晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 能源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順能源轉型基金A股美元 12/01 8.2000 0.01 2.61 -4.25
景順能源轉型基金C股美元 12/01 9.1700 0.01 2.60 -4.07
景順能源轉型基金B股美元 12/01 6.6400 0.01 2.46 -4.52
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 12/01 3.8100 0 1.94 -5.73
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 12/01 3.4200 0.01 1.91 -5.84
高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 1296.9300 11.45 1.78 6.47
高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 235.7500 2.07 1.60 5.88
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 04/22 10.3300 -0.04 1.05 19.14
晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 04/22 11.1100 -0.05 0.35 22.99
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 04/22 12.5200 -0.06 0.31 22.94
高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 992.3500 15.57 -0.03 5.77
貝萊德世界能源基金A2美元 12/01 24.2200 -0.1 -1.81 3.84
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.2200 -0.05 -1.88 3.80
貝萊德世界能源基金C2美元 12/01 18.2500 -0.08 -2.03 3.13
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 12/01 11.0800 -0.05 -2.05 3.14
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 12/01 8.7600 -0.04 -2.15 2.71
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 12/01 18.2643 -0.1419 -2.84 6.40
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 12/01 16.8619 -0.1313 -2.93 6.10
貝萊德世界能源基金A2歐元 12/01 22.3100 0.02 -3.49 3.11
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 12/01 16.8167 -0.0623 -4.66 5.43
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 12/01 15.4280 -0.0574 -4.74 5.14
法巴能源轉型股票基金C(美元) 12/01 67.1300 1.98 -9.88 -28.49
法巴能源轉型股票基金B(美元) 12/01 34.2200 1.01 -10.03 -28.86
法巴能源轉型股票基金RH(美元) 12/01 42.0200 1.51 -11.01 -27.91
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 12/01 488.7600 17.67 -11.51 -29.02
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 249.1300 9 -11.51 -29.03
NN(L)能源基金P股美元 12/06 1044.8400 14.58

資料來源:MoneyDJ理財網