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境外 - 全球投資標的 - 房地產
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 7.6800 | -0.04 | 6.76 | -6.02 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
| 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 8.0900 | 0.05 | 4.91 | 3.77 |
| 摩根可持續基建基金(美元)(累計) | 04/24 | 10.7000 | 0.07 | 4.85 | 3.73 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 10/28 | 12.0710 | 0.043 | 3.42 | 15.91 |
| 景順實質資產基金C股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 04/24 | 20.0800 | -0.15 | 3.03 | 6.21 |
| 景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 04/24 | 9.3300 | -0.07 | 2.96 | 5.86 |
| 景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 04/24 | 14.3400 | -0.11 | 2.93 | 5.85 |
| 富達基金-全球不動產基金(A股美元) | 12/09 | 13.2500 | 0.07 | 2.85 | -12.36 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 08/04 | 0.3640 | 0.001 | 2.65 | 0.16 |
| 景順實質資產基金C(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 04/24 | 13.8400 | -0.1 | 2.46 | 4.71 |
| 景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 04/24 | 12.5600 | -0.09 | 2.35 | 4.34 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 08/04 | 0.4870 | 0 | 2.23 | -1.51 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) | 04/24 | 163.1200 | 1.39 | 1.97 | -2.89 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 | 04/24 | 40.5200 | 0.36 | 1.97 | -1.94 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 107.5000 | 0.91 | 1.94 | -2.93 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 | 06/08 | 11.0349 | -0.0003 | 1.73 | 9.58 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 | 04/24 | 62.0600 | 0.55 | 1.70 | -2.50 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 | 06/08 | 19.3910 | -0.0009 | 1.60 | 9.11 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 | 04/24 | 51.9000 | 0.45 | 1.55 | -2.96 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 04/24 | 200.7400 | 1.67 | 1.52 | -3.94 |
| 摩根士丹利美國房地產基金A(美元) | 11/15 | 79.1900 | -0.01 | 1.49 | 12.22 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 13.0400 | 0.07 | -0.43 | -0.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 8.4900 | 0.04 | -0.47 | -1.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 10.0200 | 0.06 | -0.66 | -1.92 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 13.9600 | 0.07 | -0.71 | -1.93 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 04/23 | 157.4700 | 1.02 | -1.13 | -1.87 |
| 摩根士丹利量化主動環球房地產基金A(美元) | 04/24 | 28.2800 | -0.3 | -1.17 | -1.36 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 9.0320 | -0.038 | -1.25 | -1.20 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 9.9710 | -0.042 | -1.26 | -1.20 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 7.3590 | -0.056 | -1.58 | -1.52 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 | 04/24 | 178.9561 | -1.2776 | -2.07 | -2.03 |
| 貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 9.6300 | -0.11 | -2.11 | -1.78 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2美元 | 04/24 | 15.1800 | -0.18 | -2.12 | -1.79 |
| 貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 9.1800 | -0.11 | -2.15 | -1.78 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金I CAP美元(避險) | 06/19 | 111.3100 | -2.29 | -2.15 | -8.85 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 | 04/24 | 163.7547 | -1.1714 | -2.15 | -2.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/24 | 17.9800 | 0.11 | -2.28 | -1.70 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 | 04/24 | 132.8059 | -0.9633 | -2.49 | -3.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/24 | 13.9500 | 0.08 | -2.49 | -2.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益) | 04/24 | 23.6400 | 0.14 | -2.49 | -2.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) | 04/24 | 18.7400 | 0.1 | -2.55 | -2.76 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 | 04/24 | 121.5110 | -0.8831 | -2.56 | -3.44 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金並無保證收益) | 04/24 | 19.0700 | 0.11 | -2.62 | -2.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/24 | 17.1100 | 0.09 | -2.64 | -2.86 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) | 04/24 | 16.2100 | 0.09 | -2.74 | -3.34 |
| 富達基金-全球不動產基金(A股歐元) | 12/09 | 14.7500 | 0.09 | -2.99 | -12.21 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 04/23 | 176.8300 | 1.18 | -7.96 | -7.08 |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
| 富達基金-全球不動產基金 (Y股累計-美元) | 09/27 | 13.0900 | -0.14 | -15.87 | -23.56 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」