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境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 08/11 168.4807 1.1206 10.02 1.13
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 08/11 138.7558 0.9172 9.69 -0.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.9200 -0.07 7.36 -4.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 12.0000 -0.1 7.29 -4.96
景順天下地產證券基金C股美元 08/11 14.7500 0.18 7.18 -6.48
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 08/11 10.0200 0.11 7.16 -3.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.0300 -0.06 7.13 -5.56
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 08/11 11.4600 0.15 7.13 -6.70
貝萊德世界地產證券基金A2-USD 08/11 14.2600 0.15 7.12 -3.29
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.0740 -0.004 7.01 -7.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 11.5000 -0.09 6.92 -5.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 14.3100 -0.11 6.87 -5.50
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 08/11 11.3400 0.14 6.72 -8.22
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 08/11 10.5800 0.13 6.69 -8.38
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 03/13 110.7700 0.68 6.43 6.85
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.0550 -0.004 6.42 -8.41
摩根士丹利美國房地產基金 08/11 57.5900 1.17 6.31 -12.94
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 08/11 154.0800 -1.25 6.27 -3.25
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.4410 -0.004 6.07 -8.67
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 132.7700 0.1 6.00 -1.16
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 9.5880 -0.004 5.99 -8.52
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 08/11 169.1500 0.12 5.99 -1.19
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 08/11 230.1300 0.16 5.75 -2.65
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 08/11 0.4560 -0.004 5.66 -3.32
摩根士丹利環球房地產基金 08/11 25.5100 0.48 5.32 -10.33
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 8.1900 -0.03 5.10 -9.08
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 08/11 0.6260 -0.005 3.69 -4.13
安本標準亞洲地產股票基金X累積 08/11 9.3554 0.2127 1.84 -8.56
安本標準亞洲地產股票基金A累積 08/11 16.5425 0.3758 1.71 -8.92
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 08/11 162.3500 -1.3 0.99 -8.46
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/16 143.4745 0.4089 -10.71 -12.24

資料來源:MoneyDJ理財網