晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 能源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
法巴能源轉型股票基金C(美元) 09/03 110.2900 -4.92 30.72 71.33
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/03 398.9100 -17.68 25.51 60.48
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 09/03 735.0700 -32.57 25.51 60.50
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 10/21 14.5120 -0.172 13.77 35.21
KBI替代能源解決方案基金 10/21 428.3680 -6.68 11.96 27.29
貝萊德世界能源基金A2-EUR 05/13 9.5500 -0.37 -3.30 -25.64
晉達環球能源基金 I 收益股份(美元) 10/22 8.3100 0.05 -4.17 -8.87
晉達環球能源基金 I 累積股份(美元) 10/22 9.1500 0.05 -4.19 -8.93
貝萊德世界能源基金A2-USD 05/13 10.3800 -0.41 -4.31 -27.15
貝萊德世界能源基金C2-USD 05/13 8.1800 -0.32 -4.48 -27.59
晉達環球能源基金 I 累積股份(歐元) 10/22 7.6700 0.07 -5.23 -14.10
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 05/13 4.0600 -0.16 -6.21 -29.98
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 10/23 5.6523 0.2532 -9.60 -19.77
NN(L)能源基金X股美元 10/22 527.1800 9.42 -10.89 -22.39
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 10/23 4.7424 0.202 -10.95 -24.45
NN(L)能源基金Y股美元 10/22 98.8800 1.76 -11.04 -22.77
NN(L)能源基金X股歐元 10/22 369.5700 8.04 -11.89 -26.75
景順能源基金C股美元 10/23 7.7500 0.26 -12.23 -22.66
景順能源基金A股美元 10/23 7.0300 0.24 -12.27 -22.83
景順能源基金B股美元 10/23 5.7600 0.2 -12.32 -23.09
景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 10/23 3.2000 0.11 -12.32 -23.78
景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 10/23 3.5200 0.12 -12.33 -23.65
NN(L)能源基金P股美元 12/06 1044.8400 14.58

資料來源:MoneyDJ理財網