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境外 - 全球投資標的 - 市政債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 貝萊德環球政府債券基金A2-USD | 05/27 | 31.8800 | 0.05 | 1.24 | 2.75 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3-EUR | 05/27 | 19.1000 | 0.03 | 0.97 | 1.38 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR | 05/27 | 26.9600 | 0.05 | 0.96 | 1.37 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged C2-EUR | 05/27 | 20.5700 | 0.03 | 0.73 | 0.66 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 | 07/01 | 18.6300 | 0.12 | -1.86 | -7.61 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 | 07/01 | 8.0100 | 0.05 | -1.89 | -7.65 |
| 貝萊德環球政府債券基金A3美元 | 07/01 | 20.1400 | 0.12 | -2.63 | -8.21 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3美元 | 07/01 | 19.5100 | 0.12 | -2.69 | -8.01 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 | 06/29 | 1.1023 | 0.0055 | -3.39 | -10.55 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 | 06/29 | 0.8956 | 0.0045 | -3.47 | -10.79 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) | 06/29 | 0.8632 | 0.0043 | -3.47 | |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 | 06/29 | 0.9653 | 0.0049 | -3.74 | -11.36 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) | 06/29 | 0.8214 | 0.0042 | -3.79 | -11.42 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」