境外 - 全球投資標的 - 天然資源
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 百達-林木資源-R美元 | 12/11 | 161.2800 | 0.66 | 5.66 | 8.83 |
| 百達-林木資源-R歐元 | 12/11 | 145.4200 | 0.44 | 5.07 | 10.17 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-USD | 12/11 | 38.3800 | 0.65 | 4.75 | 4.94 |
| 貝萊德世界礦業基金C2-USD | 12/11 | 29.7500 | 0.5 | 4.51 | 4.21 |
| 貝萊德世界礦業基金Hedged A2-AUD | 12/11 | 7.9700 | 0.13 | 4.46 | 3.89 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-EUR | 12/11 | 34.6000 | 0.55 | 4.15 | 6.21 |
| 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | 12/11 | 18.4100 | 0.07 | 2.11 | 2.64 |
| NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 | 12/11 | 967.6600 | 2.06 | 1.78 | 4.54 |
| NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 | 12/11 | 241.3700 | 0.5 | 1.61 | 3.96 |
| 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 | 12/11 | 16.6100 | 0.07 | 1.56 | 4.10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) | 12/11 | 5.4500 | 0.04 | 1.47 | -5.29 |
| NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 | 12/11 | 1434.1500 | 3.51 | 1.20 | 5.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) | 12/11 | 7.9000 | 0.05 | 1.20 | -5.85 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) | 12/11 | 5.5700 | 0.03 | 1.20 | -6.02 |
| 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) | 12/11 | 62.5900 | 0.73 | 0.77 | 2.25 |
| 新加坡大華全球資源基金-USD | 12/11 | 0.4600 | 0.002 | 0.54 | 2.86 |
| 摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計) | 12/11 | 9.0800 | 0.07 | 0.42 | 0.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) | 12/11 | 4.9000 | 0.01 | 0.39 | -4.64 |
| 摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) | 12/11 | 107.0700 | 0.88 | 0.26 | -0.19 |
| 摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 11.1500 | 0.09 | -0.07 | 1.67 |
| 新加坡大華全球資源基金 | 12/11 | 0.6250 | 0.002 | -0.41 | 2.36 |
| 天達環球天然資源基金 I 累積股份 | 12/11 | 23.2400 | 0.1 | -3.37 | 0.97 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) | 12/10 | 100.4700 | -0.06 | -5.15 | -5.97 |
| 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) | 12/10 | 157.8500 | -0.38 | -5.69 | -4.73 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」