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境外 - 全球投資標的 - 市政債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD | 05/27 | 20.6900 | 0 | 1.93 | 4.25 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD | 05/27 | 9.4600 | 0 | 1.89 | 4.20 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2-USD | 05/27 | 31.8800 | 0.05 | 1.24 | 2.75 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3-EUR | 05/27 | 19.1000 | 0.03 | 0.97 | 1.38 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR | 05/27 | 26.9600 | 0.05 | 0.96 | 1.37 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged C2-EUR | 05/27 | 20.5700 | 0.03 | 0.73 | 0.66 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3美元 | 01/20 | 21.4400 | 0.05 | -1.54 | -1.64 |
| 貝萊德環球政府債券基金A3美元 | 01/20 | 22.1300 | 0.04 | -1.72 | -2.15 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 | 01/19 | 1.2484 | 0.0012 | -1.74 | -1.47 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 | 01/19 | 1.0166 | 0.001 | -1.82 | -1.74 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 | 01/19 | 1.1018 | 0.001 | -2.00 | -2.21 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) | 01/19 | 0.9382 | 0.0009 | -3.40 | -3.60 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) | 01/19 | 0.9799 | 0.0009 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」