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境外 - 全球投資標的 - 高收益債
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元APC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/19 | 176.2900 | 0.35 | 10.81 | 1.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/23 | 136.1387 | 0.2623 | 5.18 | 13.16 |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/20 | 83.8500 | -0.23 | 4.83 | 3.50 |
| MFS全盛全球高收益基金A3(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 5.3800 | -0.01 | 4.80 | 0.29 |
| MFS全盛全球高收益基金B1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 25.0100 | -0.04 | 4.73 | -0.16 |
| MFS全盛全球高收益基金B2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 5.7400 | -0.01 | 4.70 | -0.22 |
| MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 8.3800 | -0.01 | 4.50 | -1.17 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/23 | 329.8344 | 0.6557 | 4.03 | 8.87 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)I-A2-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/16 | 102.8400 | 0.06 | 3.55 | 7.08 |
| 聯博-全球高收益債券基金BT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/15 | 3.2805 | 0.0005 | 3.49 | 6.18 |
| 聯博-全球高收益債券基金I2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 8.7700 | 0.21 | 3.47 | 6.24 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/16 | 154.1900 | 0.1 | 3.37 | 6.90 |
| 聯博-全球高收益債券基金B2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 20.3600 | 0.46 | 3.22 | 5.35 |
| 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/16 | 169.3300 | -0.01 | 2.92 | 7.53 |
| NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/27 | 295.9800 | -0.59 | 2.71 | 0.84 |
| 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/16 | 117.6900 | 0.06 | 2.66 | 5.58 |
| 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)Q(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/16 | 137.7500 | 0.07 | 2.63 | 5.49 |
| 聯博-全球高收益債券基金S1級別美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 26.3300 | 0.29 | 2.57 | 3.33 |
| 聯博-全球高收益債券基金I2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 9.8500 | 0.11 | 2.54 | 3.21 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-D類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/12 | 101.3500 | 0.09 | 2.43 | 3.48 |
| 聯博-全球高收益債券基金B級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 3.5700 | 0.06 | 2.20 | 2.05 |
| 聯博-全球高收益債券基金I級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 3.5700 | 0.06 | 2.20 | 2.07 |
| 聯博-全球高收益債券基金I2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 24.6600 | 0.2 | 1.98 | 1.47 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/12 | 102.7600 | 0.09 | 1.82 | |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/12 | 114.9600 | 0.09 | 1.81 | 5.69 |
| 聯博-全球高收益債券基金B2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 21.4300 | 0.16 | 1.76 | 0.70 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/12 | 109.9700 | 0.1 | 1.74 | 5.40 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/12 | 98.5000 | 0.08 | 1.73 | 5.39 |
| 富達全球高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/18 | 13.3048 | 0.0248 | 1.64 | 6.25 |
| 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)Q(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/16 | 100.8900 | 0.06 | 1.50 | 1.71 |
| 聯博-全球高收益債券基金I級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 4.0100 | 0.02 | 1.35 | -0.77 |
| 聯博-全球高收益債券基金B級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 4.0100 | 0.02 | 1.35 | -0.79 |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/28 | 168.7200 | -0.08 | 1.17 | 6.55 |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/28 | 191.9700 | -0.09 | 1.08 | 6.23 |
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/31 | 14.8040 | 0.034 | 1.08 | 4.98 |
| 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/28 | 81.7500 | 0.03 | 1.03 | 6.98 |
| 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)T(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 36.5400 | -0.03 | 0.99 | 3.14 |
| 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 12.9900 | -0.01 | 0.99 | 3.16 |
| 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/01 | 89.8800 | -0.12 | 0.92 | 2.43 |
| 聯博-全球高收益債券基金B2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/13 | 25.0800 | 0.03 | 0.74 | 4.01 |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/28 | 79.2000 | -0.05 | 0.67 | 5.45 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(南非幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/30 | 1037.7800 | -0.37 | 0.34 | 5.09 |
| 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/30 | 1024.6900 | -1.73 | 0.29 | 4.83 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/10 | 134.8000 | 0.09 | 0.25 | 5.97 |
| 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/28 | 6.8300 | -0.05 | 0.20 | 2.56 |
| 聯博-全球高收益債券基金BT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/13 | 13.0000 | 0.01 | 0.12 | 2.97 |
| 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/28 | 6.4000 | -0.05 | 0.08 | 1.70 |
| 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/28 | 6.8300 | -0.06 | 0.06 | 2.39 |
| 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/28 | 6.3900 | -0.06 | -0.07 | 1.54 |
| NN(L)環球高收益基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/30 | 303.0800 | -0.69 | -0.26 | 1.83 |
| 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 15.4600 | -0.02 | -0.49 | 5.51 |
| 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)T(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 43.4900 | -0.07 | -0.50 | 5.48 |
| 聯博-全球高收益債券基金BT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/29 | 12.6600 | -0.01 | -0.83 | 2.36 |
| NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/21 | 171.6700 | -0.1 | -1.21 | -0.01 |
| 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/30 | 884.6200 | -1.07 | -5.76 | -4.81 |
| NN(L)環球高收益基金P股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/06 | 539.2000 | 1.05 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」