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境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 03/13 110.7700 0.68 6.43 6.85
貝萊德世界地產證券基金A2-USD 05/27 13.2200 0.11 0.17 -11.56
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 05/27 9.3700 0.08 0.16 -11.60
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 05/27 0.6150 0.004 -0.02 -8.15
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 05/27 150.6247 2.4925 -0.30 -9.97
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 05/27 0.4320 0.001 -0.60 -10.95
景順天下地產證券基金C股美元 05/27 13.6500 0.31 -0.72 -15.74
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 05/27 10.6100 0.24 -0.78 -15.96
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 05/27 124.4929 2.0515 -0.87 -11.63
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 05/27 10.5600 0.23 -1.36 -17.37
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 05/27 9.8600 0.22 -1.44 -17.56
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 05/27 143.2900 0.71 -1.47 -11.41
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 05/27 161.6600 0.97 -1.48 -10.33
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 7.9400 0.07 -1.70 -15.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.3200 0.06 -1.77 -14.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 11.1200 0.07 -1.80 -14.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 13.3200 0.08 -1.85 -14.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 10.9800 0.06 -1.95 -14.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 7.5000 0.04 -2.10 -14.86
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 123.3100 0.1 -3.03 -8.76
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 05/27 155.4400 0.12 -3.06 -8.80
摩根士丹利美國房地產基金 05/27 55.0200 1.55 -3.17 -20.63
安本標準亞洲地產股票基金X累積 05/27 8.8178 -0.0197 -3.19 -16.93
安本標準亞洲地產股票基金A累積 05/27 15.6161 -0.0353 -3.31 -17.25
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 05/27 212.0700 0.18 -3.65 -10.48
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.5700 0.065 -3.93 -17.59
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.8540 0.068 -4.06 -18.11
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 8.4640 0.064 -4.06 -18.03
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 05/27 7.8890 0.06 -4.22 -18.26
摩根士丹利環球房地產基金 05/27 23.6200 0.24 -4.67 -20.05
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/16 143.4745 0.4089 -10.71 -12.24

資料來源:MoneyDJ理財網