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境外 - 全球投資標的 - 能源
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 法巴能源轉型股票基金C(美元) | 09/03 | 110.2900 | -4.92 | 30.72 | 71.33 |
| 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 09/03 | 398.9100 | -17.68 | 25.51 | 60.48 |
| 法巴能源轉型股票基金C(歐元) | 09/03 | 735.0700 | -32.57 | 25.51 | 60.50 |
| KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) | 10/21 | 14.5120 | -0.172 | 13.77 | 35.21 |
| KBI替代能源解決方案基金 | 10/21 | 428.3680 | -6.68 | 11.96 | 27.29 |
| 貝萊德世界能源基金A2-EUR | 05/13 | 9.5500 | -0.37 | -3.30 | -25.64 |
| 晉達環球能源基金 I 收益股份(美元) | 10/22 | 8.3100 | 0.05 | -4.17 | -8.87 |
| 晉達環球能源基金 I 累積股份(美元) | 10/22 | 9.1500 | 0.05 | -4.19 | -8.93 |
| 貝萊德世界能源基金A2-USD | 05/13 | 10.3800 | -0.41 | -4.31 | -27.15 |
| 貝萊德世界能源基金C2-USD | 05/13 | 8.1800 | -0.32 | -4.48 | -27.59 |
| 晉達環球能源基金 I 累積股份(歐元) | 10/22 | 7.6700 | 0.07 | -5.23 | -14.10 |
| 貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD | 05/13 | 4.0600 | -0.16 | -6.21 | -29.98 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 10/23 | 5.6523 | 0.2532 | -9.60 | -19.77 |
| NN(L)能源基金X股美元 | 10/22 | 527.1800 | 9.42 | -10.89 | -22.39 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | 10/23 | 4.7424 | 0.202 | -10.95 | -24.45 |
| NN(L)能源基金Y股美元 | 10/22 | 98.8800 | 1.76 | -11.04 | -22.77 |
| NN(L)能源基金X股歐元 | 10/22 | 369.5700 | 8.04 | -11.89 | -26.75 |
| 景順能源基金C股美元 | 10/23 | 7.7500 | 0.26 | -12.23 | -22.66 |
| 景順能源基金A股美元 | 10/23 | 7.0300 | 0.24 | -12.27 | -22.83 |
| 景順能源基金B股美元 | 10/23 | 5.7600 | 0.2 | -12.32 | -23.09 |
| 景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 | 10/23 | 3.2000 | 0.11 | -12.32 | -23.78 |
| 景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 | 10/23 | 3.5200 | 0.12 | -12.33 | -23.65 |
| NN(L)能源基金P股美元 | 12/06 | 1044.8400 | 14.58 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」