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境外 - 全球投資標的 - 非必需消費股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順環球消費趨勢基金C股美元 | 07/26 | 70.5200 | -1.55 | -0.86 | 4.59 |
| 景順環球消費趨勢基金A股美元 | 07/26 | 62.3900 | -1.38 | -0.95 | 4.29 |
| 景順環球消費趨勢基金B股美元 | 07/26 | 47.9700 | -1.08 | -1.11 | 3.77 |
| 百達-精選品牌-I美元 | 07/25 | 346.1800 | -15.83 | -4.07 | -1.10 |
| 百達-精選品牌-R美元 | 07/25 | 243.9700 | -11.23 | -4.32 | -1.97 |
| 百達-精選品牌-HI美元 | 07/25 | 444.6200 | -17 | -4.56 | -0.43 |
| 百達-精選品牌-HR美元 | 07/25 | 344.7800 | -13.29 | -4.81 | -1.31 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 4480.7900 | -193.73 | -4.81 | -0.23 |
| 百達-精選品牌-HR澳幣 | 07/25 | 432.5400 | -16.92 | -5.07 | -2.24 |
| 百達-精選品牌-R歐元 | 07/25 | 225.1000 | -8.8 | -5.12 | -2.23 |
| GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) | 07/24 | 253.9700 | -7.03 | -5.15 | -3.56 |
| GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) | 07/24 | 352.8300 | -7.21 | -6.02 | -3.53 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」