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境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 147.2700 -1.08 6.99 13.57
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 11/20 182.4200 -1.33 6.98 13.56
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 11/20 253.4900 -1.87 6.47 11.72
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 03/13 110.7700 0.68 6.43 6.85
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 179.5714 -0.4381 3.00 11.28
摩根士丹利環球房地產基金 11/20 31.9700 -0.14 2.76 4.09
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 151.2105 -0.3893 2.49 9.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.5300 -0.03 2.26 7.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.9000 -0.05 2.25 7.48
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.5000 0.01 2.10 8.26
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 11/20 169.0560 -0.3249 2.09 6.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 9.5700 -0.03 2.08 6.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.7700 -0.05 1.83 5.75
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.4600 -0.01 1.78 8.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 16.6700 -0.06 1.78 5.75
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.2570 -0.028 1.77 7.07
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 11/20 0.5300 -0.001 1.71 7.65
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 11/20 189.9200 -0.46 1.63 9.49
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.1700 -0.028 1.62 6.46
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.6840 -0.028 1.62 6.36
摩根士丹利美國房地產基金 11/20 75.3700 -0.32 1.43 3.24
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 11/20 170.2900 -0.62 1.41 7.29
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.6160 -0.026 1.32 5.97
景順天下地產證券基金C股美元 11/20 17.5000 -0.01 1.25 6.88
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 11/20 13.8000 -0.02 1.09 6.52
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 11/20 13.8100 -0.02 0.69 5.00
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 11/20 12.9300 -0.01 0.64 4.77
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 11/20 0.7210 -0.002 0.56 7.30
安本標準亞洲地產股票基金X累積 11/20 11.0069 -0.043 -0.52 0.84
安本標準亞洲地產股票基金A累積 11/20 19.5688 -0.0768 -0.65 0.42

資料來源:MoneyDJ理財網