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境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 03/13 110.7700 0.68 6.43 6.85
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 158.8600 -1.31 4.14 15.73
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 02/26 198.0700 -1.64 4.13 15.71
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 02/26 273.5000 -2.27 3.71 14.00
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 185.4939 -4.1179 2.60 8.99
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 02/26 0.7330 -0.011 2.57 6.33
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 155.2238 -3.4159 2.20 7.34
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.6700 -0.24 1.37 5.85
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 02/26 173.3535 -2.0525 1.11 4.82
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 02/26 194.9800 -2.86 0.94 6.35
景順天下地產證券基金C股美元 02/26 17.6800 -0.45 0.56 4.03
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 02/26 13.9300 -0.35 0.46 3.74
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.5240 -0.137 0.22 2.96
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.2890 -0.146 0.18 3.58
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 02/26 13.8600 -0.36 0.07 2.39
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 02/26 12.9600 -0.32 0.05 2.17
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.1750 -0.145 0.03 3.00
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.6890 -0.151 0.03 2.89
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.3900 -0.15 -0.25 4.12
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 02/26 0.5240 -0.008 -0.46 3.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.9100 -0.19 -0.69 3.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.4800 -0.14 -0.71 3.24
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 02/26 171.3700 -2.51 -0.79 3.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.4900 -0.13 -0.89 2.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.7000 -0.18 -1.02 1.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 16.5800 -0.22 -1.05 1.77
摩根士丹利美國房地產基金 02/26 74.8700 -2.28 -1.59 0.25
摩根士丹利環球房地產基金 02/26 31.4900 -0.6 -2.93 -0.05
安本標準亞洲地產股票基金X累積 02/26 10.6745 -0.213 -5.20 -4.31
安本標準亞洲地產股票基金A累積 02/26 18.9397 -0.3783 -5.32 -4.70

資料來源:MoneyDJ理財網