境外 - 全球投資標的 - 市政債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德環球政府債券基金A2-USD | 09/20 | 31.1400 | 0.01 | 1.01 | 6.36 |
| 貝萊德環球政府債券基金A3-USD | 09/20 | 22.0100 | 0.01 | 1.01 | 6.35 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3-USD | 09/20 | 21.4700 | 0 | 0.76 | 5.60 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD | 09/20 | 19.7300 | 0.02 | 0.65 | 4.07 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD | 09/20 | 9.2200 | 0.01 | 0.63 | 4.06 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR | 09/20 | 26.7900 | 0.01 | 0.49 | 4.58 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3-EUR | 09/20 | 19.0500 | 0 | 0.48 | 4.56 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged C2-EUR | 09/20 | 20.6200 | 0.01 | 0.30 | 3.87 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」