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境外 - 全球投資標的 - 非必需消費股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順環球消費趨勢基金C股美元 | 06/20 | 93.9200 | 0.22 | 17.46 | 17.06 |
| 景順環球消費趨勢基金A股美元 | 06/20 | 82.7200 | 0.19 | 17.36 | 16.73 |
| 景順環球消費趨勢基金B股美元 | 06/20 | 63.1000 | 0.14 | 17.17 | 16.15 |
| 法巴消費創新股票基金C(美元) | 06/20 | 370.5200 | -0.12 | 4.60 | 4.15 |
| 法巴消費創新股票基金B(美元) | 06/20 | 100.2600 | -0.03 | 4.43 | 3.58 |
| GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備) | 06/19 | 277.7300 | -5.16 | 2.59 | 3.49 |
| 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/20 | 216.7700 | -0.95 | 1.35 | -1.92 |
| 百達-精選品牌-I美元 | 06/20 | 378.4700 | -1.69 | 1.24 | 1.95 |
| 百達-精選品牌-R美元 | 06/20 | 262.9000 | -1.2 | 0.96 | 1.06 |
| 百達-精選品牌-B美元 | 06/20 | 261.6800 | -1.2 | 0.78 | |
| GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備) | 06/19 | 365.1700 | -5.49 | -0.12 | -2.29 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 06/20 | 4442.0700 | -28.76 | -1.68 | -3.03 |
| 百達-精選品牌-HI美元 | 06/20 | 462.3700 | -3.12 | -1.83 | -3.56 |
| 百達-精選品牌-HR美元 | 06/20 | 353.4000 | -2.41 | -2.10 | -4.41 |
| 百達-精選品牌-HR澳幣 | 06/20 | 439.4400 | -3.04 | -2.23 | -4.87 |
| 百達-精選品牌-R歐元 | 06/20 | 228.2400 | -1.62 | -2.26 | -5.01 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」