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境外 - 全球投資標的 - 能源
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 法巴能源轉型股票基金C(美元) | 09/03 | 110.2900 | -4.92 | 30.72 | 71.33 |
| 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 09/03 | 398.9100 | -17.68 | 25.51 | 60.48 |
| 法巴能源轉型股票基金C(歐元) | 09/03 | 735.0700 | -32.57 | 25.51 | 60.50 |
| 宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 04/20 | 0.9568 | -0.0179 | 4.64 | 20.27 |
| 景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 | 04/20 | 5.4700 | -0.11 | 3.61 | 26.75 |
| 景順能源轉型基金C股美元 | 04/20 | 12.1100 | -0.25 | 3.56 | 27.63 |
| 景順能源轉型基金A股美元 | 04/20 | 10.9600 | -0.22 | 3.56 | 27.34 |
| 景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 | 04/20 | 4.9600 | -0.1 | 3.45 | 26.41 |
| 景順能源轉型基金B股美元 | 04/20 | 8.9500 | -0.19 | 3.37 | 26.87 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | 04/20 | 7.9027 | -0.1004 | 2.63 | 34.29 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 04/20 | 9.5644 | -0.1246 | 2.55 | 39.01 |
| KBI替代能源解決方案基金 | 04/19 | 572.0380 | -3.068 | 0.89 | 38.50 |
| KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) | 04/19 | 19.5990 | -0.04 | 0.62 | 43.46 |
| 晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) | 04/20 | 10.2700 | -0.21 | -0.44 | 17.79 |
| NN(L)能源基金X股歐元 | 04/20 | 514.2600 | -15.71 | -0.62 | 14.54 |
| NN(L)能源基金X股美元 | 04/20 | 747.3000 | -20.98 | -0.63 | 18.29 |
| 晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 | 04/20 | 11.0500 | -0.24 | -0.66 | 21.60 |
| 晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 | 04/20 | 12.4600 | -0.27 | -0.66 | 21.59 |
| NN(L)能源基金Y股美元 | 04/20 | 139.4800 | -3.92 | -0.80 | 17.63 |
| 貝萊德世界能源基金A2-EUR | 05/13 | 9.5500 | -0.37 | -3.30 | -25.64 |
| 貝萊德世界能源基金A2-USD | 05/13 | 10.3800 | -0.41 | -4.31 | -27.15 |
| 貝萊德世界能源基金C2-USD | 05/13 | 8.1800 | -0.32 | -4.48 | -27.59 |
| 貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD | 05/13 | 4.0600 | -0.16 | -6.21 | -29.98 |
| NN(L)能源基金P股美元 | 12/06 | 1044.8400 | 14.58 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」