晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 市政債券

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德環球政府債券基金A2-USD 05/27 31.8800 0.05 1.24 2.75
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3-EUR 05/27 19.1000 0.03 0.97 1.38
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR 05/27 26.9600 0.05 0.96 1.37
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2-EUR 05/27 20.5700 0.03 0.73 0.66
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 07/01 18.6300 0.12 -1.86 -7.61
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 07/01 8.0100 0.05 -1.89 -7.65
貝萊德環球政府債券基金A3美元 07/01 20.1400 0.12 -2.63 -8.21
貝萊德環球政府債券基金C3美元 07/01 19.5100 0.12 -2.69 -8.01
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 06/29 1.1023 0.0055 -3.39 -10.55
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 06/29 0.8956 0.0045 -3.47 -10.79
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.8632 0.0043 -3.47
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 06/29 0.9653 0.0049 -3.74 -11.36
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.8214 0.0042 -3.79 -11.42

資料來源:MoneyDJ理財網