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境外 - 全球投資標的 - 天然資源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.5900 0.12 6.60 25.78
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計) 04/19 11.3900 0.15 6.33 29.89
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 04/19 132.4600 1.73 6.20 29.17
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 04/22 1972.9400 30.96 6.04 21.34
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 04/22 1443.8300 21.95 5.54 25.67
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 04/22 355.2000 5.39 5.37 24.93
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 09/15 30.2200 0.77 1.69 14.39
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 09/15 11.8300 0.29 0.89 15.98
新加坡大華全球資源基金-USD 09/15 0.6060 0.012 0.45 15.28
新加坡大華全球資源基金 09/15 0.8130 0.016 0.12 15.13
百達-林木資源-R歐元 09/15 192.9600 -0.72 -0.12 10.06
百達-林木資源-R美元 09/15 228.1000 -0.96 -0.84 8.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 09/15 4.7400 0.14 -1.16 15.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 09/15 5.6000 0.17 -1.69 14.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 09/15 7.9800 0.25 -1.86 13.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) 09/15 5.5900 0.17 -2.02 13.38
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 09/15 17.1800 -0.16 -2.50 8.62
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 09/15 20.3200 -0.14 -3.06 7.46
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 09/15 79.5200 -0.13 -3.97 7.33
貝萊德世界礦業基金A2歐元 09/15 51.8100 0.75 -4.54 9.39
貝萊德世界礦業基金A2美元 09/15 61.2300 0.85 -5.23 8.20
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 09/15 10.7200 0.15 -5.29 8.09
貝萊德世界礦業基金C2美元 09/15 46.4400 0.64 -5.43 7.42
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 09/15 11.9200 0.17 -5.49 7.05
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 04/21 216.4800 2.44 -7.44 29.66
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 04/21 149.4700 1.44 -7.64 34.78
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 09/15 2369.9200 -9.76 -33.97
百達-林木資源-HR澳幣 09/15 219.2800 -0.93 -34.09

資料來源:MoneyDJ理財網