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境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.5900 0.01 8.73 19.80
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 03/13 110.7700 0.68 6.43 6.85
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 12.0710 0.043 3.42 15.91
安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 06/08 11.0349 -0.0003 1.73 9.58
安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 06/08 19.3910 -0.0009 1.60 9.11
景順實質資產社會責任基金C股美元 01/24 18.1700 -0.25 -0.89 5.54
景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元 01/24 13.8400 -0.2 -1.00 5.15
景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股歐元 01/24 13.7700 -0.2 -1.17 4.86
景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 01/24 12.7400 -0.19 -1.26 4.52
景順實質資產社會責任基金A-穩定月配息股美元 01/24 10.2900 -0.15 -1.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 10.9000 -0.04 -4.03 3.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 15.1900 -0.05 -4.04 3.35
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 01/24 210.0000 -1.44 -4.06 6.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 17.8800 -0.06 -4.19 2.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 14.0400 -0.04 -4.20 2.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 9.6200 -0.03 -4.26 2.55
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 01/24 189.9700 -1.96 -4.81 1.99
摩根士丹利環球房地產基金 01/24 32.0700 -0.77 -4.83 0.72
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 12.1600 -0.326 -5.06 2.18
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 10.1990 -0.274 -5.07 2.17
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 11.4000 -0.306 -5.07 2.17
摩根士丹利美國房地產基金 01/24 77.5800 -2.17 -5.12 5.92
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 01/24 198.3637 -2.4369 -5.48 1.12
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 01/24 0.5020 -0.004 -5.60 0.82
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 01/24 160.4692 -1.987 -5.71 0.44
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 12.1900 -0.3 -5.79 0.90
貝萊德世界地產證券基金A2美元 01/24 18.0500 -0.45 -5.86 0.85
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 151.5000 -3.88 -6.23 3.06
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 01/24 203.3400 -5.2 -6.23 3.06
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 01/24 0.6770 -0.003 -6.31 1.12
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 01/24 272.6500 -7.03 -6.40 2.48
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/16 143.4745 0.4089 -10.71 -12.24
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 01/24 213.2851 -2.6112
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 01/24 172.5320 -2.129

資料來源:MoneyDJ理財網