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境外 - 全球投資標的 - 能源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德世界能源基金A2歐元 03/28 24.3100 0.3 10.93 12.94
貝萊德世界能源基金A2美元 03/28 26.2500 0.29 9.55 12.37
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 03/28 11.9800 0.13 9.38 11.80
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 03/28 9.4600 0.11 9.37 11.45
貝萊德世界能源基金C2美元 03/28 19.7000 0.21 9.31 11.58
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 03/28 10.8000 0.05 8.83 11.62
高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 03/28 1072.8900 6.82 7.48 13.65
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 03/28 18.1862 0.2039 7.07 12.09
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 03/28 16.6576 0.1865 6.98 11.78
高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 03/28 1397.6000 6.24 6.16 13.09
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 03/28 19.6552 0.2176 6.01 11.77
高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 03/28 253.2300 1.1 5.98 12.46
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 03/28 18.1171 0.2004 5.92 11.46
景順能源轉型基金C股美元 03/28 10.0500 0.06 3.27 5.91
景順能源轉型基金A股美元 03/28 8.9700 0.05 3.20 5.69
景順能源轉型基金B股美元 03/28 7.2600 0.05 3.19 5.48
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 03/28 4.1600 0.03 3.16 4.74
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 03/28 3.7200 0.02 2.97 4.38
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 04/22 10.3300 -0.04 1.05 19.14
晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 04/22 11.1100 -0.05 0.35 22.99
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 04/22 12.5200 -0.06 0.31 22.94
法巴能源轉型股票基金RH(美元) 03/27 36.7900 1.23 -7.01 -22.94
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 03/27 424.9100 14.18 -7.25 -23.92
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 216.5900 7.23 -7.25 -23.92
法巴能源轉型股票基金C(美元) 03/27 58.2800 1.91 -8.13 -23.98
法巴能源轉型股票基金B(美元) 03/27 29.6100 0.96 -8.29 -24.36
NN(L)能源基金P股美元 12/06 1044.8400 14.58

資料來源:MoneyDJ理財網