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境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 12/21 142.2036 -1.8192 -1.34 -5.09
安本環球亞洲地產股票基金X累積 12/21 10.0905 -0.1417 -1.78 -8.20
安本環球亞洲地產股票基金A累積 12/21 18.0630 -0.2542 -1.91 -8.57
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.8510 -0.022 -2.07 -0.28
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.0970 -0.023 -2.22 -0.79
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.5000 -0.021 -2.22 -0.74
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.7740 -0.022 -2.22 -0.77
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 12/20 152.5200 -1.62 -3.07 -1.66
景順天下地產證券基金C股美元 12/21 14.6700 -0.2 -3.62 -4.09
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 12/21 11.6500 -0.16 -3.69 -4.35
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.7700 -0.05 -4.06 -3.64
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 12/20 98.3000 -1.09 -4.10 -4.92
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 12/21 11.9200 -0.17 -4.19 -5.76
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 12/20 141.7400 -1.58 -4.28 -5.46
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 12/21 11.2000 -0.16 -4.29 -6.05
新加坡大華全球房地產證券基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 12/24 0.4580 -0.011 -4.36 -5.82
新加坡大華全球房地產證券基金(基金之配息來源可能為本金) 12/24 0.6290 -0.014 -4.40 -3.93
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.0800 -0.09 -4.49 -3.93
摩根士丹利環球房地產基金 12/21 28.2700 -0.24 -4.84 -6.55
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 141.3812 -1.6444 -4.95 -5.95
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 122.5082 -1.4671 -5.53 -7.55
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 119.6300 -0.6 -5.79 -5.70
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 12/21 143.4800 -0.73 -5.81 -5.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.7800 -0.2 -6.09 -6.98
摩根士丹利美國房地產基金 12/21 67.1500 0 -6.11 -3.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.2900 -0.26 -6.11 -7.01
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 12/21 204.8500 -1.09 -6.28 -7.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.0700 -0.18 -6.31 -7.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.9300 -0.31 -6.51 -8.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.8000 -0.27 -6.56 -8.35

資料來源:MoneyDJ理財網