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境外 - 全球投資標的 - 能源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德世界能源基金A2歐元 04/23 24.8500 0.03 11.18 14.12
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 04/23 18.8323 0.3538 10.33 14.45
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 04/23 17.2433 0.3231 10.24 14.13
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 10.9500 0.06 9.90 12.43
貝萊德世界能源基金A2美元 04/23 26.6000 0.13 9.85 12.40
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 04/23 12.1400 0.06 9.73 11.92
貝萊德世界能源基金C2美元 04/23 19.9400 0.09 9.60 11.61
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 04/23 9.5700 0.05 9.59 11.44
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 04/23 20.0817 0.3866 8.55 12.45
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 04/23 18.5036 0.3553 8.46 12.14
高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 04/23 1064.3600 8.2 4.24 11.41
高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 04/23 1373.4000 14.14 3.03 9.81
高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 04/23 248.6900 2.53 2.86 9.20
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 04/22 10.3300 -0.04 1.05 19.14
晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 04/22 11.1100 -0.05 0.35 22.99
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 04/22 12.5200 -0.06 0.31 22.94
景順能源轉型基金C股美元 04/23 9.4800 0.11 -3.05 -0.94
景順能源轉型基金A股美元 04/23 8.4600 0.1 -3.12 -1.19
景順能源轉型基金B股美元 04/23 6.8400 0.08 -3.16 -1.41
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 04/23 3.9100 0.05 -3.42 -2.26
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 04/23 3.5000 0.04 -3.45 -2.46
法巴能源轉型股票基金RH(美元) 04/23 34.3800 0.66 -5.94 -26.16
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 04/23 396.2800 7.68 -6.26 -27.09
法巴能源轉型股票基金C(美元) 04/23 53.7300 1.18 -7.35 -28.10
法巴能源轉型股票基金B(美元) 04/23 27.2800 0.59 -7.51 -28.46
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/23 196.5000 3.81 -8.81 -29.07
NN(L)能源基金P股美元 12/06 1044.8400 14.58

資料來源:MoneyDJ理財網