境外 - 全球投資標的 - 市政債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德環球政府債券基金A3-USD | 02/26 | 22.3600 | -0.02 | 2.28 | 4.16 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2-USD | 02/26 | 31.7200 | -0.04 | 2.27 | 4.14 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3-USD | 02/26 | 21.7600 | -0.02 | 2.05 | 3.43 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR | 02/26 | 27.0000 | -0.03 | 1.88 | 2.64 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3-EUR | 02/26 | 19.1500 | -0.02 | 1.88 | 2.64 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged C2-EUR | 02/26 | 20.6700 | -0.02 | 1.66 | 1.95 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD | 02/26 | 9.2700 | 0.02 | 1.15 | 3.00 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD | 02/26 | 20.1100 | 0.02 | 1.12 | 2.96 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」