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境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/13 7.6800 -0.04 6.76 -6.02
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 03/13 110.7700 0.68 6.43 6.85
摩根可持續基建基金(美元)(累計) 05/14 10.8200 0.06 5.23 4.43
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/14 8.1800 0.05 5.22 4.43
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 05/14 40.9500 0.01 5.08 -0.57
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 05/14 62.6700 0.01 4.82 -1.15
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 05/14 52.3900 0.01 4.68 -1.59
景順實質資產基金C股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 05/14 20.2600 0.03 4.13 6.59
景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 05/14 14.4700 0.02 4.06 6.29
景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 05/14 9.3700 0.01 4.06 6.27
景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 05/14 12.6500 0.02 3.44 4.72
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 12.0710 0.043 3.42 15.91
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 05/14 163.7200 -0.2 3.26 -2.50
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/14 107.9000 -0.13 3.25 -2.53
富達基金-全球不動產基金(A股美元) 12/09 13.2500 0.07 2.85 -12.36
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 05/14 201.2800 -0.23 2.84 -3.52
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 08/04 0.3640 0.001 2.65 0.16
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 05/14 182.9335 -1.2054 2.47 0.23
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 05/14 167.3484 -1.105 2.38 -0.04
景順實質資產基金C(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 04/25 13.8400 0 2.32 4.64
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 08/04 0.4870 0 2.23 -1.51
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 05/14 135.6616 -0.8916 2.10 -0.89
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 05/14 9.3800 -0.02 2.06 0.56
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 05/14 124.0896 -0.8173 2.02 -1.15
貝萊德世界地產證券基金A2美元 05/14 15.5500 -0.04 1.97 0.48
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/14 9.8000 -0.03 1.95 0.48
安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 06/08 11.0349 -0.0003 1.73 9.58
摩根士丹利量化主動環球房地產基金A(美元) 05/14 28.6600 -0.16 1.63 -0.13
安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 06/08 19.3910 -0.0009 1.60 9.11
摩根士丹利美國房地產基金A(美元) 11/15 79.1900 -0.01 1.49 12.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/14 13.1000 -0.14 1.41 -0.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/14 18.2700 -0.17 1.40 -0.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/14 8.5300 -0.09 1.36 -0.57
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 05/14 24.0200 -0.22 1.28 -0.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/14 14.1700 -0.13 1.26 -0.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/14 14.0100 -0.15 1.18 -1.49
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 05/14 19.0300 -0.18 1.17 -1.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/14 10.0500 -0.11 1.12 -1.55
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/14 17.3800 -0.16 1.10 -1.22
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金並無保證收益) 05/14 19.3600 -0.18 1.10 -1.24
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 05/14 16.4500 -0.16 0.97 -1.75
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/14 159.1100 -2.64 0.91 -0.96
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 05/14 7.4000 -0.033 0.44 -0.80
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 05/14 10.0270 -0.045 0.44 -0.80
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 05/14 9.0830 -0.04 0.43 -0.79
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/14 180.9100 -4.67 -1.61 -4.35
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金I CAP美元(避險) 06/19 111.3100 -2.29 -2.15 -8.85
富達基金-全球不動產基金(A股歐元) 12/09 14.7500 0.09 -2.99 -12.21
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/16 143.4745 0.4089 -10.71 -12.24
富達基金-全球不動產基金 (Y股累計-美元) 09/27 13.0900 -0.14 -15.87 -23.56

資料來源:MoneyDJ理財網