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境外 - 全球投資標的 - 房地產
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.5900 | 0.01 | 8.73 | 19.80 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 10/28 | 12.0710 | 0.043 | 3.42 | 15.91 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 | 06/08 | 11.0349 | -0.0003 | 1.73 | 9.58 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 | 06/08 | 19.3910 | -0.0009 | 1.60 | 9.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 07/01 | 194.4800 | 3.74 | -9.36 | -7.60 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 07/01 | 15.0200 | 0.18 | -10.49 | -12.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 07/01 | 23.0300 | 0.28 | -10.50 | -12.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 07/01 | 19.1000 | 0.23 | -10.65 | -13.11 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 07/01 | 17.4300 | 0.21 | -10.67 | -13.12 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 07/01 | 18.2100 | 0.22 | -10.67 | -12.98 |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 07/01 | 19.0200 | 0.23 | -10.76 | -13.05 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) | 07/01 | 16.9600 | 0.2 | -10.92 | -13.56 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 0.5720 | 0.005 | -11.59 | -15.19 |
| 富達基金-全球不動產基金 (Y股累計-美元) | 07/01 | 15.2400 | -0.04 | -11.95 | -14.41 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 | 07/01 | 161.2400 | 2.14 | -12.41 | -15.54 |
| 景順實質資產社會責任基金C股美元 | 07/01 | 16.9100 | 0.08 | -12.42 | -7.72 |
| 景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12.7400 | 0.06 | -12.54 | -8.04 |
| 景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/01 | 12.7200 | 0.06 | -12.86 | -8.56 |
| 景順實質資產社會責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.3300 | 0 | -12.90 | |
| 景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/01 | 11.7300 | 0.05 | -13.01 | -8.92 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12.8600 | 0.14 | -13.13 | -15.62 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.1700 | 0.09 | -13.17 | -15.68 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.0500 | 0.08 | -13.35 | -16.27 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 0.4090 | 0.001 | -13.36 | -17.71 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.9600 | 0.16 | -13.63 | -16.62 |
| 摩根士丹利美國房地產基金A(美元) | 07/01 | 68.0900 | 1.02 | -14.04 | -13.78 |
| 摩根士丹利環球房地產基金A(美元) | 07/01 | 27.3200 | 0.26 | -14.16 | -16.61 |
| 貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.0200 | 0.09 | -15.08 | -18.43 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.1710 | -0.156 | -15.12 | -17.38 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2美元 | 07/01 | 15.0500 | 0.13 | -15.12 | -18.46 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.5350 | -0.147 | -15.12 | -17.38 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.3960 | -0.154 | -15.37 | -17.63 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 | 07/01 | 178.0654 | 0.0854 | -15.40 | |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 | 07/01 | 165.2487 | 0.077 | -15.47 | -18.10 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 | 07/01 | 142.5406 | 0.0748 | -15.83 | |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 | 07/01 | 132.2807 | 0.0677 | -15.90 | -19.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.4000 | -0.22 | -16.17 | -19.07 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP美元(避險) | 07/01 | 159.5300 | -0.67 | -18.48 | -22.44 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元 | 07/01 | 211.4500 | -0.97 | -18.91 | -23.33 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 116.3800 | -0.49 | -19.44 | -23.36 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」