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基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 03/01 41.8500 0.77 14.70 30.81
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 03/01 34.1300 0.62 14.32 29.25
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 05/17 235.1500 -0.94 6.62 27.38
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 05/17 49.7400 0.66 6.53 19.67
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) 05/17 38.6900 0.59 6.46 19.15
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 05/17 205.0100 -0.83 6.45 26.73
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 05/17 69.0420 1.966 6.40 26.54
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 05/17 13.8300 0.19 6.39 18.95
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 05/17 4533.9200 -14 6.39 24.55
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 05/17 152.4300 2.66 6.32 29.06
富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 05/17 56.5100 0.87 6.32 18.60
百達-機器人科技-I美元 05/17 399.9100 -1.21 6.27 24.14
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) 05/17 15.6980 0.445 6.22 25.81
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) 05/17 152.5400 2.65 6.13 28.24
百達-機器人科技-R美元 05/17 349.7800 -1.07 5.98 23.02
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) 05/17 16.4200 0.29 5.94 27.38
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 240.5400 0.49 5.90
高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 2020.7300 4.18 5.89 10.32
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 05/17 15.1100 0.27 5.75 26.73
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 368.9500 0.75 5.72
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) 05/17 12.5400 0.22 5.62 25.82
百達-機器人科技-HR澳幣 05/17 415.6700 -1.3 5.60 21.45
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 243.0700 0.38 5.59
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) 05/17 14.2400 0.25 5.59 26.00
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) 05/17 12.8200 0.23 5.52 25.31
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) 05/17 13.3600 0.24 5.51 25.31
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) 05/17 160.0000 1.8 5.49 18.88
聯博-國際科技基金I級別美元 05/17 1004.5900 19.19 5.36 23.99
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) 05/17 10.6200 0.19 5.33
富達基金-全球科技基金(A股歐元) 05/17 65.5800 0.71 5.30 18.29
聯博-國際科技基金A級別美元 05/17 798.6900 15.16 5.22 23.42
百達-機器人科技-R歐元 05/17 322.2100 -0.98 5.05 22.80
聯博-國際科技基金E級別美元 05/17 33.0500 0.62 5.05 22.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 05/17 36.5200 -0.1 5.03 23.71
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 05/17 29.6400 -0.09 4.87 23.11
高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 6384.1600 9.69 4.80 9.90
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 05/17 15.8400 0.29 4.73 22.10
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 05/17 69.9600 -0.21 4.70 22.30
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 05/17 23.3200 -0.07 4.69 22.43
摩根太平洋科技基金 05/17 87.5400 -0.08 4.65 11.97
景順科技基金C-年配息股美元 09/06 28.8000 0.08 4.63 14.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 05/17 24.4600 -0.07 4.57 21.74
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 05/17 14.8800 0.27 4.56 21.45
景順科技基金A-年配息股美元 09/06 25.4300 0.07 4.54 14.13
法巴科技創新股票基金C(美元) 05/16 2636.4100 45.11 4.41 18.49
景順科技基金B-年配息股美元 09/06 21.0400 0.06 4.36 13.50
聯博-國際科技基金A級別歐元 05/17 734.4600 10.48 4.30 23.10
法巴科技創新股票基金B(美元) 05/16 127.1500 2.17 4.24 17.83
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 14.6800 0.4 4.06 22.07
貝萊德世界科技基金A2美元 05/17 82.7100 2.21 4.03 22.03
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 05/17 2227.3600 49.94 4.03 18.21
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 05/17 153.9800 2.72 4.02 20.18
法盛AI及機器人基金R/A USD 05/17 250.1700 -1.05 3.86 15.59
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/17 55.2805 1.2348 3.85 17.55
法盛AI及機器人基金CT/A USD 05/17 117.8100 -0.5 3.69
法巴科技創新股票基金RH(美元) 05/16 139.3600 1.85 3.67 19.31
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) 07/25 44.1800 0.5 3.58 7.37
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 05/17 11.4400 0.3 3.57 20.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 05/17 45.6000 0.91 3.52 19.50
法巴科技創新股票基金C(歐元) 05/16 2416.0300 31.47 3.38 18.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 05/17 20.1100 0.4 3.34 18.83
貝萊德世界科技基金A2英鎊 05/17 65.2500 1.28 3.31 21.28
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) 05/17 31.5800 -0.21 3.20 22.19
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) 05/17 31.4600 -0.21 3.19 22.17
貝萊德世界科技基金A2歐元 05/17 76.1900 1.79 3.11 21.82
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) 05/17 29.0300 -0.19 3.07 21.54
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) 07/25 35.6900 0.41 3.02 5.53
百達-數位科技-I美元 05/17 685.3400 -4.98 3.00 24.73
新加坡大華全球科技基金-USD 05/17 2.5040 -0.016 2.97 20.99
百達-數位科技-R美元 05/17 482.3400 -3.53 2.72 23.59
新加坡大華全球科技基金 05/17 3.3670 -0.024 2.63 20.76
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 05/17 2120.0100 43.1 2.13 13.91
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 05/17 215.0600 0.8 2.08 12.22
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 05/17 26.7486 0.5415 1.96 13.27
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 05/17 201.4300 0.72 1.90 11.60
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 05/17 7.7611 0.1567 1.86 12.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) 01/13 20.8900 0.18 0.49 -12.35
聯博-國際科技基金I級別歐元 10/02 390.4000 -7.44 -2.27 7.46
聯博-國際科技基金B級別歐元 10/02 253.1800 -4.83 -2.56 6.40
聯博-國際科技基金B級別美元 05/05 400.6100 7.79 -2.61 2.28
NN(L)永續智慧經濟基金P股美元 12/06 1928.8000 13.76

資料來源:MoneyDJ理財網