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境外 - 全球投資標的 - 平衡型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C 06/25 1867.3900 4.49 8.75 -2.03
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C 06/25 6719.0500 15.96 8.55 -2.59
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C 06/25 1525.4300 3.48 8.41 -3.37
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/25 88.6400 0.21 8.36 -3.02
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 12/17 5.4270 0.038 8.13 14.27
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C 06/25 1144.6100 0.56 7.33 -1.57
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C 06/25 1069.8000 0.5 7.17 -2.12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/25 90.1200 0.04 7.13 -3.70
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C 06/25 1081.2800 0.4 7.02 -2.94
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C 06/25 95.5100 0.03 6.85 -3.41
MFS全盛全球資產配置基金A3(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/10 25.5400 -0.07 6.63 1.79
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/10 29.7200 -0.08 6.52 1.41
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/10 27.0100 -0.07 6.51 1.41
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/25 91.8300 0.04 6.27 -3.97
MFS全盛全球資產配置基金AH3(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/10 9.4300 -0.03 6.14 0.21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/25 753.3300 0.28 5.66 -5.86
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 12/17 5.4850 0.014 4.98 7.00
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 12/17 4.8580 0.014 4.96 6.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 112.9500 -0.46 4.80 16.27
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 12/17 5.0060 0.015 4.77 5.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 11.3600 -0.04 4.02 13.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 8.8100 -0.04 4.00 13.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.7100 -0.05 3.97 13.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.4600 -0.03 3.89 13.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.0600 -0.04 3.82 13.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc) 07/28 13.1700 0.05 3.54 11.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) 07/28 11.0800 0.04 3.52 11.10
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 11/14 3506.8900 -1.28 3.42 4.79
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 03/08 10.2700 -0.0245 2.85 1.61
聯博-全球多元收益基金B2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 19.2300 0.07 2.68 1.35
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) 03/08 16.3019 -0.0387 2.60 1.92
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 11.0100 0.01 2.59 9.72
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 137.0300 0.07 2.58 10.06
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 147.8100 0.07 2.57 10.06
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 214.9000 0.1 2.57 10.06
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險) 03/08 15.6317 -0.0369 2.53 1.66
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 9.8600 0 2.52 9.99
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 14.2900 0.01 2.51 9.68
摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 136.5800 0.06 2.45 9.49
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 98.1900 0.04 2.40 9.43
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 9.6600 0 2.37 9.43
摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 8.9700 0 2.34 9.02
聯博-全球多元收益基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 15.6000 0.05 2.32 0.53
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 11/14 2726.3800 -0.06 2.24 3.73
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 23.4200 0.15 2.18 4.49
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 32.1900 0.22 2.08 4.11
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險) 03/08 19.8314 -0.0475 1.95 -0.08
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 38.6100 -0.1 1.60 15.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc) 07/28 15.5900 0.1 1.55 10.27
聯博-全球多元收益基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 15.1200 -0.18 1.44 6.18
摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 13.1300 0 1.42 7.53
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 163.0100 -0.12 1.41 7.67
摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 213.2400 -0.17 1.29 7.16
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 11/14 3411.1900 1.62 1.21 2.75
霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 11/05 38.6910 -0.059 1.16 0.87
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 11/05 43.2703 -0.0697 1.16 0.86
M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/21 10.1614 -0.0332 1.08 8.75
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險)(已撤銷核備) 02/25 10.6800 0.01 0.95 2.35
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 280.3200 -0.24 0.95 3.48
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 213.5200 -0.18 0.94 3.48
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 205.9300 -0.18 0.85 3.12
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 8.8900 -0.02 0.83 5.32
摩根投資基金-核心總報酬基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 164.7000 -0.07 0.83 4.49
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 12.4500 -0.03 0.81 5.31
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/31 9.3330 0.002 0.78 8.72
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 27.3400 0.11 0.77 1.93
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 285.1800 -0.26 0.77 2.87
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 201.1100 -0.18 0.75 2.88
摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 120.7900 0.43 0.71 14.08
摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 34.6600 0.12 0.71 14.07
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 14.7000 0.05 0.70 1.50
摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 04/19 26.3100 0.09 0.70 14.07
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 37.5700 0.14 0.65 1.53
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元)(已撤銷核備) 03/12 1018.1500 -0.04 0.62 1.91
摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 10.0000 0.03 0.57 13.41
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元)(已撤銷核備) 03/12 98.2600 0 0.53 1.59
摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 109.8800 0.38 0.53 13.42
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/12 11.2600 0 0.45
摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 10.7200 0.04 0.44 12.82
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/12 10.9800 0 0.43
天利(盧森堡)-環球資產配置基金B(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/07 10.1000 0 0.37
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 24.2400 -0.31 0.37 30.65
聯博-全球多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.8100 -0.13 0.25 4.30
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 13.5100 0.04 0.18 -0.05
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 26.6400 0.1 0.17 0.02
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 14.4600 -0.02 -0.32 2.49
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 10.3200 -0.02 -0.37 2.45
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/25 113.7500 0.89 -0.79 -5.67
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C 06/25 135.6100 1.06 -0.79 -5.77
安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 03/19 236.6100 -3.64 -1.11 33.67
安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 03/19 234.5300 -3.61 -1.11 33.63
聯博-全球多元收益基金IX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 16.3600 0 -1.25 -2.06
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 222.1000 -3.42 -1.26 32.95
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/21 122.1800 0.54 -1.79 -1.00
聯博-全球多元收益基金IX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 13.9900 -0.11 -1.80 0.02
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(本基金配息來源可能為本金) 09/28 10.7010 -0.056 -1.87 -0.48
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(本基金配息來源可能為本金) 09/28 8.8230 -0.046 -1.87 -0.48
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金) 09/28 8.6710 -0.047 -1.95 -0.73
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 09/28 8.6290 -0.045 -1.98 -0.88
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/21 24.5400 0.05 -2.02 13.17
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/21 17.8200 0.03 -2.02 13.17
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 09/28 8.6960 -0.045 -2.03 -1.07
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/21 8.9900 0.05 -2.06 -2.73
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/21 2026.8400 9.67 -2.26 -2.88
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/21 12.2700 0.06 -2.35 -3.22
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/21 23.3700 0.11 -2.39 -3.26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/21 7.8700 0.04 -2.42 -3.39
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/21 9.3000 0.04 -2.44 -3.30
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/21 9.8800 0.05 -2.46 -3.54
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/21 8.7700 0.04 -2.62 -3.83
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/21 11.5900 0.05 -2.67 -3.79
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/21 8.8600 0.04 -2.73 -3.79
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 03/21 114.3300 0.38 -2.99 -4.32
摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 27.5600 0.15 -3.00 -4.90
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 21.9800 0.04 -3.09 -4.63
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 164.2800 -0.23 -3.23 -3.80
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 21.7400 0.03 -3.32 -5.12
歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 104.0100 -0.08 -3.34 -9.41
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金) 06/29 112.8900 -0.08 -3.34 -9.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 07/01 11.3400 0.03 -3.53 -7.12
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 06/30 135.9800 -1.1 -3.55 -3.22
晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/30 26.0800 -0.05 -3.56 -5.10
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 17.1800 -0.03 -3.64 -5.43
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 17.1500 -0.03 -3.65 -5.45
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/30 25.0400 -0.04 -3.66 -5.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 06/30 12.7700 -0.1 -3.71 -3.77
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/11 9.2260 -0.059 -3.76 -2.34
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 16.5900 -0.03 -3.76 -5.86
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 15.8100 -0.03 -3.80 -5.88
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/30 21.6300 -0.04 -3.80 -5.89
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 20.5400 0.18 -3.82 -4.22
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 19.5100 -0.13 -3.90 -5.44
聯博-新興市場多元收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/29 17.0200 -0.05 -3.96 0.31
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 07/01 116.5960 -0.0392 -3.98 -8.28
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 03/29 2.1844 0.0036 -4.00 -5.09
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 1362.4140 -0.466 -4.14 -6.89
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 07/01 112.2937 -0.0408 -4.14 -8.76
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 07/01 126.9251 0.5588 -4.20
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/29 14.7411 -0.0685 -4.23 -8.55
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 07/01 113.4900 1.13 -4.25 -3.44
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元) 07/01 11.2200 0.06 -4.26 -9.09
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 1309.8869 -0.4846 -4.31 -7.39
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/29 15.2243 -0.0711 -4.35 -8.90
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 07/01 125.8628 0.5508 -4.35
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 93.8143 -0.0315 -4.38 -8.66
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.7400 0.12 -4.48 -5.66
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 122.9261 -0.0484 -4.51 -9.02
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 90.9866 -0.033 -4.54 -9.15
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.9885 -0.0371 -4.56 -9.39
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 118.2844 -0.0503 -4.69 -9.53
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.6900 0.01 -4.73 -9.54
M&G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 07/01 91.5770 0.3758 -4.74 -9.53
M&G收益優化基金C(美元避險) 07/01 10.3214 0.0444 -4.75 -9.43
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 07/01 48.5800 0.46 -4.78 -5.60
貝萊德環球資產配置基金A2歐元 07/01 62.0300 0.49 -4.78 -5.77
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.9600 0.1 -4.79 -5.62
M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.3188 0.0398 -4.82 -9.63
M&G收益優化基金A(美元避險) 07/01 10.1320 0.0434 -4.82 -9.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 06/30 23.4000 -0.19 -4.86 -4.35
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 07/01 10.5100 0.11 -4.95 -6.02
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 07/01 81.4430 0.3443 -4.96 -10.09
M&G收益優化基金X(美元避險後收) 07/01 8.8195 0.0375 -4.97
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.9837 0.0381 -4.97 -10.14
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 07/01 18.4200 0.17 -5.13 -6.25
M&G收益優化基金A(歐元) 07/01 9.4423 0.0401 -5.14 -10.35
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金) 06/29 125.8700 -0.46 -5.29 -6.56
天達新興市場多重收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/30 17.2500 -0.03 -5.35 -8.91
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 07/01 129.2516 0.0054 -5.46
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 162.6400 -0.11 -5.55 -10.19
景順亞洲資產配置基金C股美元 07/01 23.7300 -0.14 -5.58 -15.16
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金) 06/29 170.5500 -0.63 -5.58 -7.19
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 07/01 128.2680 -0.0001 -5.60
歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 103.4600 -0.38 -5.64 -7.38
歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金) 06/29 163.1300 -0.61 -5.64 -7.39
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.2300 -0.07 -5.65 -10.41
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.5800 -0.06 -5.66 -15.38
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續收益型(美元) 06/29 3442.2200 -4.95 -5.66 -10.96
景順亞洲資產配置基金A股美元 07/01 21.7800 -0.12 -5.67 -15.40
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.4100 -0.05 -5.77 -15.51
法巴歐洲多元入息基金RH(美元) 02/23 113.4200 -0.87 -5.88 -5.17
法巴歐洲多元入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/23 70.8700 -0.54 -5.90 -5.23
法巴歐洲多元入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 02/23 69.4200 -0.53 -5.91 -5.34
M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 07/01 87.9763 0.0152 -5.92 -7.81
M&G入息基金A(美元避險) 07/01 10.8981 0.0017 -5.93 -7.83
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 06/30 366.9849 -0.8505 -5.97 -13.13
法巴歐洲多元入息基金C(歐元) 02/23 102.1700 -0.78 -6.02 -5.66
法巴歐洲多元入息基金/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 02/23 70.0300 -0.54 -6.02 -5.65
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 07/01 86.4910 0.0124 -6.06 -8.29
M&G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.9682 0.0011 -6.07 -8.30
法巴新興市場多元入息基金C(歐元) 06/29 90.2500 -0.4 -6.08 -16.68
M&G入息基金X(美元避險後收) 07/01 8.9556 0.0011 -6.08
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/19 809.0100 -4.64 -6.10 -7.52
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1311 -0.0215 -6.14 -13.61
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.2852 -0.0218 -6.14 -13.61
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 06/30 21.8225 -0.0512 -6.14 -13.61
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 16.2200 -0.12 -6.30 -12.81
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 11.2100 0.02 -6.31 -10.83
M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.6579 0.0003 -6.31 -8.62
M&G入息基金A(歐元) 07/01 10.0085 0.0003 -6.31 -8.61
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.9500 -0.07 -6.33 -15.96
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.7700 -0.06 -6.38 -13.11
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 11.8400 -0.09 -6.39 -13.11
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 06/30 128.4000 -0.4 -6.39 -10.41
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.0100 -0.06 -6.52 -16.41
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.4200 0.02 -6.53 -11.32
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 06/30 12.0600 -0.04 -6.57 -10.93
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 17.0100 0.07 -6.58 -11.52
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 21.4200 0.09 -6.65 -11.79
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 12.3500 0.02 -6.66 -11.64
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.2800 0.06 -6.67 -11.82
聯博-動態多元化基金AX股美元(已撤銷核備) 07/01 24.4300 0.14 -6.68 -12.40
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 120.7729 -0.1899 -6.70 -11.37
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 16.3800 0.06 -6.73 -11.97
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 7.1600 -0.05 -6.78 -13.97
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 82.6000 -0.87 -6.78
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 03/11 121.2100 0.43 -6.83 -9.68
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續平衡型(美元)(累積) 06/29 3358.4400 -11.61 -6.84 -12.28
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 1024.1600 -3.54 -6.84 -12.28
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 06/30 96.7100 -1.53 -6.92
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5940 -0.024 -6.93 -11.67
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 03/11 100.1500 0.36 -6.95 -9.97
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 06/30 10.7200 -0.03 -6.99 -11.85
富達基金-全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.9940 -0.023 -7.05 -12.02
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 105.2112 -0.1742 -7.05 -12.12
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3000 -0.002 -7.05 -10.20
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 72.7432 -0.1143 -7.05 -11.71
富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2940 -0.026 -7.08 -12.05
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元) 07/01 11.7000 0.01 -7.10 -16.18
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 03/11 83.7400 0.3 -7.25 -10.08
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 67.3438 -0.1198 -7.27 -12.23
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 57.8100 0.23 -7.38 -11.13
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 70.6900 0.28 -7.46 -11.51
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 06/30 245.8800 -0.83 -7.50 -11.01
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.9700 0.04 -7.50 -12.69
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.0900 0.05 -7.54 -13.06
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.1500 -0.04 -7.55 -16.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 06/30 35.6100 -0.12 -7.65 -11.47
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 06/30 190.1600 -1.74 -7.71 -10.06
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 06/30 29.8500 -0.1 -7.79 -11.89
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4600 0.03 -7.79 -13.19
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7200 0.03 -7.87 -13.52
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.3700 0.04 -7.91 -13.61
貝萊德環球資產配置基金A2美元 07/01 64.5100 0.41 -7.91 -13.52
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 27.0400 -0.13 -7.92 -12.00
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 66.6571 -0.1028 -7.93 -12.96
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 28.0500 -0.2 -7.99 -11.79
貝萊德環球資產配置基金C2美元 07/01 47.8600 0.31 -8.09 -14.08
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續增長型(美元) 06/29 4135.1900 -23.4 -8.15 -13.76
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 07/01 18.5000 0.13 -8.17 -14.10
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 06/30 88.9800 -1.47 -8.20
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 97.9019 -0.4699 -8.23 -18.21
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金) 06/29 108.3400 -0.78 -8.27 -14.31
歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 98.4000 -0.7 -8.28 -14.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 21.4700 0.04 -8.38 -10.43
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 94.3287 -0.4553 -8.38 -18.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 31.6400 0.06 -8.39 -10.44
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.5400 -0.11 -8.47 -17.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.0400 0.02 -8.49 -10.88
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/30 20.5800 -0.12 -8.50 -15.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 18.3100 0.03 -8.60 -11.08
法巴新興市場多元入息基金C(美元) 06/29 83.6400 -0.66 -8.71 -22.71
法巴新興市場多元入息基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 53.5400 -0.43 -8.72 -22.73
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3200 0.05 -8.73 -14.72
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 63.1227 -0.303 -8.73 -18.67
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 959.2355 -4.3655 -8.74 -17.80
法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 65.3200 -0.52 -8.85
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 62.8300 -0.3032 -8.88 -19.09
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 923.4618 -4.2277 -8.89 -18.23
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 06/30 35.7300 -0.33 -8.91
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 06/30 31.4500 -0.29 -8.92
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 16.2300 -0.01 -8.92 -17.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.4400 -0.04 -8.93 -17.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.8700 -0.03 -8.93 -17.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7100 -0.05 -8.95 -17.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.5100 -0.04 -9.00 -17.65
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 14.8300 -0.01 -9.02 -17.76
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 62.4743 -0.302 -9.03 -19.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.5800 -0.04 -9.13 -18.08
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 15.9600 -0.01 -9.17 -18.08
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 61.2068 -0.2976 -9.18 -19.90
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 180.3432 -0.8503 -9.21 -16.19
法巴新興市場多元入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 52.6500 -0.44 -9.24 -23.62
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 69.7700 -0.06 -9.36 -16.93
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 173.5876 -0.8236 -9.37 -16.65
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 16.6800 -0.01 -9.40 -18.37
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 12.4900 -0.01 -9.41 -18.68
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 78.8900 -0.08 -9.42 -17.30
法巴新興市場多元入息基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 64.1500 -0.54 -9.48
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 138.3179 -0.6522 -9.51 -16.48
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.7600 -0.01 -9.51 -18.19
聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.8000 0 -9.52 -18.51
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 11.0400 -0.01 -9.54 -18.54
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0600 -0.01 -9.63 -18.49
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) 07/01 13.3300 0.039 -9.74 -15.43
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.3400 -0.01 -9.74 -18.97
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 119.6887 -0.5644 -9.82 -16.77
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 1760.0313 -7.9279 -9.82 -15.75
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7200 -0.01 -9.88 -18.79
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 11.5600 -0.01 -9.92 -19.11
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8900 -0.01 -9.93 -20.05
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 1693.9349 -7.6764 -9.98 -16.21
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 115.5311 -0.5481 -9.98 -17.23
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 162.1256 -0.7716 -10.14 -17.57
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 156.5731 -0.7498 -10.29 -18.02
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) 07/01 205.2700 -4.8 -14.54 -23.63
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/14 10.3200 0.03
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/14 10.3100 0.03

資料來源:MoneyDJ理財網