境外 - 全球投資標的 - 房地產
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 158.8600 | -1.31 | 4.14 | 15.73 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) | 02/26 | 198.0700 | -1.64 | 4.13 | 15.71 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap | 02/26 | 273.5000 | -2.27 | 3.71 | 14.00 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 185.4939 | -4.1179 | 2.60 | 8.99 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 0.7330 | -0.011 | 2.57 | 6.33 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 155.2238 | -3.4159 | 2.20 | 7.34 |
| 貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 11.6700 | -0.24 | 1.37 | 5.85 |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 02/26 | 173.3535 | -2.0525 | 1.11 | 4.82 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 02/26 | 194.9800 | -2.86 | 0.94 | 6.35 |
| 景順天下地產證券基金C股美元 | 02/26 | 17.6800 | -0.45 | 0.56 | 4.03 |
| 景順天下地產證券基金A-年配息股美元 | 02/26 | 13.9300 | -0.35 | 0.46 | 3.74 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.5240 | -0.137 | 0.22 | 2.96 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 11.2890 | -0.146 | 0.18 | 3.58 |
| 景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 | 02/26 | 13.8600 | -0.36 | 0.07 | 2.39 |
| 景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 | 02/26 | 12.9600 | -0.32 | 0.05 | 2.17 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 11.1750 | -0.145 | 0.03 | 3.00 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 11.6890 | -0.151 | 0.03 | 2.89 |
| 摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.3900 | -0.15 | -0.25 | 4.12 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 0.5240 | -0.008 | -0.46 | 3.70 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 13.9100 | -0.19 | -0.69 | 3.25 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.4800 | -0.14 | -0.71 | 3.24 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 | 02/26 | 171.3700 | -2.51 | -0.79 | 3.29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.4900 | -0.13 | -0.89 | 2.52 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 13.7000 | -0.18 | -1.02 | 1.81 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 02/26 | 16.5800 | -0.22 | -1.05 | 1.77 |
| 摩根士丹利美國房地產基金 | 02/26 | 74.8700 | -2.28 | -1.59 | 0.25 |
| 摩根士丹利環球房地產基金 | 02/26 | 31.4900 | -0.6 | -2.93 | -0.05 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積 | 02/26 | 10.6745 | -0.213 | -5.20 | -4.31 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積 | 02/26 | 18.9397 | -0.3783 | -5.32 | -4.70 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」