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境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
日本建築基金8953.JP 11/21 248200.0000 -3000 9.50 12.05
iShares S&P全球100指數IOO.US 11/20 51.8600 -0.24 5.92 11.21
日本不動產投資8952.JP 11/21 745000.0000 4000 3.95 13.47
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 25.2400 -0.13 2.78 9.65
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 32.5100 -0.18 2.71 8.27
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 27.9500 -0.16 2.57 7.76
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 15.1900 -0.09 2.56 7.76
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 23.1400 -0.13 2.39 7.18
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 15.1700 -0.09 2.37 7.15
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.7900 -0.09 2.36 7.20
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.7000 -0.09 2.31 7.00
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.7700 -0.08 2.16 6.43
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 218.2800 -0.15 0.80 14.39
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 152.1500 -0.11 0.79 14.38
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 11/20 103.9700 -0.45 0.72 8.30
先鋒不動產基金VNQ.US 11/20 93.2000 -0.05 0.72 10.44
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 163.8200 -0.12 0.63 13.73
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 161.7500 -0.12 0.63 13.06
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 102.0200 -0.07 0.62 13.73
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 102.0200 -0.08 0.62 13.73
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 100.8600 -0.08 0.62 13.73
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 183.2600 -0.14 0.62 13.74
iShare美國不動產指數IYR.US 11/20 93.2700 -0.02 0.52 10.34
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 25.2200 -0.02 0.23 12.39
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 11/20 84.7900 0.04 0.09 1.79
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 15.5800 -0.02 0.04 11.71
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.5800 -0.01 0.03 11.71
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.6400 -0.01 -0.10 11.12
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.8900 -0.01 -0.10 11.11
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.3900 -0.01 -0.11 11.07
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 11/20 111.9900 0.41 -0.15 5.78
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.5100 -0.01 -0.16 11.06
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 16.2800 -0.02 -0.21 10.92
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.2100 -0.01 -0.23 10.97
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 19.3600 -0.01 -0.28 10.42
越秀房地產信託基金0405.HK 11/20 5.1800 -0.04 -0.31 -1.45
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.9300 -0.01 -0.32 10.37
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.1900 -0.01 -0.33 10.37
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.1200 -0.01 -0.34 10.39
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 9.9700 -0.01 -0.38 10.37
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 9.9700 -0.01 -0.38 10.35
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 9.9500 -0.01 -0.41 10.28
泓富產業信託0808.HK 11/20 2.9700 0 -0.79 -6.04
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 11/20 118.0600 -0.18 -0.83 8.80

資料來源:MoneyDJ理財網