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境外 - 全球投資標的 - 高收益債

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/19 204.6900 0.48 12.51 3.38
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元APD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/19 98.8300 0.2 10.82 1.07
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元APC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/19 176.2900 0.35 10.81 1.06
法巴全球高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 08/11 63.7700 0.02 10.52 7.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.4500 0 9.96 6.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.2500 0 9.76 5.92
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 107.9948 0.1734 8.79 8.11
歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 168.4100 -0.09 8.75 6.69
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 128.7257 0.2055 8.74 8.11
歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 272.1300 -0.16 8.64 6.69
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 106.4927 0.1681 8.60 7.52
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 97.1083 0.1533 8.57 7.48
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 96.0033 0.149 8.44 6.87
摩根士丹利環球高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 42.0400 0.06 7.57 3.91
摩根士丹利環球高收益債券基金AR(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 22.0600 0.03 7.56 3.93
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 70.5300 0.11 7.56 4.92
NN(L)環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 397.2200 0.62 7.55 4.90
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)- 08/10 7.6400 0 7.44 -1.75
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 156.3800 0.24 7.37 4.36
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 94.9466 0.1564 7.35 5.58
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ID(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.3020 0.009 7.35 5.63
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 66.7300 0.06 7.32 1.72
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 87.8900 0.07 7.27 1.49
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 8.5500 0.01 7.21 -1.72
聯博-全球高收益債券基金A級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 3.6800 0 7.17 1.30
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 61.6100 0.05 7.16 1.07
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 315.5747 -0.0638 7.06 4.06
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/A USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 10.5600 0 7.05 -1.81
景順環球高收益債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.1300 0.01 7.05 4.84
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 92.0018 -0.0191 7.03 3.95
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 116.5065 -0.0242 7.03 3.95
景順環球高收益債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/11 23.4100 0.02 7.01 4.81
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金CT/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 8.7600 0 7.01 -2.26
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/11 11.0100 0.01 7.00 4.69
景順環球高收益債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/11 11.6500 0.01 6.97 4.67
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 75.0100 0.02 6.96 5.16
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 133.0100 0.04 6.96 5.16
聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 15.6900 0.01 6.93 1.17
聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 3.6500 0 6.86 1.12
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 81.1061 -0.019 6.85 3.40
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.3000 0 6.84 1.12
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 105.0285 -0.0246 6.84 3.39
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 79.8200 0 6.82 0.63
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.2820 0.029 6.81 16.14
景順環球高收益債券基金B-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.6400 0.01 6.80 4.14
貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 88.8100 0.27 6.80 6.80
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 11.2600 0.01 6.79 0.03
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 69.3700 0.02 6.79 4.59
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 82.8697 -0.0174 6.79 2.52
景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/11 7.5600 0.01 6.78 3.70
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 147.5400 0.04 6.78 4.59
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 68.6500 0.02 6.78 4.59
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 69.4300 0.02 6.78 4.59
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.5200 0 6.78 0.86
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.5900 0.01 6.77 0.67
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 11.3900 0.01 6.76 -0.37
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 171.5800 0.13 6.74 5.50
聯博-全球高收益債券基金B2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 22.6900 0.02 6.74 0.62
富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 9.3300 -0.002 6.74 5.06
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 17.3590 0.04 6.73 8.02
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.8700 0.01 6.73 -0.42
聯博-全球高收益債券基金BT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 3.7200 0 6.73 0.55
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 102.4786 -0.0231 6.73 2.46
富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 21.3400 0 6.72 5.00
景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/11 7.6900 0.01 6.72 3.35
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 291.2956 0.4325 6.70 5.25
景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/11 21.1300 0.02 6.68 3.29
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 17.2590 0.038 6.67 7.28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 83.5604 -0.0219 6.67 2.84
景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/11 22.4900 0.01 6.66 3.31
聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.3800 0.01 6.65 -0.88
富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 8.6330 -0.002 6.63 4.70
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 8.5700 0 6.62 4.16
富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 7.7500 -0.002 6.62 4.69
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 25.5100 0 6.61 4.14
富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 18.9800 -0.01 6.61 4.69
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 94.3000 0.07 6.60 5.09
路博邁投資基金-NB高收益債券基金U累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 13.7400 0 6.59 3.99
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 83.5400 0.06 6.59 5.10
貝萊德環球高收益債券基金A3-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 8.1400 0.04 6.59 5.73
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 182.8800 0.13 6.59 5.02
路博邁投資基金-NB高收益債券基金U月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 8.1100 0 6.58 3.97
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.8000 0 6.57 -1.00
聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 22.7500 0.01 6.55 -0.42
富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 8.6320 -0.002 6.54 4.18
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.0200 0 6.53 -0.43
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 13.1100 0.01 6.53 -1.23
聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.5300 0.01 6.53 -0.42
貝萊德環球高收益債券基金A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 27.4500 0.12 6.52 5.70
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 287.5137 0.4003 6.50 4.99
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 42.7800 0.06 6.48 5.50
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 15.3700 0.02 6.47 5.60
聯博-全球高收益債券基金BT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.3800 0.01 6.45 -1.39
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)T(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 41.5400 0.06 6.45 5.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 19.9300 0.02 6.45 5.01
貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.9100 0.03 6.44 5.66
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.3530 0.024 6.44 7.91
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.7700 0 6.41 3.49
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 78.1100 0.05 6.41 4.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 5.8300 0 6.41 5.00
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 7.4340 -0.005 6.40 4.87
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 17.5100 0 6.39 2.72
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.9600 -0.005 6.39 4.87
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.1100 0 6.39 -1.52
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 7.4400 0 6.37 3.44
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.0910 0.023 6.36 7.11
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.1180 0.023 6.36 7.65
聯博-全球高收益債券基金BT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.5600 0 6.35 -0.96
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.8290 0.025 6.34 7.03
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 7.2800 0 6.33 2.27
貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.6300 0.03 6.32 4.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.1400 0.01 6.31 4.49
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 7.0000 0 6.28 2.96
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.7900 0 6.28 2.25
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 7.5100 0 6.26 3.33
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.6650 0.022 6.25 6.80
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 138.3700 0.57 6.23 3.64
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 3644.0100 5.97 6.22
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 11.8300 0 6.21 2.90
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 11.8400 0 6.20 2.90
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 3651.9400 6.85 6.20
貝萊德環球高收益債券基金Hedged A3-EUR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 5.1000 0.02 6.20 4.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.5100 0.01 6.20 3.43
貝萊德環球高收益債券基金Hedged A2-EUR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 17.4100 0.07 6.19 3.94
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.6700 0 6.18 2.90
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 209.2400 0.36 6.15 5.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 5.4500 0.01 6.13 4.20
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 7.0000 0 6.12 2.81
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.5200 0 6.10 1.68
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.8900 0 6.10 2.82
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.8900 0 6.10 2.82
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 158.9000 0.27 6.10 5.26
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.8800 0 6.09 1.71
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 7.0500 0 6.08 2.07
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 18.5211 0.0254 6.05 3.42
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.4700 0 6.03 1.63
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.4600 0 6.03 1.63
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 18.5602 0.0253 6.01 3.32
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 48.2257 0.0658 6.01 3.30
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 181.5000 0.31 6.00 4.96
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 15.4500 0.02 5.99 2.27
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 85.0600 0.15 5.99 4.90
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.9800 0 5.98 2.67
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 178.4000 0.31 5.98 4.88
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 184.8700 0.3 5.97 3.45
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 80.2000 0.13 5.97 4.96
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.5840 -0.005 5.95 3.15
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 8.7000 0.01 5.94 2.06
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 15.4600 0.02 5.94 2.04
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.5000 0.01 5.93 1.39
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 45.0027 0.0608 5.93 3.05
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 22.9507 0.0311 5.93 3.07
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 104.6967 0.1388 5.93 2.37
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 28.0050 -0.013 5.92 3.10
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 13.4200 -0.007 5.92 3.04
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 8.8900 0 5.90 1.99
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 94.7200 0.16 5.88 3.97
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 47.5247 0.0638 5.87 2.84
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 18.1849 0.0244 5.87 2.86
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.5500 0 5.86 1.49
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.5500 0 5.86 1.49
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.4900 0.01 5.85 1.07
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 102.3227 0.1378 5.84 2.03
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 8.9700 0 5.81 1.44
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 76.7800 0.12 5.80 4.31
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 173.0500 0.27 5.79 2.88
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 175.7000 0.28 5.77 2.29
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 103.0053 0.1357 5.77 1.86
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 17.7490 -0.009 5.77 2.61
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.2090 -0.005 5.76 2.65
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 7.0070 -0.003 5.76 2.66
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 162.9000 -0.07 5.75 3.83
匯豐環球投資基金-環球高收益債券IC(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.9690 0.01 5.73 5.22
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 704.4300 1.11 5.72 2.35
富達美元高收益基金(Y股-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 9.9610 0.001 5.72 3.40
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 175.8081 0.2312 5.71 1.74
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 7.7170 -0.004 5.71 2.08
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 5.2500 0 5.70 0.91
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 498.3300 0.78 5.70 2.29
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 7.0250 -0.004 5.70 2.08
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 855.8900 3.51 5.68 2.08
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 1008.1900 4.14 5.68 2.13
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 7.5600 0 5.68 0.88
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.7700 -0.003 5.66 1.89
富達美元高收益基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.3900 0.001 5.65
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 7.5900 -0.005 5.64 1.90
富達美元高收益基金(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 10.0600 0.01 5.64 2.67
匯豐環球投資基金-環球高收益債券AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.5130 0.009 5.63 4.88
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 83.2700 -0.04 5.63 3.44
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 312.4700 -0.15 5.63 3.46
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 36.0200 0.01 5.62 3.87
MFS全盛全球高收益基金I1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 224.4900 0.32 5.61 3.71
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 1586.2300 -0.07 5.59 1.94
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 8.4100 0.04 5.59 1.75
富達全球高收益基金(Y股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 11.2200 0.01 5.57 2.81
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHCAD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 11.5330 0.009 5.56 4.52
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 158.2900 0.25 5.56 1.60
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 10.5900 0.01 5.54 3.52
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHGBP(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 11.2820 0.009 5.54 4.02
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 10.4800 0.01 5.53 3.50
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 10.2700 0.04 5.51 1.72
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 5.8500 0.01 5.50 3.30
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 32.6100 0.01 5.50 3.46
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 8.2000 0.03 5.50 1.72
富達全球高收益基金(A股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 14.9600 0.01 5.49 2.53
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 31.3100 0.04 5.47 3.30
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.7100 0 5.46 1.59
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.9300 0.01 5.44 3.67
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 25.7600 0.01 5.41 3.63
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 8.1400 0.03 5.39 0.73
富達美元高收益基金(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 8.8550 0 5.37 1.71
富達全球高收益基金(Y股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.1960 0.004 5.36 1.72
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.8100 0 5.36 0.71
富達全球高收益基金(A股-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 9.4590 0.004 5.34 1.54
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 11.0100 0.01 5.33 3.27
匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM2USD(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.6400 0.008 5.32 4.62
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.8400 0.01 5.31 3.27
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 23.5700 0.01 5.30 3.24
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 25.1600 0.03 5.29 2.75
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.0600 0.01 5.29 3.20
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 823.1700 1.29 5.28 2.80
富達全球高收益基金(A股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.1640 0.004 5.27 1.46
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 5.9100 0 5.27 2.68
法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 08/11 77.0500 0.03 5.25 2.77
匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM3HAUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.5760 0.008 5.24 3.83
匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM3HEUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 9.4150 0.007 5.20 3.52
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 76.6600 0.13 5.18 1.52
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.9800 0 5.18 0.33
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 111.8200 0.18 5.16 1.50
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 185.1500 0.14 5.16 4.68
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 86.9600 0.07 5.16 4.68
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 126.2963 0.2413 5.10 1.90
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 96.3100 0.08 5.06 3.79
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 87.4500 0.14 5.02 0.63
法巴全球高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 08/11 74.7300 0.02 4.97 1.24
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.9600 0.03 4.96 2.57
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 203.2200 0.15 4.94 3.36
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 142.2424 0.2702 4.93 0.91
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/20 83.8500 -0.23 4.83 3.50
安本標準歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 11.7387 0.0139 4.82 3.10
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 5.3800 -0.01 4.80 0.29
安本標準歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 10.1158 0.012 4.80 3.07
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 188.2200 1 4.78 2.83
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 87.4500 0.46 4.78 2.82
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.3800 0.03 4.78 -0.11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 141.1600 0.15 4.77 1.76
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)I-A2-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 97.4900 0.08 4.76 -2.80
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.2570 0.014 4.74
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 25.0100 -0.04 4.73 -0.16
安本標準歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 18.9086 0.0222 4.72 2.78
安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 10.4759 0.0123 4.70 2.76
安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 10.4911 0.0124 4.70 2.76
聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 25.8500 0.07 4.70 1.25
富達歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 9.7220 0.019 4.70 1.65
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 5.7400 -0.01 4.70 -0.22
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 7.8200 0.04 4.67 1.57
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 105.4900 0.11 4.66 1.41
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 93.1100 0.1 4.66 1.41
安本標準歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 14.3883 0.0172 4.65 2.01
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.8600 0.03 4.65 1.22
安本標準歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 9.7219 0.0116 4.64 1.99
聯博-優化短期高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 21.0400 0.01 4.63
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 89.4700 0.07 4.63 2.13
聯博-優化短期高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.8300 0.01 4.62
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 12.8300 0.06 4.62 1.48
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 135.4700 0.1 4.62 2.11
摩根投資基金-環球高收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 90.6200 0.48 4.60 2.26
摩根投資基金-環球高收益債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 120.3000 0.63 4.59
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 103.2900 0.11 4.57 0.64
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 92.2600 0.09 4.57 0.63
摩根投資基金-環球高收益債券基金(歐元對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 229.9100 1.21 4.56 1.73
安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 9.4716 0.0111 4.55 1.69
安本標準歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 5.7613 0.0068 4.55 1.70
安本標準歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 23.1831 0.0272 4.55 1.71
摩根投資基金-環球高收益債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 8.9000 0.05 4.55 1.04
普信全球新興市場債券型基金Q(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/21 12.8100 0.06 4.55 5.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.8900 0.01 4.54 1.23
普信全球新興市場債券型基金I(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/21 25.1200 0.11 4.54 5.54
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 8.3800 -0.01 4.50 -1.17
普信全球新興市場債券型基金Ax(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/21 9.2200 0.04 4.49 5.26
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 96.6700 0.1 4.49 0.25
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 104.1000 0.1 4.47 0.23
普信全球新興市場債券型基金A(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/21 11.0500 0.04 4.45 7.82
聯博-優化短期高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 12.4000 0.01 4.44
普信全球新興市場債券型基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/21 20.5900 0.09 4.42 5.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 6.9400 0 4.40 1.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 15.5000 -0.01 4.36 1.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 19.4200 0.02 4.34 0.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 5.6900 0 4.32 0.83
DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 08/11 142.5500 0.29 4.32 2.51
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 100.6500 0.2 4.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 5.7000 0.01 4.30 0.85
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 9100.0000 7 4.29 0.90
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 86.0900 0.07 4.28 0.94
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 87.6000 0.08 4.28 1.15
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 146.6700 0.12 4.28 1.21
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)-K-1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 5747559.9000 4933.37 4.26 1.15
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 128.3400 0.25 4.25
百達-歐元高收益債券-HR美元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 280.9300 0.17 4.23 0.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元F(mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.3600 -0.01 4.18
DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 08/11 107.3500 0.21 4.16 1.88
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 125.0900 0.1 4.16 0.85
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 208.9200 0.17 4.16 0.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.8600 0.01 4.13 0.10
DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 08/11 103.3200 0.21 4.12 -0.76
DWS投資歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 08/11 160.7100 0.32 4.11 1.41
晉達歐洲高收益債券基金 I 累積股份 (美元避險))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 08/11 29.4200 0.07 4.08 2.85
DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 08/11 155.0000 0.31 4.04 1.17
晉達歐洲高收益債券基金 I 收益-2 股份 (美元避險))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 08/11 21.4100 0.05 4.04 2.83
百達-歐元高收益債券-R歐元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 161.1100 0.09 3.89 -0.16
百達-歐元高收益債券-HR美元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 359.5700 0.21 3.81 0.79
百達-歐元高收益債券-R歐元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 234.4400 0.14 3.69 -0.19
聯博-全球高收益債券基金I2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 8.7700 0.21 3.47 6.24
歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 100.0900 0.13 3.44 1.74
歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 122.2300 0.15 3.38 1.88
歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 142.6700 0.18 3.25 0.65
聯博-全球高收益債券基金B2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 20.3600 0.46 3.22 5.35
歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/10 229.2600 0.29 3.15 0.63
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 295.9800 -0.59 2.71 0.84
聯博-全球高收益債券基金S1級別美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 26.3300 0.29 2.57 3.33
聯博-全球高收益債券基金I2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 9.8500 0.11 2.54 3.21
霸菱優先順位資產抵押債券基金-D類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/12 101.3500 0.09 2.43 3.48
聯博-全球高收益債券基金B級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 3.5700 0.06 2.20 2.05
聯博-全球高收益債券基金A級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 3.5700 0.06 2.20 2.07
聯博-全球高收益債券基金I級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 3.5700 0.06 2.20 2.07
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/03 99.8600 99.86 2.05 -3.67
聯博-全球高收益債券基金I2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 24.6600 0.2 1.98 1.47
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/12 102.7600 0.09 1.82
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/12 114.9600 0.09 1.81 5.69
聯博-全球高收益債券基金B2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 21.4300 0.16 1.76 0.70
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/12 109.9700 0.1 1.74 5.40
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/12 98.5000 0.08 1.73 5.39
富達全球高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/18 13.3048 0.0248 1.64 6.25
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 16.6600 0.03 1.63 -7.38
聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 3.1100 0 1.41 -4.41
聯博-全球高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 13.3700 0.02 1.35 -4.44
聯博-全球高收益債券基金B級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 4.0100 0.02 1.35 -0.79
聯博-全球高收益債券基金I級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 4.0100 0.02 1.35 -0.77
聯博-全球高收益債券基金BT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 3.1700 0 1.19 -4.99
富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 20.9100 -0.02 1.14 -1.27
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 101.2467 0.1667 1.02 -2.78
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 36.4600 0.08 1.02 -0.31
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)T(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 35.4000 0.08 0.98 -0.44
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/01 89.8800 -0.12 0.92 2.43
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類歐元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 13.0600 -0.03 0.33 -3.81
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 7.3600 -0.01 0.28 -4.00
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 19.4700 0.04 0.16 -2.36
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.3700 0.02 0.13 -2.38
富達全球高收益基金(E股累計-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 15.5300 -0.01 -0.04 -3.56
NN(L)環球高收益基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 303.0800 -0.69 -0.26 1.83
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/11 13.0100 0.06 -1.08 -2.49
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/21 171.6700 -0.1 -1.21 -0.01
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/24 102.2200 102.22 -3.08 -5.00
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 10.6530 0.014 -31.63
NN(L)環球高收益基金P股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/06 539.2000 1.05
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 24.0300 0.03
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金ID2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.1480 0
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份) 08/19 22.7900 22.79
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/19 31.4900 31.49
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/17 10.7400 10.74
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/17 8.9800 -0.25
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/18 1088.3800 -13.31
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/18 882.6000 -10.8
安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/18 96.6600 -1.37
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/18 8.9400 -0.11
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/17 9.0000 -0.25
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/18 134.3000 -1.58
摩根士丹利環球高收益債券基金AHRM(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 493.8300 0.69

資料來源:MoneyDJ理財網