晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 能源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
法巴能源轉型股票基金C(美元) 09/03 110.2900 -4.92 30.72 71.33
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/03 398.9100 -17.68 25.51 60.48
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 09/03 735.0700 -32.57 25.51 60.50
宏利環球基金-環球資源基金AA股 04/20 0.9568 -0.0179 4.64 20.27
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 04/20 5.4700 -0.11 3.61 26.75
景順能源轉型基金C股美元 04/20 12.1100 -0.25 3.56 27.63
景順能源轉型基金A股美元 04/20 10.9600 -0.22 3.56 27.34
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 04/20 4.9600 -0.1 3.45 26.41
景順能源轉型基金B股美元 04/20 8.9500 -0.19 3.37 26.87
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 04/20 7.9027 -0.1004 2.63 34.29
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 04/20 9.5644 -0.1246 2.55 39.01
KBI替代能源解決方案基金 04/19 572.0380 -3.068 0.89 38.50
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 04/19 19.5990 -0.04 0.62 43.46
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 04/20 10.2700 -0.21 -0.44 17.79
NN(L)能源基金X股歐元 04/20 514.2600 -15.71 -0.62 14.54
NN(L)能源基金X股美元 04/20 747.3000 -20.98 -0.63 18.29
晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 04/20 11.0500 -0.24 -0.66 21.60
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 04/20 12.4600 -0.27 -0.66 21.59
NN(L)能源基金Y股美元 04/20 139.4800 -3.92 -0.80 17.63
貝萊德世界能源基金A2-EUR 05/13 9.5500 -0.37 -3.30 -25.64
貝萊德世界能源基金A2-USD 05/13 10.3800 -0.41 -4.31 -27.15
貝萊德世界能源基金C2-USD 05/13 8.1800 -0.32 -4.48 -27.59
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 05/13 4.0600 -0.16 -6.21 -29.98
NN(L)能源基金P股美元 12/06 1044.8400 14.58

資料來源:MoneyDJ理財網