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境外 - 全球投資標的 - 金融股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德世界金融基金A2歐元 | 06/12 | 66.4200 | 1.66 | 9.12 | 9.14 |
| 貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/12 | 18.7900 | 0.46 | 8.32 | 8.21 |
| 貝萊德世界金融基金A2美元 | 06/12 | 76.8500 | 1.9 | 8.32 | 8.23 |
| 富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元) | 06/12 | 46.5600 | 0.92 | 8.28 | 5.83 |
| 貝萊德世界金融基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 06/12 | 10.7000 | 0.26 | 8.18 | |
| 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) | 06/12 | 72.2600 | 1.42 | 8.13 | 5.35 |
| 貝萊德世界金融基金B2美元 | 06/12 | 11.3700 | 0.28 | 8.09 | |
| 富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元) | 06/12 | 22.6000 | 0.52 | 7.49 | 4.90 |
| 富達基金-全球金融服務基金(A股美元) | 06/12 | 27.7000 | 0.64 | 7.38 | 4.45 |
| 法巴全球金融股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 11/21 | 265.3900 | -0.02 | 5.75 | 11.34 |
| 法巴全球金融股票基金C(美元) | 11/21 | 536.2300 | 0.45 | 5.68 | 9.19 |
| 高盛銀行及保險基金X股美元 | 12/05 | 805.4800 | 0.21 | 5.50 | 5.18 |
| 木星金融機會基金-美元 | 12/31 | 9.5004 | -0.0822 | 4.87 | 10.05 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金R | 06/10 | 177.3800 | -4.39 | 4.06 | 7.86 |
| 高盛銀行及保險基金X股歐元 | 12/05 | 1411.8100 | 4.27 | 4.04 | 4.63 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金RH | 06/10 | 143.3100 | -4.16 | 2.79 | 6.26 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金R2 | 06/10 | 206.3500 | -6.18 | 2.62 | 6.87 |
| 木星金融機會基金-英鎊 | 12/31 | 7.2219 | -0.078 | 1.29 | 6.78 |
| 新加坡大華全球金融基金 | 05/28 | 2.1730 | -0.023 | -1.18 | -16.70 |
| 新加坡大華全球金融基金-USD | 05/28 | 1.5340 | -0.011 | -1.20 | -18.72 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」