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境外 - 全球投資標的 - 天然資源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) 01/13 8.2600 0.02 7.53 13.75
百達-林木資源-I美元 12/01 261.0800 2.53 4.98 3.87
高盛氣候與環境永續基金X股美元 12/01 1191.6400 8.99 4.75 -3.59
百達-林木資源-R美元 12/01 207.0800 2 4.70 2.98
高盛氣候與環境永續基金Y股美元 12/01 285.5900 2.14 4.58 -4.11
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/01 1962.0800 19.97 4.35 3.48
百達-林木資源-HR澳幣 12/01 188.8600 1.85 4.25 1.60
新加坡大華全球資源基金-USD 12/01 0.7730 0.012 3.24 0.99
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 12/01 17.8300 0.32 3.09 2.04
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 12/01 15.2000 0.28 2.93 1.53
百達-林木資源-R歐元 12/01 190.7100 2.76 2.89 2.20
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 12/01 1807.8200 26.05 2.84 -4.29
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 12/01 13.2500 0.23 2.79 1.09
貝萊德世界礦業基金A2美元 12/01 59.9800 1.02 2.33 -4.71
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.9700 0.17 2.32 -4.75
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 12/01 10.2900 0.18 2.18 -5.26
貝萊德世界礦業基金C2美元 12/01 44.2500 0.75 2.11 -5.34
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 12/01 10.8300 0.18 1.81 -6.25
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 12/01 13.5700 0.07 1.60 0.01
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 12/01 153.5000 0.84 1.43 -0.54
宏利環球基金-環球資源基金AA股 12/01 1.1105 0.0129 1.40 -0.54
新加坡大華全球資源基金 12/01 1.0330 0.017 1.23 0.31
貝萊德世界礦業基金A2歐元 12/01 55.2500 1.2 0.56 -5.43
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) 11/30 109.0400 0.54 0.11 -9.93
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 12/01 22.8200 0.11 0.03 0.02
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 12/01 43.1100 0.48 -0.19 -0.71
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 15.5100 0.15 -0.25 -0.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 12/01 7.9900 0.1 -1.07 0.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 12/01 11.1300 0.13 -1.24 0.05
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) 11/30 174.1100 1.88 -1.77 -11.12
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 12/01 20.9400 0.14 -2.09 -1.27
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 09/05 82.2400 -0.67 -2.72 -3.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 12/01 7.3500 0.09 -3.33 -0.39

資料來源:MoneyDJ理財網