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境外 - 全球投資標的 - 非必需消費股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 百達-精選品牌-I美元 | 12/01 | 342.4500 | 2.2 | 4.61 | 2.40 |
| 百達-精選品牌-R美元 | 12/01 | 243.8600 | 1.55 | 4.34 | 1.51 |
| 景順環球消費趨勢基金C股美元 | 12/01 | 65.0000 | -0.15 | 4.05 | 3.97 |
| 景順環球消費趨勢基金A股美元 | 12/01 | 57.7000 | -0.13 | 3.96 | 3.69 |
| 景順環球消費趨勢基金B股美元 | 12/01 | 44.6200 | -0.1 | 3.80 | 3.18 |
| 百達-精選品牌-HI美元 | 12/01 | 434.2500 | 4.85 | 3.06 | 2.62 |
| 百達-精選品牌-HR美元 | 12/01 | 340.2500 | 3.79 | 2.79 | 1.73 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 4515.8400 | 50.42 | 2.57 | 2.54 |
| 百達-精選品牌-R歐元 | 12/01 | 224.6200 | 2.5 | 2.52 | 0.71 |
| 百達-精選品牌-HR澳幣 | 12/01 | 431.5800 | 4.72 | 2.44 | 0.62 |
| GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) | 11/30 | 252.7700 | 0.31 | 0.63 | -4.04 |
| GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) | 11/30 | 349.3400 | 2.47 | -0.50 | -4.32 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」