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境外 - 全球投資標的 - 資訊科技股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 | 03/01 | 41.8500 | 0.77 | 14.70 | 30.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 | 03/01 | 34.1300 | 0.62 | 14.32 | 29.25 |
| 聯博-國際科技基金I級別美元 | 12/05 | 1519.0900 | 10.3 | 6.44 | 27.52 |
| 聯博-國際科技基金A級別歐元 | 12/05 | 1024.2400 | 6.83 | 6.38 | 21.46 |
| 聯博-國際科技基金A級別美元 | 12/05 | 1192.8400 | 8 | 6.29 | 26.94 |
| 聯博-國際科技基金E級別美元 | 12/05 | 48.6000 | 0.32 | 6.11 | 26.22 |
| 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 | 12/05 | 23.0900 | 0.16 | 6.06 | 25.81 |
| 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 | 12/05 | 21.2900 | 0.14 | 5.84 | 24.95 |
| 景順科技基金C-年配息股美元 | 09/06 | 28.8000 | 0.08 | 4.63 | 14.45 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) | 12/05 | 2751.7300 | 17.68 | 4.55 | 17.32 |
| 景順科技基金A-年配息股美元 | 09/06 | 25.4300 | 0.07 | 4.54 | 14.13 |
| 百達-機器人科技-I美元 | 12/05 | 512.7400 | 9.33 | 4.49 | 20.58 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) | 12/05 | 244.6600 | 0.97 | 4.43 | 30.32 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 12/05 | 34.1793 | 0.2185 | 4.37 | 16.66 |
| 安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 124.8900 | 0.8 | 4.37 | 16.67 |
| 景順科技基金B-年配息股美元 | 09/06 | 21.0400 | 0.06 | 4.36 | 13.50 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) | 12/05 | 25.9900 | 0.1 | 4.35 | 29.63 |
| 百達-機器人科技-R歐元 | 12/05 | 375.5400 | 7.44 | 4.29 | 14.48 |
| 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) | 12/05 | 9.8236 | 0.0627 | 4.26 | 16.27 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) | 12/05 | 241.3700 | 0.95 | 4.25 | 29.78 |
| 安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 138.1500 | 0.88 | 4.22 | |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) | 12/05 | 23.6100 | 0.09 | 4.20 | 29.00 |
| 百達-機器人科技-R美元 | 12/05 | 437.4900 | 7.95 | 4.20 | 19.50 |
| 安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) | 12/05 | 12.8521 | 0.0818 | 4.19 | 15.97 |
| 百達-機器人科技-B美元 | 12/05 | 433.4500 | 7.86 | 4.03 | 18.84 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) | 12/05 | 21.9000 | 0.08 | 4.02 | 28.32 |
| 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) | 12/05 | 66.0800 | 0.62 | 3.95 | 17.24 |
| 百達-機器人科技-HR澳幣 | 12/05 | 505.0500 | 9.11 | 3.94 | 18.38 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) | 12/05 | 19.4200 | 0.07 | 3.94 | 27.65 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) | 12/05 | 19.2000 | 0.07 | 3.91 | 27.76 |
| 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) | 12/05 | 18.1400 | 0.17 | 3.81 | 16.68 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) | 12/05 | 20.1800 | 0.08 | 3.78 | 27.16 |
| 富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) | 12/05 | 201.3000 | 2.3 | 3.75 | 12.73 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) | 12/05 | 15.8400 | 0.06 | 3.74 | 26.92 |
| 百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 5238.6300 | 95.46 | 3.73 | 19.76 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 12/05 | 4725.8400 | 29.81 | 3.67 | 14.20 |
| 法巴科技創新股票基金RH(美元) | 12/05 | 175.2200 | 1.38 | 3.59 | 15.35 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 07/25 | 44.1800 | 0.5 | 3.58 | 7.37 |
| 富達基金-全球科技基金(A股歐元) | 12/05 | 81.4300 | 0.91 | 3.57 | 12.17 |
| 景順元宇宙及人工智慧基金C股美元 | 12/05 | 20.9500 | 0.12 | 3.53 | 19.36 |
| 富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) | 12/05 | 52.1200 | 0.48 | 3.46 | 17.63 |
| 景順元宇宙及人工智慧基金A股美元 | 12/05 | 20.5300 | 0.11 | 3.39 | 18.94 |
| 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) | 12/05 | 75.1200 | 0.69 | 3.31 | 17.06 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 12/05 | 3196.3800 | 20.66 | 3.26 | 19.49 |
| 法巴科技創新股票基金C(歐元) | 12/05 | 2968.8800 | 23.08 | 3.23 | 14.15 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) | 12/05 | 45.6100 | 0.64 | 3.22 | 23.18 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) | 12/05 | 45.4100 | 0.63 | 3.22 | 23.16 |
| 法巴科技創新股票基金C(美元) | 12/05 | 3471.4900 | 19.44 | 3.15 | 19.19 |
| 法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 122.3300 | 0.97 | 3.09 | 14.82 |
| 新加坡大華全球科技基金 | 12/05 | 4.5495 | 0.0648 | 3.08 | 20.17 |
| 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 77.1651 | 0.4967 | 3.08 | 18.82 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) | 12/05 | 41.3000 | 0.57 | 3.04 | 22.50 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 07/25 | 35.6900 | 0.41 | 3.02 | 5.53 |
| 法巴科技創新股票基金B(美元) | 12/05 | 164.8600 | 0.92 | 2.97 | 18.53 |
| 新加坡大華全球科技基金-USD | 12/05 | 3.5128 | 0.0484 | 2.92 | 21.88 |
| 法盛AI及機器人基金R/A USD | 12/05 | 299.0500 | 0.69 | 2.48 | 15.85 |
| 法盛AI及機器人基金CT/A USD | 12/05 | 138.6700 | 0.31 | 2.31 | 15.21 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 | 12/05 | 324.7900 | 3.95 | 1.97 | 18.92 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) | 12/05 | 12.8880 | 0.159 | 1.92 | |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 | 12/05 | 279.3400 | 3.39 | 1.81 | 18.33 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 | 12/05 | 50.5900 | 0.27 | 1.78 | 17.18 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 12/05 | 93.7030 | 1.154 | 1.74 | 18.31 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 12.0220 | 0.148 | 1.74 | |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 | 12/05 | 40.5500 | 0.22 | 1.63 | 16.64 |
| 貝萊德世界科技基金A2歐元 | 12/05 | 98.3400 | 1.81 | 1.60 | 12.44 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) | 12/05 | 20.9770 | 0.258 | 1.57 | 17.64 |
| 貝萊德世界科技基金A2英鎊 | 12/05 | 85.8300 | 1.57 | 1.56 | 15.29 |
| 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 17.4400 | 0.29 | 1.54 | 17.40 |
| 貝萊德世界科技基金A2美元 | 12/05 | 114.5600 | 1.91 | 1.52 | 17.42 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 61.7500 | 0.35 | 1.48 | 17.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 | 12/05 | 31.4100 | 0.17 | 1.46 | 15.98 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元 | 12/05 | 20.5500 | 0.11 | 1.46 | 15.97 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 13.1900 | 0.07 | 1.44 | |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 | 12/05 | 94.2500 | 0.51 | 1.42 | 15.90 |
| 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 210.7100 | 0.54 | 1.37 | 16.47 |
| 貝萊德世界科技基金B2美元 | 12/05 | 13.8300 | 0.23 | 1.36 | 16.78 |
| 貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 10.7100 | 0.18 | 1.36 | 7.07 |
| 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 | 12/05 | 15.4200 | 0.25 | 1.32 | 16.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 26.8200 | 0.15 | 1.32 | 16.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 | 12/05 | 32.5400 | 0.17 | 1.29 | 15.38 |
| 摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計) | 12/05 | 15.1100 | 0.03 | 1.08 | 24.61 |
| 摩根太平洋科技基金 | 12/05 | 120.4100 | 0.21 | 0.96 | 24.08 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 1368.7500 | 7.61 | 0.90 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 1358.7100 | 7.45 | 0.69 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) | 01/13 | 20.8900 | 0.18 | 0.49 | -12.35 |
| 百達-數位科技-I美元 | 12/05 | 886.7300 | 9.27 | -0.58 | 10.62 |
| 百達-數位科技-R美元 | 12/05 | 608.7700 | 6.34 | -0.85 | 9.63 |
| 高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 235.5400 | 0.43 | -1.76 | -2.55 |
| 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 6132.5800 | 16.4 | -1.93 | -5.61 |
| 高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 240.1600 | 0.12 | -1.95 | -1.55 |
| 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 2079.1100 | 1.02 | -1.95 | -1.55 |
| 高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 373.7700 | 0.17 | -2.11 | -2.08 |
| 聯博-國際科技基金I級別歐元 | 10/02 | 390.4000 | -7.44 | -2.27 | 7.46 |
| 聯博-國際科技基金B級別歐元 | 10/02 | 253.1800 | -4.83 | -2.56 | 6.40 |
| 聯博-國際科技基金B級別美元 | 05/05 | 400.6100 | 7.79 | -2.61 | 2.28 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 12/05 | 256.8300 | 0.39 | -3.66 | 4.01 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 12/05 | 236.9000 | 0.34 | -3.82 | 3.44 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元 | 12/05 | 118.3400 | 0.16 | -3.99 | 2.84 |
| NN(L)永續智慧經濟基金P股美元 | 12/06 | 1928.8000 | 13.76 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」