境外 - 全球投資標的 - 市政債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD | 11/20 | 9.2100 | -0.01 | 0.38 | 3.25 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD | 11/20 | 19.8100 | -0.03 | 0.37 | 3.24 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2-USD | 11/20 | 30.9800 | 0.07 | -0.65 | 4.06 |
| 貝萊德環球政府債券基金A3-USD | 11/20 | 21.8700 | 0.05 | -0.65 | 4.05 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3-USD | 11/20 | 21.3200 | 0.05 | -0.85 | 3.34 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR | 11/20 | 26.5400 | 0.06 | -1.10 | 2.40 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3-EUR | 11/20 | 18.8500 | 0.04 | -1.10 | 2.39 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged C2-EUR | 11/20 | 20.3800 | 0.04 | -1.32 | 1.68 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」