境外 - 全球投資標的 - 市政債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德環球政府債券基金A3-USD | 12/21 | 20.3900 | -0.04 | 1.78 | 0.91 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2-USD | 12/21 | 28.6500 | -0.05 | 1.77 | 0.91 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD | 12/21 | 18.6800 | -0.03 | 1.60 | 0.80 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD | 12/21 | 8.9700 | -0.01 | 1.60 | 0.80 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3-USD | 12/21 | 19.9400 | -0.04 | 1.55 | 0.21 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3-EUR | 12/21 | 18.0600 | -0.03 | 1.22 | -0.66 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR | 12/21 | 25.2100 | -0.05 | 1.19 | -0.69 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged C2-EUR | 12/21 | 19.5800 | -0.04 | 0.97 | -1.38 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」