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境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 116.4200 0.05 7.45 15.20
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 05/24 171.1900 0.07 7.44 15.17
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 05/24 41.7100 -0.3 7.22 16.93
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 05/24 64.4700 -0.46 7.10 16.22
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 05/24 214.6300 0.1 7.10 13.82
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 05/24 54.3500 -0.39 6.92 15.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/13 7.6800 -0.04 6.76 -6.02
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 03/13 110.7700 0.68 6.43 6.85
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 7.8200 0 4.05 4.25
摩根可持續基建基金(美元)(累計) 05/24 9.9600 0 4.05 4.23
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 12.0710 0.043 3.42 15.91
富達基金-全球不動產基金(A股美元) 12/09 13.2500 0.07 2.85 -12.36
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 08/04 0.3640 0.001 2.65 0.16
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 08/04 0.4870 0 2.23 -1.51
景順實質資產責任基金C股美元 05/24 17.7700 -0.52 1.87 4.51
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 05/24 8.7300 -0.26 1.78 4.18
景順實質資產責任基金A-年配息股美元 05/24 12.9200 -0.38 1.75 4.16
安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 06/08 11.0349 -0.0003 1.73 9.58
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 05/24 12.5300 -0.36 1.64 3.25
安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 06/08 19.3910 -0.0009 1.60 9.11
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 05/24 11.4400 -0.33 1.56 2.97
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/24 17.0900 0.06 0.75 4.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 05/24 13.5000 0.04 0.54 3.76
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 05/24 22.3500 0.08 0.53 3.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/24 17.8600 0.06 0.37 3.13
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 05/24 18.1900 0.06 0.35 3.16
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 05/24 16.3400 0.05 0.33 3.15
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 05/24 15.6100 0.06 0.23 2.56
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 8.5650 -0.099 0.18 1.30
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 7.2490 -0.083 0.18 1.30
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 9.4550 -0.109 0.17 1.29
摩根士丹利環球房地產基金A(美元) 05/24 26.9400 -0.77 -0.04 3.68
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 05/24 9.0700 -0.33 -0.21 3.05
貝萊德世界地產證券基金A2美元 05/24 14.5400 -0.54 -0.24 3.03
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 9.8900 -0.37 -0.26 3.02
摩根士丹利美國房地產基金A(美元) 05/24 67.0200 -1.76 -0.66 2.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 12.4100 -0.35 -0.70 2.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 8.3200 -0.24 -0.78 2.54
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 05/24 172.4310 -3.5506 -0.87 3.44
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 05/24 158.5071 -3.2661 -0.95 3.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 13.5200 -0.39 -0.97 1.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/24 9.9900 -0.29 -1.00 1.44
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/24 152.0800 0.07 -1.13 1.60
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 05/24 130.4151 -2.6915 -1.18 2.25
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 05/24 119.8683 -2.4755 -1.26 1.97
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/24 177.7400 -0.24 -1.69 1.77
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金I CAP美元(避險) 06/19 111.3100 -2.29 -2.15 -8.85
富達基金-全球不動產基金(A股歐元) 12/09 14.7500 0.09 -2.99 -12.21
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/16 143.4745 0.4089 -10.71 -12.24
富達基金-全球不動產基金 (Y股累計-美元) 09/27 13.0900 -0.14 -15.87 -23.56

資料來源:MoneyDJ理財網