晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 貴重金屬

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 19.4300 -0.72 21.34 22.55
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 05/24 134.9772 -1.6381 19.74 21.58
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 05/24 98.8100 -2.9 19.59 18.87
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 05/24 127.6660 -1.5538 19.54 20.93
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 05/24 107.9891 -1.327 19.33 20.00
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 05/24 130.4400 -3.68 19.05 19.38
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 05/24 116.6500 -3.31 18.89 18.88
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 13.2000 -0.36 18.43 16.16
貝萊德世界黃金基金A2美元 05/24 38.1400 -1.04 18.38 16.11
貝萊德世界黃金基金C2美元 05/24 27.8800 -0.76 18.16 15.37
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 05/24 10.3100 -0.29 18.05 14.69
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 05/24 7.1800 -0.2 18.04 15.43
貝萊德世界黃金基金A2歐元 05/24 35.1700 -0.92 17.71 16.12
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 05/24 24.0800 0.36 17.41 16.51
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 05/24 20.6600 0.31 17.22 15.91
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 05/24 63.3800 0.96 17.08 15.46
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 05/24 1.4140 0.011 15.84 15.40
新加坡大華黃金及綜合基金 05/24 1.9090 0.013 15.72 15.58
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) 06/12 103.5200 0.24 -0.32 4.52
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) 06/12 79.3200 0.12 -1.06 7.90
德意志黃金貴金屬股票基金USD FC 07/26 64.4100 -0.1 -2.02 -3.28

資料來源:MoneyDJ理財網