境外 - 全球投資標的 - 能源
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 法巴能源轉型股票基金C(美元) | 05/27 | 66.8600 | 0.17 | 19.14 | 8.26 |
| 法巴能源轉型股票基金C(歐元) | 05/27 | 480.6600 | 1.74 | 19.05 | 9.20 |
| 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 260.8400 | 0.94 | 19.04 | 9.18 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 05/27 | 6.4923 | 0.081 | 15.98 | -26.91 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | 05/27 | 5.8704 | 0.0586 | 15.32 | -26.63 |
| 景順能源基金C股美元 | 05/27 | 9.6300 | 0.21 | 11.00 | -21.26 |
| 景順能源基金A股美元 | 05/27 | 8.7500 | 0.19 | 10.93 | -21.45 |
| 景順能源基金B股美元 | 05/27 | 7.1900 | 0.16 | 10.86 | -21.75 |
| 景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 | 05/27 | 4.4200 | 0.09 | 10.47 | -22.47 |
| 景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 | 05/27 | 4.0200 | 0.08 | 10.23 | -22.72 |
| NN(L)能源基金X股美元 | 05/27 | 648.1300 | 9.3 | 9.64 | -21.72 |
| NN(L)能源基金X股歐元 | 05/27 | 489.7500 | 7.54 | 9.57 | -21.10 |
| NN(L)能源基金Y股美元 | 05/27 | 122.0600 | 1.75 | 9.47 | -22.11 |
| KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) | 05/26 | 10.2910 | 0.328 | 7.49 | 0.67 |
| 天達環球能源基金 I 累積股份 | 05/27 | 9.5500 | 0.16 | 7.44 | -15.55 |
| 天達環球能源基金 I 收益股份 | 05/27 | 8.6700 | 0.14 | 7.42 | -15.55 |
| 天達環球能源基金 I 累積股份 | 05/27 | 8.6100 | 0.13 | 7.31 | -14.94 |
| KBI替代能源解決方案基金 | 05/26 | 327.2120 | 7.789 | 6.84 | 1.80 |
| 貝萊德世界能源基金A2-EUR | 05/13 | 9.5500 | -0.37 | -3.30 | -25.64 |
| 貝萊德世界能源基金A2-USD | 05/13 | 10.3800 | -0.41 | -4.31 | -27.15 |
| 貝萊德世界能源基金C2-USD | 05/13 | 8.1800 | -0.32 | -4.48 | -27.59 |
| 貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD | 05/13 | 4.0600 | -0.16 | -6.21 | -29.98 |
| NN(L)能源基金P股美元 | 12/06 | 1044.8400 | 14.58 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」