境外 - 全球投資標的 - 房地產
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 138.6000 | 0.64 | 4.82 | 8.29 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) | 09/20 | 170.4400 | 0.78 | 4.81 | 8.27 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap | 09/20 | 238.0000 | 1.1 | 4.31 | 6.53 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 | 09/20 | 187.4100 | 0.85 | 2.96 | 11.38 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 11.0450 | 0.025 | 2.55 | 7.42 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 173.8936 | 0.6504 | 2.33 | 10.74 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.9760 | 0.024 | 2.11 | 6.81 |
| 摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.4100 | 0.03 | 2.09 | 8.71 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 0.7180 | -0.003 | 2.03 | 8.28 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 147.1518 | 0.5475 | 1.81 | 8.79 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 11.4810 | 0.026 | 1.69 | 6.71 |
| 貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 11.3300 | 0.01 | 1.69 | 8.55 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.4940 | 0.024 | 1.69 | 6.57 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 0.5220 | -0.001 | 1.43 | 7.46 |
| 景順天下地產證券基金C股美元 | 09/20 | 17.2500 | 0.04 | 1.25 | 7.71 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.3200 | 0.01 | 1.18 | 6.90 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 13.5500 | 0.01 | 1.18 | 6.90 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 | 09/20 | 167.3700 | 0.07 | 1.14 | 7.75 |
| 景順天下地產證券基金A-年配息股美元 | 09/20 | 13.6200 | 0.03 | 1.14 | 7.40 |
| 摩根士丹利美國房地產基金 | 09/20 | 75.2500 | 0.2 | 1.11 | 3.99 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 9.4000 | 0.01 | 1.01 | 6.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 16.3200 | 0.01 | 0.69 | 5.08 |
| 景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 | 09/20 | 13.6800 | 0.03 | 0.66 | 5.78 |
| 景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 | 09/20 | 12.8200 | 0.03 | 0.63 | 5.57 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 13.4700 | 0 | 0.61 | 4.98 |
| 摩根士丹利環球房地產基金 | 09/20 | 31.2400 | 0.07 | 0.46 | 2.70 |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 09/20 | 165.6632 | 0.4052 | -0.83 | 6.87 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積 | 09/20 | 11.0703 | 0.0253 | -3.40 | 2.67 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積 | 09/20 | 19.7061 | 0.0446 | -3.52 | 2.24 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」