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境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德世界地產證券基金A2美元 04/20 17.5300 0.11 9.06 22.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.4200 0.06 9.05 19.11
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.0600 0.08 9.02 22.27
摩根士丹利美國房地產基金 04/20 69.7700 0.69 9.01 21.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.2800 0.08 8.97 19.05
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 11.0800 0.105 8.93 21.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.9300 0.1 8.92 18.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 13.6000 0.08 8.88 18.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.2900 0.05 8.83 18.23
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.9800 0.094 8.77 20.46
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.9870 0.104 8.76 20.58
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 11.6340 0.109 8.76 20.45
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.5900 0.01 8.73 19.80
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 04/19 187.0800 -0.52 7.90 13.65
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 04/19 0.5040 0.001 7.80 15.08
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 04/19 0.6710 0 7.77 12.21
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 04/19 180.6400 0.1 7.47 16.76
摩根士丹利環球房地產基金 04/20 31.1100 0.07 7.30 20.15
景順實質資產社會責任基金C股美元 04/20 16.8900 -0.06 7.20 16.13
景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股歐元 04/20 12.9200 -0.04 7.14 15.53
景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元 04/20 12.9300 -0.05 7.11 15.79
景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 04/20 12.0000 -0.05 6.98 15.15
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 04/20 187.9500 0.44 6.97 12.17
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 04/20 253.9400 0.59 6.77 11.49
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 03/13 110.7700 0.68 6.43 6.85
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 143.3500 0.34 6.02 11.17
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 187.9418 -0.031 4.96 14.17
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 153.3794 -0.0296 4.76 13.32
安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 04/20 10.9908 -0.0271 1.86 12.40
安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 04/20 19.3341 -0.048 1.73 11.93
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/16 143.4745 0.4089 -10.71 -12.24

資料來源:MoneyDJ理財網