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境外 - 全球投資標的 - 非必需消費股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順環球消費趨勢基金C股美元 | 06/12 | 116.0400 | -6.33 | 11.85 | 9.81 |
| 景順環球消費趨勢基金A股美元 | 06/12 | 101.6900 | -5.56 | 11.75 | 9.50 |
| 景順環球消費趨勢基金B股美元 | 06/12 | 76.9200 | -4.21 | 11.58 | 8.98 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 06/11 | 4430.8500 | 132.83 | 5.45 | 1.80 |
| 百達-精選品牌-HI美元 | 06/11 | 495.4800 | 14.69 | 5.45 | 1.77 |
| 百達-精選品牌-HR美元 | 06/11 | 372.8400 | 10.94 | 5.17 | 0.90 |
| 百達-精選品牌-HR澳幣 | 06/11 | 461.2500 | 13.68 | 5.15 | 0.67 |
| 百達-精選品牌-R歐元 | 06/11 | 236.1200 | 6.88 | 4.82 | -0.18 |
| 百達-精選品牌-I美元 | 06/11 | 398.1000 | 8.09 | 3.59 | -0.49 |
| 百達-精選品牌-R美元 | 06/11 | 272.2600 | 5.46 | 3.31 | -1.35 |
| 百達-精選品牌-B美元 | 06/11 | 268.3400 | 5.32 | 3.14 | -1.88 |
| 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/11 | 211.7800 | 2.45 | 2.54 | -3.60 |
| GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備) | 06/10 | 376.7400 | 4.2 | 1.28 | -1.70 |
| 法巴消費創新股票基金C(美元) | 06/11 | 367.5400 | 0.7 | 1.03 | -4.82 |
| 法巴消費創新股票基金B(美元) | 06/11 | 98.4800 | 0.17 | 0.85 | -5.34 |
| GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備) | 06/10 | 288.6300 | 1.76 | -0.13 | -2.62 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」