晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 市政債券

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 05/24 7.3300 -0.06 0.20 0.73
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 05/23 1.1433 -0.0032 0.17 2.72
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 05/24 17.9400 -0.16 0.14 0.66
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 05/23 0.8229 -0.0023 0.09 2.44
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 05/23 0.9201 -0.0026 0.08 2.44
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 05/23 0.9495 -0.0027 -0.18 1.47
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) 05/23 0.7493 -0.0022 -0.18 1.47
貝萊德環球政府債券基金A3美元 05/24 19.2100 -0.09 -0.21 1.40
貝萊德環球政府債券基金A2美元 05/24 28.6000 -0.14 -0.22 1.38
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 05/24 22.6200 -0.11 -0.49 0.38
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 05/24 15.2800 -0.08 -0.51 0.36
貝萊德環球政府債券基金C3美元 05/24 18.6100 -0.09 -0.63 -0.05
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元 05/24 16.4200 -0.09 -0.68 -0.29

資料來源:MoneyDJ理財網