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境外 - 全球投資標的 - 非投資等級債券

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 107.9000 -0.2 -0.13 0.43
聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 59.7600 -0.13 -0.35 2.46
景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/01 11.1800 0.01 -2.39 -5.61
景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 06/01 23.6900 0.03 -2.40 -5.61
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/01 10.7500 0.01 -2.42 -5.72
景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/01 9.8300 0.01 -2.61 -6.23
景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 06/01 22.3100 0.02 -2.70 -6.30
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/01 10.1200 -0.02 -2.74 -6.01
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/01 7.0400 -0.03 -3.20 -6.83
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 06/01 6.6500 -0.03 -3.29 -6.64
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 04/07 115.2160 -0.2061 -3.59 -5.96
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 26.6800 0.12 -3.64 -5.64
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 128.0600 -0.7 -3.93 -4.34
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) 06/29 26.3300 -0.1 -3.96 -2.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 20.1000 0.03 -4.47 -4.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 11.9000 0.02 -4.49 -4.47
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 894.1500 -4.44 -4.49 -6.38
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 06/29 1224.4800 -6.07 -4.49 -6.38
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.6000 -0.04 -4.62 -6.70
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.8600 -0.05 -4.62 -6.73
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 06/29 11.7600 -0.06 -4.62 -6.73
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元) 06/29 10.0100 -0.05 -4.69 -6.98
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.0900 -0.05 -4.69 -6.97
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.5800 -0.04 -4.74 -6.94
富達基金-全球非投資等級債券基金(E股累計-歐元) 06/29 15.7200 -0.02 -4.75 -6.17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) 06/29 104.5800 -0.54 -4.84 -7.26
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 2.9100 0.01 -4.86 -5.30
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 14.0900 0.03 -5.04 -5.46
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 13.9300 0 -5.12 -7.83
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/28 190.3300 -0.54 -5.15 -12.21
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元APD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/28 86.2800 -0.25 -5.20 -12.35
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.9800 0 -5.21 -8.10
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 20.2600 -0.13 -6.16 -9.11
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 11.3300 -0.07 -6.17 -9.11
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 06/29 19.7200 -0.12 -6.21 -10.80
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 75.9100 -0.69 -6.29 -9.90
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計) 06/29 181.7800 -1.67 -6.29 -9.90
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金DU2(本基金配息來源可能為本金) 06/28 89.2000 -0.18 -6.29 -11.37
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 06/28 112.6300 -0.23 -6.30 -11.39
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.4670 -0.05 -6.40 -9.50
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.7340 -0.045 -6.41 -9.51
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/28 17.0600 -0.03 -6.42 -6.89
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.8500 -0.06 -6.43 -9.54
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 06/29 76.4600 -0.72 -6.46 -9.10
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 77.1500 -0.71 -6.46 -10.39
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計) 06/29 113.9000 -1.05 -6.46 -10.40
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.5658 -0.0047 -6.47 -10.60
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/29 0.7381 -0.0062 -6.48 -10.60
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/28 75.0100 -0.23 -6.49 -9.61
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) 06/28 131.1800 -0.39 -6.50 -9.60
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/28 77.9100 -0.24 -6.50 -9.61
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/28 7973.0000 -24 -6.53 -9.68
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/28 76.1100 -0.23 -6.54 -9.77
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 06/28 390.3400 -1.75 -6.56 -10.49
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 06/28 207.7100 -0.46 -6.57 -12.03
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) 06/29 44.1700 -0.15 -6.58 -12.61
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金D(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/28 124.9500 -0.28 -6.58 -12.03
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息-美元) 06/29 8.7140 -0.085 -6.59 -9.57
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 25.4300 -0.09 -6.60 -12.62
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股-美元) 06/29 9.3780 -0.091 -6.60 -9.65
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.1370 -0.09 -6.62 -9.65
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元) 06/29 21.9000 -0.22 -6.62 -9.65
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 06/28 107.9800 -0.45 -6.63 -11.25
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 06/28 5538349.4000 -17089.22 -6.63 -9.79
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.7300 -0.07 -6.67 -10.50
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息) 06/29 10.0400 -0.1 -6.68 -9.88
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) 06/29 15.1400 -0.15 -6.68 -9.86
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.7530 -0.075 -6.69 -9.88
富達基金-美元非投資等級債券基金 06/29 10.8900 -0.1 -6.69 -9.87
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 27.8600 -0.1 -6.69 -12.95
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 245.2513 -1.9221 -6.69 -9.46
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 06/29 12.2300 -0.12 -6.70 -10.52
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.7080 -0.075 -6.70 -9.89
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/28 109.2400 -0.34 -6.71 -10.06
百達-歐元非投資等級債券-HR美元 06/28 331.5600 -1.49 -6.71 -10.96
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 06/28 199.2000 -0.62 -6.72 -10.07
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.5990 -0.093 -6.72 -9.87
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計) 06/29 217.1200 -2.06 -6.73 -10.76
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) 06/29 26.9260 -0.207 -6.76 -10.88
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.1080 -0.063 -6.76 -10.88
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 237.3293 -1.8666 -6.84 -9.96
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元避險) 06/29 931.2900 -4.86 -6.85 -10.99
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.5100 -0.07 -6.86 -10.96
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/28 692.8400 -2.82 -6.87 -10.04
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元) 06/28 293.5000 -2.19 -6.87 -10.64
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息-澳幣避險) 06/29 9.0240 -0.088 -6.87 -10.09
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 861.1900 -4.61 -6.87 -10.98
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/28 69.9700 -0.52 -6.87 -10.63
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) 06/29 16.7760 -0.129 -6.90 -11.31
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.5730 -0.043 -6.90 -11.32
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.6560 -0.059 -6.91 -11.32
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 06/28 244.0700 -1.1 -6.92 -11.16
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.4040 -0.05 -6.95 -11.34
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.7240 -0.045 -6.96 -11.35
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息-澳幣避險) 06/29 9.2680 -0.092 -6.96 -10.34
百達-歐元非投資等級債券-R歐元 06/28 212.4400 -0.96 -6.97 -11.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.9400 -0.03 -6.99 -11.10
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 06/29 9.2300 -0.05 -6.99 -11.28
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.2700 -0.05 -7.02 -11.34
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.5500 -0.05 -7.03 -11.01
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 06/29 1491.7500 -14.45 -7.04 -10.83
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/28 66.1800 -0.27 -7.05 -11.63
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 23.7400 -0.09 -7.06 -13.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/29 18.6300 -0.13 -7.06 -11.17
富達基金-美元非投資等級債券基金(E股月配息-歐元避險) 06/29 7.8640 -0.078 -7.10 -10.79
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.2440 -0.049 -7.14 -11.77
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.4700 -0.043 -7.15 -11.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.7900 -0.05 -7.15 -10.87
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 06/29 1622.4200 -8.88 -7.18 -11.63
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 136.2600 -0.99 -7.19 -10.93
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 06/28 139.2100 -0.63 -7.19 -11.72
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 06/29 15.6002 -0.119 -7.22 -11.47
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 93.1400 -0.68 -7.24 -11.11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 138.9800 -0.91 -7.24 -9.95
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型 06/29 124.0040 -0.802 -7.24 -11.13
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 06/29 16.2301 -0.1239 -7.25 -11.56
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積 06/29 46.0121 -0.3513 -7.26 -11.56
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.4730 -0.059 -7.28
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計-美元) 06/29 10.2800 -0.08 -7.31 -12.80
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/28 74.8900 -0.31 -7.31 -12.03
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 14.7100 -0.08 -7.31 -14.37
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 06/29 19.4435 -0.1486 -7.32 -11.77
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.7790 -0.145 -7.32
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 102.6000 -0.67 -7.33 -10.25
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積 06/29 42.5704 -0.3255 -7.33 -11.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.4900 -0.03 -7.33 -11.87
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 79.2900 -0.52 -7.34 -10.26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 81.1944 -0.719 -7.34 -12.22
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計-美元) 06/29 13.5800 -0.1 -7.37 -13.02
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) 06/29 60.0400 -0.46 -7.37 -11.60
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積 06/29 44.6408 -0.3418 -7.38 -11.95
安本標準歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 06/29 11.4028 -0.0601 -7.38 -10.72
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 06/29 15.0304 -0.1151 -7.38 -11.95
安本標準歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 06/29 9.0943 -0.0479 -7.38 -10.72
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.5200 -0.04 -7.39 -14.57
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.3700 -0.04 -7.39 -14.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.1200 -0.05 -7.40 -11.73
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 14.5900 -0.09 -7.41 -14.59
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.8000 -0.06 -7.43 -11.67
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 60.6200 -0.48 -7.44 -10.18
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 132.8300 -1.06 -7.44 -10.18
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 209.2900 -1.36 -7.44 -11.58
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 87.3058 -0.6657 -7.45 -12.08
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 90.5300 -0.67 -7.45 -13.78
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型 06/29 84.2780 -0.548 -7.45 -11.76
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型 06/29 88.3120 -0.574 -7.45 -11.76
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 150.9800 -1.13 -7.45 -11.47
安本標準歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 06/29 18.1626 -0.0965 -7.46 -11.00
安本標準歐元非投資等級債券基金A月配息(美元避險) 06/29 9.4176 -0.0499 -7.47 -10.99
安本標準歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 06/29 9.4269 -0.0502 -7.47 -11.00
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.5600 -0.06 -7.47 -11.60
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.5700 -0.06 -7.49 -14.59
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 06/29 6.9600 -0.06 -7.50 -12.29
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 72.1000 -0.73 -7.51 -10.91
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/29 173.7200 -1.76 -7.51 -10.90
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 144.3800 -1.08 -7.52 -11.68
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.5600 -0.05 -7.53 -14.74
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.0100 -0.03 -7.53 -11.95
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 06/29 25.1300 -0.2 -7.53 -12.32
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股F1穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.4050 -0.139 -7.55
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 86.1312 -0.6584 -7.55 -12.22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類英鎊避險配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.4200 -0.03 -7.56 -14.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 28.7600 -0.19 -7.56 -11.95
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.7000 -0.05 -7.56 -12.32
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 99.5000 -0.66 -7.56 -10.68
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 78.1700 -0.52 -7.57 -10.70
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股-歐元) 06/29 8.7750 -0.145 -7.57 -12.22
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積 06/29 38.2576 -0.2904 -7.58
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 53.6500 -0.3 -7.58 -10.90
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息-歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.5420 -0.054 -7.59 -13.39
安本標準歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 06/29 8.5891 -0.0465 -7.59 -11.22
安本標準歐元非投資等級債券基金X累積歐元 06/29 13.7441 -0.0744 -7.59 -11.22
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 144.5900 -1.16 -7.59 -10.66
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 54.4400 -0.44 -7.60 -10.66
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 55.0100 -0.44 -7.60 -10.67
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 84.5702 -0.6473 -7.60 -12.39
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 55.0600 -0.44 -7.61 -10.67
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 32.7400 -0.32 -7.62 -11.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.5600 -0.05 -7.62 -11.39
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 82.5500 -0.55 -7.63 -10.92
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 99.2800 -0.66 -7.63 -10.92
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 13.4200 -0.13 -7.64 -11.76
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.9500 -0.05 -7.64 -14.99
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 23.8400 -0.16 -7.65 -11.71
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 06/29 162.8147 -1.2375 -7.65 -12.46
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 89.4400 -0.91 -7.66
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息-歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.5310 -0.054 -7.67 -13.68
安本標準歐元非投資等級債券基金A累積歐元 06/29 21.9164 -0.119 -7.67 -11.49
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股-歐元避險) 06/29 8.0600 -0.057 -7.67 -13.63
安本標準歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 06/29 5.0884 -0.0276 -7.68 -11.48
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 69.9400 -0.4 -7.68 -11.16
安本標準歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 06/29 8.3652 -0.0454 -7.68 -11.49
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.2400 -0.05 -7.70 -11.62
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.1490 -0.028 -7.71 -19.16
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 29.5700 -0.29 -7.72 -12.00
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 22.6800 -0.15 -7.72 -12.42
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.4220 -0.026 -7.73 -19.19
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.5000 -0.04 -7.73 -12.75
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 21.5200 -0.14 -7.74 -12.02
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 24.0700 -0.18 -7.74 -11.64
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.2700 -0.1 -7.74 -12.03
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 79.3100 -0.81 -7.75 -11.35
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.0600 -0.03 -7.75 -12.42
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 101.0072 -1.0213 -7.76 -13.47
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 81.4243 -0.8233 -7.77 -13.47
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.9460 -0.107 -7.78 -13.00
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.7610 -0.142 -7.78 -13.00
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 12.8900 -0.1 -7.79 -11.78
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元避險配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.1200 -0.04 -7.80 -15.33
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) 06/29 57.8500 -0.47 -7.80 -12.17
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/29 186.8200 -1.93 -7.81 -11.57
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 21.9700 -0.17 -7.84 -12.41
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) 06/29 93.5700 -0.73 -7.85 -12.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.0100 -0.03 -7.87 -12.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 17.7100 -0.1 -7.87 -12.04
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.2200 -0.135 -7.87 -13.28
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.8400 -0.095 -7.88 -13.28
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.8100 -0.06 -7.88 -11.84
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 78.8772 -0.7996 -7.92 -13.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.8300 -0.03 -7.92 -12.10
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 443.5200 -3.78 -7.93 -11.71
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 06/29 15.5900 -0.13 -7.94 -13.12
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.2940 -0.124 -7.94 -13.40
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.0700 -0.05 -7.94 -12.22
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 187.2700 -0.61 -7.96 -11.04
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.7700 -0.09 -7.97 -12.23
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.0300 -0.05 -7.98 -12.29
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.0430 -0.122 -8.00 -13.49
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) 06/29 64.8300 -0.37 -8.02 -12.37
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 06/29 4.2600 -0.04 -8.02 -13.19
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 14.7200 -0.08 -8.04 -12.83
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.4900 -0.04 -8.04 -12.63
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金C2月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.4900 -0.04 -8.04 -12.63
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.2600 -0.05 -8.05 -12.85
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 123.8100 -0.41 -8.05 -11.32
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 84.4300 -0.28 -8.05 -11.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.1500 -0.05 -8.06 -12.70
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.5700 -0.04 -8.07 -12.62
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.7480 -0.094 -8.08 -13.68
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 3.0300 -0.02 -8.09 -12.83
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.6600 -0.07 -8.09 -12.66
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.3000 -0.1 -8.10 -12.37
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.7000 -0.09 -8.12 -12.73
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金C2累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.7100 -0.09 -8.14 -12.73
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 76.9600 -0.25 -8.15 -11.63
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.9400 -0.05 -8.15 -13.09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 101.6000 -0.34 -8.16 -11.63
聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.5400 -0.04 -8.16 -13.26
聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 3.0900 -0.02 -8.16 -13.29
聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.2800 -0.05 -8.19 -13.07
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.6280 -0.092 -8.20 -13.97
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) 06/29 33.6300 -0.24 -8.21 -12.36
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.3800 -0.05 -8.23 -12.99
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 3.0400 -0.02 -8.25 -13.02
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.5600 -0.09 -8.26 -12.53
聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 21.3100 -0.15 -8.28 -12.67
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 12.3300 -0.09 -8.28
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 16.1400 -0.12 -8.30 -12.60
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.6500 -0.1 -8.31 -12.79
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 12.1400 -0.09 -8.31 -12.72
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) 06/29 30.0300 -0.22 -8.33 -12.71
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.8300 -0.05 -8.36 -12.84
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 12.3000 -0.09 -8.37
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.8300 -0.05 -8.38 -13.27
摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元) 06/29 38.8800 -0.33 -8.40 -13.49
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 90.1100 -0.31 -8.40 -12.10
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 18.4100 -0.16 -8.40 -13.50
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 75.5600 -0.25 -8.40 -12.09
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.6300 -0.05 -8.40 -12.84
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.1300 -0.04 -8.41 -13.20
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.1400 -0.06 -8.41 -13.37
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 06/28 220.4300 -2.23 -8.42 -18.18
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 19.9500 -0.17 -8.42 -13.51
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金D2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/28 131.7500 -1.34 -8.43 -18.19
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.9800 -0.04 -8.43 -13.61
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.7600 -0.05 -8.44 -13.41
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.2800 -0.05 -8.45 -13.59
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.6300 -0.07 -8.45 -13.25
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.7300 -0.08 -8.46 -13.25
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 89.1900 -0.31 -8.46 -12.31
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 162.8100 -1.24 -8.46 -12.61
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 78.5600 -0.27 -8.46 -12.31
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 20.8800 -0.12 -8.46 -13.59
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.0900 -0.04 -8.48 -13.25
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.0800 -0.04 -8.49 -13.29
聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.3200 -0.06 -8.49 -13.63
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)) 06/29 170.8600 -1.31 -8.56 -12.97
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 81.5500 -0.62 -8.56 -12.97
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 70.1300 -0.54 -8.56 -12.98
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 12.2700 -0.1 -8.60
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 9.4200 -0.15 -8.61 -12.86
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 12.0800 -0.09 -8.61
聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.0700 -0.04 -8.62 -13.89
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金I收益-2股份(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 17.8800 -0.12 -8.68 -13.64
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 12.2300 -0.1 -8.69
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金I累積股份(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 26.5800 -0.18 -8.70 -13.67
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 06/29 9.0600 -0.1 -8.71 -13.06
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 8.4800 -0.16 -8.76 -12.76
NN(L)歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 216.9500 -1.8 -8.85 -13.98
NN(L)歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 372.2800 -3.09 -8.85 -13.30
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 06/29 113.2858 -0.979 -9.11 -12.92
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.0730 -0.048 -9.17 -20.68
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.4990 -0.062 -9.20 -20.96
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.1980 -0.045 -9.20 -20.96
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 12.0290 -0.088 -9.21 -20.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 13.8500 -0.11 -9.22 -13.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.4900 -0.04 -9.23 -13.12
美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 185.2700 -1.19 -9.23 -15.14
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 6.0140 -0.043 -9.25 -21.12
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.9230 -0.087 -9.26 -21.13
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 69.1800 -0.44 -9.33 -15.51
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 155.2900 -1 -9.33 -15.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.2600 -0.05 -9.33 -13.54
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 63.1100 -0.41 -9.34 -15.52
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 06/29 135.9064 -1.1696 -9.39 -13.52
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) 06/29 8.9300 -0.17 -9.42 -13.75
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.8180 -0.043 -9.45 -21.45
聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.8700 -0.08 -9.47 -14.15
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 06/29 5.7280 -0.041 -9.56 -21.68
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 73.7200 -0.47 -9.57 -15.93
聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.7100 -0.08 -9.90 -14.99
聯博-歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/29 23.1000 -0.19 -9.94 -15.03
聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/29 10.2500 -0.09 -9.96 -14.84
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 71.6200 -1.29 -10.03 -22.35
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 06/29 649.5100 -11.24 -10.34 -23.54
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 482.1800 -8.34 -10.34 -23.55
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 06/29 6.5300 -0.11 -10.43 -23.79
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 44.1300 -0.5 -10.43 -18.93
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.5100 -0.08 -10.50 -23.88
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.5500 -0.08 -10.55 -23.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.3900 -0.08 -10.72 -18.76
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.3200 -0.08 -10.76 -24.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.0700 -0.08 -10.91 -19.24
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) 06/29 15.4800 0.11 -11.02 -20.34
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 48.9500 -1.24 -11.57 -26.60
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 06/29 96.9200 -2.45 -11.57 -26.59
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息-美元) 06/29 5.5710 0.008 -13.48 -25.87
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元) 06/29 14.2000 0.02 -13.49 -25.91
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.8360 0.008 -13.50 -25.93
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) 06/29 4.6270 0.007 -13.57 -26.11
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.7180 0.006 -13.57 -26.12
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 5.0250 0.007 -13.58 -26.12
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) 06/29 12.5100 0.02 -13.59 -26.12
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 4.8360 0.006 -13.81 -26.40
景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/01 9.4900 -0.05 -34.90
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金) 07/23 10.1480 0

資料來源:MoneyDJ理財網