晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 市政債券

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD 05/27 20.6900 0 1.93 4.25
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD 05/27 9.4600 0 1.89 4.20
貝萊德環球政府債券基金A2-USD 05/27 31.8800 0.05 1.24 2.75
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3-EUR 05/27 19.1000 0.03 0.97 1.38
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR 05/27 26.9600 0.05 0.96 1.37
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2-EUR 05/27 20.5700 0.03 0.73 0.66
貝萊德環球政府債券基金C3美元 09/23 22.0400 -0.02 0.34 0.07
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 09/22 1.2855 0.0004 0.11 2.27
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 09/22 1.0485 0.0003 0.02 1.98
貝萊德環球政府債券基金A3美元 09/23 22.7500 -0.03 0.00 0.00
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 09/22 1.1400 0.0003 -0.10 1.53
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) 09/22 0.9847 0.0002 -0.10 1.53

資料來源:MoneyDJ理財網