晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 貴重金屬

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 04/19 1.3860 0.003 7.09 7.33
新加坡大華黃金及綜合基金 04/19 1.8440 0 6.94 4.56
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 04/20 123.6300 -0.48 6.73 1.50
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 04/20 106.4400 -0.26 6.71 4.40
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 04/20 113.1800 -0.43 6.60 1.08
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 04/20 8.2800 -0.01 5.68 0.54
貝萊德世界黃金基金A2美元 04/20 42.7800 -0.1 5.58 0.51
貝萊德世界黃金基金A2歐元 04/20 35.5200 -0.14 5.48 -2.67
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 04/20 12.7200 -0.03 5.44 -0.01
貝萊德世界黃金基金C2美元 04/20 32.5000 -0.07 5.39 -0.16
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 25.1300 -0.04 5.29 12.79
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 04/20 24.4100 0.13 5.14 -2.27
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 04/20 21.5600 0.11 4.97 -2.78
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 04/20 135.1750 -0.8927 3.39 -2.06
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 04/20 131.8504 -0.8744 3.22 -2.60
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 04/20 118.1464 -0.7838 3.09 -3.03
德意志黃金貴金屬股票基金USD FC 07/26 64.4100 -0.1 -2.02 -3.28

資料來源:MoneyDJ理財網