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境外 - 全球投資標的 - 市政債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD | 05/27 | 20.6900 | 0 | 1.93 | 4.25 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD | 05/27 | 9.4600 | 0 | 1.89 | 4.20 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2-USD | 05/27 | 31.8800 | 0.05 | 1.24 | 2.75 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3-EUR | 05/27 | 19.1000 | 0.03 | 0.97 | 1.38 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR | 05/27 | 26.9600 | 0.05 | 0.96 | 1.37 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged C2-EUR | 05/27 | 20.5700 | 0.03 | 0.73 | 0.66 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3美元 | 09/23 | 22.0400 | -0.02 | 0.34 | 0.07 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 | 09/22 | 1.2855 | 0.0004 | 0.11 | 2.27 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 | 09/22 | 1.0485 | 0.0003 | 0.02 | 1.98 |
| 貝萊德環球政府債券基金A3美元 | 09/23 | 22.7500 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 | 09/22 | 1.1400 | 0.0003 | -0.10 | 1.53 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) | 09/22 | 0.9847 | 0.0002 | -0.10 | 1.53 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」