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境外 - 全球投資標的 - 房地產
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 11.9500 | 0.05 | 2.43 | 0.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 8.8200 | 0.03 | 2.37 | 0.19 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積 | 10/23 | 9.5853 | 0.0468 | 2.26 | -0.47 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 7.9200 | 0.03 | 2.25 | -0.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 14.2200 | 0.05 | 2.19 | -0.33 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 11.4200 | 0.03 | 2.14 | -0.44 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積 | 10/23 | 16.9237 | 0.0822 | 2.13 | -0.86 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2-USD | 10/23 | 13.9600 | 0.14 | 1.33 | 0.10 |
| 貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 9.7500 | 0.1 | 1.27 | 0.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 164.0098 | 0.9574 | 1.24 | 2.03 |
| 景順天下地產證券基金C股美元 | 10/23 | 14.4000 | 0.1 | 1.22 | -2.14 |
| 景順天下地產證券基金A-年配息股美元 | 10/23 | 11.1700 | 0.08 | 1.15 | -2.39 |
| 摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.0100 | 0.06 | 1.12 | -3.93 |
| 景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 | 10/23 | 11.0500 | 0.08 | 1.07 | -3.45 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.8220 | 0.015 | 1.06 | -4.31 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 10/23 | 134.6775 | 0.7816 | 0.99 | 0.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 | 10/22 | 152.6700 | 0.39 | 0.95 | -0.08 |
| 景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 | 10/23 | 10.2900 | 0.07 | 0.94 | -3.73 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.7870 | 0.014 | 0.49 | -4.86 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 8.1340 | 0.013 | 0.08 | -4.99 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 9.3040 | 0.015 | 0.08 | -4.96 |
| 摩根士丹利美國房地產基金 | 10/22 | 54.1100 | 0.38 | 0.05 | -10.27 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 129.2100 | 0.24 | 0.02 | -1.43 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) | 10/22 | 166.2800 | 0.3 | 0.00 | -1.43 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 10/22 | 160.2100 | 1.04 | -0.11 | -5.49 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 0.4430 | 0 | -0.11 | -1.25 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap | 10/22 | 225.8100 | 0.38 | -0.17 | -2.48 |
| 摩根士丹利環球房地產基金 | 10/22 | 24.4400 | -0.06 | -0.32 | -7.40 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 10/22 | 0.6010 | 0.001 | -1.40 | -3.69 |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」