境外 - 全球投資標的 - 抗通膨債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 02/26 | 22.3900 | -0.01 | 3.14 | 5.02 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) | 02/26 | 20.2400 | 0 | 3.07 | 4.65 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) | 02/26 | 15.4300 | -0.01 | 3.04 | 4.64 |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險 | 01/02 | 115.1600 | 0.7 | 1.16 | 3.33 |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元 | 01/02 | 1294.3900 | 7.71 | 0.87 | 2.17 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A2-USD | 02/26 | 15.6600 | -0.03 | 0.82 | 2.35 |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元 | 01/02 | 122.2900 | 0.72 | 0.79 | 1.87 |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元 | 01/02 | 119.9400 | 0.71 | 0.78 | 1.84 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2-EUR | 02/26 | 13.8500 | -0.03 | 0.36 | 0.80 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) | 08/19 | 19.9800 | 19.98 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」