境外 - 全球投資標的 - 抗通膨債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 05/27 | 22.5600 | 0.09 | 2.11 | 3.76 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) | 05/27 | 15.5200 | 0.07 | 2.03 | 3.39 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) | 05/27 | 20.3500 | 0.08 | 2.00 | 3.35 |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險 | 01/02 | 115.1600 | 0.7 | 1.16 | 3.33 |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元 | 01/02 | 1294.3900 | 7.71 | 0.87 | 2.17 |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元 | 01/02 | 122.2900 | 0.72 | 0.79 | 1.87 |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元 | 01/02 | 119.9400 | 0.71 | 0.78 | 1.84 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A3-USD | 05/27 | 15.0600 | 0.01 | 0.75 | 0.59 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A2-USD | 05/27 | 15.5100 | 0 | 0.73 | 0.54 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2-EUR | 05/27 | 13.6500 | 0.01 | 0.49 | -0.73 |
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) | 08/19 | 19.9800 | 19.98 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」