境外 - 全球投資標的 - 能源
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 法巴能源轉型股票基金C(美元) | 08/11 | 106.8800 | -0.96 | 47.40 | 67.61 |
| 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 388.9400 | -3.44 | 39.63 | 57.90 |
| 法巴能源轉型股票基金C(歐元) | 08/11 | 716.6900 | -6.34 | 39.62 | 57.92 |
| KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) | 08/10 | 13.3000 | 0.101 | 22.72 | 26.49 |
| KBI替代能源解決方案基金 | 08/10 | 395.4820 | 3.758 | 16.60 | 19.87 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 08/11 | 7.0506 | 0.3299 | 9.73 | -11.73 |
| 晉達環球能源基金 I 收益股份(美元) | 08/11 | 9.0900 | 0.12 | 7.29 | -6.44 |
| 晉達環球能源基金 I 累積股份(美元) | 08/11 | 10.0100 | 0.13 | 7.27 | -6.47 |
| NN(L)能源基金X股美元 | 08/11 | 641.3200 | 4.88 | 3.96 | -15.54 |
| NN(L)能源基金Y股美元 | 08/11 | 120.5300 | 0.91 | 3.79 | -15.95 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | 08/11 | 5.9440 | 0.2642 | 3.67 | -16.92 |
| 景順能源基金C股美元 | 08/11 | 9.6100 | 0.31 | 3.00 | -14.45 |
| 景順能源基金A股美元 | 08/11 | 8.7300 | 0.29 | 2.99 | -14.61 |
| 景順能源基金B股美元 | 08/11 | 7.1600 | 0.24 | 2.88 | -14.94 |
| 景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 | 08/11 | 4.3800 | 0.15 | 2.61 | -15.84 |
| 景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 | 08/11 | 3.9800 | 0.13 | 2.49 | -16.08 |
| 晉達環球能源基金 I 累積股份(歐元) | 08/11 | 8.4300 | 0.1 | 1.53 | -11.79 |
| NN(L)能源基金X股歐元 | 08/11 | 451.9500 | 3.47 | -1.27 | -20.29 |
| 貝萊德世界能源基金A2-EUR | 05/13 | 9.5500 | -0.37 | -3.30 | -25.64 |
| 貝萊德世界能源基金A2-USD | 05/13 | 10.3800 | -0.41 | -4.31 | -27.15 |
| 貝萊德世界能源基金C2-USD | 05/13 | 8.1800 | -0.32 | -4.48 | -27.59 |
| 貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD | 05/13 | 4.0600 | -0.16 | -6.21 | -29.98 |
| NN(L)能源基金P股美元 | 12/06 | 1044.8400 | 14.58 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」