境外 - 全球投資標的 - 抗通膨債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險 | 09/16 | 114.5800 | 1.09 | 2.27 | 3.79 |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元 | 09/16 | 1295.0300 | 12.44 | 1.90 | 2.44 |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元 | 09/16 | 122.5400 | 1.18 | 1.81 | 2.15 |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元 | 09/16 | 120.1900 | 1.15 | 1.79 | 2.07 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 09/16 | 21.8200 | 0.23 | 1.38 | 6.70 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) | 09/16 | 15.0900 | 0.16 | 1.29 | 6.31 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) | 09/16 | 19.7800 | 0.2 | 1.26 | 6.26 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A2-USD | 09/16 | 15.4700 | 0.02 | 0.75 | 3.90 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2-EUR | 09/16 | 13.8400 | 0.02 | 0.15 | 2.09 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) | 08/19 | 19.9800 | 19.98 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」