76
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 102.9300 -0.07 5.33 17.76
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 101.7600 -0.07 5.33 17.76
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 182.2600 -0.12 5.32 17.75
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 160.8600 -0.11 5.31 16.80
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 162.9200 -0.11 5.31 17.74
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 25.1700 -0.02 4.89 16.36
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 11.6600 -0.01 4.71 15.72
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 15.5800 -0.01 4.69 15.69
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.4800 -0.01 4.59 15.06
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 11.3200 -0.01 4.55 15.09
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.9100 -0.01 4.54 15.06
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.6600 -0.01 4.52 15.06
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.6000 -0.01 4.51 15.05
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.3200 -0.01 4.45 14.96
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.2500 -0.01 4.37 14.43
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 19.4200 -0.02 4.35 14.32
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.0800 -0.01 4.35 14.41
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.0800 -0.01 4.32 14.43
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.1700 -0.01 4.30 14.40
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.9800 -0.01 4.28 14.33
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.0600 -0.01 4.25 14.32
iShare美國不動產指數IYR.US 09/20 93.5700 -0.04 4.09 13.07
先鋒不動產基金VNQ.US 09/20 93.4500 0 4.08 13.24
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 09/20 119.6400 -0.19 3.46 13.28
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 09/20 104.2500 -0.12 3.21 10.36
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 28.6300 0.06 3.13 10.60
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 24.6500 0.06 3.00 10.10
iShares S&P全球100指數IOO.US 09/20 49.4900 -0.13 2.51 7.23
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 31.5600 0.02 1.47 7.33
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.8900 0.01 1.33 6.84
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 27.1700 0.02 1.32 6.84
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.5100 0.01 1.20 6.28
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 22.5300 0.01 1.15 6.25
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.8700 0.01 1.13 6.24
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.4200 0 1.06 6.09
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.4900 0.01 0.93 5.54
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 09/20 112.0000 0.64 0.91 7.27
日本建築基金8953.JP 09/20 219100.0000 300 0.14 0.55
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 09/20 84.6600 0.09 -0.07 1.92
越秀房地產信託基金0405.HK 09/23 5.1300 -0.04 -4.20 -1.72
泓富產業信託0808.HK 09/23 2.9000 -0.04 -11.91 -8.54

資料來源:MoneyDJ理財網