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境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.5900 0.01 8.73 19.80
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 03/13 110.7700 0.68 6.43 6.85
摩根士丹利美國房地產基金 09/23 78.3300 0.54 2.53 19.77
安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 06/08 11.0349 -0.0003 1.73 9.58
安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 06/08 19.3910 -0.0009 1.60 9.11
景順實質資產社會責任基金C股美元 09/23 17.7900 0.2 1.46 11.31
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)(美元) 09/23 206.2751 1.9296 1.37 13.34
景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元 09/23 13.5800 0.15 1.32 10.92
景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股歐元 09/23 13.5400 0.16 1.32 10.73
景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 09/23 12.5500 0.14 1.21 10.38
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 09/23 167.5744 1.5573 1.18 12.61
貝萊德世界地產證券基金A2美元 09/23 18.8400 0.22 1.13 15.76
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 12.8200 0.15 1.11 15.73
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 09/22 205.7300 2.1 0.83 15.10
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 09/22 0.5300 0.004 0.61 12.89
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 09/22 0.7170 0.005 0.33 13.65
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 11.6810 0.05 0.33 14.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.4200 0.05 0.28 14.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 11.1800 0.04 0.27 14.63
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 09/22 193.4900 1.52 0.27 12.68
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 09/23 209.1600 2.1 0.27 14.26
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 158.2400 1.58 0.26 14.23
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 11.6370 0.049 0.18 14.01
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 12.4120 0.052 0.17 14.00
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 10.5130 0.044 0.17 14.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 14.3000 0.05 0.17 14.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 18.2100 0.06 0.13 14.11
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 09/23 281.4100 2.79 0.11 13.62
摩根士丹利環球房地產基金 09/23 33.1700 0.33 0.09 13.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 9.9100 0.03 0.01 13.75
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/16 143.4745 0.4089 -10.71 -12.24

資料來源:MoneyDJ理財網