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境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/25 13.4000 0 4.77 17.63
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 15.2400 0 3.79 18.27
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 25.3000 0.17 0.20 14.11
日本建築基金8953.JP 07/01 104100.0000 -1600 -0.59 0.11
日本不動產投資8952.JP 07/01 625000.0000 1000 -2.03 -4.26
越秀房地產信託基金0405.HK 06/30 3.0600 0 -4.33 -11.07
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股 07/01 0.8648 -0.0038 -8.42 -12.66
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 0.7576 -0.007 -8.87 -13.08
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 0.7234 -0.0063 -9.17 -13.88
iShares S&P全球100指數IOO.US 07/01 64.6100 0.54 -9.18 -10.91
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 07/01 61.8400 1.07 -9.25 -9.27
iShare美國不動產指數IYR.US 07/01 93.7100 1.73 -9.39 -10.51
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 24.6000 0.37 -9.79 -8.14
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 250.0600 4.51 -10.00 -9.44
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 180.5200 3.25 -10.15 -9.93
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 204.5200 3.67 -10.16 -9.93
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 182.8100 3.29 -10.16 -9.93
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 27.7500 0.5 -10.16 -10.76
先鋒不動產基金VNQ.US 07/01 92.7500 1.64 -10.24 -10.61
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 16.6700 0.3 -10.32 -11.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.2700 0.27 -10.46 -11.75
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.2600 0.27 -10.47 -11.76
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.4800 0.26 -10.50 -11.77
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.1400 0.16 -10.63 -11.58
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 138.8500 1.56 -10.63 -10.07
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 20.2100 0.36 -10.66 -11.75
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.7400 0.15 -10.74 -12.01
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.7400 0.15 -10.74 -12.02
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 90.7000 1.02 -10.77 -10.55
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 90.6900 1.02 -10.77 -10.55
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 89.6500 1 -10.78 -10.56
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 16.4300 0.3 -10.82 -12.18
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.8500 0.14 -10.82 -12.09
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.9000 0.24 -10.94 -12.64
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.6900 0.25 -10.94 -12.67
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.9500 0.25 -10.99 -12.69
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.1700 0.16 -11.08 -12.46
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7900 0.13 -11.28 -13.00
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8000 0.13 -11.30 -12.99
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8100 0.13 -11.32 -13.01
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 07/01 96.7000 1.62 -12.23 -11.77
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 30.4600 0.32 -12.29 -15.06
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 25.6500 0.26 -12.42 -15.44
泓富產業信託0808.HK 06/30 2.4000 0 -12.67 -18.69
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.1800 0.12 -12.88 -15.88
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.9300 0.11 -13.28 -16.69
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.1800 0.11 -13.37 -16.62

資料來源:MoneyDJ理財網