晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 非必需消費股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順環球消費趨勢基金C股美元 05/08 84.3300 2.17 5.13 9.29
景順環球消費趨勢基金A股美元 05/08 74.3200 1.91 5.04 8.98
景順環球消費趨勢基金B股美元 05/08 56.7500 1.45 4.89 8.44
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備) 05/07 270.3000 -0.19 0.98 2.04
法巴消費創新股票基金C(美元) 05/07 356.3600 0.62 0.41 3.01
法巴消費創新股票基金B(美元) 05/07 96.5400 0.16 0.25 2.44
百達-精選品牌-I美元 05/08 379.1900 2.87 0.23 3.20
百達-精選品牌-R美元 05/08 263.8900 1.97 -0.03 2.30
百達-精選品牌-B美元 05/08 262.9800 1.97 -0.19
百達-精選品牌-HI美元 05/08 471.3900 6.05 -4.65 -1.01
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備) 05/07 358.5700 -1.04 -4.66 -3.18
百達-精選品牌-HR美元 05/08 360.9700 4.62 -4.89 -1.88
百達-精選品牌-R歐元 05/08 233.4200 2.99 -5.03 -2.53
百達-精選品牌-HR澳幣 05/08 448.8900 5.78 -5.12 -2.47
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 05/08 4549.5400 58.19 -5.19 -1.13
法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/07 211.1900 -0.1 -6.41 -3.45

資料來源:MoneyDJ理財網