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境外 - 全球投資標的 - 市政債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 | 07/17 | 1.1737 | 0.0016 | 2.23 | 4.75 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 | 07/17 | 0.9439 | 0.0013 | 2.15 | 4.46 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 | 07/19 | 7.4800 | -0.02 | 2.11 | 3.24 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 | 07/19 | 18.4100 | -0.06 | 2.07 | 3.22 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 | 07/17 | 0.9715 | 0.0013 | 1.86 | 3.49 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2美元 | 07/19 | 29.1500 | -0.06 | 1.53 | 3.02 |
| 貝萊德環球政府債券基金A3美元 | 07/19 | 19.4900 | -0.04 | 1.52 | 3.02 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 | 07/19 | 15.4700 | -0.03 | 1.27 | 2.06 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 | 07/19 | 22.9900 | -0.05 | 1.24 | 2.02 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3美元 | 07/19 | 18.8700 | -0.04 | 1.04 | 1.50 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元 | 07/19 | 16.6500 | -0.04 | 0.99 | 1.31 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) | 07/17 | 0.8262 | 0.0012 | -0.02 | 2.24 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) | 07/17 | 0.7502 | 0.001 | -0.33 | 1.27 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」