境外 - 全球投資標的 - 能源
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
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三個月 | 一年 | ||||
貝萊德世界能源基金A2歐元 | 03/28 | 24.3100 | 0.3 | 10.93 | 12.94 |
貝萊德世界能源基金A2美元 | 03/28 | 26.2500 | 0.29 | 9.55 | 12.37 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 | 03/28 | 11.9800 | 0.13 | 9.38 | 11.80 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 | 03/28 | 9.4600 | 0.11 | 9.37 | 11.45 |
貝萊德世界能源基金C2美元 | 03/28 | 19.7000 | 0.21 | 9.31 | 11.58 |
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/28 | 10.8000 | 0.05 | 8.83 | 11.62 |
高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 03/28 | 1072.8900 | 6.82 | 7.48 | 13.65 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 | 03/28 | 18.1862 | 0.2039 | 7.07 | 12.09 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | 03/28 | 16.6576 | 0.1865 | 6.98 | 11.78 |
高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 03/28 | 1397.6000 | 6.24 | 6.16 | 13.09 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 | 03/28 | 19.6552 | 0.2176 | 6.01 | 11.77 |
高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 03/28 | 253.2300 | 1.1 | 5.98 | 12.46 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 03/28 | 18.1171 | 0.2004 | 5.92 | 11.46 |
景順能源轉型基金C股美元 | 03/28 | 10.0500 | 0.06 | 3.27 | 5.91 |
景順能源轉型基金A股美元 | 03/28 | 8.9700 | 0.05 | 3.20 | 5.69 |
景順能源轉型基金B股美元 | 03/28 | 7.2600 | 0.05 | 3.19 | 5.48 |
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 | 03/28 | 4.1600 | 0.03 | 3.16 | 4.74 |
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 | 03/28 | 3.7200 | 0.02 | 2.97 | 4.38 |
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) | 04/22 | 10.3300 | -0.04 | 1.05 | 19.14 |
晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 | 04/22 | 11.1100 | -0.05 | 0.35 | 22.99 |
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 | 04/22 | 12.5200 | -0.06 | 0.31 | 22.94 |
法巴能源轉型股票基金RH(美元) | 03/27 | 36.7900 | 1.23 | -7.01 | -22.94 |
法巴能源轉型股票基金C(歐元) | 03/27 | 424.9100 | 14.18 | -7.25 | -23.92 |
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 216.5900 | 7.23 | -7.25 | -23.92 |
法巴能源轉型股票基金C(美元) | 03/27 | 58.2800 | 1.91 | -8.13 | -23.98 |
法巴能源轉型股票基金B(美元) | 03/27 | 29.6100 | 0.96 | -8.29 | -24.36 |
NN(L)能源基金P股美元 | 12/06 | 1044.8400 | 14.58 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」