晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 金融股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
法巴全球金融股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/21 265.3900 -0.02 5.75 11.34
法巴全球金融股票基金C(美元) 11/21 536.2300 0.45 5.68 9.19
貝萊德世界金融基金A2-USD 10/23 27.1700 0.34 5.07 8.00
木星金融機會基金-美元 12/31 9.5004 -0.0822 4.87 10.05
貝萊德世界金融基金A2-EUR 10/23 22.9500 0.26 3.62 1.62
富達全球金融服務基金(A類股-美元) 10/23 13.0900 0.12 2.98 5.12
富達全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元) 10/23 20.3200 0.17 1.87 -0.54
富達全球金融服務基金 10/23 33.3900 0.27 1.72 -0.98
木星金融機會基金-英鎊 12/31 7.2219 -0.078 1.29 6.78
NN(L)銀行及保險基金X股美元 10/22 595.9000 3.99 0.89 -1.63
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 10/22 954.4300 10.14 -0.26 -7.26
新加坡大華全球金融基金 05/28 2.1730 -0.023 -1.18 -16.70
新加坡大華全球金融基金-USD 05/28 1.5340 -0.011 -1.20 -18.72

資料來源:MoneyDJ理財網