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境外 - 全球投資標的 - 非必需消費股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順環球消費趨勢基金C股美元 | 05/28 | 91.9500 | 0.38 | 13.03 | 16.18 |
| 景順環球消費趨勢基金A股美元 | 05/28 | 81.0100 | 0.33 | 12.93 | 15.85 |
| 景順環球消費趨勢基金B股美元 | 05/28 | 61.8400 | 0.25 | 12.77 | 15.30 |
| 法巴消費創新股票基金C(美元) | 05/27 | 382.4900 | 9.14 | 5.27 | 7.94 |
| 法巴消費創新股票基金B(美元) | 05/27 | 103.5600 | 2.47 | 5.10 | 7.34 |
| GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備) | 05/27 | 287.3500 | 3 | 4.43 | 6.28 |
| 百達-精選品牌-I美元 | 05/28 | 390.3500 | 0.77 | 2.67 | 4.51 |
| 百達-精選品牌-R美元 | 05/28 | 271.4300 | 0.53 | 2.40 | 3.60 |
| 百達-精選品牌-B美元 | 05/28 | 270.3300 | 0.52 | 2.23 | |
| 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 227.1900 | 6.26 | 0.91 | 2.94 |
| GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備) | 05/27 | 382.0600 | 5.43 | 0.16 | 1.33 |
| 百達-精選品牌-HI美元 | 05/28 | 485.2700 | 2.8 | -1.12 | 0.46 |
| 百達-精選品牌-HR美元 | 05/28 | 371.2800 | 2.12 | -1.37 | -0.42 |
| 百達-精選品牌-R歐元 | 05/28 | 240.0100 | 1.36 | -1.47 | -1.03 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 05/28 | 4661.9100 | 27.28 | -1.55 | 0.46 |
| 百達-精選品牌-HR澳幣 | 05/28 | 461.8300 | 2.64 | -1.58 | -0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」