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境外 - 全球投資標的 - 房地產
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 9.2700 | 0.009 | 8.48 | 9.06 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 7.7930 | 0.007 | 8.47 | 9.05 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 10.2330 | 0.009 | 8.47 | 9.05 |
| 摩根士丹利美國房地產基金A(美元) | 07/19 | 73.0800 | -0.96 | 8.45 | 10.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 07/18 | 18.5500 | -0.13 | 8.34 | 11.66 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 07/18 | 14.6400 | -0.1 | 8.19 | 11.04 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 07/18 | 24.2300 | -0.17 | 8.15 | 11.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 07/18 | 19.3400 | -0.13 | 7.99 | 10.42 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 07/18 | 17.6900 | -0.13 | 7.96 | 10.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 07/18 | 19.6900 | -0.14 | 7.96 | 10.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) | 07/18 | 16.8700 | -0.12 | 7.81 | 9.77 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 | 07/18 | 185.0426 | 1.9513 | 7.33 | 9.58 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 | 07/18 | 169.9724 | 1.7901 | 7.24 | 9.28 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 | 07/18 | 139.4986 | 1.4543 | 6.96 | 8.34 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 | 07/18 | 128.1156 | 1.3338 | 6.87 | 8.04 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 7.6800 | -0.04 | 6.76 | -6.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 | 07/18 | 43.2500 | 0.17 | 6.43 | 17.26 |
| 景順實質資產責任基金C股美元 | 07/19 | 18.6800 | -0.03 | 6.36 | 9.11 |
| 摩根士丹利環球房地產基金A(美元) | 07/19 | 28.6900 | -0.39 | 6.32 | 9.10 |
| 景順實質資產責任基金A-年配息股美元 | 07/19 | 13.5700 | -0.02 | 6.27 | 8.77 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 | 07/18 | 66.7300 | 0.26 | 6.24 | 16.57 |
| 景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 9.0800 | -0.02 | 6.23 | 8.75 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 13.1800 | -0.1 | 6.16 | 7.67 |
| 貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 9.5700 | -0.14 | 6.13 | 8.24 |
| 景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/19 | 13.1300 | -0.02 | 6.12 | 7.89 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 8.7700 | -0.07 | 6.08 | 7.61 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 | 07/18 | 56.1800 | 0.22 | 6.07 | 15.98 |
| 貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 10.3600 | -0.16 | 6.06 | 8.18 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2美元 | 07/19 | 15.4300 | -0.23 | 6.03 | 8.17 |
| 景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/19 | 11.9700 | -0.02 | 5.96 | 7.53 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 07/18 | 161.1200 | 0.17 | 5.88 | 6.70 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 14.3100 | -0.11 | 5.75 | 6.44 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 10.2700 | -0.08 | 5.73 | 6.42 |
| 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 8.0300 | -0.01 | 5.51 | 7.67 |
| 摩根可持續基建基金(美元)(累計) | 07/18 | 10.3300 | -0.02 | 5.43 | 7.60 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/18 | 117.8100 | -0.01 | 5.05 | 14.44 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) | 07/18 | 174.5600 | -0.03 | 5.05 | 14.42 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 07/18 | 218.0300 | -0.05 | 4.63 | 13.03 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 07/18 | 187.2900 | -0.42 | 4.42 | 6.13 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 10/28 | 12.0710 | 0.043 | 3.42 | 15.91 |
| 富達基金-全球不動產基金(A股美元) | 12/09 | 13.2500 | 0.07 | 2.85 | -12.36 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 08/04 | 0.3640 | 0.001 | 2.65 | 0.16 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 08/04 | 0.4870 | 0 | 2.23 | -1.51 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 | 06/08 | 11.0349 | -0.0003 | 1.73 | 9.58 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 | 06/08 | 19.3910 | -0.0009 | 1.60 | 9.11 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金I CAP美元(避險) | 06/19 | 111.3100 | -2.29 | -2.15 | -8.85 |
| 富達基金-全球不動產基金(A股歐元) | 12/09 | 14.7500 | 0.09 | -2.99 | -12.21 |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
| 富達基金-全球不動產基金 (Y股累計-美元) | 09/27 | 13.0900 | -0.14 | -15.87 | -23.56 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」