晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 能源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 01/15 8.9339 -0.0377 39.55 38.83
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 01/15 7.3331 -0.0286 36.60 30.60
法巴能源轉型股票基金C(美元) 09/03 110.2900 -4.92 30.72 71.33
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/03 398.9100 -17.68 25.51 60.48
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 09/03 735.0700 -32.57 25.51 60.50
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 01/15 19.4230 -0.497 24.20 65.16
景順能源基金C股美元 01/18 11.0200 -0.39 22.33 20.66
景順能源基金A股美元 01/18 9.9800 -0.36 22.21 20.33
景順能源基金B股美元 01/18 8.1700 -0.29 22.20 20.02
KBI替代能源解決方案基金 01/15 563.5040 -12.377 22.08 55.29
景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 01/18 4.9800 -0.18 21.97 19.20
景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 01/18 4.5200 -0.16 21.77 18.81
NN(L)能源基金X股美元 01/15 723.8200 -24.05 21.73 15.69
NN(L)能源基金Y股美元 01/15 135.4500 -4.51 21.51 15.09
NN(L)能源基金X股歐元 01/15 496.3000 -14.69 19.50 9.19
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 01/18 12.2700 0.04 19.05 27.65
晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 01/18 10.8800 0.03 19.00 27.62
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 01/18 10.0600 0.03 17.50 20.12
貝萊德世界能源基金A2-EUR 05/13 9.5500 -0.37 -3.30 -25.64
貝萊德世界能源基金A2-USD 05/13 10.3800 -0.41 -4.31 -27.15
貝萊德世界能源基金C2-USD 05/13 8.1800 -0.32 -4.48 -27.59
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 05/13 4.0600 -0.16 -6.21 -29.98
NN(L)能源基金P股美元 12/06 1044.8400 14.58

資料來源:MoneyDJ理財網