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境外 - 全球投資標的 - 能源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
法巴能源轉型股票基金C(美元) 05/27 66.8600 0.17 19.14 8.26
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 05/27 480.6600 1.74 19.05 9.20
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/27 260.8400 0.94 19.04 9.18
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 05/27 6.4923 0.081 15.98 -26.91
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 05/27 5.8704 0.0586 15.32 -26.63
景順能源基金C股美元 05/27 9.6300 0.21 11.00 -21.26
景順能源基金A股美元 05/27 8.7500 0.19 10.93 -21.45
景順能源基金B股美元 05/27 7.1900 0.16 10.86 -21.75
景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 05/27 4.4200 0.09 10.47 -22.47
景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 05/27 4.0200 0.08 10.23 -22.72
NN(L)能源基金X股美元 05/27 648.1300 9.3 9.64 -21.72
NN(L)能源基金X股歐元 05/27 489.7500 7.54 9.57 -21.10
NN(L)能源基金Y股美元 05/27 122.0600 1.75 9.47 -22.11
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 05/26 10.2910 0.328 7.49 0.67
天達環球能源基金 I 累積股份 05/27 9.5500 0.16 7.44 -15.55
天達環球能源基金 I 收益股份 05/27 8.6700 0.14 7.42 -15.55
天達環球能源基金 I 累積股份 05/27 8.6100 0.13 7.31 -14.94
KBI替代能源解決方案基金 05/26 327.2120 7.789 6.84 1.80
貝萊德世界能源基金A2-EUR 05/13 9.5500 -0.37 -3.30 -25.64
貝萊德世界能源基金A2-USD 05/13 10.3800 -0.41 -4.31 -27.15
貝萊德世界能源基金C2-USD 05/13 8.1800 -0.32 -4.48 -27.59
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 05/13 4.0600 -0.16 -6.21 -29.98
NN(L)能源基金P股美元 12/06 1044.8400 14.58

資料來源:MoneyDJ理財網