境外 - 全球投資標的 - 房地產
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 168.4807 | 1.1206 | 10.02 | 1.13 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 138.7558 | 0.9172 | 9.69 | -0.42 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.9200 | -0.07 | 7.36 | -4.95 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 12.0000 | -0.1 | 7.29 | -4.96 |
| 景順天下地產證券基金C股美元 | 08/11 | 14.7500 | 0.18 | 7.18 | -6.48 |
| 貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.0200 | 0.11 | 7.16 | -3.31 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.0300 | -0.06 | 7.13 | -5.56 |
| 景順天下地產證券基金A-年配息股美元 | 08/11 | 11.4600 | 0.15 | 7.13 | -6.70 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2-USD | 08/11 | 14.2600 | 0.15 | 7.12 | -3.29 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.0740 | -0.004 | 7.01 | -7.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 11.5000 | -0.09 | 6.92 | -5.58 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 14.3100 | -0.11 | 6.87 | -5.50 |
| 景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 | 08/11 | 11.3400 | 0.14 | 6.72 | -8.22 |
| 景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 | 08/11 | 10.5800 | 0.13 | 6.69 | -8.38 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.0550 | -0.004 | 6.42 | -8.41 |
| 摩根士丹利美國房地產基金 | 08/11 | 57.5900 | 1.17 | 6.31 | -12.94 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 | 08/11 | 154.0800 | -1.25 | 6.27 | -3.25 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.4410 | -0.004 | 6.07 | -8.67 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 132.7700 | 0.1 | 6.00 | -1.16 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.5880 | -0.004 | 5.99 | -8.52 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) | 08/11 | 169.1500 | 0.12 | 5.99 | -1.19 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap | 08/11 | 230.1300 | 0.16 | 5.75 | -2.65 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 0.4560 | -0.004 | 5.66 | -3.32 |
| 摩根士丹利環球房地產基金 | 08/11 | 25.5100 | 0.48 | 5.32 | -10.33 |
| 摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.1900 | -0.03 | 5.10 | -9.08 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 0.6260 | -0.005 | 3.69 | -4.13 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積 | 08/11 | 9.3554 | 0.2127 | 1.84 | -8.56 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積 | 08/11 | 16.5425 | 0.3758 | 1.71 | -8.92 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 08/11 | 162.3500 | -1.3 | 0.99 | -8.46 |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」