晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 能源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
法巴能源轉型股票基金C(美元) 09/03 110.2900 -4.92 30.72 71.33
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/03 398.9100 -17.68 25.51 60.48
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 09/03 735.0700 -32.57 25.51 60.50
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 09/23 9.1465 0.1563 6.54 32.67
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 09/23 10.7883 0.183 5.76 30.25
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 04/22 10.3300 -0.04 1.05 19.14
NN(L)能源基金X股歐元 04/22 515.4800 -4.53 0.49 15.44
晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 04/22 11.1100 -0.05 0.35 22.99
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 04/22 12.5200 -0.06 0.31 22.94
NN(L)能源基金X股美元 04/22 747.4600 -6.95 -0.02 19.08
NN(L)能源基金Y股美元 04/22 139.5000 -1.3 -0.19 18.41
景順能源轉型基金C股美元 09/23 11.7200 0.25 -0.39 11.47
景順能源轉型基金A股美元 09/23 10.5800 0.23 -0.49 11.13
景順能源轉型基金B股美元 09/23 8.6400 0.18 -0.57 10.92
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 09/23 4.7700 0.1 -0.62 10.54
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 09/23 5.2700 0.11 -0.62 10.81
宏利環球基金-環球資源基金AA股 09/23 0.9140 0.002 -2.37 3.83
貝萊德世界能源基金A2-EUR 05/13 9.5500 -0.37 -3.30 -25.64
貝萊德世界能源基金A2-USD 05/13 10.3800 -0.41 -4.31 -27.15
貝萊德世界能源基金C2-USD 05/13 8.1800 -0.32 -4.48 -27.59
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 05/13 4.0600 -0.16 -6.21 -29.98
NN(L)能源基金P股美元 12/06 1044.8400 14.58

資料來源:MoneyDJ理財網