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境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.5900 0.01 8.73 19.80
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 03/13 110.7700 0.68 6.43 6.85
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 12.0710 0.043 3.42 15.91
安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 06/08 11.0349 -0.0003 1.73 9.58
安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 06/08 19.3910 -0.0009 1.60 9.11
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 07/01 194.4800 3.74 -9.36 -7.60
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 07/01 15.0200 0.18 -10.49 -12.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 07/01 23.0300 0.28 -10.50 -12.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 07/01 19.1000 0.23 -10.65 -13.11
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 07/01 17.4300 0.21 -10.67 -13.12
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 07/01 18.2100 0.22 -10.67 -12.98
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/16 143.4745 0.4089 -10.71 -12.24
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 07/01 19.0200 0.23 -10.76 -13.05
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 07/01 16.9600 0.2 -10.92 -13.56
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 07/01 0.5720 0.005 -11.59 -15.19
富達基金-全球不動產基金 (Y股累計-美元) 07/01 15.2400 -0.04 -11.95 -14.41
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 07/01 161.2400 2.14 -12.41 -15.54
景順實質資產社會責任基金C股美元 07/01 16.9100 0.08 -12.42 -7.72
景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.7400 0.06 -12.54 -8.04
景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股歐元 07/01 12.7200 0.06 -12.86 -8.56
景順實質資產社會責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.3300 0 -12.90
景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 07/01 11.7300 0.05 -13.01 -8.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.8600 0.14 -13.13 -15.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.1700 0.09 -13.17 -15.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.0500 0.08 -13.35 -16.27
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 07/01 0.4090 0.001 -13.36 -17.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.9600 0.16 -13.63 -16.62
摩根士丹利美國房地產基金A(美元) 07/01 68.0900 1.02 -14.04 -13.78
摩根士丹利環球房地產基金A(美元) 07/01 27.3200 0.26 -14.16 -16.61
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.0200 0.09 -15.08 -18.43
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.1710 -0.156 -15.12 -17.38
貝萊德世界地產證券基金A2美元 07/01 15.0500 0.13 -15.12 -18.46
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.5350 -0.147 -15.12 -17.38
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.3960 -0.154 -15.37 -17.63
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 07/01 178.0654 0.0854 -15.40
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 07/01 165.2487 0.077 -15.47 -18.10
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 07/01 142.5406 0.0748 -15.83
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 07/01 132.2807 0.0677 -15.90 -19.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.4000 -0.22 -16.17 -19.07
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP美元(避險) 07/01 159.5300 -0.67 -18.48 -22.44
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元 07/01 211.4500 -0.97 -18.91 -23.33
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 116.3800 -0.49 -19.44 -23.36

資料來源:MoneyDJ理財網