晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 能源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 04/22 10.3300 -0.04 1.05 19.14
NN(L)能源基金X股歐元 04/22 515.4800 -4.53 0.49 15.44
晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 04/22 11.1100 -0.05 0.35 22.99
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 04/22 12.5200 -0.06 0.31 22.94
NN(L)能源基金X股美元 04/22 747.4600 -6.95 -0.02 19.08
NN(L)能源基金Y股美元 04/22 139.5000 -1.3 -0.19 18.41
貝萊德世界能源基金A2-EUR 05/13 9.5500 -0.37 -3.30 -25.64
貝萊德世界能源基金A2-USD 05/13 10.3800 -0.41 -4.31 -27.15
貝萊德世界能源基金C2-USD 05/13 8.1800 -0.32 -4.48 -27.59
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 05/13 4.0600 -0.16 -6.21 -29.98
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 06/30 14.1394 -0.5212 -7.94
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 06/30 799.8700 9.69 -9.65 -24.80
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 417.1400 5.06 -9.66 -24.83
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 07/01 12.8213 -0.2425 -9.67 19.60
法巴能源轉型股票基金C(美元) 06/30 105.9900 1.04 -12.60 -30.25
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 07/01 14.4349 -0.2643 -12.62 9.49
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 07/01 13.4213 -0.246 -12.69 9.17
法巴能源轉型股票基金B(美元) 06/30 54.8100 0.54 -12.74 -30.60
景順能源轉型基金C股美元 07/01 8.3200 0.08 -14.16 -23.39
景順能源轉型基金A股美元 07/01 7.4900 0.07 -14.17 -23.55
景順能源轉型基金B股美元 07/01 6.0900 0.06 -14.22 -23.82
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 07/01 3.6700 0.04 -14.60 -24.45
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 07/01 3.3000 0.03 -14.84 -24.82
宏利環球基金-環球資源基金AA股 06/30 1.0276 -0.0429 -16.97 -1.47
NN(L)能源基金P股美元 12/06 1044.8400 14.58

資料來源:MoneyDJ理財網