晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 市政債券

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD 05/27 20.6900 0 1.93 4.25
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD 05/27 9.4600 0 1.89 4.20
貝萊德環球政府債券基金A2-USD 05/27 31.8800 0.05 1.24 2.75
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3-EUR 05/27 19.1000 0.03 0.97 1.38
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR 05/27 26.9600 0.05 0.96 1.37
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2-EUR 05/27 20.5700 0.03 0.73 0.66
貝萊德環球政府債券基金C3美元 01/20 21.4400 0.05 -1.54 -1.64
貝萊德環球政府債券基金A3美元 01/20 22.1300 0.04 -1.72 -2.15
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 01/19 1.2484 0.0012 -1.74 -1.47
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 01/19 1.0166 0.001 -1.82 -1.74
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 01/19 1.1018 0.001 -2.00 -2.21
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) 01/19 0.9382 0.0009 -3.40 -3.60
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 01/19 0.9799 0.0009

資料來源:MoneyDJ理財網