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境外 - 全球投資標的 - 房地產
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 7.6800 | -0.04 | 6.76 | -6.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 10/28 | 12.0710 | 0.043 | 3.42 | 15.91 |
| 富達基金-全球不動產基金(A股美元) | 12/09 | 13.2500 | 0.07 | 2.85 | -12.36 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 08/04 | 0.3640 | 0.001 | 2.65 | 0.16 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 08/04 | 0.4870 | 0 | 2.23 | -1.51 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 | 06/08 | 11.0349 | -0.0003 | 1.73 | 9.58 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 | 06/08 | 19.3910 | -0.0009 | 1.60 | 9.11 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 | 04/15 | 38.9500 | -0.21 | 0.35 | 9.66 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 | 04/15 | 60.2400 | -0.34 | 0.22 | 8.93 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 | 04/15 | 50.8500 | -0.28 | 0.09 | 8.42 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/15 | 107.6400 | 0.07 | -0.21 | 6.43 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) | 04/15 | 158.2800 | 0.1 | -0.23 | 6.41 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 04/15 | 198.8800 | 0.12 | -0.49 | 5.18 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 | 04/15 | 173.0454 | 0.3867 | -0.63 | 2.74 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 | 04/15 | 159.1567 | 0.3492 | -0.72 | 2.46 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 | 04/15 | 131.1476 | 0.287 | -0.93 | 1.53 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 | 04/15 | 120.6057 | 0.259 | -1.02 | 1.25 |
| 景順實質資產責任基金C股美元 | 04/15 | 17.1600 | -0.11 | -1.80 | -0.28 |
| 景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/15 | 8.4800 | -0.05 | -1.88 | -0.58 |
| 景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/15 | 12.4800 | -0.09 | -1.91 | -0.64 |
| 摩根士丹利環球房地產基金A(美元) | 04/15 | 26.6500 | -0.07 | -2.04 | 1.69 |
| 景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 | 04/15 | 12.1100 | -0.08 | -2.13 | -1.64 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金I CAP美元(避險) | 06/19 | 111.3100 | -2.29 | -2.15 | -8.85 |
| 景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 04/15 | 11.0600 | -0.07 | -2.19 | -1.93 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 04/15 | 178.0700 | -3.39 | -2.95 | 0.59 |
| 富達基金-全球不動產基金(A股歐元) | 12/09 | 14.7500 | 0.09 | -2.99 | -12.21 |
| 貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 04/15 | 8.9800 | -0.05 | -3.20 | 0.71 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 04/15 | 16.7300 | -0.2 | -3.23 | 0.39 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2美元 | 04/15 | 14.3500 | -0.09 | -3.26 | 0.65 |
| 貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/15 | 9.8300 | -0.06 | -3.27 | 0.69 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 04/15 | 13.2700 | -0.16 | -3.40 | -0.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 04/15 | 21.7600 | -0.27 | -3.44 | -0.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 04/15 | 17.4100 | -0.21 | -3.53 | -0.80 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 04/15 | 15.9600 | -0.19 | -3.55 | -0.75 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 04/15 | 17.7300 | -0.22 | -3.57 | -0.77 |
| 摩根士丹利美國房地產基金A(美元) | 04/15 | 66.2800 | -0.2 | -3.62 | 0.14 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) | 04/15 | 15.2300 | -0.18 | -3.71 | -1.38 |
| 摩根可持續基建基金(美元)(累計) | 04/15 | 9.3400 | -0.09 | -4.09 | -3.73 |
| 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/15 | 7.3300 | -0.07 | -4.10 | -3.75 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 04/15 | 8.4540 | -0.09 | -4.50 | -2.77 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 04/15 | 9.2070 | -0.098 | -4.51 | -2.78 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 04/15 | 7.0840 | -0.075 | -4.83 | -3.10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/15 | 8.1300 | -0.12 | -4.83 | -1.27 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/15 | 12.1100 | -0.19 | -4.93 | -1.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 04/15 | 9.7700 | -0.15 | -5.22 | -2.48 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 04/15 | 13.2200 | -0.2 | -5.22 | -2.47 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 04/15 | 149.3800 | -3.97 | -5.22 | -2.01 |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
| 富達基金-全球不動產基金 (Y股累計-美元) | 09/27 | 13.0900 | -0.14 | -15.87 | -23.56 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」