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境外 - 全球投資標的 - 市政債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 | 10/16 | 19.3400 | -0.01 | 1.13 | 3.06 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 | 10/16 | 7.5200 | -0.01 | 1.05 | 2.99 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2美元 | 06/12 | 30.7300 | 0.08 | 0.40 | 0.48 |
| 貝萊德環球政府債券基金A3美元 | 06/12 | 19.5100 | 0.05 | 0.39 | 0.46 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 | 06/12 | 14.9100 | 0.03 | 0.08 | -0.61 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 | 06/12 | 23.3300 | 0.05 | 0.06 | -0.63 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3美元 | 06/12 | 18.8900 | 0.04 | -0.07 | -1.03 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元 | 06/12 | 16.5100 | 0.03 | -0.14 | -1.29 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 | 06/10 | 1.2513 | -0.001 | -0.21 | 1.51 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 0.8165 | -0.0008 | -0.29 | 1.23 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 | 06/10 | 0.9967 | -0.001 | -0.30 | 1.22 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 | 06/10 | 0.9871 | -0.0012 | -0.61 | 0.12 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 0.7136 | -0.0009 | -0.61 | 0.12 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」