境外 - 全球投資標的 - 短期債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/21 | 19.5100 | 0 | 2.90 | -3.35 |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/21 | 3.2700 | 0 | 2.83 | -3.38 |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/21 | 3.7300 | -0.02 | 1.64 | -6.86 |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/21 | 22.2500 | -0.09 | 1.63 | -6.81 |
| 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/25 | 14.6300 | 0.06 | 1.34 | 1.32 |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) | 12/24 | 11.5900 | 0.01 | 0.26 | 0.25 |
| PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) | 12/24 | 12.2700 | 0 | 0.03 | -0.23 |
| 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/25 | 6.0200 | -0.02 | -0.00 | -1.56 |
| 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/25 | 17.0800 | 0.02 | -0.03 | -1.19 |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 | 12/21 | 7.6196 | -0.0037 | -0.10 | -0.48 |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 | 12/21 | 6.6108 | -0.0034 | -0.24 | -0.93 |
| 瀚亞投資-M＆G短期優質債券基金A-H(美元避險) | 12/24 | 11.0894 | 0.0036 | -0.33 | 0.04 |
| 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/25 | 16.7700 | 0.02 | -0.37 | -2.28 |
| 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/25 | 14.9800 | 0.02 | -0.54 | -2.66 |
| 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/25 | 6.0300 | -0.03 | -0.55 | -2.80 |
| 瀚亞投資-M＆G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/24 | 10.3549 | 0.0035 | -0.55 | -0.61 |
| 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/07 | 9.7200 | -0.01 | -1.71 | |
| 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/07 | 9.7200 | -0.01 | -1.71 | |
資料來源：「MoneyDJ理財網」