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境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 03/13 110.7700 0.68 6.43 6.85
摩根士丹利環球房地產基金 01/18 28.2000 0.2 4.94 9.82
貝萊德世界地產證券基金A2-USD 01/18 15.3400 0.11 3.81 10.10
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 01/18 10.6300 0.08 3.79 10.08
摩根士丹利美國房地產基金 01/18 62.0000 0.98 3.67 6.55
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.7810 -0.049 3.50 7.26
安本標準亞洲地產股票基金X累積 01/18 10.4823 -0.0061 3.45 9.31
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.7220 -0.049 3.34 6.62
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 10.2950 -0.051 3.34 6.51
安本標準亞洲地產股票基金A累積 01/18 18.4745 -0.0118 3.32 8.87
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 8.6200 0.01 3.02 5.59
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 8.9110 -0.045 3.02 6.17
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/15 173.2153 -1.0254 2.96 7.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 12.7200 0.04 2.86 7.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 9.3300 0.03 2.80 7.63
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/15 141.7819 -0.8475 2.71 6.18
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 01/18 177.6200 0.71 2.64 7.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 8.3500 0.03 2.63 6.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 15.0900 0.04 2.62 6.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 12.1200 0.03 2.59 6.83
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 01/18 240.5400 0.96 2.43 6.50
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 01/15 163.4600 0.14 2.15 5.98
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 136.7100 0.55 1.67 6.40
景順天下地產證券基金C股美元 01/18 15.2000 0.06 1.30 5.10
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 01/18 11.7800 0.05 1.28 4.84
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 01/18 11.6400 0.05 1.17 4.09
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 01/18 10.8300 0.04 1.07 3.79
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 01/15 0.4610 -0.001 0.94 3.47
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 01/15 168.0100 0.73 0.51 0.17
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 01/15 0.6140 0.002 -0.34 -0.27
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/16 143.4745 0.4089 -10.71 -12.24

資料來源:MoneyDJ理財網