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境外 - 全球投資標的 - 市政債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 | 11/30 | 1.1091 | -0.0033 | 3.13 | 1.60 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 | 11/30 | 0.8947 | -0.0027 | 3.04 | 1.31 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 0.8166 | -0.0025 | 3.04 | 1.32 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 | 11/30 | 0.9308 | -0.003 | 2.72 | 0.18 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 0.7495 | -0.0024 | 2.72 | 0.17 |
| 貝萊德環球政府債券基金A3美元 | 12/01 | 19.1200 | 0.03 | 2.52 | 0.92 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2美元 | 12/01 | 28.1600 | 0.05 | 2.49 | 0.89 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 | 12/01 | 22.4600 | 0.03 | 2.14 | -0.30 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 | 12/01 | 15.3400 | 0.02 | 2.11 | -0.32 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3美元 | 12/01 | 18.5200 | 0.03 | 2.07 | -0.39 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元 | 12/01 | 16.4000 | 0.03 | 1.92 | -0.97 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 | 12/01 | 7.3100 | -0.02 | 1.91 | -1.05 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 | 12/01 | 17.6700 | -0.04 | 1.88 | -1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」