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境外 - 全球投資標的 - 房地產
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 | 06/05 | 42.8000 | 0.33 | 7.17 | 2.51 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) | 06/05 | 170.5000 | -0.25 | 7.08 | 1.02 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 112.3700 | -0.16 | 7.08 | 0.99 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 | 06/05 | 65.4600 | 0.49 | 6.87 | 1.90 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 7.6800 | -0.04 | 6.76 | -6.02 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 | 06/05 | 54.6900 | 0.41 | 6.70 | 1.42 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 06/05 | 209.2200 | -0.33 | 6.54 | -0.12 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
| 摩根可持續基建基金(美元)(累計) | 06/05 | 11.1400 | 0 | 4.86 | 6.29 |
| 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 8.4200 | 0 | 4.83 | 6.27 |
| 景順實質資產基金C股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 06/05 | 20.7800 | 0.02 | 4.22 | 7.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 06/05 | 18.6700 | 0.01 | 4.21 | 2.34 |
| 景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 06/05 | 14.8300 | 0.01 | 4.12 | 7.62 |
| 景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 06/05 | 9.5600 | 0 | 4.11 | 7.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益) | 06/05 | 24.6700 | 0.01 | 3.98 | 1.71 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 06/05 | 14.4200 | 0 | 3.97 | 1.70 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 13.5300 | -0.01 | 3.94 | 2.19 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 8.8100 | -0.01 | 3.91 | 2.13 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 06/04 | 163.5300 | 0.25 | 3.87 | 1.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) | 06/05 | 19.5300 | 0 | 3.85 | 1.21 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 06/05 | 17.8200 | 0.01 | 3.83 | 1.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金並無保證收益) | 06/05 | 19.8700 | 0 | 3.80 | 1.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) | 06/05 | 16.8700 | 0 | 3.62 | 0.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 14.4400 | -0.02 | 3.58 | 1.07 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 10.3600 | -0.02 | 3.58 | 1.05 |
| 景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 06/05 | 12.9500 | 0.01 | 3.51 | 6.05 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 10/28 | 12.0710 | 0.043 | 3.42 | 15.91 |
| 貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 9.9600 | 0.01 | 3.15 | 2.29 |
| 貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 9.5600 | 0.01 | 3.15 | 2.32 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2美元 | 06/05 | 15.9000 | 0.01 | 3.14 | 2.29 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 | 06/05 | 186.6290 | 0.7663 | 3.10 | 1.72 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 | 06/05 | 170.6776 | 0.6985 | 3.01 | 1.44 |
| 富達基金-全球不動產基金(A股美元) | 12/09 | 13.2500 | 0.07 | 2.85 | -12.36 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 | 06/05 | 138.1789 | 0.5347 | 2.67 | 0.53 |
| 摩根士丹利量化主動環球房地產基金A(美元) | 06/05 | 29.4400 | 0.05 | 2.66 | 2.00 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 08/04 | 0.3640 | 0.001 | 2.65 | 0.16 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 | 06/05 | 126.3544 | 0.4873 | 2.59 | 0.26 |
| 景順實質資產基金C(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 04/25 | 13.8400 | 0 | 2.32 | 4.64 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) | 08/04 | 0.4870 | 0 | 2.23 | -1.51 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 | 06/08 | 11.0349 | -0.0003 | 1.73 | 9.58 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 10.3520 | 0.076 | 1.70 | 1.80 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 | 06/08 | 19.3910 | -0.0009 | 1.60 | 9.11 |
| 摩根士丹利美國房地產基金A(美元) | 11/15 | 79.1900 | -0.01 | 1.49 | 12.22 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 7.6160 | 0.057 | 1.39 | 1.48 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 9.2740 | 0.069 | 0.58 | 0.68 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 06/04 | 182.4200 | -0.37 | -0.31 | -3.54 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金I CAP美元(避險) | 06/19 | 111.3100 | -2.29 | -2.15 | -8.85 |
| 富達基金-全球不動產基金(A股歐元) | 12/09 | 14.7500 | 0.09 | -2.99 | -12.21 |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
| 富達基金-全球不動產基金 (Y股累計-美元) | 09/27 | 13.0900 | -0.14 | -15.87 | -23.56 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金T2美元(本基金並無保證收益) | 06/05 | 10.3400 | 0.01 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」