境外 - 全球投資標的 - 房地產
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2-USD | 05/27 | 13.2200 | 0.11 | 0.17 | -11.56 |
| 貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 9.3700 | 0.08 | 0.16 | -11.60 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 0.6150 | 0.004 | -0.02 | -8.15 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 150.6247 | 2.4925 | -0.30 | -9.97 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 0.4320 | 0.001 | -0.60 | -10.95 |
| 景順天下地產證券基金C股美元 | 05/27 | 13.6500 | 0.31 | -0.72 | -15.74 |
| 景順天下地產證券基金A-年配息股美元 | 05/27 | 10.6100 | 0.24 | -0.78 | -15.96 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 124.4929 | 2.0515 | -0.87 | -11.63 |
| 景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 | 05/27 | 10.5600 | 0.23 | -1.36 | -17.37 |
| 景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 | 05/27 | 9.8600 | 0.22 | -1.44 | -17.56 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 | 05/27 | 143.2900 | 0.71 | -1.47 | -11.41 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 05/27 | 161.6600 | 0.97 | -1.48 | -10.33 |
| 摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 7.9400 | 0.07 | -1.70 | -15.70 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.3200 | 0.06 | -1.77 | -14.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 11.1200 | 0.07 | -1.80 | -14.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 13.3200 | 0.08 | -1.85 | -14.54 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 10.9800 | 0.06 | -1.95 | -14.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 7.5000 | 0.04 | -2.10 | -14.86 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 123.3100 | 0.1 | -3.03 | -8.76 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) | 05/27 | 155.4400 | 0.12 | -3.06 | -8.80 |
| 摩根士丹利美國房地產基金 | 05/27 | 55.0200 | 1.55 | -3.17 | -20.63 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積 | 05/27 | 8.8178 | -0.0197 | -3.19 | -16.93 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積 | 05/27 | 15.6161 | -0.0353 | -3.31 | -17.25 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap | 05/27 | 212.0700 | 0.18 | -3.65 | -10.48 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.5700 | 0.065 | -3.93 | -17.59 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.8540 | 0.068 | -4.06 | -18.11 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 8.4640 | 0.064 | -4.06 | -18.03 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 05/27 | 7.8890 | 0.06 | -4.22 | -18.26 |
| 摩根士丹利環球房地產基金 | 05/27 | 23.6200 | 0.24 | -4.67 | -20.05 |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」