晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 市政債券

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 11/30 1.1091 -0.0033 3.13 1.60
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 11/30 0.8947 -0.0027 3.04 1.31
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 11/30 0.8166 -0.0025 3.04 1.32
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 11/30 0.9308 -0.003 2.72 0.18
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) 11/30 0.7495 -0.0024 2.72 0.17
貝萊德環球政府債券基金A3美元 12/01 19.1200 0.03 2.52 0.92
貝萊德環球政府債券基金A2美元 12/01 28.1600 0.05 2.49 0.89
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 12/01 22.4600 0.03 2.14 -0.30
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 12/01 15.3400 0.02 2.11 -0.32
貝萊德環球政府債券基金C3美元 12/01 18.5200 0.03 2.07 -0.39
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元 12/01 16.4000 0.03 1.92 -0.97
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 12/01 7.3100 -0.02 1.91 -1.05
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 12/01 17.6700 -0.04 1.88 -1.05

資料來源:MoneyDJ理財網