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境外 - 全球投資標的 - 能源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
法巴能源轉型股票基金C(美元) 08/11 106.8800 -0.96 47.40 67.61
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 388.9400 -3.44 39.63 57.90
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 08/11 716.6900 -6.34 39.62 57.92
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 08/10 13.3000 0.101 22.72 26.49
KBI替代能源解決方案基金 08/10 395.4820 3.758 16.60 19.87
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 08/11 7.0506 0.3299 9.73 -11.73
晉達環球能源基金 I 收益股份(美元) 08/11 9.0900 0.12 7.29 -6.44
晉達環球能源基金 I 累積股份(美元) 08/11 10.0100 0.13 7.27 -6.47
NN(L)能源基金X股美元 08/11 641.3200 4.88 3.96 -15.54
NN(L)能源基金Y股美元 08/11 120.5300 0.91 3.79 -15.95
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 08/11 5.9440 0.2642 3.67 -16.92
景順能源基金C股美元 08/11 9.6100 0.31 3.00 -14.45
景順能源基金A股美元 08/11 8.7300 0.29 2.99 -14.61
景順能源基金B股美元 08/11 7.1600 0.24 2.88 -14.94
景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 08/11 4.3800 0.15 2.61 -15.84
景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 08/11 3.9800 0.13 2.49 -16.08
晉達環球能源基金 I 累積股份(歐元) 08/11 8.4300 0.1 1.53 -11.79
NN(L)能源基金X股歐元 08/11 451.9500 3.47 -1.27 -20.29
貝萊德世界能源基金A2-EUR 05/13 9.5500 -0.37 -3.30 -25.64
貝萊德世界能源基金A2-USD 05/13 10.3800 -0.41 -4.31 -27.15
貝萊德世界能源基金C2-USD 05/13 8.1800 -0.32 -4.48 -27.59
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 05/13 4.0600 -0.16 -6.21 -29.98
NN(L)能源基金P股美元 12/06 1044.8400 14.58

資料來源:MoneyDJ理財網