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境外 - 全球投資標的 - 房地產
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.5900 | 0.01 | 8.73 | 19.80 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
| 摩根士丹利美國房地產基金 | 09/23 | 78.3300 | 0.54 | 2.53 | 19.77 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 | 06/08 | 11.0349 | -0.0003 | 1.73 | 9.58 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 | 06/08 | 19.3910 | -0.0009 | 1.60 | 9.11 |
| 景順實質資產社會責任基金C股美元 | 09/23 | 17.7900 | 0.2 | 1.46 | 11.31 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)(美元) | 09/23 | 206.2751 | 1.9296 | 1.37 | 13.34 |
| 景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元 | 09/23 | 13.5800 | 0.15 | 1.32 | 10.92 |
| 景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股歐元 | 09/23 | 13.5400 | 0.16 | 1.32 | 10.73 |
| 景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 09/23 | 12.5500 | 0.14 | 1.21 | 10.38 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)(歐元) | 09/23 | 167.5744 | 1.5573 | 1.18 | 12.61 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2美元 | 09/23 | 18.8400 | 0.22 | 1.13 | 15.76 |
| 貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 12.8200 | 0.15 | 1.11 | 15.73 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 | 09/22 | 205.7300 | 2.1 | 0.83 | 15.10 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 0.5300 | 0.004 | 0.61 | 12.89 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 0.7170 | 0.005 | 0.33 | 13.65 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 11.6810 | 0.05 | 0.33 | 14.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 15.4200 | 0.05 | 0.28 | 14.64 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 11.1800 | 0.04 | 0.27 | 14.63 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 | 09/22 | 193.4900 | 1.52 | 0.27 | 12.68 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) | 09/23 | 209.1600 | 2.1 | 0.27 | 14.26 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 158.2400 | 1.58 | 0.26 | 14.23 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 11.6370 | 0.049 | 0.18 | 14.01 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 12.4120 | 0.052 | 0.17 | 14.00 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 10.5130 | 0.044 | 0.17 | 14.00 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 14.3000 | 0.05 | 0.17 | 14.13 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 18.2100 | 0.06 | 0.13 | 14.11 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap | 09/23 | 281.4100 | 2.79 | 0.11 | 13.62 |
| 摩根士丹利環球房地產基金 | 09/23 | 33.1700 | 0.33 | 0.09 | 13.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 9.9100 | 0.03 | 0.01 | 13.75 |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」