晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 03/13 110.7700 0.68 6.43 6.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 10/23 11.9500 0.05 2.43 0.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10/23 8.8200 0.03 2.37 0.19
安本標準亞洲地產股票基金X累積 10/23 9.5853 0.0468 2.26 -0.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10/23 7.9200 0.03 2.25 -0.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 10/23 14.2200 0.05 2.19 -0.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 10/23 11.4200 0.03 2.14 -0.44
安本標準亞洲地產股票基金A累積 10/23 16.9237 0.0822 2.13 -0.86
貝萊德世界地產證券基金A2-USD 10/23 13.9600 0.14 1.33 0.10
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 10/23 9.7500 0.1 1.27 0.02
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 10/23 164.0098 0.9574 1.24 2.03
景順天下地產證券基金C股美元 10/23 14.4000 0.1 1.22 -2.14
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 10/23 11.1700 0.08 1.15 -2.39
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 8.0100 0.06 1.12 -3.93
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 10/23 11.0500 0.08 1.07 -3.45
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 8.8220 0.015 1.06 -4.31
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 10/23 134.6775 0.7816 0.99 0.77
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 10/22 152.6700 0.39 0.95 -0.08
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 10/23 10.2900 0.07 0.94 -3.73
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 8.7870 0.014 0.49 -4.86
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 8.1340 0.013 0.08 -4.99
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 9.3040 0.015 0.08 -4.96
摩根士丹利美國房地產基金 10/22 54.1100 0.38 0.05 -10.27
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10/22 129.2100 0.24 0.02 -1.43
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 10/22 166.2800 0.3 0.00 -1.43
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 10/22 160.2100 1.04 -0.11 -5.49
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 10/22 0.4430 0 -0.11 -1.25
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 10/22 225.8100 0.38 -0.17 -2.48
摩根士丹利環球房地產基金 10/22 24.4400 -0.06 -0.32 -7.40
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 10/22 0.6010 0.001 -1.40 -3.69
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/16 143.4745 0.4089 -10.71 -12.24

資料來源:MoneyDJ理財網