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境外 - 全球投資標的 - 能源
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 法巴能源轉型股票基金C(美元) | 09/03 | 110.2900 | -4.92 | 30.72 | 71.33 |
| 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 09/03 | 398.9100 | -17.68 | 25.51 | 60.48 |
| 法巴能源轉型股票基金C(歐元) | 09/03 | 735.0700 | -32.57 | 25.51 | 60.50 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | 09/23 | 9.1465 | 0.1563 | 6.54 | 32.67 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 09/23 | 10.7883 | 0.183 | 5.76 | 30.25 |
| 晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) | 04/22 | 10.3300 | -0.04 | 1.05 | 19.14 |
| NN(L)能源基金X股歐元 | 04/22 | 515.4800 | -4.53 | 0.49 | 15.44 |
| 晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 | 04/22 | 11.1100 | -0.05 | 0.35 | 22.99 |
| 晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 | 04/22 | 12.5200 | -0.06 | 0.31 | 22.94 |
| NN(L)能源基金X股美元 | 04/22 | 747.4600 | -6.95 | -0.02 | 19.08 |
| NN(L)能源基金Y股美元 | 04/22 | 139.5000 | -1.3 | -0.19 | 18.41 |
| 景順能源轉型基金C股美元 | 09/23 | 11.7200 | 0.25 | -0.39 | 11.47 |
| 景順能源轉型基金A股美元 | 09/23 | 10.5800 | 0.23 | -0.49 | 11.13 |
| 景順能源轉型基金B股美元 | 09/23 | 8.6400 | 0.18 | -0.57 | 10.92 |
| 景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 | 09/23 | 4.7700 | 0.1 | -0.62 | 10.54 |
| 景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 | 09/23 | 5.2700 | 0.11 | -0.62 | 10.81 |
| 宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 09/23 | 0.9140 | 0.002 | -2.37 | 3.83 |
| 貝萊德世界能源基金A2-EUR | 05/13 | 9.5500 | -0.37 | -3.30 | -25.64 |
| 貝萊德世界能源基金A2-USD | 05/13 | 10.3800 | -0.41 | -4.31 | -27.15 |
| 貝萊德世界能源基金C2-USD | 05/13 | 8.1800 | -0.32 | -4.48 | -27.59 |
| 貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD | 05/13 | 4.0600 | -0.16 | -6.21 | -29.98 |
| NN(L)能源基金P股美元 | 12/06 | 1044.8400 | 14.58 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」