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境外 - 全球投資標的 - 能源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 02/26 497.0900 -2.03 6.56 5.47
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 277.2300 -1.13 6.56 5.48
法巴能源轉型股票基金C(美元) 02/26 68.4600 -0.27 4.85 2.86
KBI替代能源解決方案基金 02/25 362.6480 -8.453 3.28 13.41
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 02/25 11.3040 -0.255 1.49 9.91
天達環球能源基金 I 累積股份 02/26 10.0600 -0.05 -11.31 -10.12
貝萊德世界能源基金A2-EUR 02/26 12.8200 -0.34 -11.74 -11.20
天達環球能源基金 I 累積股份 02/26 11.0600 -0.04 -12.54 -12.19
天達環球能源基金 I 收益股份 02/26 10.0400 -0.04 -12.55 -12.20
貝萊德世界能源基金A2-USD 02/26 13.9200 -0.34 -13.22 -13.50
貝萊德世界能源基金C2-USD 02/26 11.0000 -0.26 -13.37 -14.04
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 02/26 5.6600 -0.14 -13.66 -14.54
景順能源基金C股美元 02/26 12.0300 -0.49 -14.84 -18.41
景順能源基金A股美元 02/26 10.9500 -0.44 -14.90 -18.60
NN(L)能源基金X股歐元 02/26 614.6700 -12.74 -14.96 -15.76
景順能源基金B股美元 02/26 9.0100 -0.37 -15.04 -19.01
景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 02/26 5.5900 -0.22 -15.13 -19.45
景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 02/26 5.0900 -0.21 -15.26 -19.70
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 02/26 8.2184 -0.3923 -16.20 -20.99
NN(L)能源基金X股美元 02/26 805.5200 -16.61 -16.32 -17.87
NN(L)能源基金Y股美元 02/26 152.0800 -3.14 -16.47 -18.32
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 02/26 8.9810 -0.406 -17.55 -22.93
NN(L)能源基金P股美元 12/06 1044.8400 14.58

資料來源:MoneyDJ理財網