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境外 - 全球投資標的 - 能源
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順能源轉型基金A股美元 | 12/01 | 8.2000 | 0.01 | 2.61 | -4.25 |
| 景順能源轉型基金C股美元 | 12/01 | 9.1700 | 0.01 | 2.60 | -4.07 |
| 景順能源轉型基金B股美元 | 12/01 | 6.6400 | 0.01 | 2.46 | -4.52 |
| 景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 | 12/01 | 3.8100 | 0 | 1.94 | -5.73 |
| 景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 | 12/01 | 3.4200 | 0.01 | 1.91 | -5.84 |
| 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 1296.9300 | 11.45 | 1.78 | 6.47 |
| 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 235.7500 | 2.07 | 1.60 | 5.88 |
| 晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) | 04/22 | 10.3300 | -0.04 | 1.05 | 19.14 |
| 晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 | 04/22 | 11.1100 | -0.05 | 0.35 | 22.99 |
| 晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 | 04/22 | 12.5200 | -0.06 | 0.31 | 22.94 |
| 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 992.3500 | 15.57 | -0.03 | 5.77 |
| 貝萊德世界能源基金A2美元 | 12/01 | 24.2200 | -0.1 | -1.81 | 3.84 |
| 貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.2200 | -0.05 | -1.88 | 3.80 |
| 貝萊德世界能源基金C2美元 | 12/01 | 18.2500 | -0.08 | -2.03 | 3.13 |
| 貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 | 12/01 | 11.0800 | -0.05 | -2.05 | 3.14 |
| 貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 | 12/01 | 8.7600 | -0.04 | -2.15 | 2.71 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 | 12/01 | 18.2643 | -0.1419 | -2.84 | 6.40 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 12/01 | 16.8619 | -0.1313 | -2.93 | 6.10 |
| 貝萊德世界能源基金A2歐元 | 12/01 | 22.3100 | 0.02 | -3.49 | 3.11 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 | 12/01 | 16.8167 | -0.0623 | -4.66 | 5.43 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | 12/01 | 15.4280 | -0.0574 | -4.74 | 5.14 |
| 法巴能源轉型股票基金C(美元) | 12/01 | 67.1300 | 1.98 | -9.88 | -28.49 |
| 法巴能源轉型股票基金B(美元) | 12/01 | 34.2200 | 1.01 | -10.03 | -28.86 |
| 法巴能源轉型股票基金RH(美元) | 12/01 | 42.0200 | 1.51 | -11.01 | -27.91 |
| 法巴能源轉型股票基金C(歐元) | 12/01 | 488.7600 | 17.67 | -11.51 | -29.02 |
| 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 249.1300 | 9 | -11.51 | -29.03 |
| NN(L)能源基金P股美元 | 12/06 | 1044.8400 | 14.58 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」