晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 貴重金屬

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 05/09 27.2400 0.58 23.77 45.91
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 05/08 210.1265 -0.7269 21.54 40.10
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 05/08 149.2400 -0.58 21.37 38.22
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 05/08 196.8614 -0.6874 21.35 39.33
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 05/08 35.3700 -0.47 21.35 36.58
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 05/08 30.0800 -0.4 21.15 35.87
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 05/08 91.6000 -1.23 21.00 35.30
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 05/08 163.9101 -0.5988 20.72 37.85
貝萊德世界黃金基金A2美元 05/08 56.5200 -0.52 18.63 35.45
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/08 17.5700 -0.16 18.56 35.37
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 05/08 10.5500 -0.1 18.47 34.83
貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 05/08 13.5400 -0.12 18.44
貝萊德世界黃金基金B2美元 05/08 16.6300 -0.15 18.44 34.77
貝萊德世界黃金基金C2美元 05/08 40.8100 -0.38 18.37 34.49
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 05/08 14.9000 -0.13 17.34 33.16
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 05/08 1.8763 -0.0181 16.71 27.89
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 05/08 190.4100 0.31 15.25 32.21
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 05/08 169.0100 0.26 15.09 31.60
新加坡大華黃金及綜合基金 05/08 2.4363 -0.0086 12.67 24.13
貝萊德世界黃金基金A2歐元 05/08 49.9900 -0.19 12.50 28.96
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) 06/12 103.5200 0.24 -0.32 4.52
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) 06/12 79.3200 0.12 -1.06 7.90
德意志黃金貴金屬股票基金USD FC 07/26 64.4100 -0.1 -2.02 -3.28

資料來源:MoneyDJ理財網