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境外 - 全球投資標的 - 能源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
KBI替代能源解決方案基金 09/20 335.0700 1.173 7.19 16.93
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 09/20 10.6540 0.015 5.41 13.14
貝萊德世界能源基金A2-EUR 09/20 14.4900 0.05 3.28 -1.04
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 09/20 10.2920 -0.0638 2.98 -11.44
NN(L)能源基金X股歐元 09/20 729.2700 4.67 2.61 -2.78
貝萊德世界能源基金A2-USD 09/20 15.9700 -0.01 1.64 -3.83
貝萊德世界能源基金C2-USD 09/20 12.6900 0 1.47 -4.43
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 09/20 11.4122 -0.114 1.40 -13.84
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 09/20 6.5600 -0.01 1.28 -4.70
NN(L)能源基金X股美元 09/20 968.5500 2.27 0.90 -5.58
NN(L)能源基金Y股美元 09/20 183.6600 0.42 0.73 -6.09
景順能源基金C股美元 09/20 14.4200 -0.09 0.07 -11.01
景順能源基金A股美元 09/20 13.1500 -0.08 -0.02 -11.24
景順能源基金B股美元 09/20 10.8600 -0.07 -0.24 -11.76
景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 09/20 6.1800 -0.04 -0.39 -12.64
景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 09/20 6.7600 -0.05 -0.44 -12.52
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 250.3400 -1.15 -1.31 -11.05
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 09/20 448.8700 -2.06 -1.31 -11.32
法巴能源轉型股票基金C(美元) 09/20 62.6600 -0.54 -2.92 -13.82

資料來源:MoneyDJ理財網