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境外 - 全球投資標的 - 房地產
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.5900 | 0.01 | 8.73 | 19.80 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 10/28 | 12.0710 | 0.043 | 3.42 | 15.91 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 | 06/08 | 11.0349 | -0.0003 | 1.73 | 9.58 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 | 06/08 | 19.3910 | -0.0009 | 1.60 | 9.11 |
| 景順實質資產社會責任基金C股美元 | 01/24 | 18.1700 | -0.25 | -0.89 | 5.54 |
| 景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元 | 01/24 | 13.8400 | -0.2 | -1.00 | 5.15 |
| 景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股歐元 | 01/24 | 13.7700 | -0.2 | -1.17 | 4.86 |
| 景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 01/24 | 12.7400 | -0.19 | -1.26 | 4.52 |
| 景順實質資產社會責任基金A-穩定月配息股美元 | 01/24 | 10.2900 | -0.15 | -1.27 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.9000 | -0.04 | -4.03 | 3.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 15.1900 | -0.05 | -4.04 | 3.35 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 01/24 | 210.0000 | -1.44 | -4.06 | 6.98 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 17.8800 | -0.06 | -4.19 | 2.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 14.0400 | -0.04 | -4.20 | 2.83 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.6200 | -0.03 | -4.26 | 2.55 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 | 01/24 | 189.9700 | -1.96 | -4.81 | 1.99 |
| 摩根士丹利環球房地產基金 | 01/24 | 32.0700 | -0.77 | -4.83 | 0.72 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 12.1600 | -0.326 | -5.06 | 2.18 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.1990 | -0.274 | -5.07 | 2.17 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 11.4000 | -0.306 | -5.07 | 2.17 |
| 摩根士丹利美國房地產基金 | 01/24 | 77.5800 | -2.17 | -5.12 | 5.92 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 | 01/24 | 198.3637 | -2.4369 | -5.48 | 1.12 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 0.5020 | -0.004 | -5.60 | 0.82 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 | 01/24 | 160.4692 | -1.987 | -5.71 | 0.44 |
| 貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 12.1900 | -0.3 | -5.79 | 0.90 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2美元 | 01/24 | 18.0500 | -0.45 | -5.86 | 0.85 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 151.5000 | -3.88 | -6.23 | 3.06 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) | 01/24 | 203.3400 | -5.2 | -6.23 | 3.06 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 0.6770 | -0.003 | -6.31 | 1.12 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap | 01/24 | 272.6500 | -7.03 | -6.40 | 2.48 |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 | 01/24 | 213.2851 | -2.6112 | ||
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 | 01/24 | 172.5320 | -2.129 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」