境外 - 全球投資標的 - 能源
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 法巴能源轉型股票基金C(歐元) | 02/26 | 497.0900 | -2.03 | 6.56 | 5.47 |
| 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 277.2300 | -1.13 | 6.56 | 5.48 |
| 法巴能源轉型股票基金C(美元) | 02/26 | 68.4600 | -0.27 | 4.85 | 2.86 |
| KBI替代能源解決方案基金 | 02/25 | 362.6480 | -8.453 | 3.28 | 13.41 |
| KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) | 02/25 | 11.3040 | -0.255 | 1.49 | 9.91 |
| 天達環球能源基金 I 累積股份 | 02/26 | 10.0600 | -0.05 | -11.31 | -10.12 |
| 貝萊德世界能源基金A2-EUR | 02/26 | 12.8200 | -0.34 | -11.74 | -11.20 |
| 天達環球能源基金 I 累積股份 | 02/26 | 11.0600 | -0.04 | -12.54 | -12.19 |
| 天達環球能源基金 I 收益股份 | 02/26 | 10.0400 | -0.04 | -12.55 | -12.20 |
| 貝萊德世界能源基金A2-USD | 02/26 | 13.9200 | -0.34 | -13.22 | -13.50 |
| 貝萊德世界能源基金C2-USD | 02/26 | 11.0000 | -0.26 | -13.37 | -14.04 |
| 貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD | 02/26 | 5.6600 | -0.14 | -13.66 | -14.54 |
| 景順能源基金C股美元 | 02/26 | 12.0300 | -0.49 | -14.84 | -18.41 |
| 景順能源基金A股美元 | 02/26 | 10.9500 | -0.44 | -14.90 | -18.60 |
| NN(L)能源基金X股歐元 | 02/26 | 614.6700 | -12.74 | -14.96 | -15.76 |
| 景順能源基金B股美元 | 02/26 | 9.0100 | -0.37 | -15.04 | -19.01 |
| 景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 | 02/26 | 5.5900 | -0.22 | -15.13 | -19.45 |
| 景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 | 02/26 | 5.0900 | -0.21 | -15.26 | -19.70 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | 02/26 | 8.2184 | -0.3923 | -16.20 | -20.99 |
| NN(L)能源基金X股美元 | 02/26 | 805.5200 | -16.61 | -16.32 | -17.87 |
| NN(L)能源基金Y股美元 | 02/26 | 152.0800 | -3.14 | -16.47 | -18.32 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 02/26 | 8.9810 | -0.406 | -17.55 | -22.93 |
| NN(L)能源基金P股美元 | 12/06 | 1044.8400 | 14.58 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」