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境外 - 全球投資標的 - 房地產
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德世界地產證券基金A2美元 | 04/20 | 17.5300 | 0.11 | 9.06 | 22.29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.4200 | 0.06 | 9.05 | 19.11 |
| 貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.0600 | 0.08 | 9.02 | 22.27 |
| 摩根士丹利美國房地產基金 | 04/20 | 69.7700 | 0.69 | 9.01 | 21.07 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 14.2800 | 0.08 | 8.97 | 19.05 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 11.0800 | 0.105 | 8.93 | 21.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.9300 | 0.1 | 8.92 | 18.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 13.6000 | 0.08 | 8.88 | 18.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.2900 | 0.05 | 8.83 | 18.23 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.9800 | 0.094 | 8.77 | 20.46 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.9870 | 0.104 | 8.76 | 20.58 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 11.6340 | 0.109 | 8.76 | 20.45 |
| 摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.5900 | 0.01 | 8.73 | 19.80 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 04/19 | 187.0800 | -0.52 | 7.90 | 13.65 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 0.5040 | 0.001 | 7.80 | 15.08 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 0.6710 | 0 | 7.77 | 12.21 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 | 04/19 | 180.6400 | 0.1 | 7.47 | 16.76 |
| 摩根士丹利環球房地產基金 | 04/20 | 31.1100 | 0.07 | 7.30 | 20.15 |
| 景順實質資產社會責任基金C股美元 | 04/20 | 16.8900 | -0.06 | 7.20 | 16.13 |
| 景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股歐元 | 04/20 | 12.9200 | -0.04 | 7.14 | 15.53 |
| 景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元 | 04/20 | 12.9300 | -0.05 | 7.11 | 15.79 |
| 景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 04/20 | 12.0000 | -0.05 | 6.98 | 15.15 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) | 04/20 | 187.9500 | 0.44 | 6.97 | 12.17 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap | 04/20 | 253.9400 | 0.59 | 6.77 | 11.49 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 143.3500 | 0.34 | 6.02 | 11.17 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 187.9418 | -0.031 | 4.96 | 14.17 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 153.3794 | -0.0296 | 4.76 | 13.32 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 | 04/20 | 10.9908 | -0.0271 | 1.86 | 12.40 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 | 04/20 | 19.3341 | -0.048 | 1.73 | 11.93 |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」