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境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/25 13.4000 0 4.77 17.63
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 15.2400 0 3.79 18.27
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
泓富產業信託0808.HK 01/25 3.0800 -0.02 1.00 9.25
越秀房地產信託基金0405.HK 01/25 3.3700 0.03 0.77 -10.24
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 25.3000 0.17 0.20 14.11
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 01/24 113.0000 -0.52 -2.65 10.32
iShares S&P全球100指數IOO.US 01/24 73.7200 -0.21 -2.89 4.89
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 278.9800 0.16 -3.02 9.64
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 161.6000 0.1 -3.03 9.66
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 229.1800 0.12 -3.19 9.01
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 204.8500 0.1 -3.19 9.01
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 202.2700 0.1 -3.19 9.01
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 104.8000 0.05 -3.20 9.02
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 106.0100 0.05 -3.20 9.02
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 106.0000 0.05 -3.21 9.01
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 01/24 68.9600 -0.03 -3.56 8.53
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 31.3000 0.02 -3.64 7.56
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 26.6900 -0.1 -3.74 6.63
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股 01/24 0.9695 -0.0069 -3.74 -6.77
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 0.8732 -0.0062 -3.75 -6.78
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 23.0500 0.02 -3.78 7.00
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 18.8900 0.02 -3.79 6.93
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 12.8800 0.01 -3.82 6.93
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 18.8200 0.01 -3.91 6.56
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 11.8800 0 -3.93 6.54
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 0.8392 -0.0059 -3.93 -7.39
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 17.3700 0.01 -3.97 6.32
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 17.3800 0.01 -3.97 6.32
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 11.4400 0.01 -3.99 6.31
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 16.4800 0.01 -4.01 6.28
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 11.3000 0 -4.02 6.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 11.3000 0 -4.02 6.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 10.3400 0.01 -4.03 6.03
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 16.0600 0.01 -4.03 5.99
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 10.3500 0.01 -4.05 5.96
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 15.7600 0.01 -4.07 5.96
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 14.8400 0.01 -4.08 5.95
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 10.3200 0 -4.10 5.94
先鋒不動產基金VNQ.US 01/24 105.4300 0.2 -4.18 7.71
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 35.7400 -0.22 -4.27 2.48
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 13.6600 -0.08 -4.34 1.95
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 14.7000 -0.09 -4.40 2.01
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 30.2000 -0.19 -4.42 2.00
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 13.3200 -0.08 -4.43 1.74
iShare美國不動產指數IYR.US 01/24 105.5400 0.17 -4.48 6.31
日本不動產投資8952.JP 01/25 610000.0000 0 -9.52 -8.51
日本建築基金8953.JP 01/25 90700.0000 -1300 -9.97 -18.19

資料來源:MoneyDJ理財網